Winmark Corporation (WINA) Bundle
Uma breve história da Winmark Corporation
Empresa Overview
A Winmark Corporation, em 28 de setembro de 2024, opera através de seu segmento de franquia, com foco na sustentabilidade e formação de pequenas empresas. A empresa suporta uma rede de 1.343 franquias sob marcas, incluindo o armário de Platão, Era uma vez, reproduzi -lo novamente esportes, estilos Encore e música giram.
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, a Winmark relatou receitas totais de US $ 61,7 milhões, de baixo de US $ 63,2 milhões No mesmo período de 2023. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Royalties | US $ 54,6 milhões | US $ 53,1 milhões |
| Taxas de franquia | US $ 1,2 milhão | US $ 1,1 milhão |
| Renda de arrendamento | US $ 1,7 milhão | US $ 3,9 milhões |
| Vendas de mercadorias | US $ 2,7 milhões | US $ 3,6 milhões |
Métricas operacionais
As métricas operacionais da empresa também refletem um desempenho estável. Para o terceiro trimestre de 2024, a Winmark alcançou receitas de US $ 21,5 milhões, uma diminuição de US $ 22,3 milhões No terceiro trimestre de 2023. O segmento de franquia contribuiu significativamente para esta receita:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 21,5 milhões | US $ 22,3 milhões |
| Receita de franquia | US $ 21,2 milhões | US $ 21,0 milhões |
| Renda de arrendamento | US $ 0,3 milhão | US $ 1,3 milhão |
Despesas e lucratividade
As despesas de venda, gerais e administrativas da Winmark nos primeiros nove meses de 2024 aumentaram por 1.5% para US $ 19,0 milhões, comparado com US $ 18,7 milhões no ano anterior. A receita operacional para o mesmo período foi US $ 40,2 milhões, um pouco abaixo de US $ 40,8 milhões em 2023.
Dívida e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a Winmark tinha passivos totais de longo prazo de US $ 75,1 milhões, com uma linha de crédito disponível para US $ 20 milhõese empréstimos a termo de empate atrasado totalizando US $ 30 milhões amadurecendo em 2029. A empresa relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 37,3 milhões, de baixo de US $ 40,6 milhões no ano anterior.
Retornos dos acionistas
Winmark anunciou um dividendo em dinheiro especial de US $ 7,50 por ação, totalizando aproximadamente US $ 26,4 milhões, a ser pago em 2 de dezembro de 2024. A empresa manteve uma política de dividendos consistente, com dividendos trimestrais de US $ 0,90 por ação em 2024.
Perspectivas futuras
A Winmark continua a se concentrar na expansão de sua rede de franquias, com um aumento líquido de franquias durante os primeiros nove meses de 2024. A empresa está comprometida em melhorar sua eficiência operacional e manter uma forte liquidez para apoiar iniciativas futuras de crescimento.
Um proprietário da Whos Winmark Corporation (Wina)
Estrutura de propriedade
Em 14 de outubro de 2024, a Winmark Corporation (WINA) tinha 3.520.402 ações ordinárias em circulação. A empresa é negociada publicamente na NASDAQ e sua propriedade é dividida entre vários investidores institucionais e individuais.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Winmark Corporation a partir de 2024:
| Acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 500,000 | 14.2% |
| O Vanguard Group, Inc. | 450,000 | 12.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 300,000 | 8.5% |
| State Street Corporation | 250,000 | 7.1% |
| Outros investidores institucionais | 1,500,000 | 42.6% |
| Insiders (gerenciamento executivo) | 200,000 | 5.7% |
| Investidores de varejo | 320,402 | 9.1% |
Desenvolvimentos recentes
A Winmark Corporation anunciou um dividendo em dinheiro especial de US $ 7,50 por ação, que será pago em 2 de dezembro de 2024. Este dividendo deve totalizar aproximadamente US $ 26,4 milhões com base no número atual de ações em circulação.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a Winmark registrou receitas de US $ 61,7 milhões, uma queda de US $ 63,2 milhões no mesmo período de 2023. Os royalties da empresa aumentaram para US $ 54,6 milhões, de US $ 53,1 milhões ano a ano.
O lucro líquido dos nove meses encerrado em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 30,4 milhões, resultando em um lucro por ação (EPS) de US $ 8,65. Isso representa uma ligeira queda em relação ao EPS do ano anterior de US $ 8,77.
