Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) Bundle
Uma breve história do Virtus Investment Partners, Inc.
A Virtus Investment Partners, Inc. (NYSE: VRTS) se estabeleceu como um participante de destaque no setor de gerenciamento de ativos. A partir de 2024, a empresa gerencia uma variedade diversificada de estratégias de investimento por meio de sua rede de gerentes de investimentos boutique afiliados.
Empresa Overview
Fundada em 2008, a Virtus Investment Partners cresceu significativamente, concentrando-se no sucesso a longo prazo para investidores individuais e institucionais. A empresa fornece uma ampla gama de produtos e serviços de gerenciamento de investimentos, atendendo a várias necessidades de investidores em várias disciplinas.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Virtus relatou fortes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | Q2 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 227,0 milhões | US $ 219,3 milhões | 4% | US $ 224,4 milhões | 1% |
| Receita operacional | US $ 55,3 milhões | US $ 44,9 milhões | 23% | US $ 44,2 milhões | 25% |
| Resultado líquido | US $ 41,0 milhões | US $ 30,9 milhões | 33% | US $ 17,6 milhões | 133% |
| Ganhos por ação (diluída) | $5.71 | $4.19 | 36% | $2.43 | 135% |
A Companhia também relatou ganhos ajustados por ação de US $ 6,92 no mesmo período, refletindo um aumento de 11% em relação ao ano anterior, de US $ 6,21. Esse crescimento foi atribuído a ativos médios mais altos sob gestão e eficiência operacional aprimorada.
Ativos sob gestão
Em 30 de setembro de 2024, o Virtus registrou ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 183,7 bilhões, um aumento de 6% em relação ao trimestre anterior:
| Período terminou | AUM (em bilhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $183.7 | 6% |
| 30 de junho de 2024 | $173.6 | |
| 30 de setembro de 2023 | $162.5 | 13% |
Esse aumento foi impulsionado pelo desempenho do mercado e fluxos líquidos positivos em contas, ETFs e fundos globais separados no varejo.
Dividendos e devoluções de acionistas
No terceiro trimestre de 2024, o Virtus anunciou um dividendo trimestral de US $ 2,25 por ação, representando um aumento de 18% em relação ao trimestre anterior e um aumento de 16% em relação ao ano anterior.
Posição e estratégia de mercado
Os parceiros do Virtus Investment continuam se concentrando no crescimento estratégico por meio de parcerias com gerentes de investimentos boutique, aprimorando suas ofertas de investimento e expandindo seu alcance no mercado. A empresa pretende aproveitar seus estilos e processos de investimento distintos para atender às necessidades em evolução dos investidores.
A OMS possui o Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) reflete um grupo diversificado de investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade.
| Acionista | Porcentagem de propriedade (%) | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 750,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 700,000 |
| Wellington Management Group LLP | 8.2% | 600,000 |
| State Street Corporation | 7.5% | 550,000 |
| Invesco Ltd. | 6.3% | 450,000 |
| Outros investidores institucionais | 40.7% | 2,900,000 |
| Investidores de varejo | 17.0% | 1,200,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é um aspecto importante da governança da empresa. A tabela a seguir lista os principais insiders e suas participações de propriedade na Virtus Investment Partners, Inc.
| Nome Insider | Posição | Porcentagem de propriedade (%) | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|---|
| George R. Aylward | CEO | 1.8% | 130,000 |
| David L. Schaefer | Presidente | 1.5% | 110,000 |
| Michael J. A. Minton | Diretor Financeiro | 1.1% | 80,000 |
| Outros executivos | - | 1.0% | 70,000 |
Mudanças recentes na propriedade
No último trimestre, a Virtus Investment Partners sofreu mudanças notáveis em sua composição dos acionistas. A seguir, resume as mudanças nas porcentagens de propriedade entre os principais investidores institucionais:
| Acionista | Propriedade anterior (%) | Propriedade atual (%) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.0% | 10.5% | +0.5% |
| BlackRock, Inc. | 9.5% | 9.8% | +0.3% |
| Wellington Management Group LLP | 8.0% | 8.2% | +0.2% |
| State Street Corporation | 7.3% | 7.5% | +0.2% |
| Invesco Ltd. | 6.1% | 6.3% | +0.2% |
Desempenho de mercado e preço das ações
O desempenho das ações da Virtus Investment Partners é um indicador -chave do sentimento do investidor. Em 30 de setembro de 2024, os seguintes dados refletem o desempenho da ação:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $75.00 |
| 52 semanas de altura | $80.00 |
| 52 semanas baixo | $60.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,5 bilhão |
| Rendimento de dividendos | 3.00% |
Conclusão sobre tendências acionárias
A partir de 2024, a Virtus Investment Partners, Inc. continua a manter uma propriedade robusta profile caracterizado por investimento institucional significativo e uma presença estável. Essa combinação é indicativa de confiança na direção estratégica e no desempenho operacional da empresa.
