Weatherford International plc (WFRD) Bundle
Eine kurze Geschichte von Weatherford International Plc
Weatherford International Plc, ein weltweit führender Anbieter von Ölfelddiensten, hat sich während seiner gesamten Geschichte erheblich umgewandelt. Das 1941 gegründete Unternehmen hat ein vielfältiges Portfolio von Dienstleistungen und Produkten entwickelt, die der Öl- und Gasindustrie gerecht werden, einschließlich Bohr-, Bewertungs-, Abschluss-, Produktions- und Interventionsdienstleistungen.
Jüngste finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 erzielte Weatherford für die neun zugeendeten Monate einen Gesamtumsatz von 4,17 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 11% gegenüber 3,77 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Zu den operativen Segmenten, die zu diesem Wachstum beitragen, gehören:
- DRE -Segmenteinnahmen: 1,28 Milliarden US -Dollar (um 11% gegenüber 1,15 Milliarden US -Dollar)
- Einnahmen aus dem WCC -Segment: 1,47 Milliarden US -Dollar (um 11% gegenüber 1,32 Milliarden US -Dollar)
- PRI -Segmenteinnahmen: 1,09 Milliarden US -Dollar (Wohnung im Vergleich zu 1,09 Milliarden US -Dollar)
- Alle anderen Einnahmen: 329 Millionen US -Dollar (um 54% gegenüber 213 Millionen US -Dollar)
Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 740 Mio. USD, was einem Anstieg um 23% gegenüber 604 Mio. USD im Vorjahr entspricht.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 4,17 Milliarden US -Dollar | 3,77 Milliarden US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 740 Millionen US -Dollar | 604 Millionen Dollar |
| Nettoeinkommen | 394 Millionen US -Dollar | 277 Millionen US -Dollar |
| Grundeinkommen pro Aktie | $5.39 | $3.85 |
| Gesamtvermögen | 5,19 Milliarden US -Dollar | 5,07 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 3,83 Milliarden US -Dollar | 4,15 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,36 Milliarden US -Dollar | 922 Millionen Dollar |
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Weatherford hat sein Schuldenportfolio aktiv verwaltet. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine langfristige Schuld von 1,63 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 1,72 Milliarden US von 500 Millionen US -Dollar.
Im Jahr 2024 kündigte Weatherford eine Gelddividende von 0,25 USD pro Aktie an, wobei im dritten Quartal die Gesamtdividenden in Höhe von 18 Millionen US -Dollar gezahlt wurden. Darüber hinaus wurde ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Millionen US -Dollar initiiert, wobei 50 Millionen US -Dollar im dritten Quartal von 2024 ausgegeben wurden.
Marktposition und strategische Akquisitionen
Weatherford hat sich durch verschiedene Akquisitionen strategisch auf dem Markt für Ölfelddienstleistungen positioniert. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, absolvierte das Unternehmen Akquisitionen in Höhe von insgesamt 160 Millionen US -Dollar, einschließlich Bargeld und Eigenkapital. Diese Akquisitionen haben die technologischen Fähigkeiten von Weatherford und die Marktreichweite, insbesondere in Regionen mit hohem Nachfrage, verbessert.
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 920 Millionen US -Dollar, was auf eine solide Liquiditätsposition zur Unterstützung laufender Geschäftstätigkeit und strategischer Initiativen zurückzuführen ist.
Ausblick und Zukunftsaussichten
Weatherfords Ausblick bleibt optimistisch, wird durch eine Erholung der globalen Ölpreise und die erhöhte Aktivität im Öl- und Gassektor gestärkt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Erweiterung seiner Serviceangebote, um sich weiterentwickelnde Marktanforderungen zu erfüllen.
A Who gehört Weatherford International Plc (WFRD)
Aktuelle Aktionärsstruktur
Ab 2024 verfügt die Weatherford International PLC (WFRD) über eine vielfältige Aktionärsbasis, die aus institutionellen und einzelnen Investoren besteht. Zu den größten Stakeholdern gehören:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Besitz von Aktien (ungefähr) |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 75% | 55 Millionen |
| Einzelinvestoren | 15% | 11 Millionen |
| Insider | 10% | 7 Millionen |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten institutionellen Aktionäre der Weatherford International Plc sowie deren jeweiligen Eigentumsanteile und Aktienzählungen aufgeführt:
| Institution | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 7,7 Millionen |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.7% | 7,1 Millionen |
| State Street Corporation | 8.6% | 6,3 Millionen |
| FMR LLC (Treue) | 6.3% | 4,6 Millionen |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 3,8 Millionen |
Insiderbesitz
Insider Ownership, zu dem Führungskräfte und Vorstandsmitglieder gehören, spielt eine wichtige Rolle bei der Governance von Weatherford International Plc. Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Insider und ihre Eigentumsanteile:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Geert van de wouw | CEO | 2 Millionen | 2.7% |
| Mark A. McCollum | Vorsitzende | 1,5 Millionen | 2.0% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 3,5 Millionen | 5.0% |
Jüngste Aktionärsänderungen und Trends
Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Weatherford einen erheblichen Anstieg des institutionellen Eigentums verzeichnet, was ein wachsendes Vertrauen in die Erholung und die operative Leistung des Unternehmens widerspiegelt:
- Der institutionelle Eigentum stieg im vergangenen Jahr von 70% auf 75%.
