Verastem, Inc. (VSTM) Bundle
Una breve historia de VSTM
VSTM, una compañía de biotecnología, se ha sometido a desarrollos significativos a lo largo de los años, culminando en un 2024 fundamental. La compañía se enfoca en desarrollar terapias innovadoras para pacientes con cáncer, particularmente a través de su producto principal, Copiktra (duvelisib).
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, VSTM reportó efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones por un total de aproximadamente $ 113.2 millones. Las métricas financieras para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | ($79,672) | ($56,779) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $59,972 | ($56,883) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $54,040 | $134,640 |
| Aumento en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | $34,340 | $20,978 |
Ofertas de acciones y estructura de capital
En julio de 2024, VSTM completó una oferta pública, emitiendo 13,333,334 acciones comunes a un precio de $ 3.00 por acción, lo que resulta en ingresos netos de aproximadamente $ 50.8 millones. La estructura de capital al 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Componente | Cantidad |
|---|---|
| Stock común | 40,261,624 acciones |
| Estado preferido convertible de la Serie B | 1,200,000 acciones |
| STACKER PERSONED CONERTIBLE DE LA SERIE A | 1,000,000 de acciones |
| Equidad total de los accionistas | $11,060 |
Deuda y pasivos
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de VSTM se valoró en aproximadamente $ 40.6 millones. La compañía también firmó un acuerdo de financiación en febrero de 2024 con Afco Premium Credit LLC, asegurando un préstamo de $ 1.3 millones a una tasa de interés de 8.3% por año. El análisis de vencimiento para los pagos principales futuros es el siguiente:
| Año | Pago principal (en miles) |
|---|---|
| 2024 | — |
| 2025 | 15,000 |
| 2026 | 20,000 |
| 2027 | 5,000 |
| Total | $40,000 |
Rendimiento del mercado
El rendimiento de las acciones de VSTM ha visto fluctuaciones, influenciadas por su canalización de desarrollo y condiciones del mercado. La compañía experimentó una pérdida neta de $ 8.256 millones para el tercer trimestre de 2024. Las opciones sobre acciones y las órdenes de excepción al 30 de septiembre de 2024 fueron las siguientes:
| Tipo | Pendiente | Precio de ejercicio promedio ponderado |
|---|---|---|
| Opciones sobre acciones | 2,376,932 | $11.80 |
| Órdenes | 18,333,334 | $3.50 |
Desarrollos recientes
En julio de 2024, VSTM recibió un pago por hito de $ 10 millones de Seca Therapeutics debido al logro de $ 100 millones en ventas netas mundiales de Copiktra. Este hito subraya el potencial de mercado del producto y las colaboraciones estratégicas de VSTM.
Estado regulatorio
La compañía continúa navegando por el panorama regulatorio para sus terapias, con ensayos clínicos en curso que contribuyen a su crecimiento futuro y sostenibilidad. Al 30 de septiembre de 2024, VSTM mantiene una asignación de valoración completa contra sus activos netos de impuestos diferidos debido a las pérdidas esperadas.
A Who posee Verastem, Inc. (VSTM)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Verastem, Inc. (VSTM) está compuesta por varios accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Institucional | 4,500,000 | 11.2% |
| Vanguard Group, Inc. | Institucional | 4,200,000 | 10.5% |
| Wellington Management Co. LLP | Institucional | 3,800,000 | 9.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | Institucional | 3,600,000 | 9.0% |
| Otros inversores institucionales | Institucional | 12,000,000 | 30.0% |
| Participaciones privilegiadas | Individual | 2,000,000 | 5.0% |
| Flotador público | Público | 16,000,000 | 40.0% |
Actividades de financiación recientes
En julio de 2024, Verastem completó una oferta pública que resultó en la emisión de 13,333,334 acciones comunes a un precio de $ 3.00 por acción, recaudando aproximadamente $ 50.8 millones de ingresos netos.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
El rendimiento de las acciones de Verastem, Inc. ha visto fluctuaciones en 2024, con el precio de las acciones que cotiza entre $ 2.50 y $ 4.00. A finales de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Verastem era de aproximadamente $ 90 millones en función del precio de la acción y las acciones en circulación.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Verastem reportó efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones por un total de $ 113.2 millones. La compañía incurrió en una pérdida neta de $ 66.1 millones para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
Deuda y pasivos
Verastem tiene pasivos totales que ascienden a $ 94.2 millones, lo que incluye una deuda a largo plazo de $ 30.6 millones y pasivos corrientes de $ 37.4 millones.
