Vistra Corp. (VST) Bundle
تاريخ موجز لشركة فيسترا
تعد شركة Vistra Corp، التي يقع مقرها الرئيسي في إيرفينغ بولاية تكساس، شركة طاقة متكاملة رائدة توفر الكهرباء والخدمات المتعلقة بالطاقة لملايين العملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تأسست شركة Vistra في عام 2016 من خلال اندماج شركة Energy Future Holdings Corp. والشركات التابعة لها، وقد قامت بتوسيع عملياتها بشكل كبير على مر السنين.
تطورات الشركات
في مارس 2024، استحوذت Vistra على Energy Harbour في خطوة استراتيجية لتعزيز محفظتها الاستثمارية. ويهدف هذا الاستحواذ، الذي تبلغ قيمته حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي، إلى زيادة قدرة التوليد لشركة Vistra وتنويع مزيج الطاقة الخاص بها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Vistra عن إيرادات تشغيلية قدرها 6.288 مليار دولار أمريكي لهذا الربع، وهي زيادة كبيرة من 4.086 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات إلى 13.187 مليار دولار مقارنة بـ 11.701 مليار دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية (بالملايين) | $6,288 | $4,086 | $13,187 | $11,701 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $1,837 | $502 | $2,322 | $1,676 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $2,588 | $834 | $3,482 | $2,559 |
| الاستهلاك والإطفاء (بالملايين) | $466 | $375 | $1,306 | $1,109 |
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
نشطت Vistra في برنامج إعادة شراء أسهمها، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء ما يقرب من 14.9 مليون سهم مقابل حوالي 1.014 مليار دولار بمتوسط سعر 67.92 دولار للسهم الواحد.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي السيولة المتاحة لشركة Vistra 3.995 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 5.799 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة النفقات الرأسمالية وتمويل عملية الاستحواذ على Energy Harbour. كما أصدرت الشركة سندات طويلة الأجل بقيمة 2.200 مليار دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 لتعزيز مركزها المالي.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Vistra التركيز على توسيع عروض الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءتها التشغيلية. وتتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الطاقة النظيفة في السوق الأمريكية، مدعومة بمحفظتها المتنوعة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، أعلنت Vistra عن تفويض إضافي بقيمة 1.0 مليار دولار لإعادة شراء الأسهم، مما يشير إلى الثقة في توقعاتها المالية والتزامها بعوائد المساهمين.
من يملك شركة Vistra (VST)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Vistra Corp إجمالي 340,717,442 سهمًا قائمًا. يتكون هيكل الملكية الكبير من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. يعرض الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 45,500,000 | 13.36% |
| شركة بلاك روك | 40,000,000 | 11.74% |
| شركة ستيت ستريت | 30,000,000 | 8.80% |
| نوفين للاستثمارات | 25,000,000 | 7.35% |
| أفينيو كابيتال جروب | 20,000,000 | 5.88% |
الإدارة والملكية الداخلية
تمتلك الإدارة والمطلعون جزءًا أصغر من الشركة. يلخص الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جيم بيرك | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 0.44% |
| سارة ك. جونسون | المدير المالي | 1,200,000 | 0.35% |
| توماس م. جيبونز | سجع | 800,000 | 0.24% |
معاملات الأسهم الأخيرة
أعلنت Vistra عن برنامج إعادة شراء الأسهم بإجمالي ترخيص قدره 6.75 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 4 نوفمبر 2024. وأعادت الشركة شراء 14,934,631 سهمًا في الفترة من 1 يناير 2024 إلى 30 سبتمبر 2024، بمتوسط سعر 67.92 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
المصالح غير المسيطرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبرمت شركة Vistra Vision Holdings، وهي شركة تابعة لشركة Vistra Operations، اتفاقيات للاستحواذ على حصة غير مسيطرة بنسبة 15% من Nuveen and Avenue مقابل 3.248 مليار دولار تقريبًا. ومن المتوقع إغلاق هذه الصفقة بحلول 31 ديسمبر 2024.
توزيعات الأرباح والمدفوعات
لدى شركة Vistra Corp سياسة ثابتة لتوزيع الأرباح، حيث يتم الإعلان عن توزيعات أرباح ربع سنوية على الأسهم العادية على النحو التالي:
| تاريخ الإعلان | تاريخ الدفع | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|---|
| فبراير 2024 | مارس 2024 | $0.2150 |
| مايو 2024 | يونيو 2024 | $0.2175 |
| يوليو 2024 | سبتمبر 2024 | $0.2195 |
| نوفمبر 2023 | ديسمبر 2023 | $0.2130 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم شركة Vistra Corp بسعر 82.90 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد. شهد السهم تقلبات كبيرة، حيث بلغ أعلى مستوى له منذ عام حتى الآن عند 126.44 دولارًا في أوائل نوفمبر 2024.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تتميز ملكية Vistra Corp بممتلكات مؤسسية كبيرة، ومستوى معتدل من الملكية الداخلية، والمعاملات الإستراتيجية المستمرة التي قد تغير ديناميكيات ملكيتها في المستقبل القريب.
