Winmark Corporation (WINA) Bundle
تاريخ موجز لشركة وينمارك
شركة Overview
تعمل شركة Winmark، اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، من خلال قطاع الامتياز الخاص بها، مع التركيز على الاستدامة وتكوين الأعمال الصغيرة. تدعم الشركة شبكة مكونة من 1,343 امتيازًا تحت علامات تجارية بما في ذلك Plato’s Closet، وOnce Upon A Child، وPlay It Again Sports، وStyle Encore، وMusic Go Round.
الأداء المالي
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة Winmark عن إجمالي إيرادات قدرها 61.7 مليون دولار، أسفل من 63.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الإتاوات | 54.6 مليون دولار | 53.1 مليون دولار |
| رسوم الامتياز | 1.2 مليون دولار | 1.1 مليون دولار |
| دخل التأجير | 1.7 مليون دولار | 3.9 مليون دولار |
| مبيعات البضائع | 2.7 مليون دولار | 3.6 مليون دولار |
المقاييس التشغيلية
تعكس المقاييس التشغيلية للشركة أيضًا أداءً مستقرًا. للربع الثالث من عام 2024، حققت Winmark إيرادات قدرها 21.5 مليون دولار، انخفاضا من 22.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وقد ساهم قطاع الامتياز بشكل كبير في هذه الإيرادات:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 21.5 مليون دولار | 22.3 مليون دولار |
| إيرادات الامتياز | 21.2 مليون دولار | 21.0 مليون دولار |
| دخل التأجير | 0.3 مليون دولار | 1.3 مليون دولار |
النفقات والربحية
ارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية لشركة Winmark للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 1.5% ل 19.0 مليون دولار، مقارنة ب 18.7 مليون دولار في العام السابق. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 40.2 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 40.8 مليون دولار في عام 2023.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى Winmark إجمالي التزامات طويلة الأجل بقيمة 75.1 مليون دولار، مع وجود حد ائتماني متاح لـ 20 مليون دولار، وتأخر سحب القروض لأجل إجمالي 30 مليون دولار تستحق في عام 2029. أبلغت الشركة عن النقد والنقد المعادل بمبلغ 37.3 مليون دولار، أسفل من 40.6 مليون دولار في العام السابق.
عوائد المساهمين
أعلنت شركة Winmark عن توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 7.50 دولار للسهم الواحد، بإجمالي حوالي 26.4 مليون دولار، سيتم دفعها في 2 ديسمبر 2024. وقد حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث تم توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 0.90 دولار للسهم الواحد في عام 2024.
النظرة المستقبلية
تواصل Winmark التركيز على توسيع شبكة الامتيازات الخاصة بها، مع زيادة صافية في الامتيازات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتلتزم الشركة بتعزيز كفاءتها التشغيلية والحفاظ على سيولة قوية لدعم مبادرات النمو المستقبلية.
من يملك شركة Winmark (WINA)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 14 أكتوبر 2024، كان لدى شركة Winmark Corporation (WINA) 3,520,402 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. يتم تداول الشركة علناً في بورصة ناسداك، وتنقسم ملكيتها بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Winmark اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 500,000 | 14.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 450,000 | 12.8% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 300,000 | 8.5% |
| شركة ستيت ستريت | 250,000 | 7.1% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 1,500,000 | 42.6% |
| المطلعون (الإدارة التنفيذية) | 200,000 | 5.7% |
| مستثمرو التجزئة | 320,402 | 9.1% |
التطورات الأخيرة
أعلنت شركة Winmark عن توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 7.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، والتي سيتم دفعها في 2 ديسمبر 2024. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي هذه الأرباح حوالي 26.4 مليون دولار أمريكي بناءً على العدد الحالي للأسهم القائمة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Winmark عن إيرادات قدرها 61.7 مليون دولار، بانخفاض من 63.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وزادت عائدات الشركة إلى 54.6 مليون دولار من 53.1 مليون دولار على أساس سنوي.
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 30.4 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربحية السهم (EPS) البالغة 8.65 دولار أمريكي. ويمثل هذا انخفاضًا طفيفًا عن ربحية العام السابق البالغة 8.77 دولارًا.
