Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) Bundle
تاريخ موجز لشركة Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB)
شركة كبرى Overview
تعد شركة Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) شركة عالمية رائدة في مجال توفير القاطرات والمعدات والأنظمة والخدمات القائمة على التكنولوجيا لصناعات الشحن بالسكك الحديدية ونقل الركاب. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك أسواق التعدين والأسواق الصناعية، وتتمتع بحضور دولي كبير من خلال عمليات في أكثر من 50 دولة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت WAB عن مبيعات صافية بلغت حوالي 7.80 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.1٪ من 7.15 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة الطلب في كل من قطاعي الشحن. وقطاعات النقل، حيث ساهمت المبيعات العضوية بمبلغ 597 مليون دولار في صافي زيادة المبيعات.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 7.80 مليار دولار | 7.15 مليار دولار | +9.1% |
| صافي الدخل | 854 مليون دولار | 608 مليون دولار | +40.4% |
| ربحية السهم (المخففة) | $4.80 | $3.33 | +43.9% |
أداء القطاع
وشهد قطاع الشحن ارتفاعًا في صافي المبيعات إلى 5.67 مليار دولار، في حين ارتفع قطاع النقل إلى 2.13 مليار دولار. ويعزى نمو قطاع الشحن إلى ارتفاع مبيعات القاطرات في أمريكا الشمالية والعالم، إلى جانب زيادة مبيعات التعدين. واستفاد قطاع النقل من الاستثمارات المعززة في البنية التحتية المستدامة، مما أدى إلى زيادة قدرها 111 مليون دولار في المبيعات العضوية.
تكلفة المبيعات ومصاريف التشغيل
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت تكلفة المبيعات بمقدار 264 مليون دولار، أو 5.3%، بإجمالي 5.24 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أن تكلفة المبيعات كنسبة من صافي المبيعات تحسنت إلى 67.1% من 69.5% في عام 2023. كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بمقدار 72 مليون دولار، مما يعكس زيادة حجم المبيعات وتكاليف تعويضات الموظفين، مما أدى إلى انخفاض نفقات التشغيل كنسبة من المبيعات من 17.1% إلى 16.6%.
| مقاييس التكلفة والمصروفات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 5.24 مليار دولار | 4.98 مليار دولار |
| مصاريف التشغيل | 1.29 مليار دولار | 1.22 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 1.28 مليار دولار | 958 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ التدفق النقدي لـ WAB من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 1.11 مليار دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 515 مليون دولار أمريكي في عام 2023. واستخدمت الشركة 106 مليون دولار أمريكي في الأنشطة الاستثمارية وأبلغت عن النقد المستخدم في أنشطة التمويل بقيمة 1.21 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 974 مليون دولار أمريكي في إعادة شراء الأسهم و 106 مليون دولار في مدفوعات الأرباح.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 1.11 مليار دولار | 515 مليون دولار |
| التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | (106) مليون دولار | (336) مليون دولار |
| التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | (1.21 مليار دولار) | (323) مليون دولار |
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
كان أداء أسهم WAB قويًا، حيث بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) 4.80 دولارًا للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 3.33 دولارًا لنفس الفترة من عام 2023. وقد أعادت الشركة القيمة باستمرار إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم. ، بإجمالي 106 مليون دولار أمريكي من الأرباح المدفوعة و 974 مليون دولار أمريكي في عمليات إعادة شراء الأسهم في عام 2024.
النظرة المستقبلية
تواصل WAB التركيز على المبادرات الإستراتيجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع النمو، بما في ذلك برنامج Integration 2.0 الذي يهدف إلى تحسين التكاليف وتحسين الإنتاجية عبر عملياتها.
من يملك شركة Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر WAB. يتكون هيكل الملكية في المقام الأول من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في WAB اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم (بالملايين) | نوع الحامل |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 19.3 | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 7.9% | 17.9 | المستثمر المؤسسي |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 5.4% | 12.2 | المستثمر المؤسسي |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4.6% | 10.4 | المستثمر المؤسسي |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3.8% | 8.6 | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | 68.0 | المستثمرون المؤسسيون |
| مستثمرو التجزئة | 30.0% | 68.0 | المساهمين الأفراد |
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم WAB حوالي 54.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 15٪ منذ بداية العام حتى الآن. وبلغت القيمة السوقية لشركة WAB حوالي 12.3 مليار دولار.
الأداء المالي الأخير
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق بنك WAB صافي دخل قدره 854 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 608 ملايين دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغت إيرادات الفترة نفسها 7.804 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 7.151 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل 9.1 مليار دولار أمريكي نسبة الزيادة على أساس سنوي.
توزيعات الأرباح
قامت WAB بدفع توزيعات الأرباح باستمرار، مع توزيع أرباح نقدية معلنة بقيمة 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد في عام 2024. وبلغ إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة حتى تاريخه في عام 2024 106 ملايين دولار أمريكي.