Declaração de Missão Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)
A Virtus Investment Partners, Inc. enfatiza um compromisso com o sucesso a longo prazo de investidores individuais e institucionais por meio de uma parceria distinta de gerentes de investimentos boutique. A empresa fornece uma gama diversificada de produtos e serviços de gerenciamento de investimentos, alavancando os estilos e processos de investimento exclusivos de seus gerentes afiliados e sub -adadVishers selecionados.
Princípios principais
- Concentre-se no desempenho de investimento a longo prazo
- Compromisso com o sucesso do cliente
- Diversas estratégias de investimento em várias disciplinas
Financeiro Overview A partir do terceiro trimestre 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Virtus Investment Partners relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $227.0 | $224.4 | $219.3 |
| Renda operacional (em milhões) | $55.3 | $44.2 | $44.9 |
| Lucro líquido (em milhões) | $41.0 | $17.6 | $30.9 |
| Ganhos por ação (diluída) | $5.71 | $2.43 | $4.19 |
| Ativos sob gestão (em bilhões) | $183.7 | $173.6 | $162.5 |
| Fluxos líquidos (em bilhões) | ($1.7) | ($2.6) | ($1.5) |
| Margem operacional | 24.3% | 19.7% | 20.5% |
| Dividendos declarados por ação | $2.25 | $1.90 | $1.90 |
Ativos sob colapso da gestão
Em 30 de setembro de 2024, os ativos dos parceiros de investimento da Virtus sob gerenciamento foram distribuídos da seguinte forma:
| Tipo de produto | Ativos sob gestão (em milhões) |
|---|---|
| Fundos abertos | $58,100 |
| Fundos fechados | $10,432 |
| Contas separadas de varejo | $50,610 |
| Contas institucionais | $64,600 |
Em resumo, a Virtus Investment Partners, Inc. continua a se concentrar no fornecimento de soluções abrangentes de investimento, na manutenção de um forte desempenho financeiro e aprimorando o valor dos acionistas através do gerenciamento estratégico de seus ativos e relacionamentos robustos dos clientes.
Como funciona o Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)
Overview de operações
A Virtus Investment Partners, Inc. (NYSE: VRTS) opera como uma parceria de gerentes de investimentos boutique dedicados ao fornecimento de produtos e serviços de gerenciamento de investimentos. A empresa se concentra em uma ampla variedade de estratégias de investimento adaptadas para atender às necessidades de investidores individuais e institucionais.
Desempenho financeiro - Q3 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Virtus Investment Partners relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Q2 2024 | Mudança Q3 2024 vs Q3 2023 | Mudança Q3 2024 vs Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $227.0 | $219.3 | $224.4 | 4% | 1% |
| Despesas operacionais (em milhões) | $171.8 | $174.4 | $180.2 | (1%) | (5%) |
| Renda operacional (em milhões) | $55.3 | $44.9 | $44.2 | 23% | 25% |
| Lucro líquido (em milhões) | $41.0 | $30.9 | $17.6 | 33% | 133% |
| Ganhos por ação - diluído | $5.71 | $4.19 | $2.43 | 36% | 135% |
| Ações médias ponderadas em circulação - diluído | 7,176 milhões | 7,379 milhões | 7,242 milhões | (3%) | (1%) |
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, os parceiros do Virtus Investment tinham os seguintes ativos sob gerenciamento:
| Categoria | AUM (em bilhões) | Mudança do terceiro trimestre de 2023 | Mudança do segundo trimestre 2024 |
|---|---|---|---|
| Aum total | $183.7 | 13% | 6% |
| Aum médio | $176.0 | 5% | Sem mudança |
| Vendas totais (em bilhões) | $6.6 | 14% | 7% |
| Fluxos líquidos (em bilhões) | ($1.7) | (15%) | (34%) |
Destaques do balanço
Os itens do balanço -chave em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Item | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $195.5 |
| Dívida bruta | $241.8 |
| Consideração contingente | $59.4 |
| Interesses não controladores resgatáveis | $59.0 |
| Patrimônio total (excluindo interesses não controladores) | $889.1 |
| Capital de giro | $108.5 |
| Dívida líquida | $46.2 |
Estratégias e produtos de investimento
A Virtus Investment Partners fornece uma gama diversificada de soluções de investimento, incluindo:
- Fundos abertos
- Fundos fechados
- Contas separadas de varejo
- Contas institucionais
Desenvolvimentos recentes
No terceiro trimestre de 2024, a Virtus Investment Partners aumentou seu dividendo trimestral em 18%, para US $ 2,25 por ação, e recomprava 72.850 ações por US $ 14,9 milhões, demonstrando um compromisso com o valor de retorno aos acionistas.
