Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) Bundle
Eine kurze Geschichte von Virtus Investment Partners, Inc.
Virtus Investment Partners, Inc. (NYSE: VRTS) hat sich als herausragender Akteur in der Vermögensverwaltungsbranche etabliert. Ab 2024 verwaltet das Unternehmen eine Vielzahl von Anlagestrategien durch sein Netzwerk an verbundener Boutique -Investmentmanager.
Unternehmen Overview
Virtus Investment Partners wurde 2008 gegründet und hat sich erheblich gewachsen und konzentriert sich auf den langfristigen Erfolg für individuelle und institutionelle Anleger. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Investmentmanagementprodukten und -dienstleistungen an und richtet sich an verschiedene Anlegerbedürfnisse in mehreren Disziplinen.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Virtus starke Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) | Q2 2024 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 227,0 Millionen US -Dollar | 219,3 Millionen US -Dollar | 4% | 224,4 Millionen US -Dollar | 1% |
| Betriebseinkommen | 55,3 Millionen US -Dollar | 44,9 Millionen US -Dollar | 23% | 44,2 Millionen US -Dollar | 25% |
| Nettoeinkommen | 41,0 Millionen US -Dollar | 30,9 Millionen US -Dollar | 33% | 17,6 Millionen US -Dollar | 133% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $5.71 | $4.19 | 36% | $2.43 | 135% |
Das Unternehmen meldete im gleichen Zeitraum auch ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 6,92 USD, was einem Anstieg von 11% gegenüber dem Vorjahr von 6,21 USD zurückzuführen ist. Dieses Wachstum wurde auf höhere durchschnittliche Vermögenswerte und eine verbesserte Betriebseffizienz zurückgeführt.
Vermögenswerte im Management
Ab dem 30. September 2024 meldete Virtus insgesamt 183,7 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 6% gegenüber dem Vorquartal von 183,7 Milliarden US -Dollar (AUM):
| Periode endete | AUM (in Milliarden) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| 30. September 2024 | $183.7 | 6% |
| 30. Juni 2024 | $173.6 | |
| 30. September 2023 | $162.5 | 13% |
Dieser Anstieg wurde auf die Marktleistung und die positiven Nettoflüsse in Einzelhandels-, ETFs und globalen Fonds zurückzuführen.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Im dritten Quartal 2024 kündigte Virtus eine vierteljährliche Dividende von 2,25 USD pro Aktie an, was einem Anstieg um 18% gegenüber dem Vorquartal und einem Anstieg von 16% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Marktposition und Strategie
Virtus Investment Partners konzentriert sich weiterhin auf strategisches Wachstum durch Partnerschaften mit Boutique -Investmentmanagern, verbessert das Investitionsangebot und die Erweiterung der Marktreichweite. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine unterschiedlichen Investitionsstile und -prozesse zu nutzen, um den sich entwickelnden Anforderungen der Anleger gerecht zu werden.
A WHO gehört Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)
Hauptaktionäre
Ab 2024 spiegelt die Eigentümerstruktur von Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) eine vielfältige Gruppe von institutionellen und Einzelhandelsinvestoren wider. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen.
| Aktionär | Eigentumsprozentsatz (%) | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 750,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 700,000 |
| Wellington Management Group LLP | 8.2% | 600,000 |
| State Street Corporation | 7.5% | 550,000 |
| Invesco Ltd. | 6.3% | 450,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 40.7% | 2,900,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 17.0% | 1,200,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ein wichtiger Aspekt der Governance des Unternehmens. In der folgenden Tabelle werden die Top -Insider und ihre Eigentumsanteile an Virtus Investment Partners, Inc.
| Insidername | Position | Eigentumsprozentsatz (%) | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|---|
| George R. Aylward | CEO | 1.8% | 130,000 |
| David L. Schaefer | Präsident | 1.5% | 110,000 |
| Michael J. A. Minton | CFO | 1.1% | 80,000 |
| Andere Führungskräfte | - | 1.0% | 70,000 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im jüngsten Quartal hat Virtus Investment Partners bemerkenswerte Änderungen in seiner Aktionärszusammensetzung verzeichnet. Im Folgenden fasst die Änderungen des Eigentumsanteils bei großen institutionellen Anlegern zusammen:
| Aktionär | Vorbesitz (%) | Aktueller Besitz (%) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.0% | 10.5% | +0.5% |
| BlackRock, Inc. | 9.5% | 9.8% | +0.3% |
| Wellington Management Group LLP | 8.0% | 8.2% | +0.2% |
| State Street Corporation | 7.3% | 7.5% | +0.2% |
| Invesco Ltd. | 6.1% | 6.3% | +0.2% |
Marktleistung und Aktienkurs
Die Aktienleistung von Virtus Investment Partners ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung der Anleger. Ab dem 30. September 2024 spiegeln die folgenden Daten die Leistung der Aktie wider:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $75.00 |
| 52 Wochen hoch | $80.00 |
| 52 Wochen niedrig | $60.00 |
| Marktkapitalisierung | 1,5 Milliarden US -Dollar |
| Dividendenrendite | 3.00% |
Schlussfolgerung zu Aktientrends
Ab 2024 hält Virtus Investment Partners, Inc. weiterhin ein robustes Eigentum bei profile gekennzeichnet durch erhebliche institutionelle Investitionen und eine stabile Insiderpräsenz. Diese Kombination weist auf das Vertrauen in die strategische Richtung und die Betriebsleistung des Unternehmens hin.
