Verastem, Inc. (VSTM) Bundle
Uma breve história do VSTM
A VSTM, uma empresa de biotecnologia, passou por desenvolvimentos significativos ao longo dos anos, culminando em 2024. A empresa se concentra no desenvolvimento de terapias inovadoras para pacientes com câncer, particularmente por meio de seu produto principal, Copiktra (Duvelisib).
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o VSTM relatou dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos totalizando aproximadamente US $ 113,2 milhões. As métricas financeiras para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | ($79,672) | ($56,779) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $59,972 | ($56,883) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $54,040 | $134,640 |
| Aumento de dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | $34,340 | $20,978 |
Ofertas de ações e estrutura de capital
Em julho de 2024, a VSTM concluiu uma oferta pública, emitindo 13.333.334 ações ordinárias a um preço de US $ 3,00 por ação, resultando em recursos líquidos de aproximadamente US $ 50,8 milhões. A estrutura de capital em 30 de setembro de 2024 é detalhada abaixo:
| Componente | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias | 40.261.624 ações |
| Estoque preferencial conversível da série B | 1.200.000 ações |
| Estoque preferencial conversível da Série A | 1.000.000 de ações |
| Equidade total dos acionistas | $11,060 |
Dívida e responsabilidades
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da VSTM foi avaliada em aproximadamente US $ 40,6 milhões. A Companhia também celebrou um contrato de financiamento em fevereiro de 2024 com a AFCO Premium Credit LLC, garantindo um empréstimo de US $ 1,3 milhão a uma taxa de juros de 8,3% ao ano. A análise de maturidade para futuros pagamentos principais é a seguinte:
| Ano | Pagamento principal (em milhares) |
|---|---|
| 2024 | — |
| 2025 | 15,000 |
| 2026 | 20,000 |
| 2027 | 5,000 |
| Total | $40,000 |
Desempenho do mercado
O desempenho das ações da VSTM viu flutuações, influenciadas por seu pipeline de desenvolvimento e condições de mercado. A empresa sofreu um prejuízo líquido de US $ 8,256 milhões no terceiro trimestre de 2024. As opções de ações e mandados em circulação em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Tipo | Fora do comum | Preço médio de exercício ponderado |
|---|---|---|
| Opções de ações | 2,376,932 | $11.80 |
| Mandados | 18,333,334 | $3.50 |
Desenvolvimentos recentes
Em julho de 2024, a VSTM recebeu um pagamento de US $ 10 milhões da Secura Therapeutics devido à conquista de US $ 100 milhões em vendas líquidas mundiais da Copiktra. Esse marco ressalta o potencial de mercado do produto e as colaborações estratégicas do VSTM.
Status regulatório
A empresa continua a navegar no cenário regulatório de suas terapias, com ensaios clínicos em andamento contribuindo para seu crescimento e sustentabilidade futuros. Em 30 de setembro de 2024, o VSTM mantém um subsídio de avaliação total contra seus ativos fiscais diferidos líquidos devido às perdas esperadas.
Um dono da Verastem, Inc. (VSTM)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Verastem, Inc. (VSTM) é composta por vários acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institucional | 4,500,000 | 11.2% |
| Vanguard Group, Inc. | Institucional | 4,200,000 | 10.5% |
| Wellington Management Co. LLP | Institucional | 3,800,000 | 9.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | Institucional | 3,600,000 | 9.0% |
| Outros investidores institucionais | Institucional | 12,000,000 | 30.0% |
| Insider Holdings | Individual | 2,000,000 | 5.0% |
| Flutuação pública | Público | 16,000,000 | 40.0% |
Atividades de financiamento recentes
Em julho de 2024, a Verastem concluiu uma oferta pública, resultando na emissão de 13.333.334 ações ordinárias a um preço de US $ 3,00 por ação, arrecadando aproximadamente US $ 50,8 milhões líquidos.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
O desempenho das ações da Verastem, Inc. viu flutuações em 2024, com a negociação de preços das ações entre US $ 2,50 e US $ 4,00. No final de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Verastem era de aproximadamente US $ 90 milhões com base no preço das ações e em ações em circulação.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Verastem reportou dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos totalizando US $ 113,2 milhões. A empresa sofreu uma perda líquida de US $ 66,1 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024.
