Verra Mobility Corporation (VRRM) Bundle
Une brève histoire de Verra Mobility Corporation
Verra Mobility Corporation, un leader des solutions de transport intelligentes, a subi des transformations importantes depuis sa création. En 2024, la société continue de prospérer dans le secteur de la mobilité, en se concentrant sur les services axés sur la technologie qui améliorent l'efficacité du transport.
Entreprise Overview
Fondée en 2018, Verra Mobility a rapidement élargi son portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques et à la croissance organique. La société opère dans trois segments principaux: services commerciaux, solutions gouvernementales et solutions de stationnement. Au 30 septembre 2024, Verra Mobility a déclaré un chiffre d'affaires total de 657,7 millions de dollars pour les neuf mois terminés, reflétant une augmentation de 51,4 millions de dollars, ou 8,5%, par rapport à la même période en 2023.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Verra Mobility a réalisé un bénéfice net de 34,7 millions de dollars, contre 30,3 millions de dollars au même trimestre de 2023, ce qui représente une augmentation d'une année sur l'autre de 14,6%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net a atteint 98,1 millions de dollars, contre 54,0 millions de dollars en 2023, marquant une impressionnante croissance de 81,7%.
| Métriques financières | 2024 Q3 | 2023 Q3 | 2024 neuf mois | 2023 Neuf mois |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (million de dollars) | 34.7 | 30.3 | 98.1 | 54.0 |
| Revenu total (million) | 225.6 | 209.9 | 657.7 | 606.3 |
| Dépenses d'exploitation (millions de dollars) | 76.0 | 68.9 | 221.6 | 196.4 |
| Revenus de service (million de dollars) | 217.3 | 201.0 | 632.0 | 581.8 |
Stratégies de croissance
Les stratégies de croissance de Verra Mobility comprennent l'amélioration de ses offres de services grâce à l'intégration technologique et à étendre sa présence sur le marché via des acquisitions stratégiques. En 2024, la société a refinancé son prêt à terme 2021, réduisant le taux d'intérêt de 50 points de base, ce qui devrait réduire considérablement les dépenses d'intérêt.
Position sur le marché
La société maintient une position forte dans le secteur de la mobilité, tirée par son modèle de revenus récurrent. Au 30 septembre 2024, Verra Mobility avait des espèces à portée de main à 206,1 millions de dollars et 74,6 millions de dollars disponibles à l'emprunt en vertu de sa facilité de crédit renouvelable. Cette stabilité financière soutient les investissements continus dans la technologie et les infrastructures pour répondre à la demande croissante du secteur des transports.
Développements récents
En octobre 2023, le conseil d'administration de Verra Mobility a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions, accordant jusqu'à 100 millions de dollars en rachats d'actions, avec 48,5 millions de dollars à partir du 30 septembre 2024. Cette décision reflète l'engagement de l'entreprise à améliorer la valeur des actionnaires tout en continuant à investir d'investir. Dans les initiatives de croissance.
Conclusion
En 2024, Verra Mobility Corporation est un acteur clé de l'industrie des transports intelligents, avec une base financière solide et une stratégie claire pour la croissance future. L'accent mis par l'entreprise sur la technologie et les partenariats stratégiques le positionne bien pour le succès continu sur un marché en évolution.
A qui possède Verra Mobility Corporation (VRRM)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Verra Mobility Corporation se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, de sociétés de capital-investissement et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de la société:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type d'investisseur |
|---|---|---|
| PE Greenlight Holdings, LLC | 40.5% | Capital-investissement |
| BlackRock, Inc. | 8.7% | Investisseur institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.3% | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 4.9% | Investisseur institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 15.6% | Divers |
| Actionnaires individuels | 22.0% | Investisseurs de détail |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, la performance des actions de Verra Mobility Corporation a montré de la résilience, avec un cours de 25,00 $, reflétant une augmentation de l'année d'environ 18%. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élevait à 4,1 milliards de dollars, tirée par de solides performances opérationnelles.
