Verastem, Inc. (VSTM) Bundle
Une brève histoire de VSTM
VSTM, une entreprise de biotechnologie, a subi des développements importants au fil des ans, aboutissant à un pivot 2024. La société se concentre sur le développement de thérapies innovantes pour les patients atteints de cancer, en particulier grâce à son produit principal, Copiktra (DUVELISIB).
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, VSTM a déclaré des espèces, des équivalents en espèces et des investissements totalisant environ 113,2 millions de dollars. Les mesures financières pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | ($79,672) | ($56,779) |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $59,972 | ($56,883) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $54,040 | $134,640 |
| Augmentation de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des espèces restreintes | $34,340 | $20,978 |
Offres de stock et structure du capital
En juillet 2024, VSTM a achevé un appel public à public, émettant 13 333 334 actions ordinaires au prix de 3,00 $ par action, ce qui a entraîné un produit net d'environ 50,8 millions de dollars. La structure du capital au 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Composant | Montant |
|---|---|
| Actions ordinaires | 40 261 624 actions |
| Série B Stock privilégié convertible | 1 200 000 actions |
| Série A Convertible STOCK privilégié | 1 000 000 actions |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $11,060 |
Dette et responsabilités
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de VSTM était évaluée à environ 40,6 millions de dollars. La société a également conclu un accord de financement en février 2024 avec Afco Premium Credit LLC, garantissant un prêt de 1,3 million de dollars à un taux d'intérêt de 8,3% par an. L'analyse de la maturité pour les paiements principaux futurs est le suivant:
| Année | Paiement principal (en milliers) |
|---|---|
| 2024 | — |
| 2025 | 15,000 |
| 2026 | 20,000 |
| 2027 | 5,000 |
| Total | $40,000 |
Performance du marché
Les performances des actions de VSTM ont connu des fluctuations, influencées par son pipeline de développement et ses conditions de marché. La société a subi une perte nette de 8,256 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024. Les options d'achat d'actions et les mandats en circulation au 30 septembre 2024 étaient les suivantes:
| Taper | Remarquable | Prix d'exercice moyen pondéré |
|---|---|---|
| Options d'achat d'actions | 2,376,932 | $11.80 |
| Mandats | 18,333,334 | $3.50 |
Développements récents
En juillet 2024, VSTM a reçu un paiement de 10 millions de dollars de Secura Therapeutics en raison de la réalisation de 100 millions de dollars en ventes nettes mondiales de Copiktra. Cette étape souligne le potentiel de marché du produit et les collaborations stratégiques de VSTM.
Statut réglementaire
La société continue de naviguer dans le paysage réglementaire pour ses thérapies, les essais cliniques en cours contribuant à sa croissance et à sa durabilité futures. Au 30 septembre 2024, VSTM maintient une allocation d'évaluation complète par rapport à ses actifs d'impôt différé net en raison des pertes attendues.
A Who possède Verastem, Inc. (VSTM)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Verastem, Inc. (VSTM) est composée de divers actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Taper | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 4,500,000 | 11.2% |
| Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 4,200,000 | 10.5% |
| Wellington Management Co. LLP | Institutionnel | 3,800,000 | 9.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | Institutionnel | 3,600,000 | 9.0% |
| Autres investisseurs institutionnels | Institutionnel | 12,000,000 | 30.0% |
| Holdings d'initiés | Individuel | 2,000,000 | 5.0% |
| Flotteur public | Publique | 16,000,000 | 40.0% |
Activités de financement récentes
En juillet 2024, Verastem a achevé un offre publique entraînant l'émission de 13 333 334 actions ordinaires au prix de 3,00 $ par action, ce qui a augmenté d'environ 50,8 millions de dollars.
Performance des stocks et capitalisation boursière
La performance des actions de Verastem, Inc. a connu des fluctuations en 2024, le cours de l'action négociant entre 2,50 $ et 4,00 $. Fin septembre 2024, la capitalisation boursière de Verastem était d'environ 90 millions de dollars en fonction du cours de l'action et des actions en circulation.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Verastem a déclaré des espèces, des équivalents en espèces et des investissements totalisant 113,2 millions de dollars. La société a subi une perte nette de 66,1 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024.
