Verra Mobility Corporation (VRRM) Bundle
Eine kurze Geschichte der Verra Mobility Corporation
Die Verra Mobility Corporation, ein führender Anbieter von Smart Transportation Solutions, hat seit seiner Gründung erhebliche Transformationen erfahren. Ab 2024 gedeiht das Unternehmen weiterhin im Mobilitätssektor und konzentriert sich auf technologiebetriebene Dienstleistungen, die die Transporteffizienz verbessern.
Unternehmen Overview
Verra Mobility wurde 2018 gegründet und hat sein Portfolio durch strategische Akquisitionen und organisches Wachstum schnell erweitert. Das Unternehmen ist in drei Hauptsegmenten tätig: Handelsdienste, staatliche Lösungen und Parklösungen. Zum 30. September 2024 verzeichnete Verra Mobility den Gesamtumsatz von 657,7 Mio. USD für die neun endgültigen Monate, was eine Erhöhung von 51,4 Mio. USD oder 8,5%gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückführte.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 erzielte Verra Mobility ein Nettoergebnis von 34,7 Mio. USD von 30,3 Mio. USD im selben Quartal von 2023, was einem Anstieg von 14,6%gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte das Nettoeinkommen 98,1 Mio. USD gegenüber 54,0 Mio. USD im Jahr 2023, was ein beeindruckendes Wachstum von 81,7% markierte.
| Finanzielle Metriken | 2024 Q3 | 2023 Q3 | 2024 neun Monate | 2023 neun Monate |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn (Mio. USD) | 34.7 | 30.3 | 98.1 | 54.0 |
| Gesamtumsatz (Millionen US -Dollar) | 225.6 | 209.9 | 657.7 | 606.3 |
| Betriebskosten (Millionen US -Dollar) | 76.0 | 68.9 | 221.6 | 196.4 |
| Serviceeinnahmen (Millionen US -Dollar) | 217.3 | 201.0 | 632.0 | 581.8 |
Wachstumsstrategien
Die Wachstumsstrategien von Verra Mobility umfassen die Verbesserung der Serviceangebote durch die Technologieintegration und die Erweiterung seiner Marktpräsenz durch strategische Akquisitionen. Im Jahr 2024 refinanzierte das Unternehmen sein Laufzeitkredit 2021 und verringerte den Zinssatz um 50 Basispunkte, was die Zinsaufwendungen erheblich senken wird.
Marktposition
Das Unternehmen unterhält eine starke Position im Mobilitätssektor, die von seinem wiederkehrenden Umsatzmodell zurückzuführen ist. Zum 30. September 2024 hatte Verra Mobility Bargeld in Höhe von 206,1 Mio. USD und 74,6 Mio. USD für die Kreditaufnahme im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität zur Verfügung. Diese finanzielle Stabilität unterstützt laufende Investitionen in Technologie und Infrastruktur, um die wachsende Nachfrage im Transportsektor zu decken.
Jüngste Entwicklungen
Im Oktober 2023 genehmigte der Verwaltungsrat von Verra Mobility ein neues Aktienrückkaufprogramm, das Aktienrückkauf von bis zu 100 Millionen US in Wachstumsinitiativen.
Abschluss
Ab 2024 ist die Verra Mobility Corporation ein wichtiger Akteur in der intelligenten Transportbranche mit einer soliden finanziellen Grundlage und einer klaren Strategie für zukünftiges Wachstum. Der Fokus des Unternehmens auf Technologie und strategische Partnerschaften positioniert es gut für den anhaltenden Erfolg in einem sich entwickelnden Markt.
A WHO gehört der Verra Mobility Corporation (VRRM)
Hauptaktionäre
Ab 2024 zeichnet sich die Eigentümerstruktur der Verra Mobility Corporation durch eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Private -Equity -Unternehmen und einzelnen Aktionären aus. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre des Unternehmens:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Investors |
|---|---|---|
| PE Greenlight Holdings, LLC | 40.5% | Private Equity |
| BlackRock, Inc. | 8.7% | Institutioneller Investor |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.3% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 4.9% | Institutioneller Investor |
| Andere institutionelle Investoren | 15.6% | Verschieden |
| Einzelne Aktionäre | 22.0% | Einzelhandelsinvestoren |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat die Aktienleistung der Verra Mobility Corporation Resilienz mit einem Aktienkurs von 25,00 USD gezeigt, was ein Anstieg von ca. 18%aus dem Jahr entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens betrug 4,1 Milliarden US -Dollar, was auf eine starke Betriebsleistung zurückzuführen ist.
