Verastem, Inc. (VSTM) Bundle
تاريخ موجز لـ VSTM
شهدت شركة VSTM، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية، تطورات كبيرة على مر السنين، وبلغت ذروتها في عام 2024 المحوري. وتركز الشركة على تطوير علاجات مبتكرة لمرضى السرطان، لا سيما من خلال منتجها الرئيسي، COPIKTRA (duvelisib).
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت VSTM عن النقد والنقد المعادل والاستثمارات التي يبلغ مجموعها حوالي 113.2 مليون دولار أمريكي. فيما يلي المقاييس المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($79,672) | ($56,779) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $59,972 | ($56,883) |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | $54,040 | $134,640 |
| الزيادة في النقد وما في حكمه والنقد المقيد | $34,340 | $20,978 |
عروض الأسهم وهيكل رأس المال
في يوليو 2024، أكملت VSTM طرحًا عامًا، وأصدرت 13,333,334 سهمًا من الأسهم العادية بسعر 3.00 دولار للسهم الواحد، مما أدى إلى صافي عائدات تبلغ حوالي 50.8 مليون دولار. فيما يلي تفاصيل هيكل رأس المال كما في 30 سبتمبر 2024:
| عنصر | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية | 40,261,624 سهم |
| الأسهم المفضلة القابلة للتحويل من السلسلة B | 1,200,000 سهم |
| السلسلة "أ" الأسهم المفضلة القابلة للتحويل | 1,000,000 سهم |
| إجمالي حقوق المساهمين | $11,060 |
الديون والالتزامات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة ديون VSTM طويلة الأجل حوالي 40.6 مليون دولار. كما أبرمت الشركة أيضًا اتفاقية تمويل في فبراير 2024 مع شركة AFCO Premium Credit LLC، للحصول على قرض بقيمة 1.3 مليون دولار أمريكي بمعدل فائدة 8.3% سنويًا. تحليل استحقاق الدفعات الرئيسية المستقبلية هو كما يلي:
| سنة | الدفعة الرئيسية (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 | — |
| 2025 | 15,000 |
| 2026 | 20,000 |
| 2027 | 5,000 |
| المجموع | $40,000 |
أداء السوق
شهد أداء أسهم VSTM تقلبات، متأثرة بخط التطوير وظروف السوق. تكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 8.256 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024. وكانت خيارات الأسهم والضمانات القائمة حتى 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| يكتب | متميز | المتوسط المرجح لسعر التمرين |
|---|---|---|
| خيارات الأسهم | 2,376,932 | $11.80 |
| أوامر | 18,333,334 | $3.50 |
التطورات الأخيرة
في يوليو 2024، تلقت شركة VSTM دفعة هامة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي من Secura Therapeutics نتيجة تحقيق صافي مبيعات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لـ COPIKTRA حول العالم. يؤكد هذا الإنجاز على إمكانات السوق للمنتج والتعاون الاستراتيجي لشركة VSTM.
الوضع التنظيمي
تواصل الشركة التنقل في المشهد التنظيمي لعلاجاتها، حيث تساهم التجارب السريرية المستمرة في نموها واستدامتها في المستقبل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحتفظ VSTM بمخصص تقييم كامل مقابل صافي أصولها الضريبية المؤجلة بسبب الخسائر المتوقعة.
من يملك شركة Verastem, Inc. (VSTM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Verastem, Inc. (VSTM) من العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 4,500,000 | 11.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 4,200,000 | 10.5% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | المؤسسية | 3,800,000 | 9.5% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المؤسسية | 3,600,000 | 9.0% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 12,000,000 | 30.0% |
| القابضة من الداخل | فردي | 2,000,000 | 5.0% |
| التعويم العام | عام | 16,000,000 | 40.0% |
أنشطة التمويل الأخيرة
في يوليو 2024، أكملت شركة Verastem طرحًا عامًا أدى إلى إصدار 13,333,334 سهمًا من الأسهم العادية بسعر 3.00 دولارات للسهم الواحد، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 50.8 مليون دولار من صافي العائدات.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
شهد أداء سهم شركة Verastem, Inc. تقلبات في عام 2024، حيث تم تداول سعر السهم بين 2.50 دولار و4.00 دولار. اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Verastem حوالي 90 مليون دولار أمريكي بناءً على سعر السهم والأسهم القائمة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Verastem عن النقد والنقد المعادل والاستثمارات التي يبلغ مجموعها 113.2 مليون دولار. وتكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 66.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الديون والالتزامات
ويبلغ إجمالي التزامات شركة Verastem 94.2 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل ديونًا طويلة الأجل بقيمة 30.6 مليون دولار أمريكي والتزامات متداولة بقيمة 37.4 مليون دولار أمريكي.