اتجاهات السوق والرؤى
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تدير Winmark 1343 امتيازًا تحت علامات تجارية مختلفة بما في ذلك Plato's Closet وOnce Upon A Child. يستمر نموذج الامتياز في زيادة إيرادات الشركة من خلال رسوم الامتياز المتكررة، والتي تشكل جزءًا مهمًا من استراتيجيتها المالية.
ظل وضع السيولة لدى الشركة قويًا حيث بلغ النقد وما يعادله 37.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024. وتدعم هذه السيولة العمليات الجارية والاستثمارات المستقبلية المحتملة أو عوائد المساهمين.
بيان مهمة شركة Winmark (WINA).
تركز شركة Winmark على توفير مفاهيم متاجر التجزئة المستدامة والموجهة نحو القيمة من خلال عمليات الامتياز الخاصة بها، مع التركيز على أهمية تكوين الأعمال التجارية الصغيرة والإشراف البيئي. يعكس بيان المهمة التزام الشركة بتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تمكين العملاء من شراء وبيع وتجارة البضائع المستعملة بلطف، وبالتالي تقليل النفايات والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة.
مالي Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Winmark عن إجمالي إيرادات قدرها 61.7 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، انخفض من 63.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن توزيع الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإتاوات | 19.5 مليون دولار | 19.2 مليون دولار | 54.6 مليون دولار | 53.1 مليون دولار |
| رسوم الامتياز | 0.5 مليون دولار | 0.3 مليون دولار | 1.2 مليون دولار | 1.1 مليون دولار |
| دخل التأجير | 0.3 مليون دولار | 1.3 مليون دولار | 1.7 مليون دولار | 3.9 مليون دولار |
| مبيعات البضائع | 0.7 مليون دولار | 1.0 مليون دولار | 2.7 مليون دولار | 3.6 مليون دولار |
| الإيرادات الأخرى | 0.5 مليون دولار | 0.5 مليون دولار | 1.6 مليون دولار | 1.5 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 21.5 مليون دولار | 22.3 مليون دولار | 61.7 مليون دولار | 63.2 مليون دولار |
المقاييس المالية الرئيسية
في الربع الثالث من عام 2024، ذكرت وينمارك:
- صافي الدخل: 11.1 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): 3.16 دولار (أساسي)، 3.03 دولار (مخفف)
- الدخل التشغيلي: 14.9 مليون دولار
- مصاريف الفائدة: 0.7 مليون دولار
تظهر النتائج السنوية حتى الآن:
- صافي الدخل: 30.4 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): 8.65 دولارًا (أساسيًا)، 8.29 دولارًا (مخففًا)
- الدخل التشغيلي: 40.2 مليون دولار
- مصاريف الفائدة: 2.2 مليون دولار
عمليات الامتياز
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، قامت شركة Winmark بتشغيل ما مجموعه 1,343 امتيازًا عبر علاماتها التجارية المختلفة بما في ذلك Plato’s Closet، وOnce Upon A Child، وPlay It Again Sports، وStyle Encore، وMusic Go Round. وأضافت الشركة 36 امتيازًا جديدًا ومغلقة 12 خلال العام، مع الحفاظ على معدل تجديد قوي قدره 97%.
| العلامة التجارية الامتياز | إجمالي المتاجر (30/12/2023) | مفتوح | مغلق | إجمالي المتاجر (28/9/2024) | التجديدات | % متجددة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خزانة أفلاطون | 506 | 11 | 2 | 515 | 39 | 100% |
| ذات مرة طفل | 416 | 11 | 2 | 425 | 40 | 98% |
| العبها مرة أخرى رياضة | 294 | 11 | 4 | 301 | 18 | 94% |
| أسلوب الظهور | 66 | 3 | 1 | 68 | 10 | 100% |
| جولة الموسيقى | 37 | 0 | 3 | 34 | 2 | 50% |
| المجموع | 1,319 | 36 | 12 | 1,343 | 109 | 97% |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في عام 2024، أعلن مجلس إدارة Winmark عن عدة أرباح:
- $0.80 للسهم الواحد في 31 يناير 2024
- $0.90 للسهم الواحد في 17 أبريل 2024
- $0.90 للسهم الواحد في 17 يوليو 2024
- $7.50 تم الإعلان عن الأرباح النقدية الخاصة في 16 أكتوبر 2024
تعكس هذه الأرباح التزام الشركة المستمر بإعادة القيمة إلى مساهميها مع الحفاظ على نموذج أعمال مستدام.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
يُظهر الأداء المالي لشركة Winmark Corporation في عام 2024 المرونة على الرغم من الانخفاض الطفيف في إجمالي الإيرادات. وتشير الزيادة في الإتاوات ورسوم الامتياز إلى وجود شبكة امتياز مستقرة، في حين يستمر الالتزام بالاستدامة والمشاركة المجتمعية في توجيه استراتيجيتها التشغيلية.
