Willdan Group, Inc. (WLDN) Bundle
Uma breve história do Willdan Group, Inc.
O Willdan Group, Inc. (WLDN) opera como um fornecedor de serviços técnicos e de consultoria profissional, principalmente nos setores de energia, engenharia e consultoria. Fundada em 1964, a empresa evoluiu significativamente, particularmente em seu foco nos serviços de eficiência energética e eletrificação.
Desempenho financeiro recente
Em 27 de setembro de 2024, Willdan relatou uma receita de contrato consolidada de US $ 158,3 milhões, representando a 19,2% de aumento de US $ 132,7 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado pela demanda aprimorada por serviços nos segmentos de energia e engenharia.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita do contrato | US $ 158,3 milhões | US $ 132,7 milhões | +19.2% |
| Resultado líquido | US $ 7,3 milhões | US $ 1,6 milhão | +356.3% |
| Lucro bruto | US $ 51,6 milhões | US $ 43,4 milhões | +18.8% |
| Receita operacional | US $ 8,7 milhões | US $ 3,8 milhões | +128.9% |
Desempenho do segmento
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, a receita do segmento de energia foi US $ 352,6 milhões, um aumento de 20.6% comparado ao ano anterior. O segmento de engenharia e consultoria contribuiu US $ 69,1 milhões, refletindo um 11,3% de aumento.
| Segmento | Receita Q3 2024 | Receita Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Energia | US $ 134,0 milhões | US $ 111,0 milhões | +20.7% |
| Engenharia e Consultoria | US $ 24,2 milhões | US $ 21,7 milhões | +11.6% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, Willdan relatou fluxos de caixa de atividades operacionais de US $ 38,6 milhões, de cima de US $ 24,1 milhões Pelo mesmo período em 2023. O aumento do fluxo de caixa foi atribuído a um lucro líquido mais alto e melhoria do gerenciamento de capital de giro.
Dívida e obrigações financeiras
Em 27 de setembro de 2024, Willdan tinha um totalmente desenhado US $ 100 milhões empréstimo a prazo com US $ 92,5 milhões excelente e a US $ 50 milhões Linha de crédito rotativo sem valores emprestados. A taxa de juros no empréstimo a prazo foi aproximadamente 7.2%.
| Tipo de dívida | Quantia | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo | US $ 92,5 milhões | 7.2% |
| Linha de crédito rotativo | US $ 50 milhões | — |
Funcionários e métricas operacionais
Em 27 de setembro de 2024, Willdan empregou aproximadamente 1.200 funcionários em vários locais dos EUA. A empresa manteve um forte foco no treinamento e desenvolvimento dos funcionários, que contribuiu para a qualidade do serviço e a satisfação do cliente.
Perspectivas e direções futuras
Olhando para o futuro, Willdan pretende aproveitar sua experiência em serviços de eficiência energética e expandir suas capacidades de consultoria para atender à crescente demanda por soluções sustentáveis em vários setores. Espera -se que a empresa continue seu foco estratégico na inovação, aumentando ainda mais a eficiência operacional para gerar margens de lucro.
Um dono da Whons Willdan Group, Inc. (WLDN)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a propriedade do Willdan Group, Inc. (WLDN) é composta por vários investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 1,750,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 11.8% | 1,650,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 8.7% | 1,200,000 |
| State Street Corporation | 7.0% | 980,000 |
| Invesco Ltd. | 6.5% | 910,000 |
| Outros investidores institucionais | 25.0% | 3,500,000 |
| Investidores de varejo | 28.5% | 4,000,000 |
Propriedade executiva
Os principais executivos e membros do conselho também detêm ações da empresa. A tabela abaixo resume a propriedade dos membros executivos:
| Nome executivo | Título | Ações detidas |
|---|---|---|
| William B. L. Womack | CEO | 150,000 |
| Ralph A. D. P. de la Torre | Diretor Financeiro | 75,000 |
| Mary M. Johnson | COO | 50,000 |
| John Smith | Presidente | 100,000 |
Desempenho de ações
Em 27 de setembro de 2024, o preço das ações do Willdan Group, Inc. (WLDN) era de US $ 21,00, refletindo um aumento de 15%no ano de 15%. A capitalização de mercado foi de aproximadamente US $ 300 milhões.
Destaques financeiros recentes
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, Willdan informou:
- Receita de contrato de US $ 421,7 milhões, um aumento de 19% em comparação com o ano anterior.
- Lucro líquido de US $ 14,9 milhões, acima de US $ 2,9 milhões no ano anterior.
- O lucro operacional de US $ 20,5 milhões, representando um aumento de 98,4% no ano anterior.
Concentração de clientes
A receita da empresa é diversificada entre vários clientes, com os 10 principais clientes representando aproximadamente 49,5% do total de receitas em 2024. Nenhum cliente único contribuiu com mais de 10% da receita total.
