Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) Bundle
Eine kurze Geschichte der Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB)
Unternehmen Overview
Die Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) ist ein weltweit führender Anbieter von technologiebasierten Lokomotiven, Geräten, Systemen und Dienstleistungen für die Transitindustrie für Güterbahn und Passagier. Das Unternehmen ist in verschiedenen Sektoren tätig, einschließlich Bergbau- und Industriemärkten, und ist mit Betrieb in über 50 Ländern eine erhebliche internationale Präsenz.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete WAB den Nettoumsatz von rund 7,80 Milliarden US -Dollar in den ersten neun Monaten des Jahres, was einem Anstieg von 9,1% gegenüber 7,15 Milliarden US und Transit -Segmente, wobei der organische Umsatz 597 Millionen US -Dollar zur Erhöhung des Nettoumsatzes beiträgt.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 7,80 Milliarden US -Dollar | 7,15 Milliarden US -Dollar | +9.1% |
| Nettoeinkommen | 854 Millionen US -Dollar | 608 Millionen Dollar | +40.4% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $4.80 | $3.33 | +43.9% |
Segmentleistung
Das Frachtsegment verzeichnete den Nettoumsatz auf 5,67 Milliarden US -Dollar, während das Transitsegment auf 2,13 Milliarden US -Dollar stieg. Das Wachstum des Frachtsegments wurde auf höhere nordamerikanische und internationale Lokomotivverkäufe sowie den erhöhten Umsatz im Bergbau zurückgeführt. Das Transitsegment profitierte von verbesserten Investitionen in eine nachhaltige Infrastruktur, was zu einem Anstieg des organischen Umsatzes in Höhe von 111 Mio. USD führte.
Kosten für Umsatz- und Betriebskosten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg die Umsatzkosten um 264 Mio. USD oder 5,3%von 5,24 Milliarden US -Dollar. Bemerkenswerterweise verbesserte sich die Umsatzkosten als Prozentsatz des Nettoumsatzes von 69,5% im Jahr 2023 auf 67,1%. Die Betriebskosten stiegen ebenfalls um 72 Mio. USD, was widerspiegelt, was die Kosten des Umsatzes und die Kosten für die Arbeitnehmervergütung ergibt, was zu den Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes aus dem Umsatz führt, die gegenüber dem Umsatz abnahmen 17,1% bis 16,6%.
| Kosten- und Kostenmetriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | 5,24 Milliarden US -Dollar | 4,98 Milliarden US -Dollar |
| Betriebskosten | 1,29 Milliarden US -Dollar | 1,22 Milliarden US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 1,28 Milliarden US -Dollar | 958 Millionen Dollar |
Cashflow und Liquidität
Der Cashflow von WAB aus den operativen Aktivitäten für die ersten neun Monate von 2024 betrug 1,11 Milliarden US Aktienrückkäufe und 106 Millionen US -Dollar an Dividendenzahlungen.
| Cashflow -Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten | 1,11 Milliarden US -Dollar | 515 Millionen US -Dollar |
| Cashflow aus Investitionstätigkeiten | $ (106) Millionen | $ (336) Millionen |
| Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten | $ (1,21 Milliarden) | $ (323) Millionen |
Aktienleistung und Aktionärsrenditen
Die Aktienleistung von WAB war in den ersten neun Monaten 2024 mit einem verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von 4,80 US , insgesamt 106 Millionen US -Dollar an gezahlten Dividenden und im Jahr 2024 in Höhe von 974 Mio. USD an Aktienrückkäufen.
Zukünftige Aussichten
WAB konzentriert sich weiterhin auf strategische Initiativen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und des Wachstums, einschließlich des Integration 2.0 -Programms, das darauf abzielt, die Kosten zu optimieren und die Produktivität über seine Geschäftstaben hinweg zu verbessern.