Jüngste Aktienrückkäufe
Im Jahr 2024 war Verra Mobility im Rahmen einer breiteren Strategie zur Verbesserung der Shareholder Value aktiv, um ihre Aktien zurückzukaufen. Das Unternehmen hat rund 2,0 Millionen Aktien für eine Gesamtkosten von 51,5 Mio. USD zurückgekauft, die anschließend in den Ruhestand waren. Dieser Schritt war Teil eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 100 Millionen US -Dollar, der vom Verwaltungsrat im Oktober 2023 genehmigt wurde.
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Verra Mobility einen Gesamtumsatz von 657,7 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum 2023 einen Anstieg um 8,5% gegenüber 606,3 Mio. USD entspricht. Der Nettoeinkommen für den gleichen Zeitraum betrug 98,1 Mio. USD, ein erheblicher Anstieg gegenüber gegenüber 54,0 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.
Institutionelle Eigentümertrends
Der Anteil des institutionellen Eigentums an Verra -Mobilität hat stetig zugenommen, was das wachsende Vertrauen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Zum 30. September 2024 hielten institutionelle Anleger zusammen rund 75% der ausstehenden Aktien des Unternehmens, verglichen mit 70% Ende 2023.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik der Verra Mobility Corporation zeigt eine starke Unterstützung von institutionellen Anlegern, insbesondere von Private -Equity -Unternehmen. Diese vielfältige Eigentümerbasis wird voraussichtlich positiv zu den langfristigen strategischen Initiativen und dem operativen Wachstum des Unternehmens beitragen.
VRRM (Verra Mobilility Corporation) Leitzahlung
Unternehmen Overview
Die Verra Mobility Corporation ist auf die Bereitstellung intelligenter Transportlösungen spezialisiert und konzentriert sich auf die Verbesserung der Mobilität durch innovative Technologie und Dienstleistungen.
Leitbild
Die Mission von Verra Mobility ist es, "umfassende Lösungen bereitzustellen, die die Mobilität verbessern, die Sicherheit verbessern und die Kosten für unsere Kunden senken". Diese Mission unterstreicht ihr Engagement für die Nutzung von Technologie, um effiziente Transportsysteme zu schaffen.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Verra Mobility ein Nettoeinkommen von 98,1 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 54,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Der Gesamtumsatz des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte 657,7 Millionen US -Dollar, hoch von 606,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren eine Zunahme von 8.5%.
Service -Einnahmen -Aufschlüsselung
Die folgende Tabelle fasst die Serviceeinnahmen nach Segment für die neun Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Segment | 2024 Umsatz ($ in Tausenden) | 2023 Umsatz ($ in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes 2024 | Prozentsatz des Gesamtumsatzes 2023 | Erhöhen ($ in Tausenden) | Zunahme (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbedienste | $309,013 | $278,243 | 47.0% | 45.9% | $30,770 | 11.1% |
| Regierungslösungen | $272,747 | $253,319 | 41.5% | 41.8% | $19,428 | 7.7% |
| Parklösungen | $50,245 | $50,215 | 7.6% | 8.3% | $30 | 0.1% |
| Gesamteinnahmen | $632,005 | $581,777 | 96.1% | 96.0% | $50,228 | 8.6% |
Operative Höhepunkte
Für die drei Monate am 30. September 2024 stieg der Dienstleistungen von Verra Mobility um bis zu 16,2 Millionen US -Dollar, oder 8.1%, Zu 217,3 Millionen US -Dollar aus 201,0 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Die Aufschlüsselung dieser Einnahmen ist wie folgt:
| Segment | 2024 Umsatz ($ in Tausenden) | 2023 Umsatz ($ in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes 2024 | Prozentsatz des Gesamtumsatzes 2023 | Erhöhen ($ in Tausenden) | Zunahme (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbedienste | $109,139 | $98,149 | 48.4% | 46.8% | $10,990 | 11.2% |
| Regierungslösungen | $91,003 | $85,092 | 40.3% | 40.5% | $5,911 | 6.9% |
| Parklösungen | $17,125 | $17,788 | 7.6% | 8.5% | ($663) | (3.7%) |
| Gesamteinnahmen | $217,267 | $201,029 | 96.3% | 95.8% | $16,238 | 8.1% |
Cashflow und Liquidität
Verra Mobilität erzeugte Cashflows aus den Betriebsaktivitäten von 183,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 170,4 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Ab dem 30. September 2024 hatte das Unternehmen 206,1 Millionen US -Dollar in bar zur Hand und 74,6 Millionen US -Dollar verfügbar für die Kreditaufnahme im Rahmen ihres Revolvers.