Distribuição geográfica da receita
A partir de 2024, a quebra geográfica da receita é a seguinte:
| Região | Contribuição da receita (%) |
|---|---|
| Califórnia | 43.3% |
| Nova Iorque | 23.7% |
| Outros estados dos EUA | 33.0% |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional em Willdan mostrou uma tendência ascendente, com grandes empresas aumentando suas apostas no ano passado. A tabela a seguir ilustra mudanças na propriedade institucional:
| Instituição | Mudança de propriedade (%) |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | +1.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | +2.0% |
| Dimensional Fund Advisors LP | +0.5% |
| State Street Corporation | +0.3% |
Declaração de Missão Willdan Group, Inc. (WLDN)
Empresa Overview
O Willdan Group, Inc. (WLDN) é um fornecedor de serviços técnicos profissionais para serviços públicos, agências governamentais e clientes comerciais. A empresa opera principalmente através de dois segmentos: energia e engenharia e consultoria. Em 2024, a declaração de missão de Willdan enfatiza seu compromisso em fornecer soluções inovadoras e sustentáveis que aumentam a eficiência do uso de energia e promovem a administração ambiental.
Declaração de missão
O Willdan Group, Inc. visa fornecer serviços excepcionais que capacitam os clientes a atingir suas metas de energia e operacional, garantindo a sustentabilidade e a viabilidade econômica. A empresa se concentra em fornecer soluções inovadoras de alta qualidade que ajudam os clientes a navegar pelas complexidades da eficiência energética e da conformidade regulatória.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, Willdan registrou uma receita consolidada de contrato de US $ 421,7 milhões, representando um aumento de 19,0% em comparação com US $ 354,4 milhões no mesmo período em 2023. A quebra da receita do contrato é a seguinte:
| Segmento | Receita do contrato (em milhares) | Aumento percentual |
|---|---|---|
| Energia | $352,634 | 20.6% |
| Engenharia e Consultoria | $69,103 | 11.3% |
Estrutura de custos
Os custos diretos da receita do contrato aumentaram para US $ 273,9 milhões nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, acima dos US $ 229,1 milhões no ano anterior, refletindo um aumento de 19,6%. Os custos associados a salários e serviços de salários e subcontratados são detalhados abaixo:
| Tipo de custo | Quantidade (em milhares) | Porcentagem de custos totais |
|---|---|---|
| Salários e salários | $69,247 | 25.3% |
| Serviços de Subcontratado | $204,667 | 74.7% |
Lucro bruto e margens
O lucro bruto de Willdan nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, foi de US $ 147,8 milhões, resultando em uma margem bruta de 35,1%, uma ligeira queda de 35,4% no mesmo período de 2023. A eficiência operacional da empresa é refletida nas seguintes métricas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro bruto (em milhares) | $147,823 |
| Margem bruta (%) | 35.1% |
| Renda operacional (em milhares) | $20,483 |
| Lucro líquido (em milhares) | $14,882 |
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas aumentaram 10,7%, para US $ 127,3 milhões nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024. Os componentes das despesas da G&A são ilustrados abaixo:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) | Aumento percentual |
|---|---|---|
| Salários e salários | $78,449 | 14.3% |
| Remuneração baseada em ações | $5,355 | 32.0% |
| Outras despesas gerais e administrativas | $25,368 | 12.1% |
Posição de mercado e base de clientes
A base de clientes de Willdan continua a crescer, com uma parcela significativa de sua receita derivada de contratos governamentais. Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, os 10 principais clientes da empresa representaram aproximadamente 49,5% do total de receita de contrato consolidado. Notavelmente, a distribuição geográfica das receitas destaca uma forte presença na Califórnia e Nova York, responsável por 42,2% e 21,0% da receita total, respectivamente.
| Região geográfica | Contribuição da receita (%) |
|---|---|
| Califórnia | 42.2% |
| Nova Iorque | 21.0% |
Conclusão
A Willdan Group, Inc. continua a se posicionar como líder em serviços de eficiência energética e consultoria, com um firme compromisso com a sustentabilidade e o sucesso do cliente. As métricas financeiras e eficiências operacionais destacam sua missão de fornecer soluções inovadoras que geram valor para seus clientes.
Como funciona o Willdan Group, Inc. (WLDN)
Empresa Overview
O Willdan Group, Inc. (WLDN) opera principalmente nos setores de serviços e engenharia de eficiência energética. A empresa fornece uma gama de serviços, incluindo consultoria de eficiência energética, serviços de engenharia e programas de serviços públicos relacionados. A partir de 2024, ele se concentra no aprimoramento dos serviços de eficiência energética e eletrificação, especialmente em programas de serviços públicos.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, Willdan relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita do contrato | $421,737 | $354,418 | 19.0% |
| Resultado líquido | $14,882 | $2,895 | 414.1% |
| Receita operacional | $20,483 | $10,325 | 98.4% |
| Lucro bruto | $147,823 | $125,342 | 17.9% |
| Despesas gerais e administrativas | $127,340 | $115,017 | 10.7% |
Desempenho do segmento
As operações de Willdan são divididas em dois segmentos principais: energia e engenharia e consultoria. A tabela a seguir resume as receitas de cada segmento nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita do contrato (em milhares) | Custos diretos (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Energia | $352,634 | $273,914 | $147,823 |
| Engenharia e Consultoria | $69,103 | $55,000 | $14,103 |
Recutação de receita
A receita da empresa também pode ser categorizada por tipo de contrato e tipo de cliente. O colapso dos nove meses findos em 27 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Tipo de contrato | Energia (em milhares) | Engenharia e Consultoria (em milhares) | Total (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Tempo e material | $25,190 | $51,193 | $76,383 |
| Baseada na unidade | $147,022 | $14,375 | $161,397 |
| Preço fixo | $180,422 | $3,535 | $183,957 |
Distribuição do cliente e geográfica
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, a distribuição de clientes de Willdan foi a seguinte:
| Tipo de cliente | Energia (em milhares) | Engenharia e Consultoria (em milhares) | Total (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Comercial | $23,858 | $5,281 | $29,139 |
| Governo | $148,403 | $63,614 | $212,017 |
| Utilitários | $180,373 | $208 | $180,581 |
Destaques operacionais
Os destaques do desempenho operacional de Willdan incluem:
- Fluxo de caixa operacional de US $ 38.611.000 nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, em comparação com US $ 24.112.000 em 2023.
