Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) Bundle
Una breve historia de Virtus Investment Partners, Inc.
Virtus Investment Partners, Inc. (NYSE: VRTS) se ha establecido como un jugador destacado en la industria de gestión de activos. A partir de 2024, la compañía administra una variedad diversa de estrategias de inversión a través de su red de administradores de inversiones boutique afiliados.
Compañía Overview
Fundada en 2008, Virtus Investment Partners ha crecido significativamente, centrándose en el éxito a largo plazo para los inversores individuales e institucionales. La firma ofrece una amplia gama de productos y servicios de gestión de inversiones, que atiende a varias necesidades de los inversores en múltiples disciplinas.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Virtus informó fuertes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | Q2 2024 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 227.0 millones | $ 219.3 millones | 4% | $ 224.4 millones | 1% |
| Ingreso operativo | $ 55.3 millones | $ 44.9 millones | 23% | $ 44.2 millones | 25% |
| Lngresos netos | $ 41.0 millones | $ 30.9 millones | 33% | $ 17.6 millones | 133% |
| Ganancias por acción (diluida) | $5.71 | $4.19 | 36% | $2.43 | 135% |
La compañía también informó ganancias ajustadas por acción de $ 6.92 por el mismo período, lo que refleja un aumento del 11% año tras año desde $ 6.21. Este crecimiento se atribuyó a activos promedio más altos bajo administración y una mejor eficiencia operativa.
Activos bajo administración
Al 30 de septiembre de 2024, Virtus reportó activos totales bajo administración (AUM) de $ 183.7 mil millones, un aumento del 6% con respecto al trimestre anterior:
| Período finalizado | Aum (en miles de millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $183.7 | 6% |
| 30 de junio de 2024 | $173.6 | |
| 30 de septiembre de 2023 | $162.5 | 13% |
Este aumento fue impulsado por el rendimiento del mercado y los flujos netos positivos en cuentas, ETF y fondos globales por separado.
Dividendos y devoluciones de accionistas
En el tercer trimestre de 2024, Virtus anunció un dividendo trimestral de $ 2.25 por acción, lo que representa un aumento del 18% con respecto al trimestre anterior y un aumento del 16% año tras año.
Posición y estrategia del mercado
Virtus Investment Partners continúa enfocándose en el crecimiento estratégico a través de asociaciones con administradores de inversiones boutique, mejorando sus ofertas de inversión y ampliando su alcance del mercado. La firma tiene como objetivo aprovechar sus distintos estilos de inversión y procesos para satisfacer las necesidades en evolución de los inversores.
A Who posee Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) refleja un grupo diverso de inversores institucionales y minoristas. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad.
| Accionista | Porcentaje de propiedad (%) | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 750,000 |
| Blackrock, Inc. | 9.8% | 700,000 |
| Wellington Management Group LLP | 8.2% | 600,000 |
| State Street Corporation | 7.5% | 550,000 |
| Invesco Ltd. | 6.3% | 450,000 |
| Otros inversores institucionales | 40.7% | 2,900,000 |
| Inversores minoristas | 17.0% | 1,200,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna es un aspecto importante de la gobernanza de la empresa. La siguiente tabla enumera los principales expertos y sus participaciones de propiedad en Virtus Investment Partners, Inc.
| Nombre interno | Posición | Porcentaje de propiedad (%) | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|---|
| George R. Aylward | CEO | 1.8% | 130,000 |
| David L. Schaefer | Presidente | 1.5% | 110,000 |
| Michael J. A. Minton | director de Finanzas | 1.1% | 80,000 |
| Otros ejecutivos | - | 1.0% | 70,000 |
Cambios recientes en la propiedad
En el último trimestre, Virtus Investment Partners ha visto cambios notables en su composición de los accionistas. Lo siguiente resume los cambios en los porcentajes de propiedad entre los principales inversores institucionales:
| Accionista | Propiedad anterior (%) | Propiedad actual (%) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.0% | 10.5% | +0.5% |
| Blackrock, Inc. | 9.5% | 9.8% | +0.3% |
| Wellington Management Group LLP | 8.0% | 8.2% | +0.2% |
| State Street Corporation | 7.3% | 7.5% | +0.2% |
| Invesco Ltd. | 6.1% | 6.3% | +0.2% |
Rendimiento del mercado y precio de las acciones
El rendimiento de las acciones de Virtus Investment Partners es un indicador clave del sentimiento de los inversores. Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes datos reflejan el rendimiento de la acción:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $75.00 |
| 52 semanas de altura | $80.00 |
| Bajo de 52 semanas | $60.00 |
| Capitalización de mercado | $ 1.5 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 3.00% |
Conclusión sobre las tendencias de participación
A partir de 2024, Virtus Investment Partners, Inc. continúa manteniendo una propiedad sólida profile caracterizado por una importante inversión institucional y una presencia interna estable. Esta combinación es indicativa de la confianza en la dirección estratégica y el desempeño operativo de la compañía.