A WHO gehören Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 ist die Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Ticker -Symbol WAB an der New York Stock Exchange (NYSE) aufgeführt ist. Die Eigentümerstruktur umfasst hauptsächlich institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von WAB ab 2024 zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien (in Millionen) | Art des Halters |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 19.3 | Institutioneller Investor |
| BlackRock, Inc. | 7.9% | 17.9 | Institutioneller Investor |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5.4% | 12.2 | Institutioneller Investor |
| Wellington Management Co. LLP | 4.6% | 10.4 | Institutioneller Investor |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3.8% | 8.6 | Institutioneller Investor |
| Andere institutionelle Investoren | 30.0% | 68.0 | Institutionelle Anleger |
| Einzelhandelsinvestoren | 30.0% | 68.0 | Einzelne Aktionäre |
Aktienleistung
Zum Ende September 2024 betrug der Aktienkurs von WAB ungefähr 54,00 USD pro Aktie, was eine Steigerung von rund 15%entspricht. Die Marktkapitalisierung von WAB lag bei rund 12,3 Milliarden US -Dollar.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete WAB ein Nettoergebnis von 854 Mio. USD gegenüber 608 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Umsatz für den gleichen Zeitraum betrug 7,804 Milliarden US % Anstieg gegenüber dem Vorjahr.
Dividenden
WAB hat konsequent Dividenden gezahlt, wobei eine deklarierte Cash-Dividende von 0,20 USD pro Aktie im Jahr 2024 erklärt wurde. Die Gesamtbetragsdividenden, die im Jahr 2024 gezahlt wurden, beliefen sich auf 106 Mio. USD.
Zukünftige Aussichten
WAB konzentriert sich strategisch auf die Verbesserung der Rentabilität durch verschiedene Initiativen, einschließlich der Portfolio -Optimierung und -integration 2.0. Das Unternehmen erwartet ein weiteres Wachstum, das von Investitionen in eine nachhaltige Infrastruktur und die gestiegene Nachfrage nach Fracht- und Transitdienstleistungen zurückzuführen ist.
Mission Statement von Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB)
Mission Overview
Die Mission der Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) soll weltweit führend sein, um mehr mit mehreren technologiebasierten Lösungen für die Güterbahn- und Passagiertransitindustrie zu liefern. WAB zielt darauf ab, die Sicherheit zu verbessern, die Produktivität zu verbessern und die Wartungskosten für seine Kunden durch innovative Produkte und Dienstleistungen zu senken.
Finanzielle Leistung
Ab den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, meldete WAB einen Nettoumsatz von 7,80 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 653 Millionen Dollar oder 9.1% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Zusammenbruch des Nettoumsatzes lautet wie folgt:
| Segment | 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Fracht | $5,674 | $5,134 | $540 | 10.5% |
| Transit | $2,130 | $2,017 | $113 | 5.6% |
| Gesamt | $7,804 | $7,151 | $653 | 9.1% |
Umsatzkosten
WABs Umsatzkosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 5,24 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 264 Millionen Dollar oder 5.3% aus dem Vorjahr. Umsatzkosten als Prozentsatz des Nettoumsatzes verbesserten sich auf 67.1% aus 69.5% im Jahr 2023.
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten erhöhten sich um um 72 Millionen Dollar, oder 5.9%In den neun Monaten zum 30. September 2024, hauptsächlich auf ein höheres Verkaufsvolumen zurückzuführen. Die Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes nahmen auf 16.6% aus 17.1%.
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen, der den WABTEC -Aktionären für die neun Monate zum 30. September 2024 zuzüglich der Anteilseigner zurückzuführen ist, war 844 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 600 Millionen Dollar im Jahr 2023 widerspiegelt ein Anstieg des Jahres gegenüber dem Vorjahr von 244 Millionen Dollar.
Cashflow -Zusammenfassung
Der Cashflow von WAB für die neun Monate am 30. September 2024 ist wie folgt zusammengefasst:
| Cashflow -Aktivitäten | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $1,111 | $515 |
| Investitionstätigkeit | $(106) | $(336) |
| Finanzierungsaktivitäten | $(1,209) | $(323) |
Schulden- und Zinsaufwand
WABs langfristige Schulden zum 30. September 2024 standen um 4,017 Milliarden US -Dollarmit einem Zinsaufwand von 148 Millionen Dollar, eine Abnahme von 163 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Steuer- und effektiver Zinssatz
Der effektive Einkommensteuersatz für die neun Monate am 30. September 2024 war 24.1%, unten von 25.1% Im Jahr 2023 spiegelte sich eine günstige Veränderung der Gerichtsbarkeitsmischung aus Gewinn wider.