Dette et responsabilités
Verastem a un passif total pour un montant total de 94,2 millions de dollars, ce qui comprend une dette à long terme de 30,6 millions de dollars et des passifs actuels de 37,4 millions de dollars.
Conclusion de la structure de propriété
La structure de propriété de Verastem, Inc. reflète un mélange d'investissement institutionnel et de propriété publique, avec un soutien important des principaux actionnaires institutionnels. La société continue de naviguer dans son paysage financier tout en poursuivant ses objectifs stratégiques sur le marché de l'oncologie.
Énoncé de mission Verastem, Inc. (VSTM)
Entreprise Overview
Verastem, Inc. est une entreprise biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de médicaments pour les patients cancéreux. La mission de l'entreprise est d'améliorer la vie des patients atteints de cancer en fournissant des thérapies innovantes qui ciblent la biologie sous-jacente du cancer.
Énoncé de mission
Depuis 2024, l'énoncé de mission de Verastem met l'accent sur un engagement à faire progresser les thérapies contre le cancer grâce à des recherches et un développement rigoureux, en mettant l'accent sur la lutte contre les besoins médicaux non satisfaits en oncologie.
Objectifs stratégiques
- Recherche innovante: Investissez dans la recherche et le développement pour découvrir et développer de nouvelles thérapies contre le cancer.
- Approche centrée sur le patient: Prioriser les besoins et les résultats des patients dans tous les aspects du développement et de la commercialisation.
- Collaboration: Foster les partenariats avec d'autres organisations pour améliorer les capacités de recherche et l'accès aux nouvelles technologies.
Financier Overview
La performance financière de Verastem reflète ses investissements stratégiques dans la recherche et le développement, ainsi que ses efforts pour commercialiser ses produits. Au 30 septembre 2024, la Société a signalé des mesures financières importantes telles que décrites dans le tableau ci-dessous:
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 10,0 millions de dollars | 0,0 million de dollars | +100% |
| Frais de recherche et de développement | 24,8 millions de dollars | 13,9 millions de dollars | +78% |
| Vente, dépenses générales et administratives | 12,3 millions de dollars | 7,4 millions de dollars | +66% |
| Perte nette | (23,97) millions de dollars | (20,00 $) millions | +15% |
| Partages moyens pondérés en circulation | 40,3 millions | 26,8 millions | +50% |
Développements récents
En juillet 2024, Verastem a réussi à compléter un offre publique qui a recueilli environ 50,8 millions de dollars en produit net, améliorant sa position de liquidité pour soutenir les efforts de développement en cours. L'entreprise travaille activement sur des essais cliniques pour ses produits candidats, notamment l'avutométinib et le défactinib.
Position sur le marché
Verastem est stratégiquement positionné sur le marché de l'oncologie, avec une opportunité totale sur le marché adressable à environ 1,7 milliard de dollars pour ses principaux candidats. La société vise à tirer parti de son pipeline innovant pour saisir une part de marché importante dans les thérapies contre le cancer.
Conclusion
Grâce à sa mission focalisée et à ses initiatives stratégiques, Verastem, Inc. se consacre à la transformation du paysage du traitement du cancer et à l'amélioration des résultats des patients.
Comment fonctionne Verastem, Inc. (VSTM)
Entreprise Overview
Verastem, Inc. est une entreprise biopharmaceutique de développement à un stade avancé axée sur le développement et la commercialisation de nouveaux médicaments pour les patients cancéreux. Les principaux candidats de l'entreprise comprennent avutométinib et affactinib, qui ciblent les cancers RAS / MAPK.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Verastem a signalé une perte nette de 66,1 millions de dollars par rapport à une perte nette de 60,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Le déficit accumulé a atteint 891,0 millions de dollars.
Génération de revenus
La société a reconnu les revenus de 10,0 millions de dollars De la vente de la licence Copiktra et des actifs connexes au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 93,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 60,9 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela reflète une augmentation significative de 53%.
