Weatherford International plc (WFRD) Bundle
Une brève histoire de Weatherford International PLC
Weatherford International Plc, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services pétroliers, a subi une transformation et une croissance importantes tout au long de son histoire. Fondée en 1941, la société a développé un portefeuille diversifié de services et de produits qui s'adressent à l'industrie pétrolière et gazière, y compris les services de forage, d'évaluation, d'achèvement, de production et d'intervention.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Weatherford a déclaré des revenus totaux de 4,17 milliards de dollars pour les neuf mois, une augmentation de 11% contre 3,77 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. Les segments opérationnels contribuant à cette croissance comprennent:
- Revenus du segment DRE: 1,28 milliard de dollars (en hausse de 11% contre 1,15 milliard de dollars)
- Revenus du segment du COM: 1,47 milliard de dollars (en hausse de 11% contre 1,32 milliard de dollars)
- Revenus du segment PRI: 1,09 milliard de dollars (plat par rapport à 1,09 milliard de dollars)
- Tous les autres revenus: 329 millions de dollars (en hausse de 54% contre 213 millions de dollars)
Le résultat d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 740 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 23% contre 604 millions de dollars l'année précédente.
Mesures financières clés
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 4,17 milliards de dollars | 3,77 milliards de dollars |
| Revenu opérationnel | 740 millions de dollars | 604 millions de dollars |
| Revenu net | 394 millions de dollars | 277 millions de dollars |
| Revenu de base par action | $5.39 | $3.85 |
| Actif total | 5,19 milliards de dollars | 5,07 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 3,83 milliards de dollars | 4,15 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,36 milliard de dollars | 922 millions de dollars |
Dettes et activités de financement
Weatherford a activement géré son portefeuille de dettes. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une dette à long terme de 1,63 milliard de dollars, une diminution de 1,72 milliard de dollars au 31 décembre 2023. Notamment, la société a entièrement remboursé ses billets de premier rang en 2028 en mai 2024, qui avait un montant principal de 500 millions de dollars.
En 2024, Weatherford a annoncé un dividende en espèces de 0,25 $ par action, les dividendes totaux versés à 18 millions de dollars au troisième trimestre. De plus, un programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars a été lancé, avec 50 millions de dollars dépensés au troisième trimestre de 2024.
Position du marché et acquisitions stratégiques
Weatherford s'est stratégiquement positionné sur le marché des services pétroliers grâce à diverses acquisitions. Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a terminé les acquisitions totalisant 160 millions de dollars, notamment en espèces et en capitaux propres. Ces acquisitions ont amélioré les capacités technologiques de Weatherford et la portée du marché, en particulier dans les régions à forte demande.
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 920 millions de dollars, reflétant une position de liquidité solide pour soutenir les opérations en cours et les initiatives stratégiques.
Perspectives et perspectives d'avenir
Les perspectives de Weatherford restent optimistes, renforcées par une reprise des prix mondiaux du pétrole et une activité accrue dans le secteur du pétrole et du gaz. La société se concentre sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'élargissement de ses offres de services pour répondre aux demandes en évolution du marché.
A qui possède Weatherford International Plc (WFRD)
Structure actuelle des actionnaires
En 2024, Weatherford International Plc (WFRD) possède une base d'actionnaires diversifiée composée d'investisseurs institutionnels et individuels. Les plus grandes parties prenantes comprennent:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues (approximatives) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75% | 55 millions |
| Investisseurs individuels | 15% | 11 millions |
| Initiés | 10% | 7 millions |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Weatherford International Plc, ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs et comptes d'actions:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 7,7 millions |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.7% | 7,1 millions |
| State Street Corporation | 8.6% | 6,3 millions |
| FMR LLC (Fidelity) | 6.3% | 4,6 millions |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 3,8 millions |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés, qui comprend des cadres et des membres du conseil d'administration, joue un rôle important dans la gouvernance de Weatherford International Plc. Le tableau suivant décrit les principaux initiés et leurs enjeux de propriété:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Geert van de wouw | PDG | 2 millions | 2.7% |
| Mark A. McCollum | Président | 1,5 million | 2.0% |
| Autres dirigeants | Divers | 3,5 millions | 5.0% |
Changements et tendances récentes des actionnaires
Au cours de la dernière année, les actions de Weatherford ont connu une augmentation significative de la propriété institutionnelle, reflétant une confiance croissante dans la reprise et les performances opérationnelles de l'entreprise:
- La propriété institutionnelle est passée de 70% à 75% au cours de la dernière année.
- La possession d'initiés est restée stable, sans changement significatif signalé.
- Les tendances récentes du marché montrent une évolution vers des pratiques plus durables pour l'environnement, influençant les décisions d'investissement.
