Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) Bundle
Uma breve história da Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB)
Corporativo Overview
A Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) é uma provedora global líder de locomotivas, equipamentos, equipamentos e serviços baseados em tecnologia para as indústrias de transporte ferroviário e de transporte de passageiros. A empresa opera em vários setores, incluindo mercados de mineração e industrial, e tem uma presença internacional significativa com operações em mais de 50 países.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a WAB registrou vendas líquidas de aproximadamente US $ 7,80 bilhões nos primeiros nove meses do ano, representando um aumento de 9,1% em relação a US $ 7,15 bilhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento da demanda em ambos os frete e segmentos de trânsito, com vendas orgânicas contribuindo com US $ 597 milhões para o aumento líquido de vendas.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 7,80 bilhões | US $ 7,15 bilhões | +9.1% |
| Resultado líquido | US $ 854 milhões | US $ 608 milhões | +40.4% |
| Ganhos por ação (diluída) | $4.80 | $3.33 | +43.9% |
Desempenho do segmento
O segmento de frete viu as vendas líquidas aumentarem para US $ 5,67 bilhões, enquanto o segmento de trânsito aumentou para US $ 2,13 bilhões. O crescimento do segmento de frete foi atribuído a vendas de locomotivas norte -americanas e internacionais mais altas, juntamente com o aumento das vendas de mineração. O segmento de trânsito se beneficiou de investimentos aprimorados em infraestrutura sustentável, levando a um aumento de US $ 111 milhões nas vendas orgânicas.
Custo das vendas e despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas aumentou US $ 264 milhões, ou 5,3%, totalizando US $ 5,24 bilhões. Notavelmente, o custo das vendas como uma porcentagem de vendas líquidas melhorou para 67,1%, de 69,5% em 2023. As despesas operacionais também aumentaram US $ 72 milhões, refletindo o aumento do volume de vendas e dos custos de remuneração dos funcionários, resultando em despesas operacionais como uma porcentagem de vendas diminuindo a partir de de 17,1% a 16,6%.
| Métricas de custo e despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 5,24 bilhões | US $ 4,98 bilhões |
| Despesas operacionais | US $ 1,29 bilhão | US $ 1,22 bilhão |
| Receita operacional | US $ 1,28 bilhão | US $ 958 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa da WAB das atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 1,11 bilhão, um aumento significativo de US $ 515 milhões em 2023. A empresa utilizou US $ 106 milhões para atividades de investimento e relatou dinheiro usado para atividades de financiamento de US $ 1,21 bilhão, que incluíram US $ 974 milhões em recompra de ações e US $ 106 milhões em pagamentos de dividendos.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | US $ 1,11 bilhão | US $ 515 milhões |
| Fluxo de caixa de atividades de investimento | US $ 106 milhões | $ (336) milhões |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | $ (1,21 bilhão) | $ (323) milhões |
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
O desempenho das ações da WAB tem sido robusto, com um lucro diluído por ação (EPS) de US $ 4,80 nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 3,33 para o mesmo período em 2023. A empresa retornou consistentemente valor aos acionistas por meio de dividendos e programas de recompra de ações , totalizando US $ 106 milhões em dividendos pagos e US $ 974 milhões em recompras de ações em 2024.
Perspectivas futuras
A WAB continua a se concentrar em iniciativas estratégicas para melhorar a eficiência operacional e impulsionar o crescimento, incluindo seu programa de integração 2.0 destinado a otimizar os custos e melhorar a produtividade em suas operações.
A Who é proprietário da Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) é uma empresa de capital aberto listado na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o WAB do símbolo de ticker. A estrutura de propriedade compreende principalmente investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da WAB a partir de 2024:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações (em milhões) | Tipo de suporte |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 19.3 | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.9% | 17.9 | Investidor institucional |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5.4% | 12.2 | Investidor institucional |
| Wellington Management Co. LLP | 4.6% | 10.4 | Investidor institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3.8% | 8.6 | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 30.0% | 68.0 | Investidores institucionais |
| Investidores de varejo | 30.0% | 68.0 | Acionistas individuais |
Desempenho de ações
No final de setembro de 2024, o preço das ações da WAB era de aproximadamente US $ 54,00 por ação, refletindo um aumento de cerca de 15%no ano. A capitalização de mercado da WAB ficou em aproximadamente US $ 12,3 bilhões.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a WAB registrou um lucro líquido de US $ 854 milhões, em comparação com US $ 608 milhões no mesmo período em 2023. A receita do mesmo período foi de US $ 7,804 bilhões, contra US $ 7,151 bilhões em 2023, representando um 9,1 % aumentam o ano anterior.
Dividendos
A WAB pagou consistentemente dividendos, com um dividendo em dinheiro declarado de US $ 0,20 por ação em 2024. Os dividendos em dinheiro total pagos no ano a data em 2024 totalizaram US $ 106 milhões.