كيف تعمل شركة Winmark (WINA).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Winmark بشكل أساسي في قطاع الامتياز، مع التركيز على مفاهيم متاجر البيع بالتجزئة ذات القيمة الموجهة والتي تشتري وتبيع وتتاجر بالبضائع. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى Winmark 1343 موقع امتياز تحت علاماتها التجارية، والتي تشمل Plato's Closet، وOnce Upon A Child، وPlay It Again Sports، وStyle Encore، وMusic Go Round.
الأداء المالي
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة Winmark عن إجمالي إيرادات قدرها 61.7 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 63.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| الإتاوات | 54.6 مليون دولار | 53.1 مليون دولار |
| رسوم الامتياز | 1.2 مليون دولار | 1.1 مليون دولار |
| دخل التأجير | 1.7 مليون دولار | 3.9 مليون دولار |
| مبيعات البضائع | 2.7 مليون دولار | 3.6 مليون دولار |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 40.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 40.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وساهم قطاع الامتياز بشكل كبير، حيث بلغ الدخل التشغيلي 38.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 37.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
نفقات
ارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية إلى 19.0 مليون دولار أمريكي في عام 2024 من 18.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 1.5% يُعزى إلى ارتفاع تكاليف الإعلانات والخدمات الخارجية.
كما انخفضت تكلفة البضائع المباعة إلى 2.6 مليون دولار في عام 2024 من 3.4 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يتوافق مع انخفاض مبيعات البضائع.
موقف السيولة
في نهاية الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Winmark عن 37.3 مليون دولار نقدًا وما يعادله ونقدًا مقيدًا، بانخفاض عن 40.6 مليون دولار في العام السابق. ولدت الأنشطة التشغيلية 33.7 مليون دولار نقدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، لم يكن لدى Winmark أي قروض متجددة مستحقة بموجب التسهيل الائتماني الخاص بها مع بنك CIBC بالولايات المتحدة الأمريكية، مع 30.0 مليون دولار أمريكي في شكل قروض مؤجلة السحب. وبلغ إجمالي الالتزامات طويلة الأجل للشركة 75.1 مليون دولار.
ربحية السهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Winmark عن ربحية مخففة للسهم قدرها 8.29 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 8.40 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم الأساسية 8.65 دولارًا أمريكيًا في عام 2024 مقابل 8.77 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
توزيعات الأرباح
في عام 2024، وافق مجلس إدارة Winmark على العديد من توزيعات الأرباح النقدية: 0.80 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في 1 مارس، و0.90 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في 3 يونيو، و0.90 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في 3 سبتمبر. ومن المتوقع أن يتم دفع أرباح نقدية خاصة بقيمة 7.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في 2 ديسمبر ، 2024، بإجمالي يبلغ حوالي 26.4 مليون دولار أمريكي بناءً على الأسهم القائمة.
نمو الامتياز
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، افتتحت Winmark 36 امتيازًا جديدًا وأغلقت 12، مما أدى إلى إجمالي 1343 امتيازًا عاملاً اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024. تُظهر إحصائيات التجديد للامتيازات معدل احتفاظ مرتفع، مع تجديد 97٪ من الامتيازات.
| ماركة | تم فتح الامتيازات | الامتيازات مغلقة | إجمالي الامتيازات | معدل التجديد |
|---|---|---|---|---|
| خزانة أفلاطون | 11 | 2 | 515 | 100% |
| ذات مرة طفل | 11 | 2 | 425 | 98% |
| العبها مرة أخرى رياضة | 11 | 4 | 301 | 94% |
| أسلوب الظهور | 3 | 1 | 68 | 100% |
| جولة الموسيقى | 0 | 3 | 34 | 50% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Winmark بسعر 290.00 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد، مما يعكس أدائها في السوق وثقة المستثمرين. بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 1.02 مليار دولار بناءً على عدد الأسهم القائمة.
