Willdan Group, Inc. (WLDN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Willdan Group, Inc.
تعمل شركة Willdan Group, Inc. (WLDN) كمزود للخدمات الفنية والاستشارية المهنية، في المقام الأول في قطاعات الطاقة والهندسة والاستشارات. تأسست الشركة في عام 1964، وقد تطورت بشكل ملحوظ، لا سيما في تركيزها على كفاءة الطاقة وخدمات الكهرباء.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ويلدان عن إيرادات عقد موحدة قدرها 158.3 مليون دولار، يمثل أ زيادة 19.2% من 132.7 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على الخدمات في قطاعي الطاقة والهندسة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات العقد | 158.3 مليون دولار | 132.7 مليون دولار | +19.2% |
| صافي الدخل | 7.3 مليون دولار | 1.6 مليون دولار | +356.3% |
| إجمالي الربح | 51.6 مليون دولار | 43.4 مليون دولار | +18.8% |
| الدخل التشغيلي | 8.7 مليون دولار | 3.8 مليون دولار | +128.9% |
أداء القطاع
في الأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات قطاع الطاقة 352.6 مليون دولار، زيادة 20.6% مقارنة بالعام السابق. وساهم قطاع الهندسة والاستشارات 69.1 مليون دولار، يعكس زيادة 11.3%.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث 2024 | إيرادات الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| طاقة | 134.0 مليون دولار | 111.0 مليون دولار | +20.7% |
| الهندسة والاستشارات | 24.2 مليون دولار | 21.7 مليون دولار | +11.6% |
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أبلغت ويلدان عن تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية لـ 38.6 مليون دولار، من 24.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة في التدفق النقدي إلى ارتفاع صافي الدخل وتحسين إدارة رأس المال العامل.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان ويلدان قد تم رسمه بالكامل 100 مليون دولار قرض لأجل مع 92.5 مليون دولار المتميز و أ 50 مليون دولار تسهيلات ائتمانية متجددة بدون مبالغ مقترضة. وكان سعر الفائدة على القرض لأجل تقريبا 7.2%.
| نوع الدين | كمية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| قرض لأجل | 92.5 مليون دولار | 7.2% |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 50 مليون دولار | — |
الموظف والمقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان ويلدان يعمل تقريبًا 1200 موظف عبر مواقع مختلفة في الولايات المتحدة. وقد حافظت الشركة على تركيز قوي على تدريب الموظفين وتطويرهم، مما ساهم في جودة الخدمة ورضا العملاء.
التوقعات والاتجاهات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف ويلدان إلى الاستفادة من خبرتها في خدمات كفاءة الطاقة وتوسيع قدراتها الاستشارية لتلبية الطلب المتزايد على الحلول المستدامة في مختلف القطاعات. ومن المتوقع أن تواصل الشركة تركيزها الاستراتيجي على الابتكار مع تعزيز الكفاءة التشغيلية لزيادة هوامش الربح.
من يملك Willdan Group, Inc. (WLDN)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتألف ملكية Willdan Group, Inc. (WLDN) من العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | 1,750,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 11.8% | 1,650,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 8.7% | 1,200,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.0% | 980,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.5% | 910,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.0% | 3,500,000 |
| مستثمرو التجزئة | 28.5% | 4,000,000 |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا أسهمًا في الشركة. ويلخص الجدول أدناه ملكية الأعضاء التنفيذيين:
| الاسم التنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ويليام بي إل ووماك | المدير التنفيذي | 150,000 |
| رالف إيه دي بي دي لا توري | المدير المالي | 75,000 |
| ماري م. جونسون | سجع | 50,000 |
| جون سميث | رئيس | 100,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم Willdan Group, Inc. (WLDN) 21.00 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 15% منذ بداية العام حتى تاريخه. وبلغت القيمة السوقية حوالي 300 مليون دولار.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أفاد ويلدان:
- بلغت إيرادات العقود 421.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالعام السابق.
- بلغ صافي الدخل 14.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
- بلغ الدخل التشغيلي 20.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 98.4% مقارنة بالعام الماضي.
تركيز العملاء
تتنوع إيرادات الشركة بين مختلف العملاء، حيث يمثل أكبر 10 عملاء ما يقرب من 49.5% من إجمالي الإيرادات في عام 2024. ولم يساهم أي عميل واحد بأكثر من 10% من إجمالي الإيرادات.
التوزيع الجغرافي للإيرادات
اعتبارًا من عام 2024، كان التوزيع الجغرافي للإيرادات كما يلي:
| منطقة | مساهمة الإيرادات (%) |
|---|---|
| كاليفورنيا | 43.3% |
| نيويورك | 23.7% |
| الولايات الأمريكية الأخرى | 33.0% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
أظهرت الملكية المؤسسية في ويلدان اتجاهاً تصاعدياً، حيث قامت الشركات الكبرى بزيادة حصصها خلال العام الماضي. ويوضح الجدول التالي التغيرات في الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | تغيير الملكية (%) |
|---|---|
| شركة بلاك روك | +1.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | +2.0% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | +0.5% |
| شركة ستيت ستريت | +0.3% |
بيان مهمة Willdan Group, Inc. (WLDN).