بيان مهمة Vistra Corp. (VST).
شركة Overview
Vistra Corp هي شركة طاقة متكاملة رائدة في الولايات المتحدة، تركز على توفير حلول طاقة موثوقة وبأسعار معقولة. اعتبارًا من عام 2024، تؤكد Vistra على التزامها بالاستدامة والابتكار في قطاع الطاقة.
بيان المهمة
يوضح بيان مهمة Vistra التزامها بتقديم حلول الطاقة المستدامة مع تحسين نوعية الحياة لعملائها ومجتمعاتها. وتهدف الشركة إلى قيادة عملية الانتقال إلى مستقبل طاقة أنظف من خلال الاستثمار في الموارد المتجددة والتقنيات المبتكرة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت "فيسترا" عن إيرادات تشغيلية بقيمة 6.288 مليار دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 4.086 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 1.837 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 502 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية (بالملايين) | $6,288 | $4,086 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $1,837 | $502 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $2,588 | $834 |
| ربحية السهم (المخففة) | $5.25 | $1.25 |
الاستثمار في الطاقة المتجددة
تستثمر Vistra بنشاط في مشاريع الطاقة المتجددة، بنفقات رأسمالية مخططة تبلغ حوالي 2.053 مليار دولار أمريكي لعام 2024. وهذا يشمل:
- 808 مليون دولار لمرافق التوليد والتعدين
- 707 ملايين دولار لتطوير الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة
- 361 مليون دولار لشراء الوقود النووي
- 177 مليون دولار لنفقات النمو الأخرى
استراتيجية الاستحواذ
في عام 2024، نفذت Vistra عملية استحواذ كبيرة على Energy Harbour، والتي تم الانتهاء منها في 1 مارس 2024، مقابل إجمالي 5.407 مليار دولار. ويعزز هذا الاندماج محفظة Vistra في قطاعي الطاقة النووية والتجزئة.
| تفاصيل الاستحواذ | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الاعتبار النقدي | $3,100 |
| القيمة العادلة لصافي الأصول | $1,496 |
| القيمة العادلة للحصص غير المسيطرة | $811 |
عوائد المساهمين
كما أعطت Vistra الأولوية لإعادة القيمة إلى المساهمين، من خلال برنامج إعادة شراء الأسهم المصرح به بمبلغ يصل إلى 6.75 مليار دولار أمريكي. اعتبارًا من نوفمبر 2024، قامت Vistra بإعادة شراء 14.93 مليون سهم بمتوسط سعر 67.92 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
| حصة ملخص إعادة الشراء | المبلغ (بالملايين) | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد |
|---|---|---|
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | 14.93 مليون | $67.92 |
| إجمالي المبلغ المدفوع | $1,014 |
اختتام رؤى بيان المهمة
تواصل شركة Vistra دفع مهمتها إلى الأمام من خلال التركيز على الاستدامة والابتكار والنمو الاستراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمار في الطاقة المتجددة، مع ضمان قيمة المساهمين أيضًا من خلال الأداء المالي القوي.
كيف تعمل شركة Vistra (VST).
عمل Overview
تعمل شركة Vistra Corp. كشركة طاقة متكاملة، تركز في المقام الأول على توليد الكهرباء ومبيعات الكهرباء بالتجزئة. وتمتلك الشركة مجموعة متنوعة من أصول التوليد، بما في ذلك محطات الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الطبيعي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت فيسترا عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $6,288 | $4,872 |
| صافي الدخل | $1,837 | $379 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $3,313 | $1,977 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $3,313 | $2,000 |
أداء القطاع
تنقسم عمليات Vistra إلى عدة قطاعات، بما في ذلك أصول البيع بالتجزئة وتكساس والشرق والغرب وSunset. فيما يلي ملخص للدخل التشغيلي من كل قطاع للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الدخل التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|
| بيع بالتجزئة | $(1,210) |
| تكساس | $3,215 |
| شرق | $362 |
| الغرب | $151 |
| أصول الغروب | $168 |
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.648 مليار دولار أمريكي، والتي تشمل:
- 602 مليون دولار للنفقات الرأسمالية، بما في ذلك اتفاقيات الخدمة طويلة الأجل.
- 445 مليون دولار لشراء الوقود النووي.
- 601 مليون دولار لنفقات النمو والتنمية.