Dívida e responsabilidades
A Verastem possui passivos totais no valor de US $ 94,2 milhões, que inclui dívidas de longo prazo de US $ 30,6 milhões e passivos atualizados de US $ 37,4 milhões.
Conclusão da estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Verastem, Inc. reflete uma mistura de investimento institucional e propriedade pública, com apoio significativo dos principais acionistas institucionais. A empresa continua a navegar em seu cenário financeiro enquanto busca seus objetivos estratégicos no mercado de oncologia.
Declaração de missão Verastem, Inc. (VSTM)
Empresa Overview
A Verastem, Inc. é uma empresa biofarmacêutica focada no desenvolvimento e comercialização de medicamentos para pacientes com câncer. A missão da empresa é melhorar a vida dos pacientes com câncer, fornecendo terapias inovadoras que visam a biologia subjacente do câncer.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da Verastem enfatiza o compromisso de promover terapias contra o câncer por meio de pesquisas e desenvolvimento rigorosos, com foco em atender às necessidades médicas não atendidas em oncologia.
Objetivos estratégicos
- Pesquisa inovadora: Invista em pesquisa e desenvolvimento para descobrir e desenvolver novas terapias contra o câncer.
- Abordagem centrada no paciente: Priorize as necessidades e resultados do paciente em todos os aspectos de desenvolvimento e comercialização.
- Colaboração: Fomentar parcerias com outras organizações para aprimorar as capacidades de pesquisa e o acesso a novas tecnologias.
Financeiro Overview
O desempenho financeiro da Verastem reflete seus investimentos estratégicos em pesquisa e desenvolvimento, bem como seus esforços para comercializar seus produtos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou métricas financeiras significativas, conforme descrito na tabela abaixo:
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 10,0 milhões | US $ 0,0 milhão | +100% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 24,8 milhões | US $ 13,9 milhões | +78% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 12,3 milhões | US $ 7,4 milhões | +66% |
| Perda líquida | $ (23,97) milhões | US $ 20,00 milhões | +15% |
| Ações médias ponderadas em circulação | 40,3 milhões | 26,8 milhões | +50% |
Desenvolvimentos recentes
Em julho de 2024, a Verastem concluiu com êxito uma oferta pública que levantou aproximadamente US $ 50,8 milhões em recursos líquidos, aumentando sua posição de liquidez para apoiar os esforços contínuos de desenvolvimento. A empresa está trabalhando ativamente em ensaios clínicos para seus candidatos a produtos, incluindo avutometinibe e desfactinibe.
Posição de mercado
A Verastem está estrategicamente posicionada no mercado de oncologia, com uma oportunidade de mercado total e endereçada estimada de aproximadamente US $ 1,7 bilhão para seus principais candidatos. A empresa pretende aproveitar seu pipeline inovador para capturar uma participação de mercado significativa na terapêutica do câncer.
Conclusão
Através de sua missão focada e iniciativas estratégicas, a Verastem, Inc. é dedicada a transformar o cenário do tratamento do câncer e melhorar os resultados dos pacientes.
Como funciona o Verastem, Inc. (VSTM)
Empresa Overview
A Verastem, Inc. é uma empresa biofarmacêutica de desenvolvimento em estágio avançado focado no desenvolvimento e comercialização de novos medicamentos para pacientes com câncer. Os principais candidatos da empresa incluem Avutometinibe e desfactinibe, que direcionam cânceres acionados por Ras/MAPK.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Verastem relatou uma perda líquida de US $ 66,1 milhões comparado a uma perda líquida de US $ 60,0 milhões pelo mesmo período em 2023. O déficit acumulado alcançou US $ 891,0 milhões.