Frais de recherche et de développement
Les frais de recherche et de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 60,5 millions de dollars, à partir de 38,9 millions de dollars en 2023. Le tableau ci-dessous décrit les coûts spécifiques associés à divers produits candidats:
| Produit / projet | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Avutométinib + défactinib | $32,434 | $15,216 | $17,218 |
| Avutometinib + autres combinaisons | $3,700 | $3,618 | $82 |
| Fabrication avutométinib et essai non clinique spécifique | $2,289 | $3,764 | ($1,475) |
| Genfleet | $3,704 | $2,051 | $1,653 |
| Copiktra | $5 | $82 | ($77) |
| Coûts non alloués | $18,570 | $14,123 | $4,447 |
| Dépenses totales de R&D | $60,523 | $38,854 | $21,669 |
Vente, dépenses générales et administratives
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la vente, les frais généraux et administratifs étaient 32,8 millions de dollars, une augmentation de 22,1 millions de dollars l'année précédente.
Analyse des flux de trésorerie
L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 79,7 millions de dollars, par rapport à 56,8 millions de dollars pour la même période en 2023. Le tableau ci-dessous résume les flux de trésorerie:
| Catégorie de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(79,672) | $(56,779) |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $59,972 | $(56,883) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $54,040 | $134,640 |
| Augmentation de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des espèces restreintes | $34,340 | $20,978 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Verastem étaient 126,4 millions de dollars, avec des passifs totaux de 94,2 millions de dollars. Le bilan comprend:
| Catégorie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $113,175 |
| Passifs actuels | $37,374 |
| Dette à long terme | $30,647 |
| Capitaux propres | $11,060 |
Comment Verastem, Inc. (VSTM) fait de l'argent
Sources de revenus
En 2024, Verastem, Inc. génère des revenus principalement par la vente de licences et d'actifs connexes pour son médicament, Copiktra. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 10 millions de dollars de la vente de licences Copiktra, marquant une augmentation significative par rapport à $0 l'année précédente.
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement |
|---|---|---|---|
| Vente de licence Copiktra et d'actifs connexes | $10,000 | $0 | $10,000 (100%) |
| Revenus totaux | $10,000 | $0 | $10,000 (100%) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Verastem pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 93,4 millions de dollars, une augmentation de 53% par rapport à 60,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette augmentation a été motivée par des frais de recherche et de développement plus élevés, les frais généraux et administratifs.
| Catégorie de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $60,523 | $38,854 | $21,669 (56%) |
| Vente, général et administratif | $32,843 | $22,091 | $10,752 (49%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $93,366 | $60,945 | $32,421 (53%) |
Perte nette
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Verastem a signalé une perte nette de 66,1 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 60,0 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. L'augmentation de la perte nette a été attribuée aux dépenses d'exploitation plus élevées, malgré les revenus générés par Copiktra.
| Perte nette | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement |
|---|---|---|---|
| Perte nette | $(66,086) | $(59,999) | $(6,087) (10%) |
Espèce et investissements
Au 30 septembre 2024, Verastem détenait des espèces, des équivalents en espèces et des investissements totalisant 113,2 millions de dollars. Cette situation financière soutient leurs besoins opérationnels et activités de recherche en cours.
| Poste de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $113,175 | $77,909 |
Focus de la recherche et du développement
L'entreprise est fortement investie dans la recherche et le développement, les dépenses atteignant 60,5 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024. Cela marque une augmentation de 56% par rapport à 38,9 millions de dollars en 2023. Les dépenses de R&D comprennent les coûts associés à leurs principaux candidats, l'avutométinib et le défactinib, qui se trouvent à divers stades des essais cliniques.
| Répartition des dépenses de R&D | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement |
|---|---|---|---|
| Avutométinib + défactinib | $32,434 | $15,216 | $17,218 |
| Coûts non alloués | $18,391 | $12,122 | $6,269 |
| Dépenses totales de R&D | $60,523 | $38,854 | $21,669 |
Perspectives futures
Verastem continue de s'appuyer sur le financement par le biais d'offres publiques, de collaborations et de paiements de jalons potentiels pour soutenir son pipeline d'opérations et de développement. La Société vise à obtenir l'approbation réglementaire de ses candidats pour générer de futurs revenus des produits.
Verastem, Inc. (VSTM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Verastem, Inc. (VSTM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Verastem, Inc. (VSTM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Verastem, Inc. (VSTM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.