كيف تجني شركة Winmark (WINA) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Winmark إيراداتها في المقام الأول من خلال الامتياز ودخل التأجير ومبيعات البضائع. يساهم كل مصدر من مصادر الإيرادات بشكل مختلف في الأداء المالي العام للشركة.
إيرادات الامتياز
الامتياز هو المصدر الأكثر أهمية لإيرادات Winmark. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من حقوق الامتياز 21.2 مليون دولار، مقارنة ب 21.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بلغت إيرادات حقوق الامتياز 60.1 مليون دولار، من 59.3 مليون دولار في عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الامتياز | $21,194,700 | $21,025,900 | $60,063,700 | $59,254,900 |
| دخل التأجير | $316,200 | $1,291,900 | $1,677,400 | $3,948,700 |
| مبيعات البضائع | $702,500 | $997,800 | $2,738,500 | $3,601,900 |
| رسوم الامتياز | $451,200 | $334,400 | $1,182,700 | $1,133,400 |
| الإيرادات الأخرى | $528,500 | $483,700 | $1,586,800 | $1,456,200 |
| إجمالي الإيرادات | $21,510,900 | $22,317,800 | $61,741,100 | $63,203,600 |
الإتاوات ورسوم الامتياز
تعد الإتاوات من أصحاب الامتياز عنصرًا رئيسيًا في إيرادات Winmark. ارتفعت الإتاوات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 54.6 مليون دولار من 53.1 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس نموًا قدره 2.8%.
كما ساهمت رسوم الامتياز أيضًا بإجمالي 1.2 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 1.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
دخل التأجير
وقد شهد دخل التأجير انخفاضا كبيرا، في المجموع 1.7 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفاضاً من 3.9 مليون دولار في عام 2023. ويعود الانخفاض إلى قرار الشركة بتصفية محفظة التأجير، مما أدى إلى انخفاض إيرادات الإيجار التشغيلي.
مبيعات البضائع
كما انخفضت مبيعات البضائع لأصحاب الامتياز، مع انخفاض المبيعات إلى 2.7 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 3.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض انخفاض نشاط الشراء من قبل أصحاب الامتياز.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 2.6 مليون دولار، أسفل من 3.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتمثلت تكلفة البضائع المباعة 93.6% من مبيعات الامتياز المباشرة لكلا العامين.
وارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بشكل طفيف إلى 19.0 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 18.7 مليون دولار في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى الزيادات في الإعلانات والخدمات الخارجية.
صافي الدخل
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة Winmark عن دخل صافي قدره 30.4 مليون دولار، أسفل من 30.5 مليون دولار في العام السابق. وكان معدل ضريبة الدخل الفعلي لهذه الفترة 21.8%.
مدفوعات الأرباح
حافظت شركة Winmark على سياسة توزيع أرباح ثابتة. توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 7.50 دولار للسهم الواحد تمت الموافقة على الدفع للمساهمين في ديسمبر 2024، بإجمالي تقريبي 26.4 مليون دولار على أساس الأسهم الحالية القائمة.
نمو الامتياز والدعم
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى وينمارك 1,343 امتيازًا تعمل تحت علامات تجارية مختلفة، بما في ذلك Plato’s Closet وOnce Upon A Child. تركز الشركة على دعم أصحاب الامتياز لتعزيز توليد الإيرادات والحفاظ على هوامش تشغيل صحية.
السيولة وموارد رأس المال
أنهى Winmark الربع الثالث من عام 2024 مع 37.3 مليون دولار في النقد وما في حكمه، مقارنة بـ 40.6 مليون دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2023. أنتجت الشركة 33.7 مليون دولار من الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
التزامات الديون
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى وينمارك 30.0 مليون دولار في قروض القروض لأجل السحب المتأخر، مع عدم وجود قروض متجددة مستحقة. يسمح الحد الائتماني للشركة مع بنك CIBC بالولايات المتحدة الأمريكية بما يصل إلى 20.0 مليون دولار في الاقتراض الإضافي.
Winmark Corporation (WINA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Winmark Corporation (WINA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Winmark Corporation (WINA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Winmark Corporation (WINA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.