Verastem, Inc. (VSTM) Bundle
Eine kurze Geschichte von VSTM
VSTM, ein Biotechnologieunternehmen, hat im Laufe der Jahre erhebliche Entwicklungen durchlaufen und gipfelte in einem entscheidenden 2024. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Therapien für Krebspatienten, insbesondere durch sein Lead -Produkt CopiKtra (Duvelisib).
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete VSTM Bargeld, Bargeldäquivalente und Investitionen in Höhe von etwa 113,2 Mio. USD. Die finanziellen Metriken für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | ($79,672) | ($56,779) |
| Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird | $59,972 | ($56,883) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $54,040 | $134,640 |
| Erhöhung von Bargeld, Bargeldäquivalenten und eingeschränkter Bargeld | $34,340 | $20,978 |
Aktienangebote und Kapitalstruktur
Im Juli 2024 schloss VSTM ein öffentliches Angebot ab und gab 13.333.334 Stammaktien zu einem Preis von 3,00 USD pro Aktie aus, was zu einem Nettoerlös von ca. 50,8 Mio. USD führte. Die Kapitalstruktur zum 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Komponente | Menge |
|---|---|
| Stammaktien | 40.261.624 Aktien |
| Serie B Cabrio bevorzugte Aktien | 1.200.000 Aktien |
| Cabrio -Vorzugsbestand der Serie A | 1.000.000 Aktien |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $11,060 |
Schulden und Verbindlichkeiten
Zum 30. September 2024 hatte die langfristige Schulden von VSTM einen Wert von ca. 40,6 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hat im Februar 2024 mit AFCO Premium Credit LLC außerdem eine Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen, in der ein Darlehen von 1,3 Mio. USD zu einem Zinssatz von 8,3% pro Jahr erzielt wurde. Die Reife -Analyse für zukünftige Hauptzahlungen lautet wie folgt:
| Jahr | Hauptzahlung (in Tausenden) |
|---|---|
| 2024 | — |
| 2025 | 15,000 |
| 2026 | 20,000 |
| 2027 | 5,000 |
| Gesamt | $40,000 |
Marktleistung
Die Aktienleistung von VSTM hat Schwankungen verzeichnet, die von seinen Entwicklungspipeline und den Marktbedingungen beeinflusst wurden. Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal von 2024 einen Nettoverlust von 8,256 Mio. USD. Die Aktienoptionen und die ausstehenden Hartscheine zum 30. September 2024 waren wie folgt:
| Typ | Hervorragend | Gewichteter durchschnittlicher Ausübungspreis |
|---|---|---|
| Aktienoptionen | 2,376,932 | $11.80 |
| Haftbefehle | 18,333,334 | $3.50 |
Jüngste Entwicklungen
Im Juli 2024 erhielt VSTM eine Meilensteinzahlung in Höhe von 10 Mio. USD von Secura Therapeutics, da der weltweite Nettoumsatz von CopiKtra einen weltweiten Nettoumsatz von 100 Millionen US -Dollar erzielt hat. Dieser Meilenstein unterstreicht das Marktpotential des Produkts und die strategischen Kooperationen der VSTM.
Regulierungsstatus
Das Unternehmen navigiert weiterhin in der Regulierungslandschaft für seine Therapien, wobei laufende klinische Studien zu seinem zukünftigen Wachstum und seiner Nachhaltigkeit beitragen. Zum 30. September 2024 behält VSTM aufgrund der erwarteten Verluste eine vollständige Bewertungszulage gegenüber seinem aufgeschobenen Steuervermögen bei.
A Who gehört Verastem, Inc. (VSTM)
Hauptaktionäre
Ab 2024 besteht die Eigentümerstruktur von Verastem, Inc. (VSTM) aus verschiedenen institutionellen und individuellen Aktionären. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Typ | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutionell | 4,500,000 | 11.2% |
| Vanguard Group, Inc. | Institutionell | 4,200,000 | 10.5% |
| Wellington Management Co. LLP | Institutionell | 3,800,000 | 9.5% |
| FMR LLC (Treue) | Institutionell | 3,600,000 | 9.0% |
| Andere institutionelle Investoren | Institutionell | 12,000,000 | 30.0% |
| Insiderbestände | Person | 2,000,000 | 5.0% |
| Öffentlicher Float | Öffentlich | 16,000,000 | 40.0% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Im Juli 2024 schloss Verastem ein öffentliches Angebot ab, das zu einer Ausgabe von 13.333.334 Stammaktien zu einem Preis von 3,00 USD pro Aktie führte und einen Nettoerlös von rund 50,8 Mio. USD erhöhte.
