Weatherford International plc (WFRD) Bundle
Una breve historia de Weatherford International plc
Weatherford International PLC, un proveedor global líder de servicios petroleros, ha sufrido una transformación y crecimiento significativos a lo largo de su historia. Fundada en 1941, la compañía ha desarrollado una cartera diversa de servicios y productos que atienden a la industria del petróleo y el gas, incluidos los servicios de perforación, evaluación, finalización, producción e intervención.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Weatherford reportó ingresos totales de $ 4.17 mil millones por los nueve meses finalizados, un aumento del 11% de $ 3.77 mil millones durante el mismo período en 2023. Los segmentos operativos que contribuyen a este crecimiento incluyen:
- Ingresos del segmento DRE: $ 1.28 mil millones (un 11% más de $ 1.15 mil millones)
- Ingresos del segmento WCC: $ 1.47 mil millones (un 11% más de $ 1.32 mil millones)
- Ingresos del segmento PRI: $ 1.09 mil millones (piso en comparación con $ 1.09 mil millones)
- Todos los demás ingresos: $ 329 millones (un 54% más de $ 213 millones)
El ingreso operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 740 millones, lo que representa un aumento del 23% en comparación con $ 604 millones en el año anterior.
Métricas financieras clave
Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
---|---|---|
Ingresos totales | $ 4.17 mil millones | $ 3.77 mil millones |
Ingreso operativo | $ 740 millones | $ 604 millones |
Lngresos netos | $ 394 millones | $ 277 millones |
Ingresos básicos por acción | $5.39 | $3.85 |
Activos totales | $ 5.19 mil millones | $ 5.07 mil millones |
Pasivos totales | $ 3.83 mil millones | $ 4.15 mil millones |
Equidad de los accionistas totales | $ 1.36 mil millones | $ 922 millones |
Actividades de deuda y financiamiento
Weatherford ha administrado activamente su cartera de deudas. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó una deuda a largo plazo de $ 1.63 mil millones, una disminución de $ 1.72 mil millones al 31 de diciembre de 2023. En particular, la compañía pagó completamente sus notas seguras de 2028 en mayo de 2024, que tenía un monto principal de $ 500 millones.
En 2024, Weatherford anunció un dividendo en efectivo de $ 0.25 por acción, con dividendos totales pagados por un valor de $ 18 millones en el tercer trimestre. Además, se inició un programa de recompra de acciones de $ 500 millones, con $ 50 millones gastados en el tercer trimestre de 2024.
Posición de mercado y adquisiciones estratégicas
Weatherford se ha posicionado estratégicamente dentro del mercado de servicios petroleros a través de diversas adquisiciones. En los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, la compañía completó adquisiciones por un total de $ 160 millones, que incluían efectivo y capital. Estas adquisiciones han mejorado las capacidades tecnológicas y el alcance del mercado de Weatherford, particularmente en regiones de alta demanda.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 920 millones, lo que refleja una posición de liquidez sólida para apoyar las operaciones en curso e iniciativas estratégicas.
Perspectiva y perspectivas futuras
La perspectiva de Weatherford sigue siendo optimista, reforzada por una recuperación en los precios mundiales del petróleo y una mayor actividad en el sector del petróleo y el gas. La compañía se está centrando en mejorar las eficiencias operativas y ampliar sus ofertas de servicios para satisfacer las demandas en evolución del mercado.