Schuldenmanagement
Ab dem 30. September 2024 belief sich die langfristige Schulden von Verra Mobility insgesamt $ 1,037 Milliarden, mit der 2021 -Laufzeitkreditbilanz für 700,1 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat Anstrengungen unternommen, um diese Schulden effektiv zu verwalten, einschließlich der frühen Rückzahlungen von ungefähr 4,5 Millionen US -Dollar In den neun Monaten am 30. September 2024.
Wie die Verra Mobility Corporation (VRRM) funktioniert
Geschäft Overview
Die Verra Mobilility Corporation tätig im Transport- und Mobilitätssektor und konzentriert sich hauptsächlich auf die Bereitstellung technologiebereicherer Lösungen. Die Dienstleistungen des Unternehmens sind in drei Hauptsegmente unterteilt: kommerzielle Dienstleistungen, staatliche Lösungen und Parklösungen. Im dritten Quartal 2024 nutzt Verra Mobility seine Fachkenntnisse in Bezug auf Maut, Fahrzeugregistrierung und Parkmanagement, um die Betriebswirksamkeit und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Verra Mobility einen Gesamtumsatz von 657,7 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 8.5% im Vergleich zu 606,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf einen Anstieg der Dienstleistungseinnahmen in seinen Segmenten zurückzuführen.
| Segment | 2024 Umsatz ($ in Tausenden) | 2023 Umsatz ($ in Tausenden) | Erhöhen ($ in Tausenden) | Prozentualer Anstieg (%) |
|---|---|---|---|---|
| Werbedienste | $309,013 | $278,243 | $30,770 | 11.1% |
| Regierungslösungen | $272,747 | $253,319 | $19,428 | 7.7% |
| Parklösungen | $50,245 | $50,215 | $30 | 0.1% |
| Gesamteinnahmen | $632,005 | $581,777 | $50,228 | 8.6% |
Service -Einnahmen -Aufschlüsselung
Serviceeinnahmen für die drei Monate zum 30. September 2024 erreicht 217,3 Millionen US -Dollareine Zunahme von 8.1% aus 201,0 Millionen US -Dollar im selben Quartal von 2023.
| Segment | 2024 Umsatz ($ in Tausenden) | 2023 Umsatz ($ in Tausenden) | Erhöhen ($ in Tausenden) | Prozentualer Anstieg (%) |
|---|---|---|---|---|
| Werbedienste | $109,139 | $98,149 | $10,990 | 11.2% |
| Regierungslösungen | $91,003 | $85,092 | $5,911 | 6.9% |
| Parklösungen | $17,125 | $17,788 | ($663) | (3.7%) |
| Gesamteinnahmen | $217,267 | $201,029 | $16,238 | 8.1% |
Betriebskosten
Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt 221,6 Millionen US -Dollareine Zunahme von 12.8% aus 196,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wurde dieser Anstieg auf höhere Löhne, Informationstechnologiekosten und wiederkehrende Servicekosten zurückzuführen.
| Kostenkategorie | 2024 Betrag ($ in Tausenden) | 2023 Betrag ($ in Tausenden) | Erhöhen ($ in Tausenden) | Prozentualer Anstieg (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dienstleistungskosten | $14,324 | $13,718 | $606 | 4.4% |
| Kosten für den Produktumsatz | $18,755 | $18,209 | $546 | 3.0% |
| Betriebskosten | $221,569 | $196,373 | $25,196 | 12.8% |
Nettoeinkommen
Verra Mobility meldete ein Nettoeinkommen von 98,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 54,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt ein signifikanter Anstieg von an 81.7%.
Cashflow und Liquidität
Das Unternehmen hat Cashflows aus operativen Aktivitäten von generiert 183,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 170,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Zum 30. September 2024 meldete Verra Mobility Bargeld zur Hand von 206,1 Millionen US -Dollar.
Schuldenmanagement
Verra Mobilität hat seine Schulden aktiv verwaltet und seine Verpflichtungen zur Senkung der Zinssätze refinanziert. Das Unternehmen hat frühzeitig zurückgezahlt 4,5 Millionen US -Dollar Auf seinem Laufzeitdarlehen von 2021 in den neun Monaten am 30. September 2024.
Jüngste Entwicklungen
Im Oktober 2023 genehmigte der Vorstand von Verra Mobilility ein neues Aktienrückkaufprogramm für bis zu bis zu bis zu 100 Millionen Dollar seiner Klasse A Stammaktien. Ab dem 30. September 2024 ungefähr 48,5 Millionen US -Dollar bleibt unter diesem Programm nach dem Rückkauf von 2 Millionen Aktien für einen Gesamtkaufpreis von 51,5 Millionen US -Dollar.