Como o Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Virtus Investment Partners, Inc. gera receita através de vários fluxos importantes, focados principalmente em serviços de gerenciamento de investimentos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 227,0 milhões, um aumento de 4% em comparação com US $ 219,3 milhões no mesmo período em 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento de investimentos | $193.8 | $184.9 | 5% |
| Taxas de distribuição e serviço | $13.6 | $14.3 | (5%) |
| Taxas de serviço de administração e acionistas | $18.6 | $19.1 | (3%) |
| Outras receitas e taxas | $1.1 | $1.0 | 6% |
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, a Virtus Investment Partners relatou ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 183,7 bilhões, representando um aumento de 13% de US $ 162,5 bilhões em 30 de setembro de 2023. Esse crescimento é atribuído ao desempenho do mercado e fluxos líquidos positivos em vários categorias de produtos.
| Período terminou | AUM (em bilhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $183.7 | 13% |
| 30 de setembro de 2023 | $162.5 | |
| 30 de junho de 2024 | $173.6 | 6% |
Taxas de gerenciamento de investimentos
A principal fonte de receita do Virtus vem de taxas de gerenciamento de investimentos, cobradas com base em uma porcentagem de AUM. Para o terceiro trimestre de 2024, as taxas de gerenciamento de investimentos totalizaram US $ 193,8 milhões, refletindo um aumento de 5% em relação ao ano anterior. As taxas médias de gerenciamento obtidas em vários produtos pelo mesmo período foram as seguintes:
| Tipo de produto | Taxas de gerenciamento médias (BPS) |
|---|---|
| Fundos abertos | 49.7 |
| Fundos fechados | 58.5 |
| Contas separadas de varejo | 43.7 |
| Contas institucionais | 31.0 |
Receita operacional e despesas
Para o terceiro trimestre de 2024, o Virtus relatou receita operacional de US $ 55,3 milhões, um aumento significativo de 23% de US $ 44,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. A margem operacional melhorou para 24,3% em comparação com 20,5% no ano anterior. As despesas operacionais no mesmo período foram de US $ 171,8 milhões, mostrando uma queda de US $ 174,4 milhões no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | $55.3 | $44.9 | 23% |
| Despesas operacionais | $171.8 | $174.4 | (1%) |
| Margem operacional | 24.3% | 20.5% |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido atribuível ao Virtus para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 41,0 milhões, um aumento de 33% de US $ 30,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro por ação (EPS) para as ações diluídas foi relatado em US $ 5,71, um aumento de 36% em comparação com US $ 4,19 no mesmo trimestre do ano passado.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $41.0 | $30.9 | 33% |
| Ganhos por ação - diluído | $5.71 | $4.19 | 36% |
Dividendos e compartilham recompras
O Virtus tem sido ativo no retorno do capital aos acionistas. No terceiro trimestre de 2024, a empresa declarou um dividendo em dinheiro de US $ 2,25 por ação, um aumento de 18% de US $ 1,90 por ação no ano anterior. Além disso, a empresa recomprou 72.850 ações por US $ 14,9 milhões durante o mesmo trimestre.
| Ação | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Dividendos em dinheiro declarados por ação | $2.25 | $1.90 | 18% |
| Ações recompradas (em milhões) | 72.85 | - | N / D |
Dívida e saúde financeira
Em 30 de setembro de 2024, o Virtus registrou uma dívida bruta de US $ 241,8 milhões, queda de 14% em relação ao ano anterior. A dívida líquida, calculada como dívida bruta, menos caixa e equivalentes de caixa, eram de US $ 46,2 milhões, indicando um forte balanço com baixa alavancagem em relação ao EBITDA.
| Métrica | Em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Dívida bruta | $241.8 | (14%) |
| Dívida líquida | $46.2 | (45%) |
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.