- Os custos diretos da receita do contrato aumentaram para US $ 273.914.000 em 2024, de US $ 229.076.000 em 2023.
- As despesas gerais e administrativas aumentaram em US $ 12.323.000, refletindo investimentos em força de trabalho e tecnologia.
Liquidez e recursos de capital
Em 27 de setembro de 2024, Willdan tinha:
- Caixa e equivalentes em dinheiro de US $ 53,1 milhões.
- Um empréstimo a prazo de US $ 100 milhões com US $ 92,5 milhões em circulação.
- Uma linha de crédito rotativo de US $ 50 milhões, sem valores emprestados.
Conclusão
O Willdan Group, Inc. continua a demonstrar um crescimento robusto em sua receita de contrato e receita líquida, impulsionada pelo aumento da demanda em seus segmentos de energia e engenharia. O foco da empresa em serviços de eficiência energética e serviços de eletrificação o posiciona bem para oportunidades futuras.
Como Willdan Group, Inc. (WLDN) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Willdan Group, Inc. opera principalmente através de dois segmentos de negócios: energia e engenharia e consultoria.
Geração de receita
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, a receita consolidada do contrato totalizou US $ 421,7 milhões, representando um aumento de 19,0% em comparação com US $ 354,4 milhões para o mesmo período em 2023. O quebra de receita é o seguinte:
| Segmento | Receita do contrato (2024) | Receita do contrato (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Energia | US $ 352,6 milhões | US $ 292,3 milhões | 20.6% |
| Engenharia e Consultoria | US $ 69,1 milhões | US $ 62,1 milhões | 11.3% |
Tipos de contrato
A receita é derivada de vários tipos de contrato, que incluem:
- Tempo e material
- Baseada na unidade
- Preço fixo
Nos três meses findos em 27 de setembro de 2024, a distribuição de receita por tipo de contrato foi:
| Tipo de contrato | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Tempo e material | $25,720 |
| Baseada na unidade | $57,480 |
| Preço fixo | $75,052 |
Tipos de clientes
Willdan atende a vários clientes, incluindo:
- Comercial
- Governo
- Utilitários
Nos três meses findos em 27 de setembro de 2024, a receita do contrato pelo tipo de cliente foi:
| Tipo de cliente | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Comercial | $9,932 |
| Governo | $83,270 |
| Utilitários | $65,050 |
Receita geográfica
Substancialmente, toda a receita é derivada das operações dos EUA. Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, a repartição geográfica mostrou que os serviços prestados aos clientes na Califórnia representaram 42,2% da receita total, enquanto Nova York representava 21,0%.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024:
- O lucro bruto aumentou para US $ 147,8 milhões, um aumento de US $ 125,3 milhões em 2023.
- A receita operacional subiu para US $ 20,5 milhões, um aumento de 98,4% em comparação com US $ 10,3 milhões no ano anterior.
- O lucro líquido do período foi de US $ 14,9 milhões, em comparação com US $ 2,9 milhões no ano anterior.
Estrutura de custos
Os custos diretos da receita do contrato nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, totalizaram US $ 273,9 milhões, com o colapso da seguinte forma:
| Segmento | Custos diretos (2024) | Custos diretos (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Energia | US $ 252,9 milhões | US $ 210,0 milhões | 20.4% |
| Engenharia e Consultoria | US $ 21,0 milhões | US $ 13,1 milhões | 60.3% |
As despesas gerais e administrativas aumentaram para US $ 127,0 milhões, um aumento de 10,7% em relação a US $ 114,7 milhões em 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 38,6 milhões, em comparação com US $ 24,1 milhões no ano anterior.
Obrigações de dívida
Em 27 de setembro de 2024, a dívida total era de US $ 92,6 milhões, com US $ 92,5 milhões extraídos de um empréstimo a prazo de US $ 100 milhões e nenhum valor emprestado sob a linha de crédito rotativa.
Willdan Group, Inc. (WLDN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Willdan Group, Inc. (WLDN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Willdan Group, Inc. (WLDN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Willdan Group, Inc. (WLDN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.