Verra Mobility Corporation (VRRM) Bundle
Uma breve história da Verra Mobility Corporation
A Verra Mobility Corporation, líder em soluções de transporte inteligente, passou por transformações significativas desde o seu início. A partir de 2024, a empresa continua a prosperar no setor de mobilidade, com foco em serviços orientados pela tecnologia que aumentam a eficiência do transporte.
Empresa Overview
Fundada em 2018, a Verra Mobility expandiu rapidamente seu portfólio por meio de aquisições estratégicas e crescimento orgânico. A empresa opera em três segmentos principais: serviços comerciais, soluções governamentais e soluções de estacionamento. Em 30 de setembro de 2024, a Verra Mobility registrou receita total de US $ 657,7 milhões nos nove meses, refletindo um aumento de US $ 51,4 milhões, ou 8,5%, em comparação com o mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Verra Mobility alcançou um lucro líquido de US $ 34,7 milhões, acima dos US $ 30,3 milhões no mesmo trimestre de 2023, representando um aumento ano a ano de 14,6%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atingiu US $ 98,1 milhões, em comparação com US $ 54,0 milhões em 2023, marcando um impressionante crescimento de 81,7%.
| Métricas financeiras | 2024 Q3 | 2023 Q3 | 2024 Nove meses | 2023 Nove meses |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (US $ milhões) | 34.7 | 30.3 | 98.1 | 54.0 |
| Receita total (US $ milhões) | 225.6 | 209.9 | 657.7 | 606.3 |
| Despesas operacionais (US $ milhões) | 76.0 | 68.9 | 221.6 | 196.4 |
| Receita de serviço (US $ milhões) | 217.3 | 201.0 | 632.0 | 581.8 |
Estratégias de crescimento
As estratégias de crescimento da Verra Mobility incluem o aprimoramento de suas ofertas de serviços através da integração da tecnologia e expandir sua presença no mercado por meio de aquisições estratégicas. Em 2024, a Companhia refinanciou seu empréstimo a prazo de 2021, reduzindo a taxa de juros em 50 pontos base, o que deve reduzir significativamente as despesas de juros.
Posição de mercado
A empresa mantém uma posição forte no setor de mobilidade, impulsionado por seu modelo de receita recorrente. Em 30 de setembro de 2024, a Verra Mobility tinha dinheiro em mãos no valor de US $ 206,1 milhões e US $ 74,6 milhões disponíveis para empréstimos em sua linha de crédito rotativa. Essa estabilidade financeira apoia investimentos em andamento em tecnologia e infraestrutura para atender à crescente demanda no setor de transporte.
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2023, o Conselho de Administração da Verra Mobility autorizou um novo programa de recompra de ações, permitindo até US $ 100 milhões em recompras de ações, com US $ 48,5 milhões restantes em 30 de setembro de 2024. Este movimento reflete o compromisso da empresa em aumentar o valor do acionista enquanto continua investindo investir em iniciativas de crescimento.
Conclusão
A partir de 2024, a Verra Mobility Corporation é uma participante importante no setor de transporte inteligente, com uma base financeira sólida e uma estratégia clara para o crescimento futuro. O foco da empresa em tecnologia e parcerias estratégicas a posiciona bem para o sucesso contínuo em um mercado em evolução.
A Who é proprietário da Verra Mobility Corporation (VRRM)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Verra Mobility Corporation é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, empresas de private equity e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas da empresa:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de investidor |
|---|---|---|
| Pe Greenlight Holdings, LLC | 40.5% | Private equity |
| BlackRock, Inc. | 8.7% | Investidor institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 7.3% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 4.9% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 15.6% | Vários |
| Acionistas individuais | 22.0% | Investidores de varejo |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Verra Mobility Corporation mostrou resiliência, com um preço das ações de US $ 25,00, refletindo um aumento no ano a data de aproximadamente 18%. A capitalização de mercado da empresa foi de US $ 4,1 bilhões, impulsionada pelo forte desempenho operacional.
