Willdan Group, Inc. (WLDN) Bundle
Une brève histoire de Willdan Group, Inc.
Willdan Group, Inc. (WLDN) fonctionne comme un fournisseur de services techniques et de conseil professionnels, principalement dans les secteurs de l'énergie, de l'ingénierie et du conseil. Créée en 1964, la société a considérablement évolué, en particulier en mettant l'accent sur les services d'efficacité énergétique et d'électrification.
Performance financière récente
Au 27 septembre 2024, Willdan a déclaré un revenu contractuel consolidé de 158,3 millions de dollars, représentant un Augmentation de 19,2% depuis 132,7 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Cette croissance a été motivée par une demande accrue de services dans les segments de l'énergie et de l'ingénierie.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus contractuels | 158,3 millions de dollars | 132,7 millions de dollars | +19.2% |
| Revenu net | 7,3 millions de dollars | 1,6 million de dollars | +356.3% |
| Bénéfice brut | 51,6 millions de dollars | 43,4 millions de dollars | +18.8% |
| Revenu opérationnel | 8,7 millions de dollars | 3,8 millions de dollars | +128.9% |
Performance du segment
Au cours des neuf mois clos le 27 septembre 2024, les revenus du segment de l'énergie étaient 352,6 millions de dollars, une augmentation de 20.6% par rapport à l'année précédente. Le segment d'ingénierie et de conseil a contribué 69,1 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 11,3%.
| Segment | Revenus Q3 2024 | Revenus Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Énergie | 134,0 millions de dollars | 111,0 millions de dollars | +20.7% |
| Ingénierie et consultation | 24,2 millions de dollars | 21,7 millions de dollars | +11.6% |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, Willdan a déclaré des flux de trésorerie des activités d'exploitation des 38,6 millions de dollars, à partir de 24,1 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation des flux de trésorerie a été attribuée à une augmentation du bénéfice net et à une amélioration de la gestion du fonds de roulement.
Dette et obligations financières
Depuis le 27 septembre 2024, Willdan a été entièrement tiré 100 millions de dollars prêt à terme avec 92,5 millions de dollars exceptionnel et un 50 millions de dollars facilité de crédit renouvelable sans montants empruntés. Le taux d'intérêt sur le prêt à terme était approximativement 7.2%.
| Type de dette | Montant | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Prêt à terme | 92,5 millions de dollars | 7.2% |
| Facilité de crédit renouvelable | 50 millions de dollars | — |
Employés et métriques opérationnelles
Au 27 septembre 2024, Willdan employait approximativement 1 200 employés dans divers emplacements américains. L'entreprise a maintenu un fort accent sur la formation et le développement des employés, ce qui a contribué à la qualité de ses services et à la satisfaction des clients.
Outlook et orientations futures
Pour l'avenir, Willdan vise à tirer parti de son expertise dans les services d'efficacité énergétique et à étendre ses capacités de conseil pour répondre à la demande croissante de solutions durables dans divers secteurs. L'entreprise devrait poursuivre son accent stratégique sur l'innovation tout en améliorant l'efficacité opérationnelle pour stimuler davantage les marges bénéficiaires.
A Who possède Willdan Group, Inc. (WLDN)
Composition des actionnaires
En 2024, la propriété de Willdan Group, Inc. (WLDN) est composée de divers investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Actions tenues |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 1,750,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 11.8% | 1,650,000 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 8.7% | 1,200,000 |
| State Street Corporation | 7.0% | 980,000 |
| Invesco Ltd. | 6.5% | 910,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 25.0% | 3,500,000 |
| Investisseurs de détail | 28.5% | 4,000,000 |
Propriété exécutive
Les cadres clés et les membres du conseil d'administration détiennent également des actions de la société. Le tableau ci-dessous résume la propriété des membres de l'exécutif:
| Nom exécutif | Titre | Actions tenues |
|---|---|---|
| William B. L. Womack | PDG | 150,000 |
| Ralph A. D. P. de la Torre | Directeur financier | 75,000 |
| Mary M. Johnson | ROUCOULER | 50,000 |
| John Smith | Président | 100,000 |
Performance du stock
Au 27 septembre 2024, le cours de l'action de Willdan Group, Inc. (WLDN) était de 21,00 $, reflétant une augmentation de 15% pour le début de l'année. La capitalisation boursière s'élevait à environ 300 millions de dollars.
