Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Virtus Investment Partners, Inc.
لقد أثبتت شركة Virtus Investment Partners, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: VRTS) نفسها كلاعب بارز في صناعة إدارة الأصول. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار من خلال شبكتها من مديري الاستثمار التابعين لها.
شركة Overview
تأسست شركة Virtus Investment Partners في عام 2008، وقد حققت نموًا ملحوظًا، مع التركيز على النجاح على المدى الطويل للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. توفر الشركة مجموعة واسعة من منتجات وخدمات إدارة الاستثمار، والتي تلبي احتياجات المستثمرين المختلفة عبر تخصصات متعددة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Virtus عن نتائج مالية قوية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | الربع الثاني 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 227.0 مليون دولار | 219.3 مليون دولار | 4% | 224.4 مليون دولار | 1% |
| الدخل التشغيلي | 55.3 مليون دولار | 44.9 مليون دولار | 23% | 44.2 مليون دولار | 25% |
| صافي الدخل | 41.0 مليون دولار | 30.9 مليون دولار | 33% | 17.6 مليون دولار | 133% |
| ربحية السهم (المخففة) | $5.71 | $4.19 | 36% | $2.43 | 135% |
كما أعلنت الشركة عن ربحية السهم المعدلة البالغة 6.92 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة، مما يعكس زيادة بنسبة 11٪ على أساس سنوي من 6.21 دولارًا أمريكيًا. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع متوسط الأصول تحت الإدارة وتحسين كفاءة التشغيل.
الأصول تحت الإدارة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Virtus عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بقيمة 183.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6٪ عن الربع السابق:
| انتهت الفترة | الأصول المُدارة (بالمليارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $183.7 | 6% |
| 30 يونيو 2024 | $173.6 | |
| 30 سبتمبر 2023 | $162.5 | 13% |
وكانت هذه الزيادة مدفوعة بأداء السوق وصافي التدفقات الإيجابية في حسابات التجزئة المنفصلة وصناديق الاستثمار المتداولة والصناديق العالمية.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Virtus عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 2.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18٪ عن الربع السابق وزيادة بنسبة 16٪ على أساس سنوي.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Virtus Investment Partners التركيز على النمو الاستراتيجي من خلال الشراكات مع مديري الاستثمار المتخصصين، وتعزيز عروضها الاستثمارية وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من أساليبها وعملياتها الاستثمارية المتميزة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين.
من يملك شركة Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يعكس هيكل ملكية شركة Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) مجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكية كل منهم.
| المساهم | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 750,000 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 700,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 8.2% | 600,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.5% | 550,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.3% | 450,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 40.7% | 2,900,000 |
| مستثمرو التجزئة | 17.0% | 1,200,000 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا من حوكمة الشركة. يسرد الجدول التالي أهم المطلعين وحصص ملكيتهم في Virtus Investment Partners, Inc.
| اسم المطلع | موضع | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| جورج ر. إيلوارد | المدير التنفيذي | 1.8% | 130,000 |
| ديفيد ل. شيفر | رئيس | 1.5% | 110,000 |
| مايكل جيه ايه مينتون | المدير المالي | 1.1% | 80,000 |
| التنفيذيين الآخرين | - | 1.0% | 70,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الربع الأخير، شهدت شركة Virtus Investment Partners تغييرات ملحوظة في تكوين المساهمين فيها. وفيما يلي ملخص للتغيرات في نسب الملكية بين كبار المستثمرين المؤسسيين:
| المساهم | الملكية السابقة (%) | الملكية الحالية (%) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.0% | 10.5% | +0.5% |
| شركة بلاك روك | 9.5% | 9.8% | +0.3% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 8.0% | 8.2% | +0.2% |
| شركة ستيت ستريت | 7.3% | 7.5% | +0.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.1% | 6.3% | +0.2% |
أداء السوق وسعر السهم
يعد أداء أسهم Virtus Investment Partners مؤشرًا رئيسيًا لمعنويات المستثمرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس البيانات التالية أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $75.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $80.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $60.00 |
| القيمة السوقية | 1.5 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 3.00% |
استنتاج حول اتجاهات المساهمة
اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة Virtus Investment Partners, Inc. الحفاظ على ملكية قوية profile تتميز باستثمار مؤسسي كبير وحضور داخلي مستقر. ويشير هذا المزيج إلى الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة والأداء التشغيلي.