النظرة المستقبلية
تركز WAB بشكل استراتيجي على تعزيز الربحية من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك تحسين المحفظة والتكامل 2.0. وتتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بالاستثمارات في البنية التحتية المستدامة وزيادة الطلب على خدمات الشحن والعبور.
بيان مهمة شركة Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB).
مهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) في أن تكون شركة رائدة عالميًا في تقديم حلول ذات قيمة مضافة وقائمة على التكنولوجيا لصناعات الشحن بالسكك الحديدية ونقل الركاب. تهدف WAB إلى تعزيز السلامة وتحسين الإنتاجية وتقليل تكاليف الصيانة لعملائها من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت WAB عن صافي مبيعات قدرها 7.80 مليار دولار، زيادة 653 مليون دولار أو 9.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع صافي المبيعات على النحو التالي:
| شريحة | 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الشحن | $5,674 | $5,134 | $540 | 10.5% |
| عبور | $2,130 | $2,017 | $113 | 5.6% |
| المجموع | $7,804 | $7,151 | $653 | 9.1% |
تكلفة المبيعات
بلغت تكلفة مبيعات WAB للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 5.24 مليار دولار، زيادة 264 مليون دولار أو 5.3% من العام السابق. تحسنت تكلفة المبيعات كنسبة مئوية من صافي المبيعات إلى 67.1% من 69.5% في عام 2023.
مصاريف التشغيل
ارتفع إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 72 مليون دولار، أو 5.9%للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع حجم المبيعات. انخفضت مصاريف التشغيل كنسبة مئوية من المبيعات إلى 16.6% من 17.1%.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي Wabtec للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 844 مليون دولار، مقارنة ب 600 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 244 مليون دولار.
ملخص التدفق النقدي
يتلخص التدفق النقدي لشركة WAB للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| أنشطة التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $1,111 | $515 |
| الأنشطة الاستثمارية | $(106) | $(336) |
| أنشطة التمويل | $(1,209) | $(323) |
مصاريف الديون والفوائد
بلغ الدين طويل الأجل لشركة WAB اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 4.017 مليار دولار، مع حساب فائدة قدره 148 مليون دولار، انخفاضا من 163 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
الضريبة والمعدل الفعال
كان معدل ضريبة الدخل الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو 24.1%، أسفل من 25.1% في عام 2023، مما يعكس تغيرًا إيجابيًا في مزيج الأرباح القضائية.
كيف تعمل شركة Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB).
شركة Overview
تعد شركة Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) مزودًا عالميًا للقاطرات والمعدات والأنظمة والخدمات القائمة على التكنولوجيا لصناعات الشحن بالسكك الحديدية ونقل الركاب. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل WAB في أكثر من 50 دولة مع مبيعات في أكثر من 100 دولة حول العالم. ما يقرب من 52% من صافي مبيعات WAB تأتي من العملاء الدوليين.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت WAB عن صافي مبيعات بقيمة 7.80 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 653 مليون دولار أمريكي أو 9.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادات المبيعات العضوية في قطاعي الشحن والترانزيت.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 7,804 مليون دولار | 7,151 مليون دولار | 653 مليون دولار (9.1%) |
| تكلفة المبيعات | 5,235 مليون دولار | 4,971 مليون دولار | 264 مليون دولار (5.3%) |
| إجمالي الربح | 2,569 مليون دولار | 2,180 مليون دولار | 389 مليون دولار (17.9%) |
| الدخل التشغيلي | 1,275 مليون دولار | 958 مليون دولار | 317 مليون دولار (33.1%) |
| صافي الدخل | 854 مليون دولار | 608 مليون دولار | 246 مليون دولار (40.5%) |
تحليل القطاع
تعمل WAB بشكل أساسي من خلال قطاعين: الشحن والنقل العابر. يشمل قطاع الشحن معدات القاطرات وسيارات الشحن، بينما يركز قطاع النقل على حلول نقل الركاب.
قطاع الشحن
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع الشحن مبيعات صافية قدرها 5,674 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10.5% من 5,134 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتعزى الزيادة إلى ارتفاع مبيعات القاطرات والتحديثات.
| مقاييس قطاع الشحن | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 5,674 مليون دولار | 5,134 مليون دولار | 540 مليون دولار (10.5%) |
| تكلفة المبيعات | 3,707 مليون دولار | 3,509 مليون دولار | 198 مليون دولار (5.6%) |
| إجمالي الربح | 1,967 مليون دولار | 1,625 مليون دولار | 342 مليون دولار (21.0%) |
شريحة العبور
أعلن قطاع النقل عن صافي مبيعات بقيمة 2,130 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة 5.6% من 2,017 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مدفوعًا بالطلب القوي على تصنيع المعدات الأصلية ومنتجات ما بعد البيع.
| مقاييس قطاع العبور | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,130 مليون دولار | 2,017 مليون دولار | 113 مليون دولار (5.6%) |
| تكلفة المبيعات | 1,528 مليون دولار | 1,462 مليون دولار | 66 مليون دولار (4.5%) |
| إجمالي الربح | 602 مليون دولار | 555 مليون دولار | 47 مليون دولار (8.5%) |
مصاريف التشغيل
ارتفع إجمالي مصاريف التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمقدار 72 مليون دولار أمريكي، أو 5.9%، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع حجم المبيعات. ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 915 مليون دولار من 843 مليون دولار.