Perspectivas futuras
A WAB está estrategicamente focada em aumentar a lucratividade por meio de várias iniciativas, incluindo otimização e integração do portfólio 2.0. A empresa antecipa o crescimento contínuo impulsionado por investimentos em infraestrutura sustentável e aumento da demanda por serviços de frete e trânsito.
Declaração de Missão Westinghouse Air Breke Technologies Corporation (WAB)
Missão Overview
A missão da Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) deve ser um líder global no fornecimento de soluções baseadas em tecnologia e baseadas em tecnologia para as indústrias de transporte ferroviário e de transporte de passageiros. A WAB visa melhorar a segurança, melhorar a produtividade e reduzir os custos de manutenção para seus clientes por meio de produtos e serviços inovadores.
Desempenho financeiro
A partir dos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a WAB relatou vendas líquidas de US $ 7,80 bilhões, um aumento de US $ 653 milhões ou 9.1% Comparado ao mesmo período em 2023. A quebra das vendas líquidas é a seguinte:
| Segmento | 2024 vendas líquidas (em milhões) | 2023 vendas líquidas (em milhões) | Mudança (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Frete | $5,674 | $5,134 | $540 | 10.5% |
| Trânsito | $2,130 | $2,017 | $113 | 5.6% |
| Total | $7,804 | $7,151 | $653 | 9.1% |
Custo das vendas
O custo das vendas da WAB nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 5,24 bilhões, um aumento de US $ 264 milhões ou 5.3% a partir do ano anterior. O custo das vendas como uma porcentagem de vendas líquidas melhorou para 67.1% de 69.5% em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais aumentadas em US $ 72 milhões, ou 5.9%, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, impulsionados principalmente por um maior volume de vendas. As despesas operacionais como uma porcentagem de vendas diminuíram para 16.6% de 17.1%.
Resultado líquido
Lucro líquido atribuível aos acionistas da WABTEC nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 844 milhões, comparado com US $ 600 milhões em 2023, refletindo um aumento ano a ano de US $ 244 milhões.
Resumo do fluxo de caixa
O fluxo de caixa da WAB nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está resumido da seguinte forma:
| Atividades de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $1,111 | $515 |
| Atividades de investimento | $(106) | $(336) |
| Atividades de financiamento | $(1,209) | $(323) |
Despesa de dívida e juros
A dívida de longo prazo da WAB em 30 de setembro de 2024 estava em US $ 4,017 bilhões, com uma despesa de juros de US $ 148 milhões, uma diminuição de US $ 163 milhões no mesmo período do ano anterior.
Taxa fiscal e efetiva
A taxa efetiva de imposto de renda nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 24.1%, de baixo de 25.1% Em 2023, refletindo uma mudança favorável na mistura jurisdicional de ganhos.
Como funciona a Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB)
Empresa Overview
A Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) é um fornecedor global de locomotivas, equipamentos, sistemas e serviços baseados em tecnologia para as indústrias de trilho de carga e transporte de passageiros. Em 30 de setembro de 2024, a WAB opera em mais de 50 países com vendas em mais de 100 países em todo o mundo. Aproximadamente 52% das vendas líquidas da WAB vêm de clientes internacionais.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a WAB registrou vendas líquidas de US $ 7,80 bilhões, um aumento de US $ 653 milhões ou 9,1% em comparação com o mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado por aumentos de vendas orgânicas nos segmentos de frete e trânsito.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 7.804 milhões | US $ 7.151 milhões | US $ 653 milhões (9,1%) |
| Custo das vendas | US $ 5.235 milhões | US $ 4.971 milhões | US $ 264 milhões (5,3%) |
| Lucro bruto | US $ 2.569 milhões | US $ 2.180 milhões | US $ 389 milhões (17,9%) |
| Receita operacional | US $ 1.275 milhões | US $ 958 milhões | US $ 317 milhões (33,1%) |
| Resultado líquido | US $ 854 milhões | US $ 608 milhões | US $ 246 milhões (40,5%) |
Análise do segmento
A WAB opera principalmente através de dois segmentos: frete e trânsito. O segmento de frete inclui equipamentos de locomotivas e carros de frete, enquanto o segmento de trânsito se concentra nas soluções de trânsito de passageiros.