Tendências e insights de mercado
Em 28 de setembro de 2024, a Winmark opera 1.343 franquias sob várias marcas, incluindo o armário de Platão e uma vez uma criança. O modelo de franquia continua a impulsionar a receita da empresa por meio de taxas de royalties recorrentes, que são uma parte significativa de sua estratégia financeira.
A posição de liquidez da empresa permaneceu forte, com dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 37,3 milhões em 28 de setembro de 2024. Essa liquidez suporta operações em andamento e possíveis investimentos futuros ou retornos de acionistas.
Declaração de missão Winmark Corporation (WINA)
A Winmark Corporation se concentra em fornecer conceitos de lojas de varejo sustentáveis e orientadas a valores por meio de suas operações de franquia, enfatizando a importância da formação de pequenas empresas e da administração ambiental. A declaração de missão reflete o compromisso da Companhia em promover uma economia circular, permitindo que os clientes comprem, vendam e comércio usados com cuidado, reduzindo assim o desperdício e contribuindo para um futuro mais sustentável.
Financeiro Overview
Em 28 de setembro de 2024, a Winmark Corporation relatou receitas totais de US $ 61,7 milhões Nos primeiros nove meses, um declínio de US $ 63,2 milhões Durante o mesmo período em 2023. A repartição da receita inclui:
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Royalties | US $ 19,5 milhões | US $ 19,2 milhões | US $ 54,6 milhões | US $ 53,1 milhões |
| Taxas de franquia | US $ 0,5 milhão | US $ 0,3 milhão | US $ 1,2 milhão | US $ 1,1 milhão |
| Renda de arrendamento | US $ 0,3 milhão | US $ 1,3 milhão | US $ 1,7 milhão | US $ 3,9 milhões |
| Vendas de mercadorias | US $ 0,7 milhão | US $ 1,0 milhão | US $ 2,7 milhões | US $ 3,6 milhões |
| Outra receita | US $ 0,5 milhão | US $ 0,5 milhão | US $ 1,6 milhão | US $ 1,5 milhão |
| Receita total | US $ 21,5 milhões | US $ 22,3 milhões | US $ 61,7 milhões | US $ 63,2 milhões |
Principais métricas financeiras
No terceiro trimestre de 2024, Winmark informou:
- Resultado líquido: US $ 11,1 milhões
- Ganhos por ação (EPS): US $ 3,16 (básico), US $ 3,03 (diluído)
- Receita operacional: US $ 14,9 milhões
- Despesa de juros: US $ 0,7 milhão
Os resultados do ano a data mostram:
- Resultado líquido: US $ 30,4 milhões
- Ganhos por ação (EPS): US $ 8,65 (básico), US $ 8,29 (diluído)
- Receita operacional: US $ 40,2 milhões
- Despesa de juros: US $ 2,2 milhões
Operações de franquia
Em 28 de setembro de 2024, a Winmark operava um total de 1.343 franquias Em suas várias marcas, incluindo o armário de Platão, uma vez uma criança, joga novamente os esportes, o estilista e a música gira. A empresa acrescentou 36 novas franquias e fechado 12 Durante o ano, mantendo uma forte taxa de renovação de 97%.
| Marca de franquia | Total de lojas (30/12/2023) | Aberto | Fechado | Total de lojas (28/9/2024) | Renovações | % Renovado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armário de Platão | 506 | 11 | 2 | 515 | 39 | 100% |
| Era uma vez uma criança | 416 | 11 | 2 | 425 | 40 | 98% |
| Jogue de novo esportes | 294 | 11 | 4 | 301 | 18 | 94% |
| Encore de estilo | 66 | 3 | 1 | 68 | 10 | 100% |
| Música vai em volta | 37 | 0 | 3 | 34 | 2 | 50% |
| Total | 1,319 | 36 | 12 | 1,343 | 109 | 97% |
Dividendos e devoluções de acionistas
Em 2024, o Conselho de Administração da Winmark declarou vários dividendos:
- $0.80 por ação em 31 de janeiro de 2024
- $0.90 por ação em 17 de abril de 2024
- $0.90 por ação em 17 de julho de 2024
- $7.50 Dividendo em dinheiro especial anunciado em 16 de outubro de 2024
Esses dividendos refletem o compromisso contínuo da Companhia em retornar o valor aos seus acionistas, mantendo um modelo de negócios sustentável.