Recompras recentes de ações
Em 2024, a Verra Mobility tem sido ativa na recompra de suas ações como parte de uma estratégia mais ampla para aprimorar o valor dos acionistas. A Companhia recomprou aproximadamente 2,0 milhões de ações por um custo total de US $ 51,5 milhões, que foram posteriormente aposentados. Essa medida fez parte de um programa de recompra de ações de US $ 100 milhões autorizado pelo Conselho de Administração em outubro de 2023.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Verra Mobility registrou uma receita total de US $ 657,7 milhões, o que representa um aumento de 8,5% em relação a US $ 606,3 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 98,1 milhões, um aumento significativo em relação a em relação a em relação aos US $ 54,0 milhões ano a ano.
Tendências de propriedade institucional
A proporção de propriedade institucional na mobilidade de Verra tem aumentado constantemente, refletindo a crescente confiança entre os investidores institucionais. Em 30 de setembro de 2024, os investidores institucionais detinham coletivamente aproximadamente 75% das ações em circulação da empresa, em comparação com 70% no final de 2023.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Verra Mobility Corporation indica um forte apoio de investidores institucionais, particularmente empresas de private equity. Espera-se que essa base de propriedade diversificada contribua positivamente para as iniciativas estratégicas de longo prazo da empresa e o crescimento operacional.
Declaração de missão da Verra Mobility Corporation (VRRM)
Empresa Overview
A Verra Mobility Corporation é especializada no fornecimento de soluções de transporte inteligente, com foco em melhorar a mobilidade por meio de tecnologia e serviços inovadores.
Declaração de missão
A missão da Verra Mobility é "fornecer soluções abrangentes que melhorem a mobilidade, aumentam a segurança e reduzem os custos para nossos clientes". Esta missão destaca seu compromisso de alavancar a tecnologia para criar sistemas de transporte eficientes.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Verra Mobility relatou um lucro líquido de US $ 98,1 milhões, um aumento significativo de US $ 54,0 milhões No mesmo período de 2023. A receita total da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, alcançou US $ 657,7 milhões, de cima de US $ 606,3 milhões em 2023, marcando um aumento de 8.5%.
Repartição da receita de serviço
A tabela a seguir resume a receita do serviço por segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | 2024 Receita ($ em milhares) | 2023 Receita ($ em milhares) | Porcentagem de receita total 2024 | Porcentagem de receita total 2023 | Aumento ($ em milhares) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviços comerciais | $309,013 | $278,243 | 47.0% | 45.9% | $30,770 | 11.1% |
| Soluções governamentais | $272,747 | $253,319 | 41.5% | 41.8% | $19,428 | 7.7% |
| Soluções de estacionamento | $50,245 | $50,215 | 7.6% | 8.3% | $30 | 0.1% |
| Receita total de serviço | $632,005 | $581,777 | 96.1% | 96.0% | $50,228 | 8.6% |
Destaques operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de serviço da Verra Mobility aumentou por US $ 16,2 milhões, ou 8.1%, para US $ 217,3 milhões de US $ 201,0 milhões em 2023. O colapso desta receita é o seguinte:
| Segmento | 2024 Receita ($ em milhares) | 2023 Receita ($ em milhares) | Porcentagem de receita total 2024 | Porcentagem de receita total 2023 | Aumento ($ em milhares) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviços comerciais | $109,139 | $98,149 | 48.4% | 46.8% | $10,990 | 11.2% |
| Soluções governamentais | $91,003 | $85,092 | 40.3% | 40.5% | $5,911 | 6.9% |
| Soluções de estacionamento | $17,125 | $17,788 | 7.6% | 8.5% | ($663) | (3.7%) |
| Receita total de serviço | $217,267 | $201,029 | 96.3% | 95.8% | $16,238 | 8.1% |
Fluxo de caixa e liquidez
A mobilidade de Verra gerou fluxos de caixa de atividades operacionais de US $ 183,2 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 170,4 milhões em 2023. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 206,1 milhões em dinheiro disponível e US $ 74,6 milhões Disponível para empréstimos sob o revólver.
