Winmark Corporation (WINA) Bundle
Eine kurze Geschichte der Winkelgesellschaft
Unternehmen Overview
Das Winmark Corporation ist ab dem 28. September 2024 über sein Franchising -Segment tätig und konzentriert sich auf Nachhaltigkeit und kleine Unternehmensbildung. Das Unternehmen unterstützt ein Netzwerk von 1.343 Franchise -Unternehmen unter Marken, darunter Platons Closet, Online ein Kind, es erneut Sport, Style Encore und Music Go Round.
Finanzielle Leistung
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete Winkel die Gesamteinnahmen von 61,7 Millionen US -Dollar, unten von 63,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Der Zusammenbruch der Einnahmequellen ist wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Lizenzgebühren | 54,6 Millionen US -Dollar | 53,1 Millionen US -Dollar |
| Franchise -Gebühren | 1,2 Millionen US -Dollar | 1,1 Millionen US -Dollar |
| Leasingeinkommen | 1,7 Millionen US -Dollar | 3,9 Millionen US -Dollar |
| Warenverkäufe | 2,7 Millionen US -Dollar | 3,6 Millionen US -Dollar |
Betriebsmetriken
Die betrieblichen Metriken des Unternehmens spiegeln auch eine stabile Leistung wider. Für das dritte Quartal von 2024 erzielte Winkel Einnahmen aus 21,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 22,3 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Das Franchising -Segment trug erheblich zu diesem Umsatz bei:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 21,5 Millionen US -Dollar | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Franchise -Einnahmen | 21,2 Millionen US -Dollar | 21,0 Millionen US -Dollar |
| Leasingeinkommen | 0,3 Millionen US -Dollar | 1,3 Millionen US -Dollar |
Ausgaben und Rentabilität
Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten von Winmark in den ersten neun Monaten des 2024 stieg um bis zu 1.5% Zu 19,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 18,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Betriebsergebnis für den gleichen Zeitraum war 40,2 Millionen US -Dollarleicht von unten von 40,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Schulden und Liquidität
Zum 28. September 2024 hatte Winkel total langfristige Verbindlichkeiten von 75,1 Millionen US -Dollar, mit einer Kreditlinie zur Verfügung 20 Millionen Dollar, und verzögerte Ziehterahmedarlehen insgesamt 30 Millionen Dollar Reifung im Jahr 2029. Das Unternehmen meldete Bargeld und Bargeldäquivalente von 37,3 Millionen US -Dollar, unten von 40,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Aktionärsrenditen
Winkel kündigte eine spezielle Cash -Dividende von an 7,50 USD pro Aktie, insgesamt ungefähr 26,4 Millionen US -Dollar, am 2. Dezember 2024 zu zahlen. Das Unternehmen hat eine konsistente Dividendenpolitik mit vierteljährlicher Dividenden von beibehalten 0,90 USD pro Aktie im Jahr 2024.
Zukünftige Aussichten
Winkel konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seines Franchise -Netzwerks mit einer Nettoanstieg von Franchise -Unternehmen in den ersten neun Monaten des 2024. Das Unternehmen ist bestrebt, seine betriebliche Effizienz zu steigern und eine starke Liquidität aufrechtzuerhalten, um zukünftige Wachstumsinitiativen zu unterstützen.
A WHO gehört Winkel Corporation (Wina)
Eigentümerstruktur
Zum 14. Oktober 2024 hatte die Winmark Corporation (Wina) 3.520.402 Stammaktien ausstehend. Das Unternehmen wird öffentlich gegen die NASDAQ gehandelt und sein Eigentum ist unter verschiedenen institutionellen und einzelnen Anlegern aufgeteilt.