Conclusión de la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Verastem, Inc. refleja una combinación de inversión institucional y propiedad pública, con un respaldo significativo de los principales accionistas institucionales. La compañía continúa navegando por su panorama financiero mientras persigue sus objetivos estratégicos en el mercado de oncología.
Verastem, Inc. (VSTM) Declaración de misión
Compañía Overview
Verastem, Inc. es una compañía biofarmacéutica centrada en desarrollar y comercializar medicamentos para pacientes con cáncer. La misión de la compañía es mejorar la vida de los pacientes con cáncer al proporcionar terapias innovadoras que se dirigen a la biología subyacente del cáncer.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de Verastem enfatiza un compromiso con el avance de las terapias contra el cáncer a través de una rigurosa investigación y desarrollo, con un enfoque en abordar las necesidades médicas no satisfechas en oncología.
Objetivos estratégicos
- Investigación innovadora: Invierta en investigación y desarrollo para descubrir y desarrollar nuevas terapias contra el cáncer.
- Enfoque centrado en el paciente: Priorice las necesidades y resultados del paciente en todos los aspectos del desarrollo y la comercialización.
- Colaboración: Fomentar asociaciones con otras organizaciones para mejorar las capacidades de investigación y el acceso a nuevas tecnologías.
Financiero Overview
El desempeño financiero de Verastem refleja sus inversiones estratégicas en investigación y desarrollo, así como sus esfuerzos para comercializar sus productos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó métricas financieras significativas como se describe en la tabla a continuación:
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 10.0 millones | $ 0.0 millones | +100% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 24.8 millones | $ 13.9 millones | +78% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 12.3 millones | $ 7.4 millones | +66% |
| Pérdida neta | $ (23.97) millones | $ (20.00) millones | +15% |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 40.3 millones | 26.8 millones | +50% |
Desarrollos recientes
En julio de 2024, Verastem completó con éxito una oferta pública que recaudó aproximadamente $ 50.8 millones en ingresos netos, mejorando su posición de liquidez para apoyar los esfuerzos de desarrollo en curso. La compañía está trabajando activamente en ensayos clínicos para sus candidatos de productos, incluidos avutometinib y defactinib.
Posición de mercado
Verastem está estratégicamente posicionado en el mercado de oncología, con una oportunidad de mercado total estimada de aproximadamente $ 1.7 mil millones para sus principales candidatos. La compañía tiene como objetivo aprovechar su cartera innovadora para capturar una participación de mercado significativa en la terapéutica del cáncer.
Conclusión
A través de su misión enfocada e iniciativas estratégicas, Verastem, Inc. se dedica a transformar el panorama del tratamiento del cáncer y mejorar los resultados de los pacientes.
Cómo funciona Verastem, Inc. (VSTM)
Compañía Overview
Verastem, Inc. es una compañía biofarmacéutica de desarrollo en etapa tardía centrada en el desarrollo y comercialización de nuevos medicamentos para pacientes con cáncer. Los principales candidatos de la compañía incluyen avutometinib y desglose, que se dirigen a cánceres impulsados por Ras/MAPK.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Verastem informó una pérdida neta de $ 66.1 millones en comparación con una pérdida neta de $ 60.0 millones para el mismo período en 2023. El déficit acumulado alcanzó $ 891.0 millones.
Generación de ingresos
La compañía reconoció los ingresos de $ 10.0 millones De la venta de la licencia Copiktra y los activos relacionados durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron $ 93.4 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 60.9 millones para el mismo período en 2023. Esto refleja un aumento significativo de 53%.