التدفق النقدي والسيولة
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت النقدية المقدمة من الأنشطة التشغيلية 1,111 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 515 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية (106) ملايين دولار أمريكي، في حين بلغت النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل (1,209 ملايين دولار أمريكي). ) مليون.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 1,111 مليون دولار | 515 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (106) مليون دولار | (336) مليون دولار |
| أنشطة التمويل | (1,209) مليون دولار | (323) مليون دولار |
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ديون WAB طويلة الأجل حوالي 4.017 مليار دولار. وتراوحت أسعار الفائدة الفعلية على أدوات الدين المختلفة من 1.25% إلى 8.6%.
| دَين Overview | يكتب | القيمة الاسمية | سعر الفائدة الفعلي |
|---|---|---|---|
| قرض لأجل | اتفاقية الائتمان 2024 | 225 مليون دولار | 6.7% |
| ملاحظات كبار | سندات ممتازة بفائدة 3.20%، تستحق في 2025 | 500 مليون دولار | 3.4% |
| ملاحظات كبار | سندات ممتازة بنسبة 4.70%، تستحق في 2028 | 1,250 مليون دولار | 4.8% |
كيف تجني شركة Westinghouse Air Brake Technologies (WAB) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) إيراداتها من خلال قطاعين رئيسيين: قطاع الشحن وقطاع النقل.
قطاع الشحن
يركز قطاع الشحن على توفير المعدات والخدمات للنقل بالسكك الحديدية والبضائع. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد قطاع الشحن بما يلي:
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $5,674 | $5,134 | $540 | 10.5% |
| تكلفة المبيعات | $3,707 | $3,509 | $198 | 5.6% |
| إجمالي الربح | $1,967 | $1,625 | $342 | 21.0% |
| الدخل من العمليات | $1,149 | $820 | $329 | 40.1% |
ترجع الزيادة في صافي المبيعات في المقام الأول إلى ارتفاع الطلب على تحديثات القاطرات وإصلاح المحركات، فضلاً عن زيادة مبيعات التعدين. ارتفعت مبيعات الخدمات بشكل ملحوظ، مما ساهم في النمو الإجمالي لهذا القطاع.
شريحة العبور
يقوم قطاع النقل بتزويد المعدات والخدمات لأنظمة النقل العام. وفي نفس الفترة، أفاد قطاع النقل بما يلي:
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $2,130 | $2,017 | $113 | 5.6% |
| تكلفة المبيعات | $1,528 | $1,462 | $66 | 4.5% |
| إجمالي الربح | $602 | $555 | $47 | 8.5% |
| الدخل من العمليات | $235 | $208 | $27 | 13.0% |
ويعزى النمو في صافي مبيعات قطاع النقل إلى الطلب القوي على تصنيع المعدات الأصلية ومنتجات ما بعد البيع، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي النفقات التشغيلية إلى 1,294 مليون دولار أمريكي من 1,222 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 5.9%. التقسيم هو كما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| نفقات SG&A | $915 | $843 | $72 |
| المصاريف الهندسية | $155 | $157 | ($2) |
| مصروفات الإطفاء | $224 | $222 | $2 |
ترجع الزيادة في نفقات SG&A بشكل أساسي إلى التكاليف المتكبدة لدعم ارتفاع حجم المبيعات وزيادة تعويضات ومزايا الموظفين.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي Wabtec للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 844 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 600 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 40.7٪ على أساس سنوي.
تحليل التدفق النقدي
بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,111 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 515 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويتم تلخيص مقاييس التدفق النقدي على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $1,111 | $515 | $596 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($106) | ($336) | $230 |
| أنشطة التمويل | ($1,209) | ($323) | ($886) |
وترجع الزيادة في النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية في المقام الأول إلى ارتفاع صافي الدخل، وتحسين تحصيل الذمم المدينة، والتغيرات في الحسابات الدائنة.
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل 3.517 مليون دولار. بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 148 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 163 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاض متوسط أرصدة الديون.
خاتمة
تواصل Wabtec تعزيز ربحيتها من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في قطاعي الشحن والنقل العابر، مع التركيز على البنية التحتية المستدامة وتحديث أنظمة السكك الحديدية.
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.