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) -Missionserklärung
Virtus Investment Partners, Inc. betont ein Engagement für den langfristigen Erfolg einzelner und institutioneller Anleger durch eine unverwechselbare Partnerschaft von Boutique-Investmentmanagern. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen für Investmentmanagements und nutzt die einzigartigen Investitionsstile und -prozesse seiner verbundenen Manager und ausgewählten Subadviser.
Kernprinzipien
- Konzentrieren Sie sich auf die langfristige Investitionsleistung
- Engagement für den Erfolg des Kunden
- Verschiedene Anlagestrategien in mehreren Disziplinen in mehreren Disziplinen
Finanziell Overview Ab Q3 2024
Zum 30. September 2024 meldeten Virtus Investment Partners die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (in Millionen) | $227.0 | $224.4 | $219.3 |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $55.3 | $44.2 | $44.9 |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $41.0 | $17.6 | $30.9 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $5.71 | $2.43 | $4.19 |
| Verwaltetes Vermögen (in Milliarden) | $183.7 | $173.6 | $162.5 |
| Nettoströme (in Milliarden) | ($1.7) | ($2.6) | ($1.5) |
| Betriebsspanne | 24.3% | 19.7% | 20.5% |
| Dividenden pro Aktie deklariert | $2.25 | $1.90 | $1.90 |
Vermögenswerte unter dem Management -Aufschlüsselung
Zum 30. September 2024 wurden die zu verwalteten Vermögenswerte von Virtus Investment Partners wie folgt verteilt:
| Produkttyp | Verwaltetes Vermögen (in Millionen) |
|---|---|
| Open-End-Fonds | $58,100 |
| Fonds geschlossen | $10,432 |
| Einzelhandel separate Konten | $50,610 |
| Institutionelle Konten | $64,600 |
Zusammenfassend konzentriert sich Virtus Investment Partners, Inc. weiterhin auf die Bereitstellung umfassender Investitionslösungen, die Aufrechterhaltung einer starken finanziellen Leistung und die Verbesserung der Aktionärswert durch strategisches Management seiner Vermögenswerte und robusten Kundenbeziehungen.
Wie Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) funktioniert
Overview von Operationen
Virtus Investment Partners, Inc. (NYSE: VRTS) arbeitet als Partnerschaft von Boutique -Investmentmanagern, die sich der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen für Investmentmanagements einsetzt. Das Unternehmen konzentriert sich auf eine breite Palette von Anlagestrategien, die auf die Bedürfnisse von Einzel- und institutionellen Anlegern zugeschnitten sind.
Finanzielle Leistung - Q3 2024
Zum 30. September 2024 meldeten Virtus Investment Partners die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Q2 2024 | Änderung Q3 2024 gegenüber Q3 2023 | Änderung Q3 2024 gegen Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Millionen) | $227.0 | $219.3 | $224.4 | 4% | 1% |
| Betriebskosten (in Millionen) | $171.8 | $174.4 | $180.2 | (1%) | (5%) |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $55.3 | $44.9 | $44.2 | 23% | 25% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $41.0 | $30.9 | $17.6 | 33% | 133% |
| Ergebnis je Aktie - verwässert | $5.71 | $4.19 | $2.43 | 36% | 135% |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend - verdünnt | 7,176 Millionen | 7,379 Millionen | 7,242 Millionen | (3%) | (1%) |
Vermögenswerte im Management (AUM)
Zum 30. September 2024 hatten Virtus Investment Partners die folgenden Vermögenswerte: Management:
| Kategorie | AUM (in Milliarden) | Wechseln Sie von Q3 2023 | Wechsel von Q2 2024 |
|---|---|---|---|
| Gesamt -AUM | $183.7 | 13% | 6% |
| Durchschnittlicher AUM | $176.0 | 5% | Keine Änderung |
| Gesamtumsatz (in Milliarden) | $6.6 | 14% | 7% |
| Nettoströme (in Milliarden) | ($1.7) | (15%) | (34%) |
Bilanz -Highlights
Die wichtigsten Bilanzelemente zum 30. September 2024 umfassen:
| Artikel | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $195.5 |
| Bruttoverschuldung | $241.8 |
| Kontingente Überlegung | $59.4 |
| Einlösbare nicht kontrollierende Interessen | $59.0 |
| Gesamtwert (ohne nicht kontrollierende Interessen) | $889.1 |
| Betriebskapital | $108.5 |
| Nettoschuld | $46.2 |
Anlagestrategien und Produkte
Virtus Investment Partners bietet eine Vielzahl von Investmentlösungen, darunter:
- Open-End-Fonds
- Fonds geschlossen
- Einzelhandel separate Konten
- Institutionelle Konten
Jüngste Entwicklungen
Im dritten Quartal von 2024 erhöhten Virtus Investment Partners seine vierteljährliche Dividende um 18% auf 2,25 USD pro Aktie und kaufte 72.850 Aktien für 14,9 Mio. USD zurück, was eine Verpflichtung zum Rückkehrwert für die Aktionäre zeigt.