- Insider -Eigentum blieb stabil, ohne signifikante Änderungen gemeldet.
- Jüngste Markttrends zeigen eine Verschiebung zu umweltfreundlicheren, nachhaltigeren Praktiken und beeinflussen Investitionsentscheidungen.
Dividendeninformationen
Weatherford International Plc leitete 2024 ein Dividendenprogramm ein und erklärte eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,25 USD pro Aktie. Dies entspricht einer ungefähren Gesamtauszahlung von:
| Dividendenerklärung Datum | Dividendenbetrag | Gesamtauszahlung (ungefähr) |
|---|---|---|
| 23. Juli 2024 | $0.25 | 19 Millionen Dollar |
Marktleistung
Die Aktienleistung von Weatherford International Plc war robust und stieg im vergangenen Jahr mit einem bemerkenswerten Anstieg des Aktienkurs:
| Datum | Aktienkurs | Marktkapitalisierung (ungefähr) |
|---|---|---|
| 31. Dezember 2023 | $26.50 | 1,95 Milliarden US -Dollar |
| 30. September 2024 | $32.50 | 2,42 Milliarden US -Dollar |
Insgesamt hat die Weatherford International Plc eine solide Eigentumsstruktur mit erheblicher institutioneller Unterstützung und Verpflichtung zur Rückgabe von Wert für die Aktionäre durch Dividenden und Kapitalerschätzung eingerichtet.
Weatherford International Plc (WFRD) Leitbild
Leitbild Overview
Die Mission von Weatherford International Plc ist es, innovative Lösungen für die Öl- und Gasindustrie bereitzustellen, um die betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit zu verbessern. Sie konzentrieren sich darauf, Technologie zu nutzen, um überlegene Dienstleistungen und Produkte zu erbringen, die den sich entwickelnden Bedürfnissen ihrer Kunden entsprechen.
Finanzielle Leistungsmetriken
Im dritten Quartal von 2024 meldete Weatherford erhebliche finanzielle Metriken, die ihren operativen Fokus und ihr Marktgagement widerspiegeln:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1,4 Milliarden US -Dollar | 1,3 Milliarden US -Dollar | 4,2 Milliarden US -Dollar | 3,8 Milliarden US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 243 Millionen Dollar | 218 Millionen Dollar | 740 Millionen US -Dollar | 604 Millionen Dollar |
| Nettoeinkommen, die auf Weatherford zurückzuführen sind | 157 Millionen Dollar | 123 Millionen Dollar | 394 Millionen US -Dollar | 277 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 371 Millionen US -Dollar | 325 Millionen US -Dollar | 1,1 Milliarden US -Dollar | 930 Millionen Dollar |
Einnahmen nach Segment
Der Umsatzumbruch nach Segment zum 30. September 2024 zeigt die Beiträge aus verschiedenen operativen Bereichen:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen |
|---|---|---|
| Bohrungen im Zusammenhang mit Diensten (DRE) | 435 Millionen US -Dollar | 388 Millionen US -Dollar |
| Well Bau und Fertigstellung (WCC) | 509 Millionen Dollar | 459 Millionen US -Dollar |
| Druckpumpendienste (PRI) | 371 Millionen US -Dollar | 371 Millionen US -Dollar |
| Alle anderen | 94 Millionen Dollar | 95 Millionen Dollar |
Geografische Einnahmeverteilung
Die Einnahmen von Weatherford sind geografisch diversifiziert, wobei die folgenden Beiträge für Q3 2024:
| Region | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen |
|---|---|---|
| Nordamerika | 266 Millionen Dollar | 269 Millionen Dollar |
| Naher Osten/Nordafrika/Asien | 542 Millionen US -Dollar | 471 Millionen US -Dollar |
| Lateinamerika | 358 Millionen US -Dollar | 357 Millionen US -Dollar |
| Europa/Subsahara Afrika/Russland | 243 Millionen Dollar | 216 Millionen Dollar |
Operative Höhepunkte
Der operative Fokus von Weatherford beinhaltet die Verbesserung der Effizienz und die Erweiterung von Serviceangeboten, was sich in ihren finanziellen Ergebnissen widerspiegelt:
- Die angepasste EBITDA -Marge verbesserte sich für das DRE -Segment auf 28,9%.