Geração de receita
A empresa reconheceu a receita de US $ 10,0 milhões A partir da venda da licença Copiktra e ativos relacionados durante os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totalizaram US $ 93,4 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 60,9 milhões pelo mesmo período em 2023. Isso reflete um aumento significativo de 53%.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 60,5 milhões, de cima de US $ 38,9 milhões Em 2023. A tabela abaixo descreve os custos específicos associados a vários candidatos a produtos:
| Produto/projeto | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Avutometinibe + desfactinib | $32,434 | $15,216 | $17,218 |
| Avutometinib + outras combinações | $3,700 | $3,618 | $82 |
| Avutometinibe Manufacturing e ensaios não clínicos específicos | $2,289 | $3,764 | ($1,475) |
| Genfleet | $3,704 | $2,051 | $1,653 |
| Copiktra | $5 | $82 | ($77) |
| Custos não alocados | $18,570 | $14,123 | $4,447 |
| Despesas totais de P&D | $60,523 | $38,854 | $21,669 |
Despesas de vendas, gerais e administrativas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de vendas, gerais e administrativas foram US $ 32,8 milhões, um aumento de US $ 22,1 milhões no ano anterior.
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido usado em atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 79,7 milhões, comparado com US $ 56,8 milhões Pelo mesmo período em 2023. A tabela abaixo resume os fluxos de caixa:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(79,672) | $(56,779) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $59,972 | $(56,883) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $54,040 | $134,640 |
| Aumento de dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | $34,340 | $20,978 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos do Verastem eram US $ 126,4 milhões, com passivos totais de US $ 94,2 milhões. O balanço inclui:
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $113,175 |
| Passivos circulantes | $37,374 |
| Dívida de longo prazo | $30,647 |
| Equidade dos acionistas | $11,060 |
Como Verastem, Inc. (VSTM) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A partir de 2024, a Verastem, Inc. gera receita principalmente através da venda de licenças e ativos relacionados para seu medicamento, Copiktra. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma receita total de US $ 10 milhões a partir da venda de licenças copiktra, marcando um aumento significativo de $0 no ano anterior.
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Venda de licença Copiktra e ativos relacionados | $10,000 | $0 | $10,000 (100%) |
| Receita total | $10,000 | $0 | $10,000 (100%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do Verastem nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 93,4 milhões, um aumento de 53% comparado com US $ 60,9 milhões No mesmo período de 2023. Esse aumento foi impulsionado por maiores custos de pesquisa e desenvolvimento e despesas gerais e administrativas.
| Categoria de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $60,523 | $38,854 | $21,669 (56%) |
| Vendendo, geral e administrativo | $32,843 | $22,091 | $10,752 (49%) |
| Despesas operacionais totais | $93,366 | $60,945 | $32,421 (53%) |
Perda líquida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Verastem relatou uma perda líquida de US $ 66,1 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 60,0 milhões No mesmo período de 2023. O aumento da perda líquido foi atribuído às despesas operacionais mais altas, apesar da receita gerada a partir da Copiktra.
| Perda líquida | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Perda líquida | $(66,086) | $(59,999) | $(6,087) (10%) |
Dinheiro e investimentos
Em 30 de setembro de 2024, Verastem detinha dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos no total US $ 113,2 milhões. Essa posição financeira apóia suas necessidades operacionais e atividades de pesquisa em andamento.
| Posição em dinheiro | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $113,175 | $77,909 |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
A empresa é fortemente investida em pesquisa e desenvolvimento, com despesas atingindo US $ 60,5 milhões pelos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024. Isso marca um aumento de 56% comparado com US $ 38,9 milhões Em 2023. As despesas de P&D incluem custos associados aos seus principais candidatos a produtos, Avutometinib e desfactinibe, que estão em vários estágios de ensaios clínicos.
| Redução de despesas de P&D | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Avutometinibe + desfactinib | $32,434 | $15,216 | $17,218 |
| Custos não alocados | $18,391 | $12,122 | $6,269 |
| Despesas totais de P&D | $60,523 | $38,854 | $21,669 |
Perspectivas futuras
O Verastem continua a confiar no financiamento por meio de ofertas públicas, colaborações e possíveis pagamentos marcantes para apoiar seu pipeline de operações e desenvolvimento. A empresa pretende obter aprovação regulatória para que seus candidatos gerem receita futura do produto.
Verastem, Inc. (VSTM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Verastem, Inc. (VSTM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Verastem, Inc. (VSTM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Verastem, Inc. (VSTM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.