- 3.065 مليار دولار مرتبطة بالاستحواذ على Energy Harbour.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون فيسترا طويلة الأجل 14.730 مليار دولار. تواصل الشركة التركيز على الحفاظ على ميزانية عمومية قوية وتقليل صافي الرافعة المالية الموحدة.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تسهيلات ائتمانية لعمليات فيسترا | $2,481 |
| كبار الملاحظات المضمونة | $3,894 |
| سندات إيرادات ميناء الطاقة | $431 |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $7,924 |
عوائد المساهمين
وفي عام 2024، واصلت Vistra التزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. توزيعات الأرباح ربع السنوية المدفوعة لكل سهم من الأسهم العادية هي كما يلي:
| تاريخ إعلان الأرباح | تاريخ الدفع | لكل سهم المبلغ |
|---|---|---|
| فبراير 2024 | مارس 2024 | $0.2150 |
| مايو 2024 | يونيو 2024 | $0.2175 |
| يوليو 2024 | سبتمبر 2024 | $0.2195 |
| نوفمبر 2023 | ديسمبر 2023 | $0.2130 |
موقف السوق
يُعد حضور Vistra في السوق أمرًا هامًا، مع عمليات في مختلف الولايات في الولايات المتحدة. وتتمتع الشركة بموقع استراتيجي للاستفادة من النمو في الطلب على الكهرباء مدفوعًا بعوامل مثل النمو السكاني والتقدم في كفاءة استخدام الطاقة.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، أنهت شركة Vistra استحواذها على شركة Energy Harbour، مما عزز محفظتها الاستثمارية، لا سيما في مجال توليد الطاقة النووية. وبلغ إجمالي المقابل النقدي لعملية الاستحواذ حوالي 3.065 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استراتيجية الشركة لتوسيع قدراتها التشغيلية وحصتها السوقية في قطاع الطاقة.
كيف تجني شركة Vistra (VST) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Vistra Corp إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك مبيعات الكهرباء بالتجزئة، وتوليد الطاقة، والخدمات الإضافية. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات تشغيلية موحدة قدرها 13.187 مليار دولار، مقارنة ب 11.701 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (بالملايين) |
|---|---|
| بيع بالتجزئة | $9,913 |
| تكساس | $4,716 |
| شرق | $3,354 |
| الغرب | $729 |
| إغلاق الأصول غروب الشمس | $1,095 |
| عمليات التصفية/الشركات وغيرها | ($6,621) |
| المجموع | $13,187 |
هيكل التكلفة
يعد هيكل التكلفة عنصرًا هامًا في الأداء المالي لشركة Vistra. تضمن إجمالي التكاليف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- الوقود وتكاليف الطاقة المشتراة ورسوم التوصيل: $(5,520 مليون)
- تكاليف التشغيل: (1,742 مليون دولار)
- الاستهلاك والإطفاء: $(1,306 مليون)
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: $(1,137 مليون)
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي لشركة Vistra للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3.482 مليار دولارمما يعكس قدرة الشركة على إدارة كفاءتها التشغيلية رغم ارتفاع التكاليف.
صافي الدخل
لفترة التسعة أشهر، تم الإبلاغ عن صافي الدخل العائد إلى Vistra عند 2.218 مليار دولار، مما يدل على زيادة من 1.677 مليار دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 2,218 مليون دولار | 1,677 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 5,334 مليون دولار | 4,198 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1,427 مليون دولار | 1,205 مليون دولار |
مصادر الدخل الأخرى
بالإضافة إلى عملياتها الأساسية، تحقق Vistra أيضًا دخلاً آخر. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات الأخرى 292 مليون دولار، يقودها:
- صافي المكاسب من صناديق وقف التشغيل النووي (NDT): 170 مليون دولار
- دخل الفوائد: 50 مليون دولار
- عائدات التأمين: 22 مليون دولار
- المكاسب من عمليات إعادة شراء هيئة تنظيم الاتصالات: 10 ملايين دولار
النفقات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة Vistra للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $(1,648 مليون)، مشتمل:
- شراء الوقود النووي: (445 مليون دولار)
- نفقات النمو والتنمية: (601 مليون دولار)
- الاستحواذ على ميناء الطاقة: $(3,065 مليون)
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان دين Vistra طويل الأجل 14.730 مليار دولار، والتي تشمل حق الرجوع والديون غير حق الرجوع. قامت الشركة بإدارة ديونها بنشاط profile للحفاظ على سيولة كافية وتقليل صافي الرافعة المالية.
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون غير القابلة للرجوع | $697 |
| دين الرجوع | $14,173 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $14,730 |
تأثير تسعير السوق
تتأثر النتائج المالية لشركة Vistra أيضًا بأسعار السوق للكهرباء والغاز الطبيعي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان متوسط أسعار الطاقة في السوق في أوقات الذروة:
| سوق | متوسط السعر (دولار/ ميجاوات في الساعة) |
|---|---|
| إركوت نورث | $25.75 |
| PJM الغرب المحور | $41.24 |
| مركز AEP دايتون | $36.37 |
تظل شركة Vistra Corp في وضع جيد في سوق الطاقة من خلال نهج الإيرادات المتنوعة والإدارة الإستراتيجية لتكاليفها وديونها.
Vistra Corp. (VST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Vistra Corp. (VST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vistra Corp. (VST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vistra Corp. (VST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.