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Anteilseigner der Winkel Corporation ab 2024 beschrieben:
| Aktionär | Anzahl der Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 500,000 | 14.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 450,000 | 12.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 300,000 | 8.5% |
| State Street Corporation | 250,000 | 7.1% |
| Andere institutionelle Investoren | 1,500,000 | 42.6% |
| Insider (Executive Management) | 200,000 | 5.7% |
| Einzelhandelsinvestoren | 320,402 | 9.1% |
Jüngste Entwicklungen
Die Winmark Corporation kündigte eine spezielle Cash -Dividende von 7,50 USD pro Aktie an, die am 2. Dezember 2024 gezahlt wird. Diese Dividende wird voraussichtlich basierend auf der aktuellen Anzahl der ausstehenden Aktien rund 26,4 Mio. USD basieren.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 28. September 2024 meldete Winkel einen Umsatz von 61,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 63,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 auf 54,6 Mio. USD von 53,1 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr stieg.
Das Nettogewinn für die neun Monate bis zum 28. September 2024 betrug 30,4 Mio. USD, was zu einem Gewinn je Aktie (EPS) von 8,65 USD führte. Dies stellt einen leichten Rückgang gegenüber dem EPS des Vorjahres von 8,77 USD dar.
Markttrends und Erkenntnisse
Zum 28. September 2024 betreibt Winkel 1.343 Franchise unter verschiedenen Marken, darunter Platons Schrank und einmal ein Kind. Das Franchise -Modell treibt den Umsatz des Unternehmens durch wiederkehrende Lizenzgebühren weiter, die ein wesentlicher Bestandteil seiner Finanzstrategie sind.
Die Liquiditätsposition des Unternehmens blieb mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 37,3 Mio. USD zum 28. September 2024 stark. Diese Liquidität unterstützt laufende Geschäftstätigkeit und potenzielle zukünftige Investitionen oder Anteilseignerrenditen.
Mission Statement Winmark Corporation (Wina)
Das Winkel Corporation konzentriert sich auf die Bereitstellung nachhaltiger und wertorientierter Einzelhandelsgeschäftskonzepte durch seine Franchise-Operationen und betont die Bedeutung der Bildung kleiner Unternehmen und der Umweltverantwortung. Das Leitbild spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Förderung einer Kreislaufwirtschaft wider, indem Kunden sanft genutzte Waren kaufen, verkaufen und handeln können, wodurch Abfall reduziert und zu einer nachhaltigeren Zukunft beiträgt.
Finanziell Overview
Bis zum 28. September 2024 meldete das Winkel Corporation den Gesamtumsatz von 61,7 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten ein Rückgang von 63,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Umsatzumschlag umfasst:
| Einnahmequelle | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lizenzgebühren | 19,5 Millionen US -Dollar | 19,2 Millionen US -Dollar | 54,6 Millionen US -Dollar | 53,1 Millionen US -Dollar |
| Franchise -Gebühren | 0,5 Millionen US -Dollar | 0,3 Millionen US -Dollar | 1,2 Millionen US -Dollar | 1,1 Millionen US -Dollar |
| Leasingeinkommen | 0,3 Millionen US -Dollar | 1,3 Millionen US -Dollar | 1,7 Millionen US -Dollar | 3,9 Millionen US -Dollar |
| Warenverkäufe | 0,7 Millionen US -Dollar | 1,0 Millionen US -Dollar | 2,7 Millionen US -Dollar | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Andere Einnahmen | 0,5 Millionen US -Dollar | 0,5 Millionen US -Dollar | 1,6 Millionen US -Dollar | 1,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 21,5 Millionen US -Dollar | 22,3 Millionen US -Dollar | 61,7 Millionen US -Dollar | 63,2 Millionen US -Dollar |
Wichtige finanzielle Metriken
Im dritten Quartal 2024 berichtete Winkel:
- Nettoeinkommen: 11,1 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (EPS): $ 3,16 (Basic), $ 3.03 (verdünnt)
- Betriebseinkommen: 14,9 Millionen US -Dollar
- Zinsaufwand: 0,7 Millionen US -Dollar
Die Ergebnisse der Jahreszeiten zeigen:
- Nettoeinkommen: 30,4 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (EPS): 8,65 USD (Basic), 8,29 USD (verwässert)
- Betriebseinkommen: 40,2 Millionen US -Dollar
- Zinsaufwand: 2,2 Millionen US -Dollar
Franchise -Operationen
Zum 28. September 2024 betrieben Winkel insgesamt insgesamt 1.343 Franchise In seinen verschiedenen Marken, darunter Platons Kleiderschrank, spiele es einmal wieder Sport, Style Encore und Musik. Das Unternehmen fügte hinzu 36 neue Franchise -Unternehmen und geschlossen 12 Im Laufe des Jahres eine starke Verlängerungsrate von 97%.