Rachats d'actions récentes
En 2024, Verra Mobility a été active dans la rachat de ses actions dans le cadre d'une stratégie plus large pour améliorer la valeur des actionnaires. La société a racheté environ 2,0 millions d'actions pour un coût total de 51,5 millions de dollars, qui ont ensuite été retirés. Cette décision faisait partie d'un programme de rachat d'actions de 100 millions de dollars autorisé par le conseil d'administration en octobre 2023.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Verra Mobility a déclaré un chiffre d'affaires total de 657,7 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 8,5% par rapport à 606,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le revenu net pour la même période était de 98,1 millions de dollars, une augmentation significative par rapport à 54,0 millions de dollars en glissement annuel.
Tendances de la propriété institutionnelle
La proportion de propriété institutionnelle dans la mobilité de Verra n'a cessé d'augmenter, reflétant une confiance croissante parmi les investisseurs institutionnels. Au 30 septembre 2024, les investisseurs institutionnels détenaient collectivement environ 75% des actions en circulation de la société, contre 70% à la fin de 2023.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La dynamique de propriété de Verra Mobility Corporation indique un solide soutien des investisseurs institutionnels, en particulier des sociétés de capital-investissement. Cette base de propriété diversifiée devrait contribuer positivement aux initiatives stratégiques à long terme de l'entreprise et à la croissance opérationnelle.
Énoncé de mission Verra Mobility Corporation (VRRM)
Entreprise Overview
Verra Mobility Corporation est spécialisée dans la fourniture de solutions de transport intelligentes, en se concentrant sur l'amélioration de la mobilité grâce à des technologies et des services innovants.
Énoncé de mission
La mission de Verra Mobility est de "fournir des solutions complètes qui améliorent la mobilité, améliorent la sécurité et réduisent les coûts pour nos clients". Cette mission souligne leur engagement à tirer parti de la technologie pour créer des systèmes de transport efficaces.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Verra Mobility a déclaré un revenu net de 98,1 millions de dollars, une augmentation significative de 54,0 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Le chiffre d'affaires total de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a atteint 657,7 millions de dollars, à partir de 606,3 millions de dollars en 2023, marquant une augmentation de 8.5%.
Répartition des revenus de service
Le tableau suivant résume les revenus de service par segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | 2024 revenus ($ par milliers) | 2023 Revenus ($ par milliers) | Pourcentage du total des revenus 2024 | Pourcentage du total des revenus 2023 | Augmentation ($ par milliers) | Augmenter (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services commerciaux | $309,013 | $278,243 | 47.0% | 45.9% | $30,770 | 11.1% |
| Solutions gouvernementales | $272,747 | $253,319 | 41.5% | 41.8% | $19,428 | 7.7% |
| Solutions de stationnement | $50,245 | $50,215 | 7.6% | 8.3% | $30 | 0.1% |
| Revenus de service total | $632,005 | $581,777 | 96.1% | 96.0% | $50,228 | 8.6% |
Points saillants opérationnels
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de service de Verra Mobility ont augmenté de 16,2 millions de dollars, ou 8.1%, à 217,3 millions de dollars depuis 201,0 millions de dollars en 2023. La ventilation de ces revenus est la suivante:
| Segment | 2024 revenus ($ par milliers) | 2023 Revenus ($ par milliers) | Pourcentage du total des revenus 2024 | Pourcentage du total des revenus 2023 | Augmentation ($ par milliers) | Augmenter (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services commerciaux | $109,139 | $98,149 | 48.4% | 46.8% | $10,990 | 11.2% |
| Solutions gouvernementales | $91,003 | $85,092 | 40.3% | 40.5% | $5,911 | 6.9% |
| Solutions de stationnement | $17,125 | $17,788 | 7.6% | 8.5% | ($663) | (3.7%) |
| Revenus de service total | $217,267 | $201,029 | 96.3% | 95.8% | $16,238 | 8.1% |
Flux de trésorerie et liquidité
Verra Mobility a généré des flux de trésorerie à partir d'activités d'exploitation de 183,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 170,4 millions de dollars en 2023. Au 30 septembre 2024, la société avait 206,1 millions de dollars en espèces sur la main et 74,6 millions de dollars Disponible pour emprunter sous leur revolver.