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 60.5 millones, arriba de $ 38.9 millones en 2023. La siguiente tabla describe los costos específicos asociados con varios candidatos de productos:
| Producto/proyecto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Avutometinib + defactinib | $32,434 | $15,216 | $17,218 |
| Avutometinib + otras combinaciones | $3,700 | $3,618 | $82 |
| Avutometinib Fabricación y prueba no clínica específica | $2,289 | $3,764 | ($1,475) |
| Genfleet | $3,704 | $2,051 | $1,653 |
| Copiktra | $5 | $82 | ($77) |
| Costos no asignados | $18,570 | $14,123 | $4,447 |
| Gastos totales de I + D | $60,523 | $38,854 | $21,669 |
Gastos de venta, general y administrativo
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de venta, general y administrativo fueron $ 32.8 millones, un aumento de $ 22.1 millones en el año anterior.
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto utilizado en actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 79.7 millones, en comparación con $ 56.8 millones Para el mismo período en 2023. La tabla a continuación resume los flujos de efectivo:
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(79,672) | $(56,779) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $59,972 | $(56,883) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $54,040 | $134,640 |
| Aumento en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | $34,340 | $20,978 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Verastem fueron $ 126.4 millones, con pasivos totales de $ 94.2 millones. El balance incluye:
| Categoría | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $113,175 |
| Pasivos corrientes | $37,374 |
| Deuda a largo plazo | $30,647 |
| Patrimonio de los accionistas | $11,060 |
Cómo Verastem, Inc. (VSTM) gana dinero
Flujos de ingresos
A partir de 2024, Verastem, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de licencias y activos relacionados para su medicamento, Copiktra. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso total de $ 10 millones De la venta de licencias de Copiktra, marcando un aumento significativo de $0 en el año anterior.
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Venta de licencia Copiktra y activos relacionados | $10,000 | $0 | $10,000 (100%) |
| Ingresos totales | $10,000 | $0 | $10,000 (100%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Verastem para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 93.4 millones, un aumento de 53% en comparación con $ 60.9 millones in the same period of 2023. This increase was driven by higher research and development costs and selling, general, and administrative expenses.
| Categoría de gastos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $60,523 | $38,854 | $21,669 (56%) |
| Venta, general y administrativa | $32,843 | $22,091 | $10,752 (49%) |
| Gastos operativos totales | $93,366 | $60,945 | $32,421 (53%) |
Pérdida neta
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Verastem informó una pérdida neta de $ 66.1 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 60.0 millones en el mismo período de 2023. El aumento en la pérdida neta se atribuyó a los mayores gastos operativos, a pesar de los ingresos generados por Copiktra.
| Pérdida neta | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $(66,086) | $(59,999) | $(6,087) (10%) |
Efectivo e inversiones
Al 30 de septiembre de 2024, Verastem tenía efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones en total $ 113.2 millones. Esta posición financiera respalda sus continuas necesidades operativas y actividades de investigación.
| Posición en efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $113,175 | $77,909 |
Enfoque de investigación y desarrollo
La compañía está fuertemente invertida en investigación y desarrollo, con gastos que alcanzan $ 60.5 millones durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024. Esto marca un aumento de 56% en comparación con $ 38.9 millones en 2023. Los gastos de I + D incluyen costos asociados con sus principales candidatos de productos, avutometinib y defactinib, que se encuentran en varias etapas de los ensayos clínicos.
| Desglose de gastos de I + D | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Avutometinib + defactinib | $32,434 | $15,216 | $17,218 |
| Costos no asignados | $18,391 | $12,122 | $6,269 |
| Gastos totales de I + D | $60,523 | $38,854 | $21,669 |
Perspectiva futura
Verastem continúa dependiendo del financiamiento a través de ofertas públicas, colaboraciones y posibles pagos de hitos para respaldar su oleoducto de operaciones y desarrollo. La Compañía tiene como objetivo lograr la aprobación regulatoria de sus candidatos para generar futuros ingresos de productos.
Verastem, Inc. (VSTM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Verastem, Inc. (VSTM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Verastem, Inc. (VSTM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Verastem, Inc. (VSTM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.