Weatherford International plc (WFRD) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Weatherford International plc
لقد شهدت شركة Weatherford International plc، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير خدمات حقول النفط، تحولًا ونموًا كبيرًا طوال تاريخها. تأسست الشركة في عام 1941، وقد طورت مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات صناعة النفط والغاز، بما في ذلك خدمات الحفر والتقييم والإنجاز والإنتاج والتدخل.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Weatherford عن إيرادات إجمالية قدرها 4.17 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بزيادة قدرها 11% من 3.77 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2023. وتشمل القطاعات التشغيلية التي تساهم في هذا النمو ما يلي:
- إيرادات قطاع DRE: 1.28 مليار دولار (بزيادة 11% من 1.15 مليار دولار)
- إيرادات قطاع مجلس الكنائس العالمي: 1.47 مليار دولار (بزيادة 11% من 1.32 مليار دولار)
- إيرادات قطاع PRI: 1.09 مليار دولار (ثابت مقارنة بـ 1.09 مليار دولار)
- جميع الإيرادات الأخرى: 329 مليون دولار (بزيادة 54% من 213 مليون دولار)
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 740 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23٪ مقارنة بـ 604 ملايين دولار أمريكي في العام السابق.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.17 مليار دولار | 3.77 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 740 مليون دولار | 604 مليون دولار |
| صافي الدخل | 394 مليون دولار | 277 مليون دولار |
| الدخل الأساسي لكل سهم | $5.39 | $3.85 |
| إجمالي الأصول | 5.19 مليار دولار | 5.07 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 3.83 مليار دولار | 4.15 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.36 مليار دولار | 922 مليون دولار |
أنشطة الديون والتمويل
قامت شركة Weatherford بإدارة محفظة ديونها بنشاط. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن ديون طويلة الأجل بقيمة 1.63 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.72 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. والجدير بالذكر أن الشركة سددت بالكامل سنداتها المضمونة الممتازة لعام 2028 في مايو 2024، والتي كان لها مبلغ أصلي بقيمة 500 مليون دولار.
وفي عام 2024، أعلنت Weatherford عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد، حيث بلغ إجمالي الأرباح المدفوعة 18 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 500 مليون دولار، مع إنفاق 50 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
موقف السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية
قامت شركة Weatherford بوضع نفسها استراتيجيًا في سوق خدمات حقول النفط من خلال عمليات الاستحواذ المختلفة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت الشركة عمليات استحواذ بلغ مجموعها 160 مليون دولار، والتي تضمنت النقد وحقوق الملكية. وقد ساهمت عمليات الاستحواذ هذه في تعزيز القدرات التكنولوجية لشركة Weatherford والوصول إلى الأسواق، لا سيما في المناطق التي يرتفع فيها الطلب.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن نقد وما يعادله بقيمة 920 مليون دولار أمريكي، مما يعكس وضع سيولة قويًا لدعم العمليات المستمرة والمبادرات الإستراتيجية.
التوقعات والآفاق المستقبلية
ولا تزال توقعات ويذرفورد متفائلة، مدعومة بانتعاش أسعار النفط العالمية وزيادة النشاط في قطاع النفط والغاز. وتركز الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع عروض خدماتها لتلبية متطلبات السوق المتطورة.