Gestion de la dette
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de Verra Mobility a totalisé 1,037 milliard de dollars, avec le prêt à terme 2021 représentant 700,1 millions de dollars. L'entreprise a fait des efforts pour gérer efficacement cette dette, y compris les remboursements précoces d'environ 4,5 millions de dollars Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Comment fonctionne Verra Mobility Corporation (VRRM)
Entreprise Overview
Verra Mobility Corporation opère dans le secteur des transports et de la mobilité, en se concentrant principalement sur la fourniture de solutions de technologie. Les services de la société sont divisés en trois segments principaux: les services commerciaux, les solutions gouvernementales et les solutions de stationnement. Depuis le troisième trimestre de 2024, Verra Mobility continue de tirer parti de son expertise dans le péage, l'enregistrement des véhicules et la gestion du stationnement pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des clients.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Verra Mobility a déclaré un chiffre d'affaires total de 657,7 millions de dollars, représentant une augmentation de 8.5% par rapport à 606,3 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été principalement tirée par une augmentation des revenus de service à travers ses segments.
| Segment | 2024 revenus ($ par milliers) | 2023 Revenus ($ par milliers) | Augmentation ($ par milliers) | Pourcentage d'augmentation (%) |
|---|---|---|---|---|
| Services commerciaux | $309,013 | $278,243 | $30,770 | 11.1% |
| Solutions gouvernementales | $272,747 | $253,319 | $19,428 | 7.7% |
| Solutions de stationnement | $50,245 | $50,215 | $30 | 0.1% |
| Revenus de service total | $632,005 | $581,777 | $50,228 | 8.6% |
Répartition des revenus de service
Les revenus de service pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, atteignent 217,3 millions de dollars, une augmentation de 8.1% depuis 201,0 millions de dollars dans le même trimestre de 2023.
| Segment | 2024 revenus ($ par milliers) | 2023 Revenus ($ par milliers) | Augmentation ($ par milliers) | Pourcentage d'augmentation (%) |
|---|---|---|---|---|
| Services commerciaux | $109,139 | $98,149 | $10,990 | 11.2% |
| Solutions gouvernementales | $91,003 | $85,092 | $5,911 | 6.9% |
| Solutions de stationnement | $17,125 | $17,788 | ($663) | (3.7%) |
| Revenus de service total | $217,267 | $201,029 | $16,238 | 8.1% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 221,6 millions de dollars, une augmentation de 12.8% depuis 196,4 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette augmentation a été motivée par des salaires, des coûts de technologie de l'information et des coûts de service récurrents.
| Catégorie de dépenses | 2024 Montant ($ par milliers) | 2023 Montant ($ par milliers) | Augmentation ($ par milliers) | Pourcentage d'augmentation (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu du coût des services | $14,324 | $13,718 | $606 | 4.4% |
| Coût des ventes de produits | $18,755 | $18,209 | $546 | 3.0% |
| Dépenses d'exploitation | $221,569 | $196,373 | $25,196 | 12.8% |
Revenu net
Verra Mobility a déclaré un revenu net de 98,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 54,0 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une augmentation significative de 81.7%.
Flux de trésorerie et liquidité
L'entreprise a généré des flux de trésorerie à partir d'activités d'exploitation de 183,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 170,4 millions de dollars Pour la même période en 2023. Au 30 septembre 2024, Verra Mobility a déclaré de l'argent à portée de main 206,1 millions de dollars.
Gestion de la dette
Verra Mobility a géré activement sa dette, refinancé ses obligations de réduire les taux d'intérêt. L'entreprise a effectué des remboursements précoces d'environ 4,5 millions de dollars sur son prêt à terme 2021 au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Développements récents
En octobre 2023, le conseil d'administration de Verra Mobility a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions pour aller jusqu'à 100 millions de dollars de sa catégorie A stock ordinaire. Au 30 septembre 2024, 48,5 millions de dollars reste sous ce programme après le rachat de 2 millions d'actions pour un prix d'achat global de 51,5 millions de dollars.