شركة Overview
Willdan Group, Inc. (WLDN) هي شركة تقدم خدمات فنية احترافية للمرافق والوكالات الحكومية والعملاء التجاريين. تعمل الشركة في المقام الأول من خلال قطاعين: الطاقة والهندسة والاستشارات. اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة Willdan على التزامها بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تعزز كفاءة استخدام الطاقة وتعزز الإشراف البيئي.
بيان المهمة
تهدف شركة Willdan Group, Inc. إلى تقديم خدمات استثنائية تمكن العملاء من تحقيق أهدافهم المتعلقة بالطاقة والتشغيل مع ضمان الاستدامة والجدوى الاقتصادية. تركز الشركة على تقديم حلول مبتكرة عالية الجودة تساعد العملاء على التغلب على تعقيدات كفاءة الطاقة والامتثال التنظيمي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Willdan عن إيرادات عقود موحدة بقيمة 421.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19.0٪ مقارنة بـ 354.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وفيما يلي توزيع إيرادات العقود حسب القطاع:
| شريحة | إيرادات العقود (بالآلاف) | زيادة النسبة المئوية |
|---|---|---|
| طاقة | $352,634 | 20.6% |
| الهندسة والاستشارات | $69,103 | 11.3% |
هيكل التكلفة
ارتفعت التكاليف المباشرة لإيرادات العقود إلى 273.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 229.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 19.6%. التكاليف المرتبطة بالرواتب والأجور وخدمات المقاولين من الباطن مفصلة أدناه:
| نوع التكلفة | المبلغ (بالآلاف) | النسبة المئوية للتكاليف الإجمالية |
|---|---|---|
| الرواتب والأجور | $69,247 | 25.3% |
| خدمات المقاولين من الباطن | $204,667 | 74.7% |
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي ربح ويلدان للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 147.8 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 35.1%، بانخفاض طفيف عن 35.4% في نفس الفترة من عام 2023. وتنعكس الكفاءة التشغيلية للشركة في المقاييس التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $147,823 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 35.1% |
| الدخل التشغيلي (بالآلاف) | $20,483 |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $14,882 |
المصاريف العمومية والإدارية
ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 10.7% لتصل إلى 127.3 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024. ويوضح أدناه مكونات المصاريف العمومية والإدارية:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) | زيادة النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الرواتب والأجور | $78,449 | 14.3% |
| التعويض على أساس الأسهم | $5,355 | 32.0% |
| مصاريف عمومية وإدارية أخرى | $25,368 | 12.1% |
موقف السوق وقاعدة العملاء
تستمر قاعدة عملاء Willdan في النمو، حيث يأتي جزء كبير من إيراداتها من العقود الحكومية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، استحوذ أكبر 10 عملاء للشركة على ما يقرب من 49.5% من إجمالي إيرادات العقود الموحدة. ومن الجدير بالذكر أن التوزيع الجغرافي للإيرادات يسلط الضوء على وجود قوي في كاليفورنيا ونيويورك، حيث شكلا 42.2% و21.0% من إجمالي الإيرادات، على التوالي.
| المنطقة الجغرافية | مساهمة الإيرادات (%) |
|---|---|
| كاليفورنيا | 42.2% |
| نيويورك | 21.0% |
خاتمة
تواصل شركة Willdan Group, Inc. وضع نفسها كشركة رائدة في مجال كفاءة الطاقة والخدمات الاستشارية، مع التزامها الراسخ بالاستدامة ونجاح العملاء. تؤكد المقاييس المالية والكفاءات التشغيلية على مهمتها المتمثلة في تقديم حلول مبتكرة تزيد القيمة لعملائها.
كيف تعمل شركة Willdan Group, Inc. (WLDN).