- Der Umsatz des WCC-Segments stieg gegenüber dem Vorjahr um 11%.
- Weitere Investitionen in Technologie und innovative Lösungen zur Unterstützung der betrieblichen Anforderungen.
Strategische Initiativen
In Übereinstimmung mit seiner Mission verfolgt Weatherford weiterhin strategische Initiativen, die darauf abzielen:
- Verbesserung der Nachhaltigkeit im Betrieb.
- Erweiterung technologischer Fähigkeiten.
- Verbesserung des Kundendienstes und der betrieblichen Effizienz.
Bargeld- und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 berichtete Weatherford:
| Liquiditätsmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 920 Millionen US -Dollar |
| Eingeschränktes Bargeld | 58 Millionen Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,6 Milliarden US -Dollar |
Zukünftige Aussichten
Weatherford erwartet ein weiteres Wachstum von internationalen Aktivitäten und technologischen Fortschritten, wobei in den nächsten 12 bis 18 Monaten 3-5% der Einnahmen erwartet werden.
Wie Weatherford International Plc (WFRD) funktioniert
Unternehmen Overview
Weatherford International PLC (WFRD) fungiert als globales Ölfelddienstleistungsunternehmen, das Ausrüstung und Dienstleistungen für die Bohr-, Bewertung, Abschluss- und Produktionsphasen von Öl- und Erdgasbrunnen anbietet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Irland und bedient Kunden in mehr als 80 Ländern.
Einnahmequellen
Das Unternehmen erzielt Einnahmen über verschiedene Segmente, darunter:
- Bohren und Bewertung (DRE)
- Fertigstellung (WCC)
- Produktion (PRI)
- Alle anderen Dienste
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Weatherford den Gesamtumsatz von 1.409 Mio. USD, was einem Anstieg von 1.313 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen 4,172 Mio. USD gegenüber 3.773 Mio. USD für 3.773 Mio. USD. der gleiche Zeitraum im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.409 Millionen US -Dollar | 1.313 Millionen US -Dollar | 7% | 4.172 Millionen US -Dollar | 3.773 Millionen US -Dollar | 11% |
| Betriebseinkommen | 243 Millionen Dollar | 218 Millionen Dollar | 11% | 740 Millionen US -Dollar | 604 Millionen Dollar | 23% |
| Nettoeinkommen | 157 Millionen Dollar | 123 Millionen Dollar | 28% | 394 Millionen US -Dollar | 277 Millionen US -Dollar | 42% |
| Grundeinkommen pro Aktie | $2.14 | $1.70 | 26% | $5.39 | $3.85 | 40% |
Segmentleistung
Die Umsatzzusammensetzung nach Segment für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | YTD 2024 Einnahmen | YTD 2023 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|
| Bohren und Bewertung (DRE) | 435 Millionen US -Dollar | 388 Millionen US -Dollar | 1.284 Millionen US -Dollar | 1.154 Millionen US -Dollar |
| Fertigstellung (WCC) | 509 Millionen Dollar | 459 Millionen US -Dollar | 1.471 Millionen US -Dollar | 1.320 Millionen US -Dollar |
| Produktion (PRI) | 371 Millionen US -Dollar | 371 Millionen US -Dollar | 1.088 Millionen US -Dollar | 1.086 Millionen US -Dollar |
| Alle anderen | 94 Millionen Dollar | 95 Millionen Dollar | 329 Millionen US -Dollar | 213 Millionen Dollar |
Geografische Einnahmeverteilung
Die Einnahmen nach geografischem Gebiet für die drei Monate am 30. September 2024 sind nachstehend aufgeführt:
| Region | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen |
|---|---|---|
| Nordamerika | 266 Millionen Dollar | 269 Millionen Dollar |
| Naher Osten/Nordafrika/Asien | 542 Millionen US -Dollar | 471 Millionen US -Dollar |
| Lateinamerika | 358 Millionen US -Dollar | 357 Millionen US -Dollar |
| Europa/Subsahara Afrika/Russland | 243 Millionen Dollar | 216 Millionen Dollar |
Kostenstruktur
Die Kosten für Produkte und Dienstleistungen von Weatherford betrugen 917 Mio. USD für das dritte Quartal 2024, was 65% der Einnahmen entspricht, was dem Prozentsatz gegenüber dem 3. Quartal 2023 entspricht. Verkaufs-, allgemeine, administrative und Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich auf 236 Millionen US 241 Millionen US -Dollar im dritten Quartal 2023.