Comment Verra Mobility Corporation (VRRM) fait de l'argent
Sources de revenus
Verra Mobility Corporation génère des revenus grâce à trois segments principaux: services commerciaux, solutions gouvernementales et solutions de stationnement. Au 30 septembre 2024, la répartition des revenus de service par segment est la suivante:
| Segment | 2024 revenus ($ par milliers) | 2023 Revenus ($ par milliers) | Pourcentage du total des revenus 2024 (%) | Pourcentage du total des revenus 2023 (%) | Augmentation (diminution) ($ par milliers) | Augmenter (diminution) (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services commerciaux | 309,013 | 278,243 | 47.0 | 45.9 | 30,770 | 11.1 |
| Solutions gouvernementales | 272,747 | 253,319 | 41.5 | 41.8 | 19,428 | 7.7 |
| Solutions de stationnement | 50,245 | 50,215 | 7.6 | 8.3 | 30 | 0.1 |
| Revenus de service total | 632,005 | 581,777 | 96.1 | 96.0 | 50,228 | 8.6 |
Services commerciaux
Les revenus des services commerciaux ont augmenté de 30,8 millions de dollars, ou 11,1%, principalement tirés par des volumes de voyage plus élevés, une augmentation de l'adoption des produits et une activité de péage élevée. Plus précisément, la croissance des revenus de péage RAC a contribué à 16,3 millions de dollars, tandis qu'une augmentation des véhicules inscrits et une activité de péage plus élevée pour les clients de la gestion de flotte ont ajouté 7,6 millions de dollars.
Solutions gouvernementales
Le chiffre d'affaires du service des solutions gouvernementales a augmenté de 19,4 millions de dollars, soit 7,7%, en raison de l'expansion des programmes de vitesse, de feu rouge et de maintenance, ce qui représente à lui seul environ 13,1 millions de dollars de l'augmentation. Ce segment a également bénéficié des améliorations des programmes de bras d'arrêt de bus et de voie de bus.
Solutions de stationnement
Les revenus des solutions de stationnement sont restés relativement stables à 50,2 millions de dollars, comme l'année précédente. Cette stabilité résulte de l'augmentation des revenus des offres de produits SaaS compensées par une baisse des services professionnels associés à la gestion du stationnement.
Ventes de produits
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes de produits ont atteint 25,7 millions de dollars, contre 24,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023, ce qui marquait une augmentation de 1,2 million de dollars. Cela a été principalement motivé par une augmentation de 3,9 millions de dollars des ventes de produits aux clients des solutions gouvernementales.
Structure des coûts
La structure des coûts liée aux revenus des services et aux ventes de produits est essentielle pour comprendre la rentabilité. Les coûts sont décrits comme suit:
| Type de coût | 2024 ($ en milliers) | 2023 ($ en milliers) | Augmentation (diminution) ($ par milliers) | Augmenter (diminution) (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu du coût des services (hors dépréciation et amortissement) | 14,324 | 13,718 | 606 | 4.4 |
| Coût des ventes de produits | 18,755 | 18,209 | 546 | 3.0 |
| Coûts et dépenses totales | 478,295 | 440,812 | 37,483 | 8.5 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 25,2 millions de dollars, ou 12,8%, contre 196,4 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2023 à 221,6 millions de dollars pour la même période en 2024. Cette augmentation est principalement due à des salaires et des coûts de technologie de l'information plus élevés.
Revenu net
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 98,1 millions de dollars, une augmentation significative de 54,0 millions de dollars en 2023. Cette augmentation de 44,1 millions de dollars a été attribuée à une baisse des intérêts et des changements favorables dans les activités opérationnelles.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Verra Mobility a déclaré des espèces de 206,1 millions de dollars et généré des flux de trésorerie à partir d'activités d'exploitation de 183,2 millions de dollars.
Gestion de la dette
La société s'est concentrée sur la gestion de la dette, le refinancement pour réduire son taux d'intérêt de 50 points de base et effectuer des remboursements précoces d'environ 4,5 millions de dollars sur son prêt à terme 2021.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Verra Mobility Corporation (VRRM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Verra Mobility Corporation (VRRM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Verra Mobility Corporation (VRRM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.