شركة Overview
تعمل شركة Willdan Group, Inc. (WLDN) بشكل أساسي في خدمات كفاءة الطاقة والقطاعات الهندسية. تقدم الشركة مجموعة من الخدمات بما في ذلك استشارات كفاءة الطاقة والخدمات الهندسية وبرامج المرافق ذات الصلة. واعتبارًا من عام 2024، فإنه يركز على تعزيز كفاءة الطاقة وخدمات الكهرباء، خاصة في إطار برامج المرافق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أبلغ ويلدان عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات العقد | $421,737 | $354,418 | 19.0% |
| صافي الدخل | $14,882 | $2,895 | 414.1% |
| الدخل التشغيلي | $20,483 | $10,325 | 98.4% |
| إجمالي الربح | $147,823 | $125,342 | 17.9% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $127,340 | $115,017 | 10.7% |
أداء القطاع
تنقسم عمليات ويلدان إلى قسمين رئيسيين: الطاقة والهندسة والاستشارات. يلخص الجدول التالي إيرادات كل قطاع للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
| شريحة | إيرادات العقود (بالآلاف) | التكاليف المباشرة (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| طاقة | $352,634 | $273,914 | $147,823 |
| الهندسة والاستشارات | $69,103 | $55,000 | $14,103 |
توزيع الإيرادات
يمكن أيضًا تصنيف إيرادات الشركة حسب نوع العقد ونوع العميل. تفاصيل التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| نوع العقد | الطاقة (بالآلاف) | الهندسة والاستشارات (بالآلاف) | المجموع (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الوقت والمواد | $25,190 | $51,193 | $76,383 |
| على أساس الوحدة | $147,022 | $14,375 | $161,397 |
| سعر ثابت | $180,422 | $3,535 | $183,957 |
العميل والتوزيع الجغرافي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، كان توزيع عملاء Willdan على النحو التالي:
| نوع العميل | الطاقة (بالآلاف) | الهندسة والاستشارات (بالآلاف) | المجموع (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| تجاري | $23,858 | $5,281 | $29,139 |
| حكومة | $148,403 | $63,614 | $212,017 |
| المرافق | $180,373 | $208 | $180,581 |
المعالم التشغيلية
تشمل أبرز ميزات الأداء التشغيلي لشركة Willdan ما يلي:
- بلغ التدفق النقدي التشغيلي 38,611,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 24,112,000 دولار أمريكي في عام 2023.
- وارتفعت التكاليف المباشرة لإيرادات العقود إلى 273,914,000 دولار أمريكي في عام 2024 من 229,076,000 دولار أمريكي في عام 2023.
- ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 12,323,000 دولار أمريكي، مما يعكس الاستثمارات في القوى العاملة والتكنولوجيا.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان ويلدان:
- النقد والنقد المعادل 53.1 مليون دولار.
- قرض لأجل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي مع 92.5 مليون دولار أمريكي غير مسدد.
- تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 50 مليون دولار بدون مبالغ مقترضة.
خاتمة
تواصل شركة Willdan Group, Inc. إظهار نمو قوي في إيرادات عقودها وصافي دخلها، مدفوعًا بزيادة الطلب في قطاعات الطاقة والهندسة. إن تركيز الشركة على كفاءة الطاقة وخدمات الكهربة يضعها في موقع جيد بالنسبة للفرص المستقبلية.
كيف تجني شركة Willdan Group, Inc. (WLDN) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Willdan Group, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعي أعمال: الطاقة والهندسة والاستشارات.
توليد الإيرادات
في الأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات العقود الموحدة 421.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19.0٪ مقارنة بـ 354.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| شريحة | إيرادات العقود (2024) | إيرادات العقود (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| طاقة | 352.6 مليون دولار | 292.3 مليون دولار | 20.6% |
| الهندسة والاستشارات | 69.1 مليون دولار | 62.1 مليون دولار | 11.3% |
أنواع العقود
يتم الحصول على الإيرادات من أنواع العقود المختلفة، والتي تشمل:
- الوقت والمواد
- على أساس الوحدة
- سعر ثابت
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب نوع العقد على النحو التالي:
| نوع العقد | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الوقت والمواد | $25,720 |
| على أساس الوحدة | $57,480 |
| سعر ثابت | $75,052 |
أنواع العملاء
يخدم ويلدان العديد من العملاء، بما في ذلك:
- تجاري
- حكومة
- المرافق
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات العقود حسب نوع العميل:
| نوع العميل | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| تجاري | $9,932 |
| حكومة | $83,270 |
| المرافق | $65,050 |
الإيرادات الجغرافية
يتم الحصول على جميع الإيرادات إلى حد كبير من العمليات الأمريكية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أظهر التوزيع الجغرافي أن الخدمات المقدمة للعملاء في كاليفورنيا تمثل 42.2% من إجمالي الإيرادات، بينما تمثل نيويورك 21.0%.
الأداء المالي
للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
- ارتفع إجمالي الربح إلى 147.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة 17.9% من 125.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- وارتفع الدخل التشغيلي إلى 20.5 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 98.4% مقارنة بـ 10.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
- وبلغ صافي الدخل للفترة 14.9 مليون دولار، مقارنة بـ 2.9 مليون دولار في العام السابق.
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي التكاليف المباشرة لإيرادات العقود في الأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 273.9 مليون دولار أمريكي، مع التوزيع على النحو التالي:
| شريحة | التكاليف المباشرة (2024) | التكاليف المباشرة (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| طاقة | 252.9 مليون دولار | 210.0 مليون دولار | 20.4% |
| الهندسة والاستشارات | 21.0 مليون دولار | 13.1 مليون دولار | 60.3% |
وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 127.0 مليون دولار، بزيادة قدرها 10.7% مقارنة بـ 114.7 مليون دولار في عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 38.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 24.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
التزامات الديون
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدين 92.6 مليون دولار، مع سحب 92.5 مليون دولار من قرض لأجل بقيمة 100 مليون دولار وعدم وجود مبالغ مقترضة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد.
Willdan Group, Inc. (WLDN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Willdan Group, Inc. (WLDN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Willdan Group, Inc. (WLDN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Willdan Group, Inc. (WLDN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.