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Die Aktienleistung von Verastem, Inc. hat 2024 Schwankungen verzeichnet, wobei der Aktienkurs zwischen 2,50 und 4,00 USD gehandelt wurde. Ende September 2024 betrug die Marktkapitalisierung von Verastem basierend auf dem Aktienkurs und der ausstehenden Aktien rund 90 Millionen US -Dollar.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Verastem Bargeld, Bargeldäquivalente und Investitionen in Höhe von insgesamt 113,2 Mio. USD. Das Unternehmen verzeichnete für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoverlust von 66,1 Mio. USD.
Schulden und Verbindlichkeiten
Verastem verfügt über insgesamt 94,2 Mio. USD, was eine langfristige Schuld von 30,6 Mio. USD und laufende Verbindlichkeiten von 37,4 Mio. USD umfasst.
Schlussfolgerung der Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Verastem, Inc. spiegelt eine Mischung aus institutionellen Investitionen und öffentlichem Eigentum wider, wobei die wichtigsten institutionellen Aktionäre erheblich unterstützt werden. Das Unternehmen navigiert weiterhin in seiner Finanzlandschaft und verfolgt seine strategischen Ziele im Onkologiemarkt.
Verastem, Inc. (VSTM) Leitbild
Unternehmen Overview
Verastem, Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln für Krebspatienten konzentriert. Die Mission des Unternehmens ist es, das Leben von Krebspatienten zu verbessern, indem innovative Therapien bereitgestellt werden, die auf die zugrunde liegende Biologie von Krebs abzielen.
Leitbild
Ab 2024 betont das Leitbild von Verastem ein Engagement für die Weiterentwicklung von Krebstherapien durch strenge Forschung und Entwicklung, wobei der Schwerpunkt auf der Bekämpfung nicht erfüllter medizinischer Bedürfnisse in der Onkologie liegt.
Strategische Ziele
- Innovative Forschung: Investieren Sie in Forschung und Entwicklung, um neue Krebstherapien zu entdecken und zu entwickeln.
- Patientenzentrierter Ansatz: Priorisieren Sie die Bedürfnisse und Ergebnisse der Patienten in allen Aspekten der Entwicklung und Kommerzialisierung.
- Zusammenarbeit: Förderung Partnerschaften mit anderen Organisationen, um die Forschungsfähigkeiten und den Zugang zu neuen Technologien zu verbessern.
Finanziell Overview
Die finanzielle Leistung von Verastem spiegelt seine strategischen Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie seine Bemühungen zur Vermarktung seiner Produkte wider. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen erhebliche finanzielle Metriken, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 10,0 Millionen US -Dollar | 0,0 Millionen US -Dollar | +100% |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 24,8 Millionen US -Dollar | 13,9 Millionen US -Dollar | +78% |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | 12,3 Millionen US -Dollar | 7,4 Millionen US -Dollar | +66% |
| Nettoverlust | $ (23,97) Millionen | $ (20,00) Millionen | +15% |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend | 40,3 Millionen | 26,8 Millionen | +50% |
Jüngste Entwicklungen
Im Juli 2024 absolvierte Verastem erfolgreich ein öffentliches Angebot, das einen Nettoerlös von rund 50,8 Millionen US -Dollar erhöhte und seine Liquiditätsposition erhöhte, um die laufenden Entwicklungsbemühungen zu unterstützen. Das Unternehmen arbeitet aktiv an klinischen Studien für seine Produktkandidaten, einschließlich Avutometinib und Defactinib.
Marktposition
Verastem ist strategisch auf dem Onkologiemarkt positioniert, mit einer geschätzten adressierbaren Marktchance von rund 1,7 Milliarden US -Dollar für seine führenden Kandidaten. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine innovative Pipeline zu nutzen, um einen erheblichen Marktanteil der Krebstherapeutika zu gewinnen.
Abschluss
Durch seine fokussierten Missions- und strategischen Initiativen widmet sich Verastem, Inc. der Veränderung der Landschaft der Krebsbehandlung und der Verbesserung der Patientenergebnisse.
Wie Verastem, Inc. (VSTM) funktioniert
Unternehmen Overview
Verastem, Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im späten Stadium, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung neuer Medikamente für Krebspatienten konzentriert. Zu den Hauptkandidaten des Unternehmens gehören Avutometinib Und Defactinib, welche RAS/MAPK -angetriebenen Krebserkrankungen abzielen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Verastem einen Nettoverlust von 66,1 Millionen US -Dollar im Vergleich zu einem Nettoverlust von 60,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das akkumulierte Defizit erreichte 891,0 Millionen US -Dollar.
Einnahmeerzeugung
Das Unternehmen erkannte den Umsatz von 10,0 Millionen US -Dollar Aus dem Verkauf der CopiKtra -Lizenz und zugehörigen Vermögenswerten in den neun Monaten am 30. September 2024.
Betriebskosten
Betriebskosten wurden insgesamt 93,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 60,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt einen signifikanten Anstieg von 53%.