بيان مهمة شركة Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS).
تؤكد شركة Virtus Investment Partners, Inc. على الالتزام بالنجاح طويل الأمد للمستثمرين الأفراد والمؤسسات من خلال شراكة مميزة بين مديري الاستثمار. توفر الشركة مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات إدارة الاستثمار، مع الاستفادة من أساليب وعمليات الاستثمار الفريدة للمديرين التابعين لها والمستشارين الفرعيين المختارين.
المبادئ الأساسية
- التركيز على أداء الاستثمار على المدى الطويل
- الالتزام بنجاح العميل
- استراتيجيات استثمارية متنوعة عبر تخصصات متعددة
مالي Overview اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Virtus Investment Partners عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $227.0 | $224.4 | $219.3 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $55.3 | $44.2 | $44.9 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $41.0 | $17.6 | $30.9 |
| ربحية السهم (المخففة) | $5.71 | $2.43 | $4.19 |
| الأصول الخاضعة للإدارة (بالمليارات) | $183.7 | $173.6 | $162.5 |
| صافي التدفقات (بالمليارات) | ($1.7) | ($2.6) | ($1.5) |
| هامش التشغيل | 24.3% | 19.7% | 20.5% |
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $2.25 | $1.90 | $1.90 |
الأصول الخاضعة للإدارة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم توزيع الأصول الخاضعة للإدارة لشركة Virtus Investment Partners على النحو التالي:
| نوع المنتج | الأصول تحت الإدارة (بالملايين) |
|---|---|
| الصناديق المفتوحة | $58,100 |
| الصناديق المغلقة | $10,432 |
| حسابات التجزئة المنفصلة | $50,610 |
| الحسابات المؤسسية | $64,600 |
باختصار، تواصل شركة Virtus Investment Partners, Inc. التركيز على تقديم حلول استثمارية شاملة، والحفاظ على أداء مالي قوي، وتعزيز قيمة المساهمين من خلال الإدارة الإستراتيجية لأصولها والعلاقات القوية مع العملاء.
كيف تعمل شركة Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS).
Overview العمليات
تعمل شركة Virtus Investment Partners, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: VRTS) كشراكة بين مديري الاستثمار المتخصصين المخصصين لتقديم منتجات وخدمات إدارة الاستثمار. تركز الشركة على مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار المصممة لتلبية احتياجات المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
الأداء المالي - الربع الثالث 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Virtus Investment Partners عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2024 | تغيير الربع الثالث 2024 مقابل الربع الثالث 2023 | تغيير الربع الثالث 2024 مقابل الربع الثاني 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $227.0 | $219.3 | $224.4 | 4% | 1% |
| نفقات التشغيل (بالملايين) | $171.8 | $174.4 | $180.2 | (1%) | (5%) |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $55.3 | $44.9 | $44.2 | 23% | 25% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $41.0 | $30.9 | $17.6 | 33% | 133% |
| ربحية السهم – المخففة | $5.71 | $4.19 | $2.43 | 36% | 135% |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة – المخففة | 7.176 مليون | 7.379 مليون | 7.242 مليون | (3%) | (1%) |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Virtus Investment Partners الأصول التالية تحت الإدارة:
| فئة | الأصول المُدارة (بالمليارات) | التغيير من الربع الثالث 2023 | التغيير من الربع الثاني 2024 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة | $183.7 | 13% | 6% |
| متوسط الأصول المُدارة | $176.0 | 5% | لا تغيير |
| إجمالي المبيعات (بالمليارات) | $6.6 | 14% | 7% |
| صافي التدفقات (بالمليارات) | ($1.7) | (15%) | (34%) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
تشمل بنود الميزانية العمومية الرئيسية كما في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $195.5 |
| إجمالي الدين | $241.8 |
| الاعتبار الطارئ | $59.4 |
| المصالح غير المسيطرة القابلة للاسترداد | $59.0 |
| إجمالي حقوق الملكية (باستثناء الحصص غير المسيطرة) | $889.1 |
| رأس المال العامل | $108.5 |
| صافي الدين | $46.2 |
استراتيجيات ومنتجات الاستثمار
توفر Virtus Investment Partners مجموعة متنوعة من الحلول الاستثمارية، بما في ذلك:
- الصناديق المفتوحة
- الصناديق المغلقة
- حسابات التجزئة المنفصلة
- الحسابات المؤسسية