Segmento de frete
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de frete alcançou vendas líquidas de US $ 5.674 milhões, um aumento de 10,5% de US $ 5.134 milhões no ano anterior. O aumento foi atribuído a vendas e modernizações de locomotivas mais altas.
| Métricas de segmento de frete | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 5.674 milhões | US $ 5.134 milhões | US $ 540 milhões (10,5%) |
| Custo das vendas | US $ 3.707 milhões | US $ 3.509 milhões | US $ 198 milhões (5,6%) |
| Lucro bruto | US $ 1.967 milhões | US $ 1.625 milhões | US $ 342 milhões (21,0%) |
Segmento de trânsito
O segmento de trânsito registrou vendas líquidas de US $ 2.130 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 5,6%, ante US $ 2.017 milhões em 2023, impulsionado pela forte demanda por produtos de fabricação e pós -venda de equipamentos originais.
| Métricas de segmento de trânsito | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2.130 milhões | US $ 2.017 milhões | US $ 113 milhões (5,6%) |
| Custo das vendas | US $ 1.528 milhões | US $ 1.462 milhões | US $ 66 milhões (4,5%) |
| Lucro bruto | US $ 602 milhões | US $ 555 milhões | US $ 47 milhões (8,5%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentaram US $ 72 milhões, ou 5,9%, principalmente devido ao maior volume de vendas. As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) aumentaram para US $ 915 milhões, ante US $ 843 milhões.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos primeiros nove meses de 2024, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 1.111 milhões, em comparação com US $ 515 milhões no mesmo período de 2023. O dinheiro usado para atividades de investimento foi de US $ (106), enquanto o dinheiro usado para atividades de financiamento foi de US $ (1.209 ) milhões.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 1.111 milhões | US $ 515 milhões |
| Atividades de investimento | US $ 106 milhões | $ (336) milhões |
| Atividades de financiamento | $ (1.209) milhões | $ (323) milhões |
Dívida e patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da WAB representou aproximadamente US $ 4,017 bilhões. As taxas de juros efetivas em vários instrumentos de dívida variaram de 1,25% a 8,6%.
| Dívida Overview | Tipo | Valor nominal | Taxa de juros efetiva |
|---|---|---|---|
| Empréstimo a prazo | 2024 Contrato de crédito | US $ 225 milhões | 6.7% |
| Notas seniores | 3,20% Notas seniores, com vencimento de 2025 | US $ 500 milhões | 3.4% |
| Notas seniores | 4,70% Notas seniores, com vencimento de 2028 | US $ 1.250 milhões | 4.8% |
Como a Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) gera receita através de dois segmentos primários: o segmento de frete e o segmento de trânsito.
Segmento de frete
O segmento de frete se concentra no fornecimento de equipamentos e serviços para transporte ferroviário e de carga. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de frete informou:
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $5,674 | $5,134 | $540 | 10.5% |
| Custo das vendas | $3,707 | $3,509 | $198 | 5.6% |
| Lucro bruto | $1,967 | $1,625 | $342 | 21.0% |
| Receita das operações | $1,149 | $820 | $329 | 40.1% |
O aumento das vendas líquidas deveu -se principalmente à maior demanda por modernizações locomotivas e revisões de motores, além de aumentar as vendas de mineração. As vendas de serviços aumentaram significativamente, contribuindo para o crescimento geral do segmento.
Segmento de trânsito
O segmento de trânsito fornece equipamentos e serviços para sistemas de transporte público. No mesmo período, o segmento de trânsito relatou:
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $2,130 | $2,017 | $113 | 5.6% |
| Custo das vendas | $1,528 | $1,462 | $66 | 4.5% |
| Lucro bruto | $602 | $555 | $47 | 8.5% |
| Receita das operações | $235 | $208 | $27 | 13.0% |
O crescimento nas vendas líquidas do segmento de trânsito foi atribuído à forte demanda por produtos de fabricação e pós -venda de equipamentos originais, impulsionados por um aumento nos investimentos em infraestrutura sustentável.
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais aumentaram para US $ 1.294 milhões, ante US $ 1.222 milhões em 2023, refletindo um aumento de 5,9%. O colapso é o seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Despesas da SG&A | $915 | $843 | $72 |
| Despesas de engenharia | $155 | $157 | ($2) |
| Despesa de amortização | $224 | $222 | $2 |
O aumento das despesas da SG&A foi devido principalmente a custos incorridos para apoiar o maior volume de vendas e o aumento da remuneração e benefícios dos funcionários.
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível aos acionistas da WABTEC nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 844 milhões, em comparação com US $ 600 milhões em 2023, refletindo um aumento de 40,7%no ano anterior.
Análise do fluxo de caixa
O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1.111 milhões, um aumento significativo de US $ 515 milhões no mesmo período em 2023. As métricas do fluxo de caixa estão resumidas da seguinte forma:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | $1,111 | $515 | $596 |
| Atividades de investimento | ($106) | ($336) | $230 |
| Atividades de financiamento | ($1,209) | ($323) | ($886) |
O aumento do dinheiro fornecido pelas atividades operacionais deveu -se principalmente a um lucro líquido mais alto, cobranças de contas a receber melhoradas e alterações nas contas a pagar.
Despesa de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo era de US $ 3.517 milhões. A despesa de juros dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 148 milhões, abaixo dos US $ 163 milhões em 2023, refletindo saldos médios mais baixos da dívida.
Conclusão
A WABTEC continua aumentando sua lucratividade por meio de investimentos estratégicos nos segmentos de frete e trânsito, com foco na infraestrutura sustentável e na modernização dos sistemas ferroviários.
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.