Wie die Verra Mobility Corporation (VRRM) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Verra Mobility Corporation erzielt Einnahmen durch drei Hauptsegmente: kommerzielle Dienstleistungen, staatliche Lösungen und Parklösungen. Zum 30. September 2024 lautet die Aufschlüsselung der Dienstleistungen nach Segment wie folgt:
| Segment | 2024 Umsatz ($ in Tausenden) | 2023 Umsatz ($ in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes 2024 (%) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes 2023 (%) | Erhöhung (Rückgang) ($ in Tausenden) | Erhöhung (Abnahme) (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbedienste | 309,013 | 278,243 | 47.0 | 45.9 | 30,770 | 11.1 |
| Regierungslösungen | 272,747 | 253,319 | 41.5 | 41.8 | 19,428 | 7.7 |
| Parklösungen | 50,245 | 50,215 | 7.6 | 8.3 | 30 | 0.1 |
| Gesamteinnahmen | 632,005 | 581,777 | 96.1 | 96.0 | 50,228 | 8.6 |
Werbedienste
Der Umsatz der gewerblichen Dienstleistungen stieg um 30,8 Mio. USD oder 11,1%, hauptsächlich auf höhere Reisevolumina, eine erhöhte Produkteinführung und eine erhöhte Mautaktivität. Insbesondere das Wachstum des RAC -Tolling -Umsatzes trug 16,3 Millionen US -Dollar bei, während ein Anstieg der eingeschriebenen Fahrzeuge und eine höhere Tolling -Aktivität für Kunden von Flottenmanagement um 7,6 Millionen US -Dollar erhöhte.
Regierungslösungen
Der Umsatz von Regierungslösungen stieg um 19,4 Mio. USD oder 7,7%aufgrund wachsender Geschwindigkeit, rotes Licht und Wartungsprogramme, die allein etwa 13,1 Mio. USD des Anstiegs ausmachten. Dieses Segment profitierte auch von Verbesserungen bei den Programmen zur Bushaltestelle und der Busspur.
Parklösungen
Die Einnahmen aus den Parklösungen blieben mit 50,2 Mio. USD relativ stabil, genau wie im Vorjahr. Diese Stabilität resultierte aus erhöhten Einnahmen aus SaaS -Produktangeboten, die durch einen Rückgang der mit dem Parkmanagement verbundenen professionellen Dienstleistungen ausgeglichen wurden.
Produktverkauf
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte der Produktumsatz 25,7 Millionen US -Dollar, was einem Anstieg von 24,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht, was eine Steigerung von 1,2 Mio. USD kennzeichnete. Dies war in erster Linie auf einen Anstieg des Produktumsatzes in Höhe von 3,9 Millionen US -Dollar an staatliche Lösungskunden zurückzuführen.
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur im Zusammenhang mit Serviceeinnahmen und Produktverkäufen ist entscheidend für das Verständnis der Rentabilität. Die Kosten werden wie folgt umrissen:
| Kostentyp | 2024 ($ in Tausenden) | 2023 ($ in Tausenden) | Erhöhung (Rückgang) ($ in Tausenden) | Erhöhung (Abnahme) (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kosten für Dienstleistungen (ohne Abschreibungen und Amortisation) | 14,324 | 13,718 | 606 | 4.4 |
| Kosten für den Produktumsatz | 18,755 | 18,209 | 546 | 3.0 |
| Gesamtkosten und Kosten | 478,295 | 440,812 | 37,483 | 8.5 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten stiegen um 25,2 Mio. USD oder 12,8%von 196,4 Mio. USD in den neun Monaten am 30. September 2023 auf 221,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2024. Dieser Anstieg ist in erster Linie auf höhere Löhne und die Kosten für die Informationstechnologie zurückzuführen.
Nettoeinkommen
Das Nettogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 98,1 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 54,0 Mio. USD im Jahr 2023 in Höhe von 44,1 Mio. USD auf einen Rückgang der Zinsaufwand und günstige Änderungen der operativen Aktivitäten zurückzuführen war.
Cashflow und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 meldete Verra Mobility von 206,1 Mio. USD Bargeld und generierte Cashflows aus Betriebsaktivitäten in Höhe von 183,2 Mio. USD.
Schuldenmanagement
Das Unternehmen hat sich auf das Schuldenmanagement konzentriert, die Refinanzierung seines Zinssatzes um 50 Basispunkte reduziert und eine frühzeitige Rückzahlung von rund 4,5 Mio. USD für sein Laufzeitdarlehen von 2021 erzielt.
Verra Mobility Corporation (VRRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Verra Mobility Corporation (VRRM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Verra Mobility Corporation (VRRM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Verra Mobility Corporation (VRRM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.