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hielt Weatherford langfristige Schuldenverpflichtungen in Höhe von 1.627 Millionen US-Dollar mit der folgenden Aufschlüsselung:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| 8,625% Senior Notes fällig 2030 | 1.588 Millionen US -Dollar |
| Finanzmietverträge | 39 Millionen Dollar |
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Weatherford:
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt wird: 543 Millionen US -Dollar
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: $ (207) Millionen
- Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: $ (378) Millionen
Jüngste Entwicklungen
Weatherford absolvierte in den neun Monaten, die am 30. September 2024, insgesamt 160 Millionen US -Dollar in Höhe von insgesamt 160 Millionen US -Dollar abgeschlossen wurden, wodurch die Serviceangebote und die Marktpräsenz verbessert wurden.
Marktbedingungen und Ausblick
Das Unternehmen navigiert weiterhin schwankende Öl- und Erdgaspreise, wobei die Durchschnittspreise für West -Texas -Zwischenrohn im zweiten Quartal 2024 gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 um 7% zurückgegangen sind.
Wie Weatherford International Plc (WFRD) Geld verdient
Umsatzsegmentierung
Weatherford International PLC erzielt Einnahmen durch drei Hauptsegmente: Bohrungen und Bewertung (DRE), Brunnenbau und Abschluss (WCC) sowie Produktion und Intervention (PRI).
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2024 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Dre | $435 | $388 | $1,284 | $1,154 |
| WCC | $509 | $459 | $1,471 | $1,320 |
| PRI | $371 | $371 | $1,088 | $1,086 |
| Alle anderen | $94 | $95 | $329 | $213 |
| Gesamtumsatz | $1,409 | $1,313 | $4,172 | $3,773 |
Geografische Einnahmeverteilung
Der Umsatz des Unternehmens wird nach geografischen Regionen weiter unterteilt, was sich erheblich auf die finanzielle Leistung des Gesamts auswirkt.
| Region | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2024 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Nordamerika | $266 | $269 | $785 | $820 |
| International | $1,143 | $1,044 | $3,387 | $2,953 |
| Naher Osten/Nordafrika/Asien | $542 | $471 | $1,581 | $1,268 |
| Lateinamerika | $358 | $357 | $1,081 | $1,045 |
| Europa/Subsahara Afrika/Russland | $243 | $216 | $725 | $640 |
| Gesamtumsatz | $1,409 | $1,313 | $4,172 | $3,773 |
Betriebsergebnis und EBITDA
Die operative Effizienz von Weatherford spiegelt sich in seinem operativen Einkommen und dem bereinigten EBITDA in verschiedenen Segmenten wider.
| Segment | Q3 2024 angepasstes EBITDA (in Millionen) | Q3 2023 angepasstes EBITDA (in Millionen) | 9m 2024 angepasstes EBITDA (in Millionen) | 9m 2023 angepasstes EBITDA (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Dre | $111 | $111 | $371 | $325 |
| WCC | $151 | $119 | $416 | $324 |
| PRI | $83 | $86 | $241 | $235 |
| Alle anderen | $23 | $7 | $73 | $25 |
| Gesamtbetriebserträge | $243 | $218 | $740 | $604 |
Kostenstruktur
Die Kosten für Produkte und Dienstleistungen wirken sich direkt auf die Rentabilität von Weatherford aus.
| Zeitraum | Kosten für Produkte und Dienstleistungen (in Millionen) | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $917 | 65% |
| Q3 2023 | $859 | 65% |
| 9m 2024 | $2,700 | 65% |
| 9m 2023 | $2,500 | 66% |
Interesse und andere finanzielle Metriken
Zinskosten und andere finanzielle Metriken sind entscheidend für das Verständnis der finanziellen Gesundheit von Weatherford.
| Metrisch | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Zinsaufwand, Netz | $24 | $30 |
| Zinserträge | $13 | $15 |
| Verlust bei Blue Chip -Tausch -Wertpapieren | $10 | $57 |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 lautet die Liquiditätsposition von Weatherford wie folgt:
| Metrisch | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $920 |
| Eingeschränktes Bargeld | $58 |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Weatherford International plc (WFRD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Weatherford International plc (WFRD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Weatherford International plc (WFRD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.