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Verra Mobility totalizou US $ 1,037 bilhão, com o empréstimo a prazo de 2021 contabilizando US $ 700,1 milhões. A empresa fez esforços para gerenciar essa dívida de maneira eficaz, incluindo os primeiros pagamentos de aproximadamente US $ 4,5 milhões Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Como funciona a Verra Mobility Corporation (VRRM)
Negócios Overview
A Verra Mobility Corporation opera no setor de transporte e mobilidade, concentrando-se principalmente no fornecimento de soluções habilitadas para a tecnologia. Os serviços da empresa são divididos em três segmentos principais: serviços comerciais, soluções governamentais e soluções de estacionamento. No terceiro trimestre de 2024, a Verra Mobility continua a alavancar sua experiência em pedágio, registro de veículos e gerenciamento de estacionamento para melhorar a eficiência operacional e a satisfação do cliente.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Verra Mobility relatou receita total de US $ 657,7 milhões, representando um aumento de 8.5% comparado com US $ 606,3 milhões No mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento da receita de serviços em seus segmentos.
| Segmento | 2024 Receita ($ em milhares) | 2023 Receita ($ em milhares) | Aumento ($ em milhares) | Aumento percentual (%) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços comerciais | $309,013 | $278,243 | $30,770 | 11.1% |
| Soluções governamentais | $272,747 | $253,319 | $19,428 | 7.7% |
| Soluções de estacionamento | $50,245 | $50,215 | $30 | 0.1% |
| Receita total de serviço | $632,005 | $581,777 | $50,228 | 8.6% |
Repartição da receita de serviço
A receita de serviço nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, alcançou US $ 217,3 milhões, um aumento de 8.1% de US $ 201,0 milhões no mesmo trimestre de 2023.
| Segmento | 2024 Receita ($ em milhares) | 2023 Receita ($ em milhares) | Aumento ($ em milhares) | Aumento percentual (%) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços comerciais | $109,139 | $98,149 | $10,990 | 11.2% |
| Soluções governamentais | $91,003 | $85,092 | $5,911 | 6.9% |
| Soluções de estacionamento | $17,125 | $17,788 | ($663) | (3.7%) |
| Receita total de serviço | $217,267 | $201,029 | $16,238 | 8.1% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 221,6 milhões, um aumento de 12.8% de US $ 196,4 milhões No mesmo período de 2023. Esse aumento foi impulsionado por salários mais altos, custos de tecnologia da informação e custos de serviço recorrentes.
| Categoria de despesa | 2024 valor ($ em milhares) | 2023 valor ($ em milhares) | Aumento ($ em milhares) | Aumento percentual (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de custo de serviço | $14,324 | $13,718 | $606 | 4.4% |
| Custo das vendas de produtos | $18,755 | $18,209 | $546 | 3.0% |
| Despesas operacionais | $221,569 | $196,373 | $25,196 | 12.8% |
Resultado líquido
Verra mobilidade relatou um lucro líquido de US $ 98,1 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 54,0 milhões para o mesmo período em 2023, refletindo um aumento significativo de 81.7%.
Fluxo de caixa e liquidez
A empresa gerou fluxos de caixa a partir de atividades operacionais de US $ 183,2 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 170,4 milhões Pelo mesmo período em 2023. Em 30 de setembro de 2024, a mobilidade de Verra relatou dinheiro em mãos de US $ 206,1 milhões.
Gerenciamento de dívida
A Mobilidade da Verra tem gerenciado ativamente sua dívida, refinanciando suas obrigações para reduzir as taxas de juros. A empresa fez pagamentos antecipados de aproximadamente US $ 4,5 milhões em seu empréstimo a prazo de 2021 durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2023, o Conselho da Verra Mobility autorizou um novo programa de recompra de ações para até US $ 100 milhões de seu estoque ordinário de classe A. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 48,5 milhões permanece sob este programa seguindo a recompra de 2 milhões de ações por um preço agregado de compra de US $ 51,5 milhões.