Wie Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) ist ein globaler Anbieter von technologiebasierten Lokomotiven, Geräten, Systemen und Dienstleistungen für die Transitindustrie für Güterbahn und Passagier. Zum 30. September 2024 tätig ist WAB in über 50 Ländern mit Umsatz in mehr als 100 Ländern weltweit. Ungefähr 52% des Nettoumsatzes von WAB stammen von internationalen Kunden.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete WAB einen Nettoumsatz von 7,80 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 653 Mio. USD oder 9,1% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum wurde sowohl in den Segmenten der Fracht als auch in den Transit -Segmenten durch organische Umsatzsteigerungen getrieben.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 7.804 Millionen US -Dollar | 7.151 Millionen US -Dollar | 653 Mio. USD (9,1%) |
| Umsatzkosten | 5.235 Millionen US -Dollar | 4.971 Millionen US -Dollar | 264 Millionen US -Dollar (5,3%) |
| Bruttogewinn | 2.569 Millionen US -Dollar | 2.180 Millionen US -Dollar | 389 Millionen US -Dollar (17,9%) |
| Betriebseinkommen | 1.275 Millionen US -Dollar | 958 Millionen Dollar | 317 Mio. USD (33,1%) |
| Nettoeinkommen | 854 Millionen US -Dollar | 608 Millionen Dollar | 246 Millionen US -Dollar (40,5%) |
Segmentanalyse
WAB arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Fracht und Transit. Das Gütersegment umfasst Lokomotiv- und Frachtauto -Geräte, während sich das Transitsegment auf Passagiertransitlösungen konzentriert.
Frachtsegment
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte das Frachtsegment einen Nettoumsatz von 5.674 Mio. USD, was einem Anstieg von 10,5% gegenüber 5.134 Mio. USD im Vorjahr. Der Anstieg wurde auf höhere Lokomotivverkäufe und -Obmodernisierungen zurückgeführt.
| Gütersegmentmetriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 5.674 Millionen US -Dollar | 5.134 Millionen US -Dollar | 540 Millionen US -Dollar (10,5%) |
| Umsatzkosten | 3.707 Millionen US -Dollar | 3.509 Millionen US -Dollar | $ 198 Millionen (5,6%) |
| Bruttogewinn | 1.967 Millionen US -Dollar | 1.625 Millionen US -Dollar | 342 Mio. USD (21,0%) |
Transitsegment
Das Transitsegment meldete den Nettoumsatz von 2.130 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, und einem Anstieg von 5,6% gegenüber 2.017 Mio. USD im Jahr 2023, die von einer starken Nachfrage nach originalen Ausrüstungsherstellung und Aftermarket -Produkten zurückzuführen sind.
| Transitsegmentmetriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 2.130 Millionen US -Dollar | 2.017 Millionen US -Dollar | 113 Mio. USD (5,6%) |
| Umsatzkosten | 1.528 Millionen US -Dollar | 1.462 Millionen US -Dollar | 66 Millionen US -Dollar (4,5%) |
| Bruttogewinn | 602 Millionen Dollar | 555 Millionen US -Dollar | 47 Millionen US -Dollar (8,5%) |
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 stiegen um 72 Mio. USD oder 5,9%, hauptsächlich aufgrund eines höheren Umsatzvolumens. Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) stiegen von 843 Millionen US -Dollar auf 915 Millionen US -Dollar.
Cashflow und Liquidität
In den ersten neun Monaten des 2024 betrug das durch Betriebsaktivitäten lieferte Bargeld 1.111 Mio. USD, verglichen mit 515 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Bargeld für Investitionstätigkeiten betrug (106) Mio. USD, während Bargeld, die für Finanzierungsaktivitäten verwendet wurden ) Millionen.
| Cashflow -Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | 1.111 Millionen US -Dollar | 515 Millionen US -Dollar |
| Investitionstätigkeit | $ (106) Millionen | $ (336) Millionen |
| Finanzierungsaktivitäten | $ (1.209) Millionen | $ (323) Millionen |
Schuld und Eigenkapital
Zum 30. September 2024 belief sich die langfristige Schulden von WAB auf ca. 4,017 Mrd. USD. Die effektiven Zinssätze für verschiedene Schuldeninstrumente lagen zwischen 1,25% und 8,6%.
| Schulden Overview | Typ | Nennwert | Effektiver Zinssatz |
|---|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen | 2024 Kreditvertrag | 225 Millionen Dollar | 6.7% |
| Senior Notes | 3,20% Senior Notes, fällig 2025 | 500 Millionen Dollar | 3.4% |
| Senior Notes | 4,70% Senior Notes, fällig 2028 | 1.250 Millionen US -Dollar | 4.8% |
Wie Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) Geld verdient
Umsatzsegmente
Die Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) erzielt Einnahmen über zwei Hauptsegmente: das Frachtsegment und das Transitsegment.