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) Declaración de misión
Virtus Investment Partners, Inc. enfatiza un compromiso con el éxito a largo plazo de los inversores individuales e institucionales a través de una asociación distintiva de los administradores de inversiones boutique. La firma ofrece una amplia gama de productos y servicios de gestión de inversiones, aprovechando los estilos y procesos de inversión únicos de sus gerentes y subadvisores seleccionados.
Principios centrales
- Centrarse en el rendimiento de inversión a largo plazo
- Compromiso con el éxito del cliente
- Diversas estrategias de inversión en múltiples disciplinas
Financiero Overview A partir del tercer trimestre de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Virtus Investment Partners informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales (en millones) | $227.0 | $224.4 | $219.3 |
| Ingresos operativos (en millones) | $55.3 | $44.2 | $44.9 |
| Ingresos netos (en millones) | $41.0 | $17.6 | $30.9 |
| Ganancias por acción (diluida) | $5.71 | $2.43 | $4.19 |
| Activos bajo administración (en miles de millones) | $183.7 | $173.6 | $162.5 |
| Flujos netos (en miles de millones) | ($1.7) | ($2.6) | ($1.5) |
| Margen operativo | 24.3% | 19.7% | 20.5% |
| Dividendos declarados por acción | $2.25 | $1.90 | $1.90 |
Activos bajo desglose de la gerencia
Al 30 de septiembre de 2024, los activos de Virtus Investment Partners bajo administración se distribuyeron de la siguiente manera:
| Tipo de producto | Activos bajo administración (en millones) |
|---|---|
| Fondos de extremo abierto | $58,100 |
| Fondos de extremo cerrado | $10,432 |
| Cuentas separadas minoristas | $50,610 |
| Cuentas institucionales | $64,600 |
En resumen, Virtus Investment Partners, Inc. continúa enfocándose en ofrecer soluciones de inversión integrales, mantener un sólido desempeño financiero y mejorar el valor de los accionistas a través de la gestión estratégica de sus activos y relaciones sólidas de los clientes.
Cómo funciona Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)
Overview de operaciones
Virtus Investment Partners, Inc. (NYSE: VRTS) opera como una asociación de administradores de inversiones boutique dedicados a proporcionar productos y servicios de gestión de inversiones. La compañía se centra en una amplia gama de estrategias de inversión adaptadas para satisfacer las necesidades de los inversores individuales e institucionales.
Desempeño financiero - T3 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Virtus Investment Partners informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Q2 2024 | Cambio Q3 2024 vs Q3 2023 | Cambio Q3 2024 vs Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $227.0 | $219.3 | $224.4 | 4% | 1% |
| Gastos operativos (en millones) | $171.8 | $174.4 | $180.2 | (1%) | (5%) |
| Ingresos operativos (en millones) | $55.3 | $44.9 | $44.2 | 23% | 25% |
| Ingresos netos (en millones) | $41.0 | $30.9 | $17.6 | 33% | 133% |
| Ganancias por acción - diluido | $5.71 | $4.19 | $2.43 | 36% | 135% |
| Acciones promedio ponderadas en circulación - diluido | 7.176 millones | 7.379 millones | 7.242 millones | (3%) | (1%) |
Activos bajo gestión (AUM)
Al 30 de septiembre de 2024, Virtus Investment Partners tenía los siguientes activos bajo administración:
| Categoría | Aum (en miles de millones) | Cambio del tercer trimestre 2023 | Cambio de Q2 2024 |
|---|---|---|---|
| AUM total | $183.7 | 13% | 6% |
| AUM promedio | $176.0 | 5% | Sin cambios |
| Ventas totales (en miles de millones) | $6.6 | 14% | 7% |
| Flujos netos (en miles de millones) | ($1.7) | (15%) | (34%) |
Lo más destacado del balance
Los elementos del balance clave al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Artículo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $195.5 |
| Deuda bruta | $241.8 |
| Consideración contingente | $59.4 |
| Intereses no controladores canjeables | $59.0 |
| Equidad total (excluyendo intereses no controladores) | $889.1 |
| Capital de explotación | $108.5 |
| Deuda neta | $46.2 |
Estrategias y productos de inversión
Virtus Investment Partners proporciona una amplia gama de soluciones de inversión, que incluyen:
- Fondos de extremo abierto
- Fondos de extremo cerrado
- Cuentas separadas minoristas
- Cuentas institucionales
Desarrollos recientes
