Weatherford International Plc (WFRD): Historia, propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

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Información de Weatherford International Plc (WFRD)


Una breve historia de Weatherford International plc

Weatherford International PLC, un proveedor global líder de servicios petroleros, ha sufrido una transformación y crecimiento significativos a lo largo de su historia. Fundada en 1941, la compañía ha desarrollado una cartera diversa de servicios y productos que atienden a la industria del petróleo y el gas, incluidos los servicios de perforación, evaluación, finalización, producción e intervención.

Desempeño financiero reciente

Al 30 de septiembre de 2024, Weatherford reportó ingresos totales de $ 4.17 mil millones por los nueve meses finalizados, un aumento del 11% de $ 3.77 mil millones durante el mismo período en 2023. Los segmentos operativos que contribuyen a este crecimiento incluyen:

  • Ingresos del segmento DRE: $ 1.28 mil millones (un 11% más de $ 1.15 mil millones)
  • Ingresos del segmento WCC: $ 1.47 mil millones (un 11% más de $ 1.32 mil millones)
  • Ingresos del segmento PRI: $ 1.09 mil millones (piso en comparación con $ 1.09 mil millones)
  • Todos los demás ingresos: $ 329 millones (un 54% más de $ 213 millones)

El ingreso operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 740 millones, lo que representa un aumento del 23% en comparación con $ 604 millones en el año anterior.

Métricas financieras clave

Métrico 2024 (9 meses) 2023 (9 meses)
Ingresos totales $ 4.17 mil millones $ 3.77 mil millones
Ingreso operativo $ 740 millones $ 604 millones
Lngresos netos $ 394 millones $ 277 millones
Ingresos básicos por acción $5.39 $3.85
Activos totales $ 5.19 mil millones $ 5.07 mil millones
Pasivos totales $ 3.83 mil millones $ 4.15 mil millones
Equidad de los accionistas totales $ 1.36 mil millones $ 922 millones

Actividades de deuda y financiamiento

Weatherford ha administrado activamente su cartera de deudas. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó una deuda a largo plazo de $ 1.63 mil millones, una disminución de $ 1.72 mil millones al 31 de diciembre de 2023. En particular, la compañía pagó completamente sus notas seguras de 2028 en mayo de 2024, que tenía un monto principal de $ 500 millones.

En 2024, Weatherford anunció un dividendo en efectivo de $ 0.25 por acción, con dividendos totales pagados por un valor de $ 18 millones en el tercer trimestre. Además, se inició un programa de recompra de acciones de $ 500 millones, con $ 50 millones gastados en el tercer trimestre de 2024.

Posición de mercado y adquisiciones estratégicas

Weatherford se ha posicionado estratégicamente dentro del mercado de servicios petroleros a través de diversas adquisiciones. En los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, la compañía completó adquisiciones por un total de $ 160 millones, que incluían efectivo y capital. Estas adquisiciones han mejorado las capacidades tecnológicas y el alcance del mercado de Weatherford, particularmente en regiones de alta demanda.

Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 920 millones, lo que refleja una posición de liquidez sólida para apoyar las operaciones en curso e iniciativas estratégicas.

Perspectiva y perspectivas futuras

La perspectiva de Weatherford sigue siendo optimista, reforzada por una recuperación en los precios mundiales del petróleo y una mayor actividad en el sector del petróleo y el gas. La compañía se está centrando en mejorar las eficiencias operativas y ampliar sus ofertas de servicios para satisfacer las demandas en evolución del mercado.