من يملك شركة Weatherford International plc (WFRD)
هيكل المساهمين الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Weatherford International plc (WFRD) قاعدة متنوعة من المساهمين تتكون من مستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر أصحاب المصلحة هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (تقريبي) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | 55 مليون |
| المستثمرون الأفراد | 15% | 11 مليون |
| المطلعين | 10% | 7 مليون |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Weatherford International plc، إلى جانب نسب الملكية الخاصة بهم وعدد الأسهم:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | 7.7 مليون |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.7% | 7.1 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 8.6% | 6.3 مليون |
| FMR LLC (الإخلاص) | 6.3% | 4.6 مليون |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.2% | 3.8 مليون |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية، والتي تشمل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، دورًا مهمًا في إدارة شركة Weatherford International plc. يوضح الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جيرت فان دي وو | المدير التنفيذي | 2 مليون | 2.7% |
| مارك أ. ماكولوم | رئيس | 1.5 مليون | 2.0% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 3.5 مليون | 5.0% |
التغييرات والاتجاهات الأخيرة للمساهمين
في العام الماضي، شهد سهم Weatherford زيادة كبيرة في الملكية المؤسسية، مما يعكس الثقة المتزايدة في انتعاش الشركة وأدائها التشغيلي:
- وارتفعت نسبة الملكية المؤسسية من 70% إلى 75% خلال العام الماضي.
- ظلت الملكية الداخلية مستقرة، مع عدم الإبلاغ عن أي تغييرات مهمة.
- وتظهر اتجاهات السوق الأخيرة تحولا نحو ممارسات أكثر استدامة بيئيا، مما يؤثر على قرارات الاستثمار.
معلومات الأرباح
أطلقت شركة Weatherford International plc برنامج توزيع أرباح في عام 2024، معلنة توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد. وهذا يترجم إلى إجمالي دفع تقريبي قدره:
| تاريخ إعلان الأرباح | مبلغ الأرباح | إجمالي العائد (تقريبي) |
|---|---|---|
| 23 يوليو 2024 | $0.25 | 19 مليون دولار |
أداء السوق
كان أداء أسهم شركة Weatherford International plc قويًا، مع زيادة ملحوظة في سعر السهم خلال العام الماضي:
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية (تقريبية) |
|---|---|---|
| 31 ديسمبر 2023 | $26.50 | 1.95 مليار دولار |
| 30 سبتمبر 2024 | $32.50 | 2.42 مليار دولار |
بشكل عام، أنشأت شركة Weatherford International plc هيكل ملكية قويًا يتمتع بدعم مؤسسي كبير والتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وزيادة رأس المال.
بيان مهمة شركة Weatherford International plc (WFRD).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Weatherford International plc في تقديم حلول مبتكرة لصناعة النفط والغاز، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة. إنهم يركزون على الاستفادة من التكنولوجيا لتقديم خدمات ومنتجات فائقة الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائهم.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Weatherford عن مقاييس مالية مهمة تعكس تركيزها التشغيلي ومشاركتها في السوق:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.4 مليار دولار | 1.3 مليار دولار | 4.2 مليار دولار | 3.8 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 243 مليون دولار | 218 مليون دولار | 740 مليون دولار | 604 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد إلى Weatherford | 157 مليون دولار | 123 مليون دولار | 394 مليون دولار | 277 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 371 مليون دولار | 325 مليون دولار | 1.1 مليار دولار | 930 مليون دولار |
الإيرادات حسب القطاع
يسلط توزيع الإيرادات حسب القطاع اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 الضوء على المساهمات من مختلف المجالات التشغيلية:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| خدمات الحفر ذات الصلة (DRE) | 435 مليون دولار | 388 مليون دولار |
| بناء واستكمال الآبار (WCC) | 509 مليون دولار | 459 مليون دولار |
| خدمات ضخ الضغط (PRI) | 371 مليون دولار | 371 مليون دولار |
| جميع أخرى | 94 مليون دولار | 95 مليون دولار |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتنوع إيرادات Weatherford جغرافيًا، مع المساهمات التالية للربع الثالث من عام 2024:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 266 مليون دولار | 269 مليون دولار |
| الشرق الأوسط/شمال أفريقيا/آسيا | 542 مليون دولار | 471 مليون دولار |
| أمريكا اللاتينية | 358 مليون دولار | 357 مليون دولار |
| أوروبا/أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى/روسيا | 243 مليون دولار | 216 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
يتضمن التركيز التشغيلي لشركة Weatherford تعزيز الكفاءات وتوسيع عروض الخدمات، وهو ما ينعكس في نتائجها المالية:
- تم تحسين هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل إلى 28.9% لقطاع DRE.