En el tercer trimestre de 2024, Virtus Investment Partners aumentó su dividendo trimestral en un 18% a $ 2.25 por acción y la recuperó 72,850 acciones por $ 14.9 millones, lo que demuestra un compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Cómo Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) gana dinero
Flujos de ingresos
Virtus Investment Partners, Inc. genera ingresos a través de varias transmisiones clave, centradas principalmente en los servicios de gestión de inversiones. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 227.0 millones, un aumento del 4% en comparación con $ 219.3 millones para el mismo período en 2023.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión de inversiones | $193.8 | $184.9 | 5% |
| Tarifas de distribución y servicio | $13.6 | $14.3 | (5%) |
| Tarifas de servicio de administración y accionistas | $18.6 | $19.1 | (3%) |
| Otros ingresos y tarifas | $1.1 | $1.0 | 6% |
Activos bajo gestión (AUM)
Al 30 de septiembre de 2024, Virtus Investment Partners reportó activos totales bajo administración (AUM) de $ 183.7 mil millones, lo que representa un aumento del 13% de $ 162.5 mil millones al 30 de septiembre de 2023. Este crecimiento se atribuye al rendimiento del mercado y a los flujos netos positivos en varios Categorías de productos.
| Período finalizado | Aum (en miles de millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $183.7 | 13% |
| 30 de septiembre de 2023 | $162.5 | |
| 30 de junio de 2024 | $173.6 | 6% |
Tarifas de gestión de inversiones
La principal fuente de ingresos para Virtus proviene de las tarifas de gestión de inversiones, que se cobran en función de un porcentaje de AUM. Para el tercer trimestre de 2024, las tarifas de gestión de inversiones ascendieron a $ 193.8 millones, lo que refleja un aumento del 5% respecto al año anterior. Las tarifas de gestión promedio obtenidas en varios productos durante el mismo período fueron las siguientes:
| Tipo de producto | Tarifas de gestión promedio (BPS) |
|---|---|
| Fondos de extremo abierto | 49.7 |
| Fondos de extremo cerrado | 58.5 |
| Cuentas separadas minoristas | 43.7 |
| Cuentas institucionales | 31.0 |
Ingresos y gastos operativos
Para el tercer trimestre de 2024, Virtus informó un ingreso operativo de $ 55.3 millones, un aumento significativo del 23% de $ 44.9 millones en el tercer trimestre de 2023. El margen operativo mejoró a 24.3% en comparación con el 20.5% en el año anterior. Los gastos operativos para el mismo período fueron de $ 171.8 millones, lo que mostró una disminución de $ 174.4 millones al año anterior.
| Métrico | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $55.3 | $44.9 | 23% |
| Gastos operativos | $171.8 | $174.4 | (1%) |
| Margen operativo | 24.3% | 20.5% |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto atribuible a Virtus para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 41.0 millones, un aumento del 33% de $ 30.9 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias por acción (EPS) para las acciones diluidas se informaron en $ 5.71, un aumento del 36% en comparación con $ 4.19 en el mismo trimestre del año pasado.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $41.0 | $30.9 | 33% |
| Ganancias por acción - diluido | $5.71 | $4.19 | 36% |
Dividendos y recompras de compartir
Virtus ha estado activo en devolver el capital a los accionistas. En el tercer trimestre de 2024, la compañía declaró un dividendo en efectivo de $ 2.25 por acción, un aumento del 18% de $ 1.90 por acción en el año anterior. Además, la Compañía recuperó 72,850 acciones por $ 14.9 millones durante el mismo trimestre.
| Acción | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Dividendos en efectivo declarados por acción | $2.25 | $1.90 | 18% |
| Acciones recomprasadas (en millones) | 72.85 | - | N / A |
Deuda y salud financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Virtus reportó una deuda bruta de $ 241.8 millones, un 14% menos que el año anterior. La deuda neta, calculada como deuda bruta menos efectivo y equivalentes en efectivo, se situó en $ 46.2 millones, lo que indica un balance sólido con bajo apalancamiento en relación con el EBITDA.
| Métrico | A partir del 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Deuda bruta | $241.8 | (14%) |
| Deuda neta | $46.2 | (45%) |
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.