A Who posee Weatherford International PLC (WFRD)
Estructura actual de los accionistas
A partir de 2024, Weatherford International PLC (WFRD) tiene una base diversa de accionistas que consiste en inversores institucionales e individuales. Las partes interesadas más grandes incluyen:
Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones de propiedad (aproximada) |
---|---|---|
Inversores institucionales | 75% | 55 millones |
Inversores individuales | 15% | 11 millones |
Experto | 10% | 7 millones |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Weatherford International PLC, junto con sus respectivos porcentajes de propiedad y recuentos de acciones:
Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad |
---|---|---|
Blackrock, Inc. | 10.5% | 7.7 millones |
The Vanguard Group, Inc. | 9.7% | 7.1 millones |
State Street Corporation | 8.6% | 6.3 millones |
FMR LLC (Fidelity) | 6.3% | 4.6 millones |
Invesco Ltd. | 5.2% | 3.8 millones |
Propiedad interna
La propiedad interna, que incluye ejecutivos y miembros de la junta, juega un papel importante en el gobierno de Weatherford International PLC. La siguiente tabla describe los expertos clave y sus participaciones de propiedad:
Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
---|---|---|---|
Geert van de wouw | CEO | 2 millones | 2.7% |
Mark A. McCollum | Presidente | 1.5 millones | 2.0% |
Otros ejecutivos | Varios | 3.5 millones | 5.0% |
Cambios y tendencias recientes de los accionistas
En el último año, las acciones de Weatherford han visto un aumento significativo en la propiedad institucional, lo que refleja una creciente confianza en la recuperación y el rendimiento operativo de la compañía:
- La propiedad institucional aumentó del 70% al 75% durante el año pasado.
- La propiedad interna se mantuvo estable, sin reportados cambios significativos.
- Las tendencias recientes del mercado muestran un cambio hacia prácticas más sostenibles ambientalmente, influyendo en las decisiones de inversión.
Información de dividendos
Weatherford International PLC inició un programa de dividendos en 2024, declarando un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.25 por acción. Esto se traduce en un pago total aproximado de:
Fecha de declaración de dividendos | Cantidad de dividendos | Pago total (aproximado) |
---|---|---|
23 de julio de 2024 | $0.25 | $ 19 millones |
Rendimiento del mercado
El rendimiento de las acciones de Weatherford International PLC ha sido robusto, con un aumento notable en el precio de las acciones durante el año pasado:
Fecha | Precio de las acciones | Capitalización de mercado (aproximada) |
---|---|---|
31 de diciembre de 2023 | $26.50 | $ 1.95 mil millones |
30 de septiembre de 2024 | $32.50 | $ 2.42 mil millones |
En general, Weatherford International PLC ha establecido una sólida estructura de propiedad con un respaldo institucional significativo y un compromiso de devolver el valor a los accionistas a través de dividendos y apreciación del capital.
Declaración de misión de Weatherford International Plc (WFRD)
Declaración de misión Overview
La misión de Weatherford International PLC es proporcionar soluciones innovadoras para la industria del petróleo y el gas, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad. Se centran en aprovechar la tecnología para brindar servicios y productos superiores que satisfacen las necesidades en evolución de sus clientes.
Métricas de desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Weatherford informó importantes métricas financieras que reflejan su enfoque operativo y su participación en el mercado:
Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
---|---|---|---|---|
Ingresos totales | $ 1.4 mil millones | $ 1.3 mil millones | $ 4.2 mil millones | $ 3.8 mil millones |
Ingreso operativo | $ 243 millones | $ 218 millones | $ 740 millones | $ 604 millones |
Ingresos netos atribuibles a Weatherford | $ 157 millones | $ 123 millones | $ 394 millones | $ 277 millones |
Ebitda ajustado | $ 371 millones | $ 325 millones | $ 1.1 mil millones | $ 930 millones |
Ingresos por segmento
El desglose de ingresos por segmento al 30 de septiembre de 2024 destaca las contribuciones de varias áreas operativas:
Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
---|---|---|
Servicios relacionados con la perforación (DRE) | $ 435 millones | $ 388 millones |
Bien construcción y finalización (WCC) | $ 509 millones | $ 459 millones |
Servicios de bombeo a presión (PRI) | $ 371 millones | $ 371 millones |
Todo otro | $ 94 millones | $ 95 millones |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de Weatherford se diversifican geográficamente, con las siguientes contribuciones para el tercer trimestre de 2024:
Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
---|---|---|
América del norte | $ 266 millones | $ 269 millones |
Medio Oriente/África del Norte/Asia | $ 542 millones | $ 471 millones |
América Latina | $ 358 millones | $ 357 millones |
Europa/Subsahara África/Rusia | $ 243 millones | $ 216 millones |
Destacados operativos
El enfoque operativo de Weatherford incluye mejorar la eficiencia y la ampliación de las ofertas de servicios, lo que se refleja en sus resultados financieros:
- El margen EBITDA ajustado mejoró a 28.9% para el segmento DRE.