Informations sur le dividende
Weatherford International Plc a lancé un programme de dividendes en 2024, déclarant un dividende en espèces trimestriel de 0,25 $ par action. Cela se traduit par un paiement total approximatif de:
| Date de déclaration de dividendes | Montant du dividende | Paiement total (approximatif) |
|---|---|---|
| 23 juillet 2024 | $0.25 | 19 millions de dollars |
Performance du marché
La performance des actions de Weatherford International Plc a été robuste, avec une augmentation notable du cours de l'action au cours de la dernière année:
| Date | Cours des actions | Capitalisation boursière (approximative) |
|---|---|---|
| 31 décembre 2023 | $26.50 | 1,95 milliard de dollars |
| 30 septembre 2024 | $32.50 | 2,42 milliards de dollars |
Dans l'ensemble, Weatherford International PLC a établi une solide structure de propriété avec un soutien institutionnel important et un engagement à retourner la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes et d'appréciation du capital.
Énoncé de mission de Weatherford International Plc (WFRD)
Énoncé de mission Overview
La mission de Weatherford International Plc est de fournir des solutions innovantes à l'industrie pétrolière et gazière, visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et la durabilité. Ils se concentrent sur la mise à profit de la technologie pour fournir des services et des produits supérieurs qui répondent aux besoins en évolution de leurs clients.
Métriques de performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Weatherford a déclaré des mesures financières importantes reflétant leur orientation opérationnelle et leur engagement sur le marché:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,4 milliard de dollars | 1,3 milliard de dollars | 4,2 milliards de dollars | 3,8 milliards de dollars |
| Revenu opérationnel | 243 millions de dollars | 218 millions de dollars | 740 millions de dollars | 604 millions de dollars |
| Revenu net attribuable à Weatherford | 157 millions de dollars | 123 millions de dollars | 394 millions de dollars | 277 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 371 millions de dollars | 325 millions de dollars | 1,1 milliard de dollars | 930 millions de dollars |
Revenus par segment
La répartition des revenus par segment au 30 septembre 2024 met en évidence les contributions de divers domaines opérationnels:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus |
|---|---|---|
| Services liés au forage (DRE) | 435 millions de dollars | 388 millions de dollars |
| Construction et achèvement du puits (COE) | 509 millions de dollars | 459 millions de dollars |
| Services de pompage sous pression (PRI) | 371 millions de dollars | 371 millions de dollars |
| Tous les autres | 94 millions de dollars | 95 millions de dollars |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de Weatherford sont géographiquement diversifiés, avec les contributions suivantes pour le troisième trimestre 2024:
| Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 266 millions de dollars | 269 millions de dollars |
| Moyen-Orient / Afrique du Nord / Asie | 542 millions de dollars | 471 millions de dollars |
| l'Amérique latine | 358 millions de dollars | 357 millions de dollars |
| Europe / Sous-Sahara Afrique / Russie | 243 millions de dollars | 216 millions de dollars |
Points saillants opérationnels
L'orientation opérationnelle de Weatherford comprend l'amélioration de l'efficacité et l'expansion des offres de services, ce qui se reflète dans leurs résultats financiers:
- La marge d'EBITDA ajustée s'est améliorée à 28,9% pour le segment DRE.
- Les revenus du segment du COE ont augmenté de 11% en glissement annuel.
- Investissement continu dans la technologie et des solutions innovantes pour répondre aux besoins opérationnels.
Initiatives stratégiques
En alignement sur sa mission, Weatherford continue de poursuivre des initiatives stratégiques visant à:
- Amélioration de la durabilité des opérations.
- Élargir les capacités technologiques.
- Amélioration du service client et de l'efficacité opérationnelle.
Position en espèces et en liquidité
Au 30 septembre 2024, Weatherford a rapporté:
| Métrique de liquidité | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 920 millions de dollars |
| Argent restreint | 58 millions de dollars |
| Dette totale | 1,6 milliard de dollars |
Perspectives futures
Weatherford prévoit une croissance continue motivée par les activités internationales et les progrès technologiques, avec une dépense en capital attendue de 3 à 5% des revenus au cours des 12 à 18 prochains mois.
Comment fonctionne Weatherford International Plc (WFRD)
Entreprise Overview
Weatherford International Plc (WFRD) fonctionne comme une société mondiale de services pétroliers qui fournit des équipements et des services pour les phases de forage, d'évaluation, d'achèvement et de production des puits de pétrole et de gaz naturel. La société a son siège social en Irlande et dessert les clients de plus de 80 pays.