Como a Verra Mobility Corporation (VRRM) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Verra Mobility Corporation gera receita através de três segmentos primários: serviços comerciais, soluções governamentais e soluções de estacionamento. Em 30 de setembro de 2024, a quebra da receita de serviço por segmento é a seguinte:
| Segmento | 2024 Receita ($ em milhares) | 2023 Receita ($ em milhares) | Porcentagem da receita total 2024 (%) | Porcentagem da receita total 2023 (%) | Aumento (diminuição) ($ em milhares) | Aumento (diminuição) (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviços comerciais | 309,013 | 278,243 | 47.0 | 45.9 | 30,770 | 11.1 |
| Soluções governamentais | 272,747 | 253,319 | 41.5 | 41.8 | 19,428 | 7.7 |
| Soluções de estacionamento | 50,245 | 50,215 | 7.6 | 8.3 | 30 | 0.1 |
| Receita total de serviço | 632,005 | 581,777 | 96.1 | 96.0 | 50,228 | 8.6 |
Serviços comerciais
A receita de serviços comerciais aumentou US $ 30,8 milhões, ou 11,1%, impulsionada principalmente por volumes de viagem mais altos, aumento da adoção do produto e atividade elevada de pedágio. Especificamente, o crescimento da receita da RAC contribuiu com US $ 16,3 milhões, enquanto um aumento de veículos inscritos e maior atividade de pedágio para clientes de gerenciamento de frotas adicionou US $ 7,6 milhões.
Soluções governamentais
A receita do serviço de soluções governamentais cresceu US $ 19,4 milhões, ou 7,7%, devido à expansão da velocidade, luz vermelha e programas de manutenção, que somente representavam aproximadamente US $ 13,1 milhões do aumento. Esse segmento também se beneficiou de melhorias nos programas de stop de ônibus escolares e faixas de ônibus.
Soluções de estacionamento
A receita de soluções de estacionamento permaneceu relativamente estável em US $ 50,2 milhões, o mesmo que o ano anterior. Essa estabilidade resultou do aumento da receita das ofertas de produtos SaaS sendo compensada por um declínio nos serviços profissionais associados ao gerenciamento de estacionamento.
Vendas de produtos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas de produtos atingiram US $ 25,7 milhões, acima dos US $ 24,5 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de US $ 1,2 milhão. Isso foi impulsionado principalmente por um aumento de US $ 3,9 milhões nas vendas de produtos para os clientes de soluções governamentais.
Estrutura de custos
A estrutura de custos relacionada à receita de serviços e às vendas de produtos é fundamental para entender a lucratividade. Os custos são descritos da seguinte forma:
| Tipo de custo | 2024 ($ em milhares) | 2023 ($ em milhares) | Aumento (diminuição) ($ em milhares) | Aumento (diminuição) (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de custo de serviço (excluindo depreciação e amortização) | 14,324 | 13,718 | 606 | 4.4 |
| Custo das vendas de produtos | 18,755 | 18,209 | 546 | 3.0 |
| Custos e despesas totais | 478,295 | 440,812 | 37,483 | 8.5 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais aumentaram US $ 25,2 milhões, ou 12,8%, de US $ 196,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, para US $ 221,6 milhões no mesmo período em 2024. Esse aumento é principalmente devido a salários mais altos e custos de tecnologia da informação.
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 98,1 milhões, um aumento significativo de US $ 54,0 milhões em 2023. Esse aumento de US $ 44,1 milhões foi atribuído a uma diminuição da despesa de juros e mudanças favoráveis nas atividades operacionais.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Verra Mobility relatou dinheiro disponível em US $ 206,1 milhões e gerou fluxos de caixa a partir de atividades operacionais de US $ 183,2 milhões.
Gerenciamento de dívida
A Companhia se concentrou no gerenciamento de dívidas, refinanciando para reduzir sua taxa de juros em 50 pontos base e fazendo pagamentos antecipados de aproximadamente US $ 4,5 milhões em seu empréstimo a prazo de 2021.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Verra Mobility Corporation (VRRM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Verra Mobility Corporation (VRRM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Verra Mobility Corporation (VRRM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.