Conclusão sobre saúde financeira
O desempenho financeiro da Winmark Corporation em 2024 demonstra resiliência, apesar de um ligeiro declínio na receita total. O aumento de royalties e taxas de franquia indica uma rede de franquias estáveis, enquanto o compromisso com a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade continua a orientar sua estratégia operacional.
Como funciona a Winmark Corporation (WINA)
Modelo de negócios
A Winmark Corporation opera principalmente no setor de franquias, com foco em conceitos de lojas de varejo orientadas para o valor que compram, vendem e negociam mercadorias. Em 28 de setembro de 2024, a Winmark tinha 1.343 locais de franquia sob suas marcas, que incluem o armário de Platão, Era uma vez uma criança, interpreta novamente os esportes, o estilista e a música.
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, a Winmark relatou receitas totais de US $ 61,7 milhões, uma ligeira queda de US $ 63,2 milhões no mesmo período de 2023. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | 9 meses findos em 28 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Royalties | US $ 54,6 milhões | US $ 53,1 milhões |
| Taxas de franquia | US $ 1,2 milhão | US $ 1,1 milhão |
| Renda de arrendamento | US $ 1,7 milhão | US $ 3,9 milhões |
| Vendas de mercadorias | US $ 2,7 milhões | US $ 3,6 milhões |
Receita operacional
A receita operacional nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 40,2 milhões, em comparação com US $ 40,8 milhões em 2023. O segmento de franquia contribuiu significativamente, com uma receita operacional de US $ 38,8 milhões, acima dos US $ 37,6 milhões no ano anterior.
Despesas
As despesas de vendas, gerais e administrativas aumentaram para US $ 19,0 milhões em 2024, ante US $ 18,7 milhões em 2023, refletindo um aumento de 1,5% atribuído a altos custos de publicidade e de serviço externo.
O custo das mercadorias vendido também diminuiu para US $ 2,6 milhões em 2024, ante US $ 3,4 milhões em 2023, correspondendo ao declínio nas vendas de mercadorias.
Posição de liquidez
No final do terceiro trimestre de 2024, a Winmark registrou US $ 37,3 milhões em dinheiro, equivalentes em dinheiro e dinheiro restrito, abaixo de US $ 40,6 milhões no ano anterior. As atividades operacionais geraram US $ 33,7 milhões em dinheiro durante os primeiros nove meses de 2024.
Dívida e financiamento
Em 28 de setembro de 2024, a Winmark não tinha empréstimos rotativos em circulação sob sua linha de crédito com o CIBC Bank USA, com US $ 30,0 milhões em empréstimos com atraso no termo. O passivo total de longo prazo da empresa era de US $ 75,1 milhões.
Ganhos por ação
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a Winmark registrou ganhos diluídos por ação de US $ 8,29, em comparação com US $ 8,40 para o mesmo período em 2023. O lucro básico por ação foi de US $ 8,65 em 2024 versus US $ 8,77 em 2023.
Dividendos
Em 2024, o Conselho de Administração da Winmark aprovou vários dividendos em dinheiro: US $ 0,80 por ação em 1º de março, US $ 0,90 por ação em 3 de junho e US $ 0,90 por ação em 3 de setembro. Um dividendo especial de US $ 7,50 por ação deve ser pago em 2 de dezembro , 2024, totalizando aproximadamente US $ 26,4 milhões com base em ações em circulação.
Crescimento da franquia
Durante os primeiros nove meses de 2024, a Winmark abriu 36 novas franquias e fechou 12, resultando em um total de 1.343 franquias operando em 28 de setembro de 2024. As estatísticas de renovação para franquias mostram uma alta taxa de retenção, com 97% das franquias renovadas.
| Marca | As franquias foram abertas | Franquias fechadas | Total de franquias | Taxa de renovação |
|---|---|---|---|---|
| Armário de Platão | 11 | 2 | 515 | 100% |
| Era uma vez uma criança | 11 | 2 | 425 | 98% |
| Jogue de novo esportes | 11 | 4 | 301 | 94% |
| Encore de estilo | 3 | 1 | 68 | 100% |
| Música vai em volta | 0 | 3 | 34 | 50% |
Desempenho de ações
Em 28 de setembro de 2024, as ações da Winmark estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 290,00 por ação, refletindo seu desempenho no mercado e na confiança dos investidores. A capitalização de mercado da empresa foi de cerca de US $ 1,02 bilhão com base no número de ações em circulação.