اختتام هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Verastem, Inc. مزيجًا من الاستثمار المؤسسي والملكية العامة، مع دعم كبير من المساهمين المؤسسيين الرئيسيين. تواصل الشركة التنقل في مشهدها المالي مع متابعة أهدافها الإستراتيجية في سوق الأورام.
بيان مهمة شركة Verastem, Inc. (VSTM).
شركة Overview
Verastem, Inc. هي شركة أدوية حيوية تركز على تطوير وتسويق الأدوية لمرضى السرطان. تتمثل مهمة الشركة في تحسين حياة مرضى السرطان من خلال توفير علاجات مبتكرة تستهدف البيولوجيا الأساسية للسرطان.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة Verastem على الالتزام بتطوير علاجات السرطان من خلال البحث والتطوير الصارمين، مع التركيز على معالجة الاحتياجات الطبية غير الملباة في علاج الأورام.
الأهداف الاستراتيجية
- البحوث المبتكرة: الاستثمار في البحث والتطوير لاكتشاف وتطوير علاجات جديدة للسرطان.
- النهج المرتكز على المريض: إعطاء الأولوية لاحتياجات المريض ونتائجه في جميع جوانب التطوير والتسويق.
- تعاون: تعزيز الشراكات مع المنظمات الأخرى لتعزيز القدرات البحثية والوصول إلى التقنيات الجديدة.
مالي Overview
يعكس الأداء المالي لشركة Verastem استثماراتها الإستراتيجية في البحث والتطوير، بالإضافة إلى جهودها لتسويق منتجاتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن مقاييس مالية مهمة كما هو موضح في الجدول أدناه:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 10.0 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | +100% |
| مصاريف البحث والتطوير | 24.8 مليون دولار | 13.9 مليون دولار | +78% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 12.3 مليون دولار | 7.4 مليون دولار | +66% |
| صافي الخسارة | (23.97) مليون دولار | (20.00) مليون دولار | +15% |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 40.3 مليون | 26.8 مليون | +50% |
التطورات الأخيرة
في يوليو 2024، أكملت Verastem بنجاح طرحًا عامًا أدى إلى جمع ما يقرب من 50.8 مليون دولار أمريكي من صافي العائدات، مما عزز موقف السيولة لديها لدعم جهود التطوير المستمرة. تعمل الشركة بنشاط على التجارب السريرية لمنتجاتها المرشحة، بما في ذلك Avutometinib وDefactinib.
موقف السوق
تتمتع شركة Verastem بموقع استراتيجي في سوق علاج الأورام، حيث يبلغ إجمالي فرص السوق المتاحة حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي لمرشحيها الرئيسيين. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من خط أنابيبها المبتكر للحصول على حصة سوقية كبيرة في علاجات السرطان.
خاتمة
من خلال مهمتها المركزة ومبادراتها الإستراتيجية، تكرس شركة Verastem, Inc. جهودها لتحويل مشهد علاج السرطان وتحسين نتائج المرضى.
كيف تعمل شركة Verastem, Inc. (VSTM).
شركة Overview
شركة Verastem, Inc. هي شركة صيدلانية حيوية متطورة تركز على تطوير وتسويق أدوية جديدة لمرضى السرطان. يشمل المرشحون الأساسيون للشركة أفوتوميتينيب و ديفاكتينيبوالتي تستهدف السرطانات التي تسببها RAS/MAPK.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Verastem عن خسارة صافية قدرها 66.1 مليون دولار مقارنة بصافي خسارة 60.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ العجز التراكمي 891.0 مليون دولار.
توليد الإيرادات
اعترفت الشركة بإيرادات 10.0 مليون دولار من بيع ترخيص كوبيكترا والأصول ذات الصلة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل 93.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 60.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وهذا يعكس زيادة كبيرة في 53%.