Sources de revenus
La société génère des revenus grâce à divers segments, notamment:
- Forage et évaluation (DRE)
- Achèvement (COE)
- Production (PRI)
- Tous les autres services
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Weatherford a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 409 millions de dollars, soit une augmentation de 1 313 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la même période en 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1 409 millions de dollars | 1 313 millions de dollars | 7% | 4 172 millions de dollars | 3 773 millions de dollars | 11% |
| Revenu opérationnel | 243 millions de dollars | 218 millions de dollars | 11% | 740 millions de dollars | 604 millions de dollars | 23% |
| Revenu net | 157 millions de dollars | 123 millions de dollars | 28% | 394 millions de dollars | 277 millions de dollars | 42% |
| Revenu de base par action | $2.14 | $1.70 | 26% | $5.39 | $3.85 | 40% |
Performance du segment
La composition des revenus par segment pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Revenus YTD 2024 | Revenus YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Forage et évaluation (DRE) | 435 millions de dollars | 388 millions de dollars | 1 284 millions de dollars | 1 154 millions de dollars |
| Achèvement (COE) | 509 millions de dollars | 459 millions de dollars | 1 471 millions de dollars | 1 320 millions de dollars |
| Production (PRI) | 371 millions de dollars | 371 millions de dollars | 1 088 millions de dollars | 1 086 millions de dollars |
| Tous les autres | 94 millions de dollars | 95 millions de dollars | 329 millions de dollars | 213 millions de dollars |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus par zone géographique pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 266 millions de dollars | 269 millions de dollars |
| Moyen-Orient / Afrique du Nord / Asie | 542 millions de dollars | 471 millions de dollars |
| l'Amérique latine | 358 millions de dollars | 357 millions de dollars |
| Europe / Sous-Sahara Afrique / Russie | 243 millions de dollars | 216 millions de dollars |
Structure des coûts
Le coût des produits et services de Weatherford était de 917 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, ce qui représente 65% des revenus, conformément au pourcentage du troisième trimestre 2023. Les frais de vente, générale, administratif et de recherche et de développement s'élevaient à 236 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, une légère diminution par rapport à 241 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, Weatherford a détenu des obligations à long terme de 1 627 millions de dollars, avec la rupture suivante:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| 8,625% de billets de senior dû 2030 | 1 588 millions de dollars |
| Baux financiers | 39 millions de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Weatherford a rapporté:
- Cash net fourni par les activités d'exploitation: 543 millions de dollars
- Espèce nette utilisée dans les activités d'investissement: (207) millions de dollars
- Espèce nette utilisée dans les activités de financement: (378) millions de dollars
Développements récents
Weatherford a terminé les acquisitions totalisant 160 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, améliorant ses offres de services et sa présence sur le marché.
Conditions et perspectives du marché
La société continue de naviguer dans les prix du pétrole et du gaz naturel fluctuant, les prix moyens du brut intermédiaire de West Texas connaissant une baisse de 7% du troisième trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023.
Comment Weatherford International Plc (WFRD) fait de l'argent
Segmentation des revenus
Weatherford International Plc génère des revenus grâce à trois segments principaux: le forage et l'évaluation (DRE), la construction et les achèvement des puits (COE) et la production et l'intervention (PRI).
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | 9m 2024 Revenus (en millions) | 9m 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Dre | $435 | $388 | $1,284 | $1,154 |
| WCC | $509 | $459 | $1,471 | $1,320 |
| Pri | $371 | $371 | $1,088 | $1,086 |
| Tous les autres | $94 | $95 | $329 | $213 |
| Revenus totaux | $1,409 | $1,313 | $4,172 | $3,773 |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de la société sont en outre segmentés par les régions géographiques, ce qui a un impact significatif sur sa performance financière globale.
| Région | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | 9m 2024 Revenus (en millions) | 9m 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $266 | $269 | $785 | $820 |
| International | $1,143 | $1,044 | $3,387 | $2,953 |
| Moyen-Orient / Afrique du Nord / Asie | $542 | $471 | $1,581 | $1,268 |
| l'Amérique latine | $358 | $357 | $1,081 | $1,045 |
| Europe / Sous-Sahara Afrique / Russie | $243 | $216 | $725 | $640 |
| Revenus totaux | $1,409 | $1,313 | $4,172 | $3,773 |
Revenu opérationnel et EBITDA
L'efficacité opérationnelle de Weatherford se reflète dans son revenu d'exploitation et son EBITDA ajusté dans différents segments.
| Segment | Q3 2024 EBITDA ajusté (en millions) | Q3 2023 EBITDA ajusté (en millions) | 9m 2024 EBITDA ajusté (en millions) | 9m 2023 EBITDA ajusté (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Dre | $111 | $111 | $371 | $325 |
| WCC | $151 | $119 | $416 | $324 |
| Pri | $83 | $86 | $241 | $235 |
| Tous les autres | $23 | $7 | $73 | $25 |
| Bénéfice d'exploitation total | $243 | $218 | $740 | $604 |
Structure des coûts
Le coût des produits et services a un impact direct sur la rentabilité de Weatherford.
| Période | Coût des produits et services (en millions) | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $917 | 65% |
| Q3 2023 | $859 | 65% |
| 9m 2024 | $2,700 | 65% |
| 9m 2023 | $2,500 | 66% |
Intérêt et autres mesures financières
Les dépenses d'intérêt et d'autres mesures financières sont cruciales pour comprendre la santé financière de Weatherford.
| Métrique | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Intérêts, net | $24 | $30 |
| Revenu d'intérêt | $13 | $15 |
| Perte sur les titres d'échange de bleu | $10 | $57 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, la position de liquidité de Weatherford est la suivante:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $920 |
| Argent restreint | $58 |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Weatherford International plc (WFRD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Weatherford International plc (WFRD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Weatherford International plc (WFRD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.