- Los ingresos del segmento de WCC crecieron un 11% año tras año.
- Inversión continua en tecnología y soluciones innovadoras para apoyar las necesidades operativas.
Iniciativas estratégicas
Alineado con su misión, Weatherford continúa buscando iniciativas estratégicas dirigidas a:
- Mejora de la sostenibilidad en las operaciones.
- Capacidades tecnológicas en expansión.
- Mejora del servicio al cliente y la eficiencia operativa.
Posición de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Weatherford informó:
Liquidez métrica | Cantidad |
---|---|
Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 920 millones |
Efectivo restringido | $ 58 millones |
Deuda total | $ 1.6 mil millones |
Perspectiva futura
Weatherford anticipa un crecimiento continuo impulsado por la actividad internacional y los avances tecnológicos, con un gasto de capital esperado del 3-5% de los ingresos en los próximos 12-18 meses.
Cómo funciona Weatherford International PLC (WFRD)
Compañía Overview
Weatherford International PLC (WFRD) opera como una compañía global de servicios de campos petroleros que proporciona equipos y servicios para las fases de perforación, evaluación, finalización y producción de pozos de petróleo y gas natural. La compañía tiene su sede en Irlanda y atiende a clientes en más de 80 países.
Flujos de ingresos
La compañía genera ingresos a través de varios segmentos, incluidos:
- Perforación y evaluación (DRE)
- Finalización (WCC)
- Producción (PRI)
- Todos los demás servicios
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Weatherford reportó ingresos totales de $ 1,409 millones, un aumento de $ 1,313 millones en el mismo período de 2023. el mismo período en 2023.
Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Cambiar (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos totales | $ 1,409 millones | $ 1,313 millones | 7% | $ 4,172 millones | $ 3,773 millones | 11% |
Ingreso operativo | $ 243 millones | $ 218 millones | 11% | $ 740 millones | $ 604 millones | 23% |
Lngresos netos | $ 157 millones | $ 123 millones | 28% | $ 394 millones | $ 277 millones | 42% |
Ingresos básicos por acción | $2.14 | $1.70 | 26% | $5.39 | $3.85 | 40% |
Rendimiento de segmento
La composición de ingresos por segmento para los tres y nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | YTD 2024 Ingresos | YTD 2023 Ingresos |
---|---|---|---|---|
Perforación y evaluación (DRE) | $ 435 millones | $ 388 millones | $ 1,284 millones | $ 1,154 millones |
Finalización (WCC) | $ 509 millones | $ 459 millones | $ 1,471 millones | $ 1,320 millones |
Producción (PRI) | $ 371 millones | $ 371 millones | $ 1,088 millones | $ 1,086 millones |
Todo otro | $ 94 millones | $ 95 millones | $ 329 millones | $ 213 millones |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos por área geográfica para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
---|---|---|
América del norte | $ 266 millones | $ 269 millones |
Medio Oriente/África del Norte/Asia | $ 542 millones | $ 471 millones |
América Latina | $ 358 millones | $ 357 millones |
Europa/Subsahara África/Rusia | $ 243 millones | $ 216 millones |
Estructura de costos
El costo de los productos y servicios de Weatherford fue de $ 917 millones para el tercer trimestre de 2024, lo que representa el 65% de los ingresos, de acuerdo con el porcentaje del tercer trimestre de 2023. Los costos de venta, general, administrativo y de investigación y desarrollo ascendieron a $ 236 millones para el tercer trimestre de 2024, una ligera disminución de $ 241 millones en el tercer trimestre 2023.