| Franchise -Marke | Insgesamt Geschäfte (30.12.2023) | Geöffnet | Geschlossen | Insgesamt Geschäfte (28.09.2024) | Erneuerungen | % Erneuert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platons Schrank | 506 | 11 | 2 | 515 | 39 | 100% |
| Es war einmal ein Kind | 416 | 11 | 2 | 425 | 40 | 98% |
| Spiele wieder Sport | 294 | 11 | 4 | 301 | 18 | 94% |
| Style Encore | 66 | 3 | 1 | 68 | 10 | 100% |
| Musik geht herum | 37 | 0 | 3 | 34 | 2 | 50% |
| Gesamt | 1,319 | 36 | 12 | 1,343 | 109 | 97% |
Dividenden und Aktionärsrenditen
Im Jahr 2024 erklärte der Board of Directors von Winmark mehrere Dividenden:
- $0.80 pro Aktie am 31. Januar 2024
- $0.90 pro Aktie am 17. April 2024
- $0.90 pro Aktie am 17. Juli 2024
- $7.50 Spezielle Cash -Dividende wurde am 16. Oktober 2024 angekündigt
Diese Dividenden spiegeln das anhaltende Engagement des Unternehmens für die Rückgabe des Werts an seine Aktionäre und gleichzeitig ein nachhaltiges Geschäftsmodell.
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
Die finanzielle Leistung der Winkel Corporation im Jahr 2024 zeigt Widerstandsfähigkeit, trotz eines leichten Rückgangs des Gesamtumsatzes. Die Zunahme von Lizenzgebühren und Franchise -Gebühren weist auf ein stabiles Franchise -Netzwerk hin, während das Engagement für Nachhaltigkeit und Engagement der Gemeinschaft seine operative Strategie weiterhin leitet.
Wie Winmark Corporation (Wina) funktioniert
Geschäftsmodell
Die Winkel Corporation tätigt hauptsächlich im Franchising-Sektor und konzentriert sich auf wertorientierte Einzelhandelsgeschäftekonzepte, die Waren kaufen, verkaufen und handeln. Bis zum 28. September 2024 hatte Winkel 1.343 Franchise -Standorte unter seinen Marken, darunter Platons Schrank, ein Kind, das es einmal wieder spielt, Sport, Style Encore und Music Go Round.
Finanzielle Leistung
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete Winkel den Gesamtumsatz von 61,7 Mio. USD, ein geringfügiger Rückgang von 63,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Aufschlüsselung der Umsatzquellen beträgt wie folgt:
| Einnahmequelle | 9 Monate endete 28. September 2024 | 9 Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Lizenzgebühren | 54,6 Millionen US -Dollar | 53,1 Millionen US -Dollar |
| Franchise -Gebühren | 1,2 Millionen US -Dollar | 1,1 Millionen US -Dollar |
| Leasingeinkommen | 1,7 Millionen US -Dollar | 3,9 Millionen US -Dollar |
| Warenverkäufe | 2,7 Millionen US -Dollar | 3,6 Millionen US -Dollar |
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für die ersten neun Monate von 2024 betrug 40,2 Mio. USD, verglichen mit 40,8 Mio. USD im Jahr 2023. Das Franchising -Segment trug erheblich bei, wobei ein Betriebsergebnis von 38,8 Mio. USD gegenüber 37,6 Mio. USD im Vorjahr stieg.
Kosten
Der Verkauf, die allgemeinen und die Verwaltungskosten stieg im Jahr 2024 auf 19,0 Mio. USD von 18,7 Mio. USD im Jahr 2023, was auf einen Anstieg von 1,5% auf höhere Werbe- und Außenleistungskosten zurückzuführen ist.