التطورات الأخيرة
وفي الربع الثالث من عام 2024، قامت شركة Virtus Investment Partners بزيادة أرباحها الفصلية بنسبة 18% إلى 2.25 دولار أمريكي للسهم الواحد وأعادت شراء 72,850 سهمًا مقابل 14.9 مليون دولار أمريكي، مما يدل على الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
كيف تجني شركة Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Virtus Investment Partners, Inc. إيرادات من خلال العديد من التدفقات الرئيسية، والتي تركز بشكل أساسي على خدمات إدارة الاستثمار. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت 227.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4% مقارنة بـ 219.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رسوم إدارة الاستثمار | $193.8 | $184.9 | 5% |
| رسوم التوزيع والخدمة | $13.6 | $14.3 | (5%) |
| رسوم الإدارة وخدمة المساهمين | $18.6 | $19.1 | (3%) |
| الإيرادات والرسوم الأخرى | $1.1 | $1.0 | 6% |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Virtus Investment Partners عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بقيمة 183.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13٪ من 162.5 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. ويعزى هذا النمو إلى أداء السوق وصافي التدفقات الإيجابية في العديد من القطاعات. فئات المنتجات.
| انتهت الفترة | الأصول المُدارة (بالمليارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $183.7 | 13% |
| 30 سبتمبر 2023 | $162.5 | |
| 30 يونيو 2024 | $173.6 | 6% |
رسوم إدارة الاستثمار
يأتي المصدر الرئيسي لإيرادات Virtus من رسوم إدارة الاستثمار، والتي يتم فرضها على أساس نسبة مئوية من الأصول المُدارة. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت رسوم إدارة الاستثمار 193.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 5% عن العام السابق. وكان متوسط الرسوم الإدارية المكتسبة عبر مختلف المنتجات لنفس الفترة كما يلي:
| نوع المنتج | متوسط الرسوم الإدارية (نقطة أساس) |
|---|---|
| الصناديق المفتوحة | 49.7 |
| الصناديق المغلقة | 58.5 |
| حسابات التجزئة المنفصلة | 43.7 |
| الحسابات المؤسسية | 31.0 |
الدخل والمصروفات التشغيلية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Virtus عن دخل تشغيلي قدره 55.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة بنسبة 23% من 44.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتحسن هامش التشغيل إلى 24.3% مقارنة بـ 20.5% في العام السابق. وبلغت المصاريف التشغيلية لنفس الفترة 171.8 مليون دولار، بانخفاض عن 174.4 مليون دولار في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | $55.3 | $44.9 | 23% |
| مصاريف التشغيل | $171.8 | $174.4 | (1%) |
| هامش التشغيل | 24.3% | 20.5% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل العائد إلى Virtus للربع الثالث من عام 2024 41.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 33٪ من 30.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتم الإبلاغ عن ربحية السهم (EPS) للأسهم المخففة عند 5.71 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 36٪ مقارنة بـ 4.19 دولار أمريكي في نفس الفترة. الربع من العام الماضي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $41.0 | $30.9 | 33% |
| ربحية السهم – المخففة | $5.71 | $4.19 | 36% |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
لقد نشطت شركة Virtus في إعادة رأس المال إلى المساهمين. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بزيادة قدرها 18٪ من 1.90 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، أعادت الشركة شراء 72.850 سهمًا مقابل 14.9 مليون دولار خلال نفس الربع.
| فعل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأرباح النقدية المعلنة لكل سهم | $2.25 | $1.90 | 18% |
| الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | 72.85 | - | لا يوجد |
الديون والصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Virtus عن إجمالي دين قدره 241.8 مليون دولار، بانخفاض 14٪ عن العام السابق. وبلغ صافي الدين، المحسوب على أنه إجمالي الدين مطروحًا منه النقد وما في حكمه، 46.2 مليون دولار، مما يشير إلى ميزانية عمومية قوية مع رافعة مالية منخفضة مقارنة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| إجمالي الدين | $241.8 | (14%) |
| صافي الدين | $46.2 | (45%) |
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.