A Who posee Weatherford International PLC (WFRD)

Estructura actual de los accionistas

A partir de 2024, Weatherford International PLC (WFRD) tiene una base diversa de accionistas que consiste en inversores institucionales e individuales. Las partes interesadas más grandes incluyen:

Tipo de accionista Propiedad porcentual Número de acciones de propiedad (aproximada)
Inversores institucionales 75% 55 millones
Inversores individuales 15% 11 millones
Experto 10% 7 millones

Principales accionistas institucionales

La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Weatherford International PLC, junto con sus respectivos porcentajes de propiedad y recuentos de acciones:

Institución Propiedad porcentual Número de acciones propiedad
Blackrock, Inc. 10.5% 7.7 millones
The Vanguard Group, Inc. 9.7% 7.1 millones
State Street Corporation 8.6% 6.3 millones
FMR LLC (Fidelity) 6.3% 4.6 millones
Invesco Ltd. 5.2% 3.8 millones

Propiedad interna

La propiedad interna, que incluye ejecutivos y miembros de la junta, juega un papel importante en el gobierno de Weatherford International PLC. La siguiente tabla describe los expertos clave y sus participaciones de propiedad:

Nombre Posición Acciones de propiedad Propiedad porcentual
Geert van de wouw CEO 2 millones 2.7%
Mark A. McCollum Presidente 1.5 millones 2.0%
Otros ejecutivos Varios 3.5 millones 5.0%

Cambios y tendencias recientes de los accionistas

En el último año, las acciones de Weatherford han visto un aumento significativo en la propiedad institucional, lo que refleja una creciente confianza en la recuperación y el rendimiento operativo de la compañía:

  • La propiedad institucional aumentó del 70% al 75% durante el año pasado.
  • La propiedad interna se mantuvo estable, sin reportados cambios significativos.
  • Las tendencias recientes del mercado muestran un cambio hacia prácticas más sostenibles ambientalmente, influyendo en las decisiones de inversión.

Información de dividendos

Weatherford International PLC inició un programa de dividendos en 2024, declarando un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.25 por acción. Esto se traduce en un pago total aproximado de:

Fecha de declaración de dividendos Cantidad de dividendos Pago total (aproximado)
23 de julio de 2024 $0.25 $ 19 millones

Rendimiento del mercado

El rendimiento de las acciones de Weatherford International PLC ha sido robusto, con un aumento notable en el precio de las acciones durante el año pasado:

Fecha Precio de las acciones Capitalización de mercado (aproximada)
31 de diciembre de 2023 $26.50 $ 1.95 mil millones
30 de septiembre de 2024 $32.50 $ 2.42 mil millones

En general, Weatherford International PLC ha establecido una sólida estructura de propiedad con un respaldo institucional significativo y un compromiso de devolver el valor a los accionistas a través de dividendos y apreciación del capital.



Declaración de misión de Weatherford International Plc (WFRD)

Declaración de misión Overview

La misión de Weatherford International PLC es proporcionar soluciones innovadoras para la industria del petróleo y el gas, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad. Se centran en aprovechar la tecnología para brindar servicios y productos superiores que satisfacen las necesidades en evolución de sus clientes.

Métricas de desempeño financiero

A partir del tercer trimestre de 2024, Weatherford informó importantes métricas financieras que reflejan su enfoque operativo y su participación en el mercado:

Métrica financiera P3 2024 P3 2023 YTD 2024 YTD 2023
Ingresos totales $ 1.4 mil millones $ 1.3 mil millones $ 4.2 mil millones $ 3.8 mil millones
Ingreso operativo $ 243 millones $ 218 millones $ 740 millones $ 604 millones
Ingresos netos atribuibles a Weatherford $ 157 millones $ 123 millones $ 394 millones $ 277 millones
Ebitda ajustado $ 371 millones $ 325 millones $ 1.1 mil millones $ 930 millones

Ingresos por segmento

El desglose de ingresos por segmento al 30 de septiembre de 2024 destaca las contribuciones de varias áreas operativas:

Segmento P3 2024 Ingresos T3 2023 Ingresos
Servicios relacionados con la perforación (DRE) $ 435 millones $ 388 millones
Bien construcción y finalización (WCC) $ 509 millones $ 459 millones
Servicios de bombeo a presión (PRI) $ 371 millones $ 371 millones
Todo otro $ 94 millones $ 95 millones

Distribución de ingresos geográficos

Los ingresos de Weatherford se diversifican geográficamente, con las siguientes contribuciones para el tercer trimestre de 2024:

Región P3 2024 Ingresos T3 2023 Ingresos
América del norte $ 266 millones $ 269 millones
Medio Oriente/África del Norte/Asia $ 542 millones $ 471 millones
América Latina $ 358 millones $ 357 millones
Europa/Subsahara África/Rusia $ 243 millones $ 216 millones

Destacados operativos

El enfoque operativo de Weatherford incluye mejorar la eficiencia y la ampliación de las ofertas de servicios, lo que se refleja en sus resultados financieros:

  • El margen EBITDA ajustado mejoró a 28.9% para el segmento DRE.
  • Los ingresos del segmento de WCC crecieron un 11% año tras año.
  • Inversión continua en tecnología y soluciones innovadoras para apoyar las necesidades operativas.

Iniciativas estratégicas

Alineado con su misión, Weatherford continúa buscando iniciativas estratégicas dirigidas a:

  • Mejora de la sostenibilidad en las operaciones.
  • Capacidades tecnológicas en expansión.
  • Mejora del servicio al cliente y la eficiencia operativa.

Posición de efectivo y liquidez

Al 30 de septiembre de 2024, Weatherford informó:

Liquidez métrica Cantidad
Equivalentes de efectivo y efectivo $ 920 millones
Efectivo restringido $ 58 millones
Deuda total $ 1.6 mil millones

Perspectiva futura

Weatherford anticipa un crecimiento continuo impulsado por la actividad internacional y los avances tecnológicos, con un gasto de capital esperado del 3-5% de los ingresos en los próximos 12-18 meses.



Cómo funciona Weatherford International PLC (WFRD)

Compañía Overview

Weatherford International PLC (WFRD) opera como una compañía global de servicios de campos petroleros que proporciona equipos y servicios para las fases de perforación, evaluación, finalización y producción de pozos de petróleo y gas natural. La compañía tiene su sede en Irlanda y atiende a clientes en más de 80 países.

Flujos de ingresos

La compañía genera ingresos a través de varios segmentos, incluidos:

  • Perforación y evaluación (DRE)
  • Finalización (WCC)
  • Producción (PRI)
  • Todos los demás servicios

Desempeño financiero

Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Weatherford reportó ingresos totales de $ 1,409 millones, un aumento de $ 1,313 millones en el mismo período de 2023. el mismo período en 2023.

Métricas financieras P3 2024 P3 2023 Cambiar (%) YTD 2024 YTD 2023 Cambiar (%)
Ingresos totales $ 1,409 millones $ 1,313 millones 7% $ 4,172 millones $ 3,773 millones 11%
Ingreso operativo $ 243 millones $ 218 millones 11% $ 740 millones $ 604 millones 23%
Lngresos netos $ 157 millones $ 123 millones 28% $ 394 millones $ 277 millones 42%
Ingresos básicos por acción $2.14 $1.70 26% $5.39 $3.85 40%

Rendimiento de segmento

La composición de ingresos por segmento para los tres y nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:

Segmento P3 2024 Ingresos T3 2023 Ingresos YTD 2024 Ingresos YTD 2023 Ingresos
Perforación y evaluación (DRE) $ 435 millones $ 388 millones $ 1,284 millones $ 1,154 millones
Finalización (WCC) $ 509 millones $ 459 millones $ 1,471 millones $ 1,320 millones
Producción (PRI) $ 371 millones $ 371 millones $ 1,088 millones $ 1,086 millones
Todo otro $ 94 millones $ 95 millones $ 329 millones $ 213 millones

Distribución de ingresos geográficos

Los ingresos por área geográfica para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:

Región P3 2024 Ingresos T3 2023 Ingresos
América del norte $ 266 millones $ 269 millones
Medio Oriente/África del Norte/Asia $ 542 millones $ 471 millones
América Latina $ 358 millones $ 357 millones
Europa/Subsahara África/Rusia $ 243 millones $ 216 millones

Estructura de costos

El costo de los productos y servicios de Weatherford fue de $ 917 millones para el tercer trimestre de 2024, lo que representa el 65% de los ingresos, de acuerdo con el porcentaje del tercer trimestre de 2023. Los costos de venta, general, administrativo y de investigación y desarrollo ascendieron a $ 236 millones para el tercer trimestre de 2024, una ligera disminución de $ 241 millones en el tercer trimestre 2023.