Forschungs- und Entwicklungskosten
Forschungs- und Entwicklungskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten 60,5 Millionen US -Dollar, hoch von 38,9 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 beschreibt die folgende Tabelle die spezifischen Kosten, die mit verschiedenen Produktkandidaten verbunden sind:
| Produkt/Projekt | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Avutometinib + Defactinib | $32,434 | $15,216 | $17,218 |
| Avutometinib + andere Kombinationen | $3,700 | $3,618 | $82 |
| Avutometinib Manufacturing und nichtklinische Versuchspezifikation | $2,289 | $3,764 | ($1,475) |
| Genfleet | $3,704 | $2,051 | $1,653 |
| CopiKtra | $5 | $82 | ($77) |
| Nicht zugewiesene Kosten | $18,570 | $14,123 | $4,447 |
| Gesamtausstattung | $60,523 | $38,854 | $21,669 |
Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten waren 32,8 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 22,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Cashflow -Analyse
Nettogeld, das für die neun Monate am 30. September 2024 in Betriebsaktivitäten verwendet wurde, war 79,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 56,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 fasst die folgende Tabelle die Cashflows zusammen:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(79,672) | $(56,779) |
| Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird | $59,972 | $(56,883) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $54,040 | $134,640 |
| Erhöhung von Bargeld, Bargeldäquivalenten und eingeschränkter Bargeld | $34,340 | $20,978 |
Bilanz -Highlights
Ab dem 30. September 2024 waren Verastems Gesamtvermögen 126,4 Millionen US -Dollar, mit totalen Verbindlichkeiten von 94,2 Millionen US -Dollar. Die Bilanz umfasst:
| Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $113,175 |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $37,374 |
| Langfristige Schulden | $30,647 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $11,060 |
Wie Verastem, Inc. (VSTM) Geld verdient
Einnahmequellen
Ab 2024 erzielt Verastem, Inc. hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf von Lizenzen und damit verbundenen Vermögenswerten für sein Arzneimittel CopiKtra. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 10 Millionen Dollar Aus dem Verkauf von CopiKtra -Lizenzen, die einen signifikanten Anstieg aus markieren $0 im Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Verkauf von CopiKtra -Lizenz und damit verbundenen Vermögenswerten | $10,000 | $0 | $10,000 (100%) |
| Gesamtumsatz | $10,000 | $0 | $10,000 (100%) |
Betriebskosten
Verastems Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt 93,4 Millionen US -Dollareine Zunahme von 53% im Vergleich zu 60,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wurde dieser Anstieg auf höhere Forschungs- und Entwicklungskosten sowie auf Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten zurückzuführen.
| Kostenkategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $60,523 | $38,854 | $21,669 (56%) |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $32,843 | $22,091 | $10,752 (49%) |
| Gesamtbetriebskosten | $93,366 | $60,945 | $32,421 (53%) |
Nettoverlust
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Verastem einen Nettoverlust von 66,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 60,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Der Anstieg des Nettoverlusts wurde trotz der Einnahmen aus CopiKtra auf die höheren Betriebskosten zurückgeführt.
| Nettoverlust | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoverlust | $(66,086) | $(59,999) | $(6,087) (10%) |
Bargeld und Investitionen
Zum 30. September 2024 hielt Verastem Bargeld, Bargeldäquivalente und Investitionen insgesamt 113,2 Millionen US -Dollar. Diese finanzielle Position unterstützt ihre laufenden operativen Bedürfnisse und Forschungsaktivitäten.
| Bargeldposition | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $113,175 | $77,909 |
Forschungs- und Entwicklungsfokus
Das Unternehmen ist stark in Forschung und Entwicklung investiert, wobei die Kosten erreicht sind 60,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten. Dies markiert eine Erhöhung von 56% im Vergleich zu 38,9 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 umfassen die F & E -Ausgaben Kosten, die mit ihren führenden Produktkandidaten, Avutometinib und Defactinib verbunden sind, die in verschiedenen Stadien klinischer Studien vorliegen.
| F & E -Aufwand | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Avutometinib + Defactinib | $32,434 | $15,216 | $17,218 |
| Nicht zugewiesene Kosten | $18,391 | $12,122 | $6,269 |
| Gesamtausstattung | $60,523 | $38,854 | $21,669 |
Zukünftige Aussichten
Verastem stützt sich weiterhin auf die Finanzierung durch öffentliche Angebote, Kooperationen und potenzielle Meilensteinzahlungen, um seine Geschäfts- und Entwicklungspipeline zu unterstützen. Das Unternehmen zielt darauf ab, die regulatorische Genehmigung für seine Kandidaten zu erreichen, um zukünftige Produkteinnahmen zu erzielen.
Verastem, Inc. (VSTM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Verastem, Inc. (VSTM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Verastem, Inc. (VSTM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Verastem, Inc. (VSTM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.