Wie Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) Geld verdient
Einnahmequellen
Virtus Investment Partners, Inc. erzielt Einnahmen über mehrere Schlüsselströme, die sich hauptsächlich auf Investment -Management -Dienstleistungen konzentrieren. In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 227,0 Mio. USD, ein Anstieg von 4% gegenüber 219,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Investmentmanagementgebühren | $193.8 | $184.9 | 5% |
| Verteilungs- und Servicegebühren | $13.6 | $14.3 | (5%) |
| Verwaltungs- und Aktionärsdienstgebühren | $18.6 | $19.1 | (3%) |
| Andere Einnahmen und Gebühren | $1.1 | $1.0 | 6% |
Vermögenswerte im Management (AUM)
Ab dem 30. September 2024 meldeten Virtus Investment Partners Total -Vermögenswerte (AUM) von 183,7 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg um 13% gegenüber 162,5 Milliarden US Produktkategorien.
| Periode endete | AUM (in Milliarden) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| 30. September 2024 | $183.7 | 13% |
| 30. September 2023 | $162.5 | |
| 30. Juni 2024 | $173.6 | 6% |
Investmentmanagementgebühren
Die Haupteinnahmequelle für Virtus ergibt sich aus den Gebühren für Investitionsmanagement, die auf der Grundlage eines Prozentsatzes von AUM berechnet werden. Für das dritte Quartal 2024 belief sich die Gebühren für das Investmentmanagement auf 193,8 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die durchschnittlichen Verwaltungsgebühren, die für verschiedene Produkte im gleichen Zeitraum erworben wurden, waren wie folgt:
| Produkttyp | Durchschnittliche Verwaltungsgebühren (BPS) |
|---|---|
| Open-End-Fonds | 49.7 |
| Fonds geschlossen | 58.5 |
| Einzelhandel separate Konten | 43.7 |
| Institutionelle Konten | 31.0 |
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Für das dritte Quartal 2024 meldete Virtus ein Betriebsergebnis von 55,3 Mio. USD, was einer signifikanten Steigerung von 23% gegenüber 44,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023 auf 24,3% gegenüber 20,5% im Vorjahr verbesserte. Die Betriebskosten für den gleichen Zeitraum betrugen 171,8 Mio. USD, was einem Rückgang von 174,4 Mio. USD im Vorjahr zeigte.
| Metrisch | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Betriebseinkommen | $55.3 | $44.9 | 23% |
| Betriebskosten | $171.8 | $174.4 | (1%) |
| Betriebsspanne | 24.3% | 20.5% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das auf Virtus für den drehende Quartal 2024 auf Virtus zurückzuführene Nettogewinn betrug 41,0 Mio. USD, ein Anstieg von 33% gegenüber 30,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Der Gewinn je Aktie (EPS) für die verwässerten Aktien wurde bei 5,71 USD gemeldet, ein Anstieg von 36% gegenüber 4,19 USD. Quartal letzten Jahres.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $41.0 | $30.9 | 33% |
| Ergebnis je Aktie - verwässert | $5.71 | $4.19 | 36% |
Dividenden und Aktienrückkäufe
Virtus war aktiv für die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre. Im dritten Quartal 2024 erklärte das Unternehmen eine Gelddividende von 2,25 USD pro Aktie, eine Steigerung von 18% gegenüber 1,90 USD pro Aktie im Vorjahr. Darüber hinaus hat das Unternehmen im selben Quartal 72.850 Aktien für 14,9 Millionen US -Dollar zurückgekauft.
| Aktion | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Cash -Dividenden pro Aktie deklariert | $2.25 | $1.90 | 18% |
| Aktien zurückgekauft (in Millionen) | 72.85 | - | N / A |
Schulden und finanzielle Gesundheit
Zum 30. September 2024 verzeichnete Virtus eine Bruttoverschuldung von 241,8 Mio. USD, was dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahr um 14% ging. Die als Bruttoverschuldung berechnete Nettoverschuldung abzüglich Bargeld und Bargeldäquivalenten belief sich auf 46,2 Mio. USD, was auf eine starke Bilanz mit niedrigem Hebel im Verhältnis zum EBITDA hinweist.
| Metrisch | Ab dem 30. September 2024 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Bruttoverschuldung | $241.8 | (14%) |
| Nettoschuld | $46.2 | (45%) |
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.