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Weatherford tenía obligaciones de deuda a largo plazo de $ 1,627 millones, con el siguiente desglose:
Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
---|---|
8.625% notas senior vencidas 2030 | $ 1,588 millones |
Arrendamientos financieros | $ 39 millones |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Weatherford informó:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 543 millones
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: $ (207) millones
- Efectivo neto utilizado en actividades de financiación: $ (378) millones
Desarrollos recientes
Weatherford completó las adquisiciones por un total de $ 160 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, mejorando sus ofertas de servicios y su presencia en el mercado.
Condiciones y perspectivas del mercado
La compañía continúa navegando por los precios fluctuantes del petróleo y el gas natural, con precios promedio para el crudo intermedio del oeste de Texas que experimenta una disminución del 7% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período en 2023.
Cómo Weatherford International plc (WFRD) gana dinero
Segmentación de ingresos
Weatherford International PLC genera ingresos a través de tres segmentos principales: perforación y evaluación (DRE), construcción de pozos y finalizaciones (WCC) e producción e intervención (PRI).
Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | 9m 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2023 Ingresos (en millones) |
---|---|---|---|---|
Dre | $435 | $388 | $1,284 | $1,154 |
WCC | $509 | $459 | $1,471 | $1,320 |
Pri | $371 | $371 | $1,088 | $1,086 |
Todo otro | $94 | $95 | $329 | $213 |
Ingresos totales | $1,409 | $1,313 | $4,172 | $3,773 |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de la compañía están segmentados aún más por las regiones geográficas, lo que afecta significativamente su desempeño financiero general.
Región | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | 9m 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2023 Ingresos (en millones) |
---|---|---|---|---|
América del norte | $266 | $269 | $785 | $820 |
Internacional | $1,143 | $1,044 | $3,387 | $2,953 |
Medio Oriente/África del Norte/Asia | $542 | $471 | $1,581 | $1,268 |
América Latina | $358 | $357 | $1,081 | $1,045 |
Europa/Subsahara África/Rusia | $243 | $216 | $725 | $640 |
Ingresos totales | $1,409 | $1,313 | $4,172 | $3,773 |
Ingresos operativos y EBITDA
La eficiencia operativa de Weatherford se refleja en sus ingresos operativos y EBITDA ajustado en diferentes segmentos.
Segmento | T3 2024 EBITDA ajustado (en millones) | T3 2023 EBITDA ajustado (en millones) | 9m 2024 EBITDA ajustado (en millones) | 9m 2023 EBITDA ajustado (en millones) |
---|---|---|---|---|
Dre | $111 | $111 | $371 | $325 |
WCC | $151 | $119 | $416 | $324 |
Pri | $83 | $86 | $241 | $235 |
Todo otro | $23 | $7 | $73 | $25 |
Ingresos operativos totales | $243 | $218 | $740 | $604 |
Estructura de costos
El costo de los productos y servicios afecta directamente la rentabilidad de Weatherford.
Período | Costo de productos y servicios (en millones) | Porcentaje de ingresos |
---|---|---|
P3 2024 | $917 | 65% |
P3 2023 | $859 | 65% |
9m 2024 | $2,700 | 65% |
9m 2023 | $2,500 | 66% |
Interés y otras métricas financieras
Los gastos de interés y otras métricas financieras son cruciales para comprender la salud financiera de Weatherford.
Métrico | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
---|---|---|
Gasto de interés, neto | $24 | $30 |
Ingresos por intereses | $13 | $15 |
Pérdida en valores de intercambio de chips azules | $10 | $57 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Weatherford es la siguiente:
Métrico | Cantidad (en millones) |
---|---|
Equivalentes de efectivo y efectivo | $920 |
Efectivo restringido | $58 |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Weatherford International plc (WFRD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Weatherford International plc (WFRD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Weatherford International plc (WFRD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.