Die verkauften Warenkosten gingen auch im Jahr 2024 auf 2,6 Mio. USD von 3,4 Mio. USD im Jahr 2023 zurück, was dem Rückgang des Warenumsatzes entspricht.
Liquiditätsposition
Am Ende des dritten Quartals von 2024 meldete Winmark 37,3 Mio. USD an bar, Bargeldäquivalenten und eingeschränkter Bargeld gegenüber 40,6 Mio. USD im Vorjahr. In den ersten neun Monaten von 2024 brachten die Betriebsaktivitäten in Höhe von 33,7 Millionen US -Dollar in bar.
Schulden und Finanzierung
Zum 28. September 2024 hatte Winkel im Rahmen seiner Kreditfazilität mit der CIBC Bank USA keine revolvierenden Kredite mit 30,0 Mio. USD an verspäteten Auslosungsdarlehen. Die gesamten langfristigen Verbindlichkeiten des Unternehmens beliefen sich auf 75,1 Millionen US-Dollar.
Gewinne je Aktie
In den neun Monaten zum 28. September 2024 meldete Winkel einen verwässerten Gewinn je Aktie von 8,29 USD, verglichen mit 8,40 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Grundgewinne pro Aktie betrugen im Jahr 2024 8,65 USD gegenüber 8,77 USD im Jahr 2023.
Dividenden
Im Jahr 2024 genehmigte der Board of Directors von Winmark mehrere Bargelddividenden: 0,80 USD pro Aktie am 1. März, 0,90 USD pro Aktie am 3. Juni und 0,90 USD pro Aktie am 3. September. Eine spezielle Cash -Dividende von 7,50 USD pro Aktie wird am 2. Dezember gezahlt werden , 2024, insgesamt rund 26,4 Mio. USD basierend auf ausstehenden Aktien.
Franchise -Wachstum
In den ersten neun Monaten des 2024 eröffneten Winkel 36 neue Franchise -Unternehmen und schlossen 12, was zum 28. September 2024 insgesamt 1.343 Franchise -Unternehmen führte. Die Erneuerungsstatistik für Franchise -Unternehmen zeigen eine hohe Retentionsquote, 97% der Franchise -Unternehmen verlängerten sich.
| Marke | Franchise -Unternehmen eröffnet | Franchise -Unternehmen geschlossen | Total -Franchise | Erneuerungsrate |
|---|---|---|---|---|
| Platons Schrank | 11 | 2 | 515 | 100% |
| Es war einmal ein Kind | 11 | 2 | 425 | 98% |
| Spiele wieder Sport | 11 | 4 | 301 | 94% |
| Style Encore | 3 | 1 | 68 | 100% |
| Musik geht herum | 0 | 3 | 34 | 50% |
Aktienleistung
Zum 28. September 2024 handelte die Aktie des Winmarks mit ca. 290,00 USD pro Aktie, was ihre Leistung auf dem Markt und das Vertrauen der Anleger widerspiegelte. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens betrug rund 1,02 Milliarden US -Dollar, basierend auf der Anzahl der ausstehenden Aktien.
Wie das Winkel Corporation (Wina) Geld verdient
Einnahmequellen
Das Winkel Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Franchising, Leasingeinträge und Warenverkäufe. Jeder Umsatzstrom trägt unterschiedlich zur allgemeinen finanziellen Leistung des Unternehmens bei.