- ارتفعت إيرادات قطاع مجلس الكنائس العالمي بنسبة 11% على أساس سنوي.
- مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والحلول المبتكرة لدعم الاحتياجات التشغيلية.
المبادرات الاستراتيجية
وتماشيًا مع مهمتها، تواصل Weatherford متابعة المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى:
- تعزيز الاستدامة في العمليات.
- توسيع القدرات التكنولوجية.
- تحسين خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية.
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Weatherford ما يلي:
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 920 مليون دولار |
| النقدية المقيدة | 58 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.6 مليار دولار |
النظرة المستقبلية
تتوقع Weatherford استمرار النمو مدفوعًا بالنشاط الدولي والتقدم التكنولوجي، مع إنفاق رأسمالي متوقع يتراوح بين 3-5% من الإيرادات على مدى 12-18 شهرًا القادمة.
كيف تعمل شركة Weatherford International plc (WFRD).
شركة Overview
تعمل شركة Weatherford International plc (WFRD) كشركة عالمية لخدمات حقول النفط توفر المعدات والخدمات لمراحل الحفر والتقييم والإكمال والإنتاج لآبار النفط والغاز الطبيعي. يقع المقر الرئيسي للشركة في أيرلندا وتخدم العملاء في أكثر من 80 دولة.
تدفقات الإيرادات
تحقق الشركة إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك:
- الحفر والتقييم (DRE)
- الانتهاء (مجلس الكنائس العالمي)
- الإنتاج (بري)
- كافة الخدمات الأخرى
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Weatherford عن إجمالي إيرادات قدرها 1,409 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 1,313 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 4,172 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 3,773 مليون دولار أمريكي لعام 2024. نفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,409 مليون دولار | 1,313 مليون دولار | 7% | 4,172 مليون دولار | 3,773 مليون دولار | 11% |
| الدخل التشغيلي | 243 مليون دولار | 218 مليون دولار | 11% | 740 مليون دولار | 604 مليون دولار | 23% |
| صافي الدخل | 157 مليون دولار | 123 مليون دولار | 28% | 394 مليون دولار | 277 مليون دولار | 42% |
| الدخل الأساسي لكل سهم | $2.14 | $1.70 | 26% | $5.39 | $3.85 | 40% |
أداء القطاع
فيما يلي تكوين الإيرادات حسب القطاع لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | الإيرادات حتى عام 2024 | الإيرادات حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الحفر والتقييم (DRE) | 435 مليون دولار | 388 مليون دولار | 1,284 مليون دولار | 1,154 مليون دولار |
| الانتهاء (مجلس الكنائس العالمي) | 509 مليون دولار | 459 مليون دولار | 1,471 مليون دولار | 1,320 مليون دولار |
| الإنتاج (بري) | 371 مليون دولار | 371 مليون دولار | 1,088 مليون دولار | 1,086 مليون دولار |
| جميع أخرى | 94 مليون دولار | 95 مليون دولار | 329 مليون دولار | 213 مليون دولار |
توزيع الإيرادات الجغرافية
فيما يلي تفاصيل الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 266 مليون دولار | 269 مليون دولار |
| الشرق الأوسط/شمال أفريقيا/آسيا | 542 مليون دولار | 471 مليون دولار |
| أمريكا اللاتينية | 358 مليون دولار | 357 مليون دولار |
| أوروبا/أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى/روسيا | 243 مليون دولار | 216 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المنتجات والخدمات لشركة Weatherford 917 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل 65٪ من الإيرادات، بما يتوافق مع النسبة المئوية للربع الثالث من عام 2023. وبلغت تكاليف البيع والعمومية والإدارية وتكاليف البحث والتطوير 236 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 241 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة Weatherford بالتزامات ديون طويلة الأجل بقيمة 1,627 مليون دولار أمريكي، مع التوزيع التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| سندات ممتازة بفائدة 8.625% تستحق في عام 2030 | 1,588 مليون دولار |
| الإيجارات التمويلية | 39 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Weatherford ما يلي:
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 543 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: (207) ملايين دولار
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل: (378) مليون دولار
التطورات الأخيرة
أكملت شركة Weatherford عمليات استحواذ بقيمة إجمالية 160 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما عزز عروض خدماتها وتواجدها في السوق.