مصاريف البحث والتطوير
بلغت مصاريف البحث والتطوير للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 60.5 مليون دولار، من 38.9 مليون دولار في عام 2023. يوضح الجدول أدناه التكاليف المحددة المرتبطة بمختلف المنتجات المرشحة:
| المنتج/المشروع | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| أفوتوميتينيب + ديفاكتينيب | $32,434 | $15,216 | $17,218 |
| أفوتوميتينيب + مجموعات أخرى | $3,700 | $3,618 | $82 |
| تصنيع Avutometinib والتجارب غير السريرية المحددة | $2,289 | $3,764 | ($1,475) |
| جين فليت | $3,704 | $2,051 | $1,653 |
| كوبيكترا | $5 | $82 | ($77) |
| التكاليف غير المخصصة | $18,570 | $14,123 | $4,447 |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $60,523 | $38,854 | $21,669 |
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 32.8 مليون دولار، زيادة من 22.1 مليون دولار في العام السابق.
تحليل التدفق النقدي
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 79.7 مليون دولار، مقارنة ب 56.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويلخص الجدول أدناه التدفقات النقدية:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(79,672) | $(56,779) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $59,972 | $(56,883) |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | $54,040 | $134,640 |
| الزيادة في النقد وما في حكمه والنقد المقيد | $34,340 | $20,978 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Verastem 126.4 مليون دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 94.2 مليون دولار. تتضمن الميزانية العمومية ما يلي:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد وما في حكمه | $113,175 |
| الالتزامات المتداولة | $37,374 |
| الديون طويلة الأجل | $30,647 |
| حقوق المساهمين | $11,060 |
كيف تجني شركة Verastem, Inc. (VSTM) الأموال
تدفقات الإيرادات
اعتبارًا من عام 2024، تحقق شركة Verastem, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال بيع التراخيص والأصول ذات الصلة بعقارها COPIKTRA. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 10 ملايين دولار من بيع تراخيص COPIKTRA، مما يمثل زيادة كبيرة من $0 في العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| بيع ترخيص COPIKTRA والأصول ذات الصلة | $10,000 | $0 | $10,000 (100%) |
| إجمالي الإيرادات | $10,000 | $0 | $10,000 (100%) |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Verastem للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 93.4 مليون دولار، زيادة 53% مقارنة ب 60.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع تكاليف البحث والتطوير ومصروفات البيع والعمومية والإدارية.
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $60,523 | $38,854 | $21,669 (56%) |
| البيع والعموم والإداري | $32,843 | $22,091 | $10,752 (49%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $93,366 | $60,945 | $32,421 (53%) |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Verastem خسارة صافية قدرها 66.1 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 60.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الارتفاع في صافي الخسارة إلى ارتفاع مصاريف التشغيل، على الرغم من الإيرادات الناتجة عن كوبيكترا.
| صافي الخسارة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(66,086) | $(59,999) | $(6,087) (10%) |
النقد والاستثمارات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة Verastem بالنقود وما في حكمها والاستثمارات الإجمالية 113.2 مليون دولار. يدعم هذا الوضع المالي احتياجاتهم التشغيلية المستمرة وأنشطتهم البحثية.
| الموقف النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $113,175 | $77,909 |
التركيز على البحث والتطوير
تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، حيث تصل النفقات إلى 60.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا زيادة قدرها 56% مقارنة ب 38.9 مليون دولار في عام 2023. تشمل نفقات البحث والتطوير التكاليف المرتبطة بالمنتجات المرشحة الرائدة، مثل "أفوتوميتينيب" و"ديفاكتينيب"، والتي هي في مراحل مختلفة من التجارب السريرية.
| توزيع نفقات البحث والتطوير | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| أفوتوميتينيب + ديفاكتينيب | $32,434 | $15,216 | $17,218 |
| التكاليف غير المخصصة | $18,391 | $12,122 | $6,269 |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $60,523 | $38,854 | $21,669 |
النظرة المستقبلية
تواصل Verastem الاعتماد على التمويل من خلال العروض العامة والتعاون والمدفوعات الهامة المحتملة لدعم عملياتها وخط أنابيب التطوير. تهدف الشركة إلى الحصول على الموافقة التنظيمية لمرشحيها لتوليد إيرادات المنتجات المستقبلية.
Verastem, Inc. (VSTM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Verastem, Inc. (VSTM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Verastem, Inc. (VSTM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Verastem, Inc. (VSTM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.