Franchise -Einnahmen
Franchising ist die bedeutendste Einnahmequelle für Winkel. Für das dritte Quartal von 2024 betrugen die Gesamteinnahmen aus dem Franchising auf 21,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 21,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. In den ersten neun Monaten des 2024 erreichten Franchising -Einnahmen 60,1 Millionen US -Dollar, hoch von 59,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Einnahmequelle | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Franchise -Einnahmen | $21,194,700 | $21,025,900 | $60,063,700 | $59,254,900 |
| Leasingeinkommen | $316,200 | $1,291,900 | $1,677,400 | $3,948,700 |
| Warenverkäufe | $702,500 | $997,800 | $2,738,500 | $3,601,900 |
| Franchise -Gebühren | $451,200 | $334,400 | $1,182,700 | $1,133,400 |
| Andere Einnahmen | $528,500 | $483,700 | $1,586,800 | $1,456,200 |
| Gesamtumsatz | $21,510,900 | $22,317,800 | $61,741,100 | $63,203,600 |
Lizenzgebühren und Franchise -Gebühren
Lizenzgebühren von Franchisenehmern sind ein wichtiger Bestandteil des Umsatzes des Winkels. In den ersten neun Monaten des 2024 stiegen die Lizenzgebühren auf 54,6 Millionen US -Dollar aus 53,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 reflektiert ein Wachstum von 2.8%.
Franchise -Gebühren trugen ebenfalls insgesamt bei 1,2 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten 2024 im Vergleich zu 1,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Leasingeinkommen
Das Leasing -Einkommen hat einen erheblichen Rückgang von insgesamt verzeichnet 1,7 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024, unten von 3,9 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Der Rückgang ist auf die Entscheidung des Unternehmens zurückzuführen, sein Leasing -Portfolio abzubauen, was zu einem niedrigeren operativen Mietergebnis geführt hat.
Warenverkäufe
Die Warenverkäufe an Franchisenehmer sind ebenfalls zurückgegangen, wobei die Verkäufe auf sinken 2,7 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten 2024 im Vergleich zu 3,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 spiegelt dieser Rückgang verringerte Einkaufstätigkeit durch Franchisenehmer wider.
Kostenstruktur
Die Kosten für Waren, die für die ersten neun Monate des 2024 verkauft wurden, waren 2,6 Millionen US -Dollar, unten von 3,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Die verkauften Warenkosten sind vertreten 93.6% von direkten Franchisenehmerverkäufen für beide Jahre.
Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten stiegen leicht auf 19,0 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten des 2024 im Vergleich zu 18,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 hauptsächlich aufgrund von Werbeaufnahmen und externen Dienstleistungen.
Nettoeinkommen
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete Winkel ein Nettoeinkommen von 30,4 Millionen US -Dollar, unten von 30,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der effektive Einkommensteuersatz für diesen Zeitraum war 21.8%.
Dividendenzahlungen
Die Winmark Corporation hat eine konsistente Dividendenpolitik beibehalten. Eine besondere Gelddividende von 7,50 USD pro Aktie wurde im Dezember 2024 für die Zahlung an die Aktionäre genehmigt, insgesamt ungefähr 26,4 Millionen US -Dollar basierend auf aktuellen Aktien ausstehenden.
Franchise -Wachstum und -unterstützung
Zum 28. September 2024 hatte Winkel 1.343 Franchise operiert unter verschiedenen Marken, einschließlich Platons Schrank und einst ein Kind. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Unterstützung von Franchisenehmern zur Verbesserung der Umsatzerzeugung und der Aufrechterhaltung gesunder Betriebsmargen.
Liquidität und Kapitalressourcen
Winkel beendete das dritte Quartal von 2024 mit 37,3 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten im Vergleich zu 40,6 Millionen US -Dollar Am Ende von Q3 2023. Das Unternehmen erzeugte 33,7 Millionen US -Dollar aus Betriebsaktivitäten in den ersten neun Monaten des 2024.
Schuldenverpflichtungen
Zum 28. September 2024 hatte Winkel 30,0 Millionen US -Dollar In verzögerten Ausleihen für die Auszeichnung von Auslosung, ohne dass sich revolvierende Kredite ausstehen. Die Kreditlinie des Unternehmens bei der CIBC Bank USA ermöglicht bis zu 20,0 Millionen US -Dollar in zusätzlicher Ausleihe.
Winmark Corporation (WINA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Winmark Corporation (WINA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Winmark Corporation (WINA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Winmark Corporation (WINA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.