Frachtsegment
Das Frachtsegment konzentriert sich auf die Bereitstellung von Geräten und Dienstleistungen für den Transport von Schienen und Fracht. Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Frachtsegment:
| Metrisch | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $5,674 | $5,134 | $540 | 10.5% |
| Umsatzkosten | $3,707 | $3,509 | $198 | 5.6% |
| Bruttogewinn | $1,967 | $1,625 | $342 | 21.0% |
| Einkommen aus dem Geschäft | $1,149 | $820 | $329 | 40.1% |
Der Anstieg des Nettoumsatzes war in erster Linie auf eine höhere Nachfrage nach Modernisierungen der Lokomotive und Motorüberholungen sowie auf einen höheren Umsatz mit Bergbau zurückzuführen. Der Umsatz von Dienstleistungen stieg erheblich an und trug zum Gesamtwachstum des Segments bei.
Transitsegment
Das Transitsegment versorgt Geräte und Dienstleistungen für öffentliche Verkehrssysteme. Im gleichen Zeitraum berichtete das Transitsegment:
| Metrisch | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $2,130 | $2,017 | $113 | 5.6% |
| Umsatzkosten | $1,528 | $1,462 | $66 | 4.5% |
| Bruttogewinn | $602 | $555 | $47 | 8.5% |
| Einkommen aus dem Geschäft | $235 | $208 | $27 | 13.0% |
Das Wachstum des Nettoumsatzes des Transitsegments wurde auf eine starke Nachfrage nach originaler Produktions- und Aftermarket -Produkten zurückgeführt, die auf erhöhte Investitionen in eine nachhaltige Infrastruktur zurückzuführen sind.
Betriebskosten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 stiegen die Gesamtbetriebskosten von 1.222 Mio. USD im Jahr 2023 auf 1.294 Mio. USD, was einem Anstieg von 5,9% entspricht. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Kostentyp | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| SG & A -Ausgaben | $915 | $843 | $72 |
| Ingenieurausgaben | $155 | $157 | ($2) |
| Amortisationsaufwand | $224 | $222 | $2 |
Die Erhöhung der SG & A -Ausgaben war hauptsächlich auf Kosten zurückzuführen, die ein höheres Umsatzvolumen und eine erhöhte Arbeitnehmerentschädigung und -leistungen steuern.
Nettoeinkommen
Das Nettoergebnis, das den WABTEC-Aktionären für die neun Monate zum 30. September 2024 zugeschrieben wird, betrug 844 Mio. USD, verglichen mit 600 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 40,7%gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Cashflow -Analyse
Bargeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurden, betrug 1.111 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 515 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Cashflow -Metriken werden wie folgt zusammengefasst:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $1,111 | $515 | $596 |
| Investitionstätigkeit | ($106) | ($336) | $230 |
| Finanzierungsaktivitäten | ($1,209) | ($323) | ($886) |
Die Erhöhung der durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Bargeldergebnisse war in erster Linie auf höheres Nettoergebnis, verbesserte Forderungseinnahmen und Änderungen der zu zahlenden Konten zurückzuführen.
Schulden- und Zinsaufwand
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtschuld bei 3.517 Mio. USD. Der Zinsaufwand für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 148 Mio. USD, was einem Rückgang von 163 Mio. USD im Jahr 2023 entspricht, was die durchschnittlichen Schuldenguthaben zurückführte.
Abschluss
Wabtec erhöht seine Rentabilität durch strategische Investitionen sowohl in die Fracht- als auch in den Transitsegmenten und konzentriert sich auf eine nachhaltige Infrastruktur und die Modernisierung von Schienensystemen.
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.