ظروف السوق والتوقعات
تواصل الشركة التعامل مع تقلبات أسعار النفط والغاز الطبيعي، حيث شهد متوسط أسعار خام غرب تكساس الوسيط انخفاضًا بنسبة 7٪ في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
كيف تجني شركة Weatherford International plc (WFRD) الأموال
تجزئة الإيرادات
تحقق شركة Weatherford International plc إيراداتها من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الحفر والتقييم (DRE)، وبناء الآبار وإكمالها (WCC)، والإنتاج والتدخل (PRI).
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| دري | $435 | $388 | $1,284 | $1,154 |
| مجلس الكنائس العالمي | $509 | $459 | $1,471 | $1,320 |
| بري | $371 | $371 | $1,088 | $1,086 |
| جميع أخرى | $94 | $95 | $329 | $213 |
| إجمالي الإيرادات | $1,409 | $1,313 | $4,172 | $3,773 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم تقسيم إيرادات الشركة بشكل أكبر حسب المناطق الجغرافية، مما يؤثر بشكل كبير على أدائها المالي العام.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $266 | $269 | $785 | $820 |
| دولي | $1,143 | $1,044 | $3,387 | $2,953 |
| الشرق الأوسط/شمال أفريقيا/آسيا | $542 | $471 | $1,581 | $1,268 |
| أمريكا اللاتينية | $358 | $357 | $1,081 | $1,045 |
| أوروبا/أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى/روسيا | $243 | $216 | $725 | $640 |
| إجمالي الإيرادات | $1,409 | $1,313 | $4,172 | $3,773 |
الدخل التشغيلي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
تنعكس الكفاءة التشغيلية لشركة Weatherford في دخلها التشغيلي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة عبر القطاعات المختلفة.
| شريحة | الربع الثالث من عام 2024 الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | الربع الثالث من عام 2023 الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | الأشهر التسعة الأولى من 2024 الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | الأشهر التسعة الأولى من 2023 الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| دري | $111 | $111 | $371 | $325 |
| مجلس الكنائس العالمي | $151 | $119 | $416 | $324 |
| بري | $83 | $86 | $241 | $235 |
| جميع أخرى | $23 | $7 | $73 | $25 |
| إجمالي الدخل التشغيلي | $243 | $218 | $740 | $604 |
هيكل التكلفة
تؤثر تكلفة المنتجات والخدمات بشكل مباشر على ربحية Weatherford.
| فترة | تكلفة المنتجات والخدمات (بالملايين) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $917 | 65% |
| الربع الثالث 2023 | $859 | 65% |
| 9 أشهر 2024 | $2,700 | 65% |
| 9 أشهر 2023 | $2,500 | 66% |
الفائدة والمقاييس المالية الأخرى
تُعد نفقات الفائدة والمقاييس المالية الأخرى أمرًا بالغ الأهمية لفهم الوضع المالي لشركة Weatherford.
| متري | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي مصاريف الفوائد | $24 | $30 |
| دخل الفوائد | $13 | $15 |
| الخسارة في الأوراق المالية المبادلة الممتازة | $10 | $57 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح وضع السيولة لدى Weatherford كما يلي:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $920 |
| النقدية المقيدة | $58 |
Weatherford International plc (WFRD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Weatherford International plc (WFRD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Weatherford International plc (WFRD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Weatherford International plc (WFRD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.