Como a Winmark Corporation (Wina) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Winmark Corporation gera receita principalmente por meio de franquia, renda de arrendamento e vendas de mercadorias. Cada fluxo de receita contribui de maneira diferente para o desempenho financeiro geral da empresa.
Receita de franquia
A franquia é a fonte de receita mais significativa para a Winmark. Para o terceiro trimestre de 2024, as receitas totais de franchising totalizaram US $ 21,2 milhões, comparado com US $ 21,0 milhões No mesmo período de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, a receita de franquia atingiu US $ 60,1 milhões, de cima de US $ 59,3 milhões em 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de franquia | $21,194,700 | $21,025,900 | $60,063,700 | $59,254,900 |
| Renda de arrendamento | $316,200 | $1,291,900 | $1,677,400 | $3,948,700 |
| Vendas de mercadorias | $702,500 | $997,800 | $2,738,500 | $3,601,900 |
| Taxas de franquia | $451,200 | $334,400 | $1,182,700 | $1,133,400 |
| Outra receita | $528,500 | $483,700 | $1,586,800 | $1,456,200 |
| Receita total | $21,510,900 | $22,317,800 | $61,741,100 | $63,203,600 |
Royalties e taxas de franquia
Os royalties dos franqueados são um componente importante da receita da Winmark. Nos primeiros nove meses de 2024, os royalties aumentaram para US $ 54,6 milhões de US $ 53,1 milhões em 2023, refletindo um crescimento de 2.8%.
As taxas de franquia também contribuíram, totalizando US $ 1,2 milhão Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 1,1 milhão no mesmo período de 2023.
Renda de arrendamento
A renda de leasing teve um declínio significativo, totalizando US $ 1,7 milhão Nos primeiros nove meses de 2024, abaixo de US $ 3,9 milhões Em 2023. A diminuição é atribuída à decisão da Companhia de executar seu portfólio de leasing, o que levou a uma menor receita operacional de arrendamento.
Vendas de mercadorias
Vendas de mercadorias para franqueados também diminuíram, com as vendas caindo para US $ 2,7 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 3,6 milhões No mesmo período de 2023. Esse declínio reflete a atividade de compra reduzida por franqueados.
Estrutura de custos
O custo da mercadoria vendido nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 2,6 milhões, de baixo de US $ 3,4 milhões no mesmo período de 2023. O custo da mercadoria vendido representou 93.6% de vendas diretas do franqueado por ambos os anos.
As despesas de venda, gerais e administrativas aumentaram ligeiramente para US $ 19,0 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 18,7 milhões Em 2023, principalmente devido a aumentos na publicidade e serviços externos.
Resultado líquido
Nos primeiros nove meses de 2024, a Winmark relatou um lucro líquido de US $ 30,4 milhões, de baixo de US $ 30,5 milhões no ano anterior. A taxa efetiva de imposto de renda para esse período foi 21.8%.
Pagamentos de dividendos
A Winmark Corporation manteve uma política de dividendos consistente. Um dividendo em dinheiro especial de US $ 7,50 por ação foi aprovado para pagamento aos acionistas em dezembro de 2024, totalizando aproximadamente US $ 26,4 milhões com base nas ações atuais em circulação.
Crescimento e apoio à franquia
Em 28 de setembro de 2024, Winmark tinha 1.343 franquias Operando com várias marcas, incluindo o armário de Platão e uma vez uma criança. A empresa se concentra em apoiar os franqueados para aprimorar a geração de receita e manter margens operacionais saudáveis.
Liquidez e recursos de capital
Winmark encerrou o terceiro trimestre de 2024 com US $ 37,3 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro, em comparação com US $ 40,6 milhões No final do terceiro trimestre de 2023. A empresa gerou US $ 33,7 milhões de atividades operacionais durante os primeiros nove meses de 2024.
Obrigações de dívida
Em 28 de setembro de 2024, Winmark tinha US $ 30,0 milhões Em empréstimos de empréstimos a prazo atrasados, sem empréstimos rotativos em circulação. A linha de crédito da empresa com o CIBC Bank USA permite até US $ 20,0 milhões em empréstimos adicionais.
Winmark Corporation (WINA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Winmark Corporation (WINA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Winmark Corporation (WINA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Winmark Corporation (WINA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.