Estructura de deuda y capital

Al 30 de septiembre de 2024, Weatherford tenía obligaciones de deuda a largo plazo de $ 1,627 millones, con el siguiente desglose:

Tipo de deuda Cantidad (en millones)
8.625% notas senior vencidas 2030 $ 1,588 millones
Arrendamientos financieros $ 39 millones

Flujo de caja y liquidez

Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Weatherford informó:

  • Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 543 millones
  • Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: $ (207) millones
  • Efectivo neto utilizado en actividades de financiación: $ (378) millones

Desarrollos recientes

Weatherford completó las adquisiciones por un total de $ 160 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, mejorando sus ofertas de servicios y su presencia en el mercado.

Condiciones y perspectivas del mercado

La compañía continúa navegando por los precios fluctuantes del petróleo y el gas natural, con precios promedio para el crudo intermedio del oeste de Texas que experimenta una disminución del 7% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período en 2023.



Cómo Weatherford International plc (WFRD) gana dinero

Segmentación de ingresos

Weatherford International PLC genera ingresos a través de tres segmentos principales: perforación y evaluación (DRE), construcción de pozos y finalizaciones (WCC) e producción e intervención (PRI).

Segmento T3 2024 Ingresos (en millones) T3 2023 Ingresos (en millones) 9m 2024 Ingresos (en millones) 9m 2023 Ingresos (en millones)
Dre $435 $388 $1,284 $1,154
WCC $509 $459 $1,471 $1,320
Pri $371 $371 $1,088 $1,086
Todo otro $94 $95 $329 $213
Ingresos totales $1,409 $1,313 $4,172 $3,773

Distribución de ingresos geográficos

Los ingresos de la compañía están segmentados aún más por las regiones geográficas, lo que afecta significativamente su desempeño financiero general.

Región T3 2024 Ingresos (en millones) T3 2023 Ingresos (en millones) 9m 2024 Ingresos (en millones) 9m 2023 Ingresos (en millones)
América del norte $266 $269 $785 $820
Internacional $1,143 $1,044 $3,387 $2,953
Medio Oriente/África del Norte/Asia $542 $471 $1,581 $1,268
América Latina $358 $357 $1,081 $1,045
Europa/Subsahara África/Rusia $243 $216 $725 $640
Ingresos totales $1,409 $1,313 $4,172 $3,773

Ingresos operativos y EBITDA

La eficiencia operativa de Weatherford se refleja en sus ingresos operativos y EBITDA ajustado en diferentes segmentos.

Segmento T3 2024 EBITDA ajustado (en millones) T3 2023 EBITDA ajustado (en millones) 9m 2024 EBITDA ajustado (en millones) 9m 2023 EBITDA ajustado (en millones)
Dre $111 $111 $371 $325
WCC $151 $119 $416 $324
Pri $83 $86 $241 $235
Todo otro $23 $7 $73 $25
Ingresos operativos totales $243 $218 $740 $604

Estructura de costos

El costo de los productos y servicios afecta directamente la rentabilidad de Weatherford.

Período Costo de productos y servicios (en millones) Porcentaje de ingresos
P3 2024 $917 65%
P3 2023 $859 65%
9m 2024 $2,700 65%
9m 2023 $2,500 66%

Interés y otras métricas financieras

Los gastos de interés y otras métricas financieras son cruciales para comprender la salud financiera de Weatherford.

Métrico Q3 2024 (en millones) Q3 2023 (en millones)
Gasto de interés, neto $24 $30
Ingresos por intereses $13 $15
Pérdida en valores de intercambio de chips azules $10 $57

Flujo de caja y liquidez

Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Weatherford es la siguiente:

Métrico Cantidad (en millones)
Equivalentes de efectivo y efectivo $920
Efectivo restringido $58

DCF model

Weatherford International plc (WFRD) DCF Excel Template

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Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • Weatherford International plc (WFRD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Weatherford International plc (WFRD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View Weatherford International plc (WFRD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.