Points saillants financiers récents
Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, Willdan a rapporté:
- Revenu contractuel de 421,7 millions de dollars, soit une augmentation de 19% par rapport à l'année précédente.
- Un bénéfice net de 14,9 millions de dollars, contre 2,9 millions de dollars l'année précédente.
- Revenu opérationnel de 20,5 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 98,4% d'une année à l'autre.
Concentration du client
Les revenus de l'entreprise sont diversifiés parmi divers clients, les 10 principaux clients représentant environ 49,5% du total des revenus en 2024. Aucun client unique n'a contribué plus de 10% des revenus totaux.
Distribution géographique des revenus
En 2024, la répartition géographique des revenus est la suivante:
| Région | Contribution des revenus (%) |
|---|---|
| Californie | 43.3% |
| New York | 23.7% |
| Autres États américains | 33.0% |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle à Willdan a montré une tendance à la hausse, les grandes entreprises augmentant leurs participations au cours de la dernière année. Le tableau suivant illustre les changements dans la propriété institutionnelle:
| Institution | Changement de propriété (%) |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | +1.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | +2.0% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | +0.5% |
| State Street Corporation | +0.3% |
Énoncé de mission Willdan Group, Inc. (WLDN)
Entreprise Overview
Willdan Group, Inc. (WLDN) est un fournisseur de services techniques professionnels aux services publics, aux agences gouvernementales et aux clients commerciaux. La société opère principalement à travers deux segments: l'énergie et l'ingénierie et le conseil. Depuis 2024, l'énoncé de mission de Willdan met l'accent sur son engagement à fournir des solutions innovantes et durables qui améliorent l'efficacité de la consommation d'énergie et promouvaient l'intendance environnementale.
Énoncé de mission
Willdan Group, Inc. vise à fournir des services exceptionnels qui permettent aux clients d'atteindre leurs objectifs énergétiques et opérationnels tout en garantissant la durabilité et la viabilité économique. L'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions innovantes de haute qualité qui aident les clients à naviguer dans les complexités de l'efficacité énergétique et de la conformité réglementaire.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, Willdan a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 421,7 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 19,0% contre 354,4 millions de dollars pour la même période en 2023. La rupture des revenus du contrat par segment est la suivante:
| Segment | Revenus contractuels (par milliers) | Pourcentage d'augmentation |
|---|---|---|
| Énergie | $352,634 | 20.6% |
| Ingénierie et consultation | $69,103 | 11.3% |
Structure des coûts
Les coûts directs des revenus des contrats sont passés à 273,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, contre 229,1 millions de dollars l'année précédente, reflétant une augmentation de 19,6%. Les coûts associés aux salaires et aux salaires et aux services de sous-traitant sont détaillés ci-dessous:
| Type de coût | Montant (par milliers) | Pourcentage des coûts totaux |
|---|---|---|
| Salaires et salaires | $69,247 | 25.3% |
| Services de sous-traitant | $204,667 | 74.7% |
Bénéfice et marges bruts
Le bénéfice brut de Willdan pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, était de 147,8 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge brute de 35,1%, une légère baisse de 35,4% au cours de la même période de 2023. L'efficacité opérationnelle de la société se reflète dans les métriques suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Bénéfice brut (par milliers) | $147,823 |
| Marge brute (%) | 35.1% |
| Revenu opérationnel (en milliers) | $20,483 |
| Revenu net (par milliers) | $14,882 |
Frais généraux et administratifs
Les dépenses générales et administratives ont augmenté de 10,7% pour atteindre 127,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024. Les composantes des dépenses G&A sont illustrées ci-dessous:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) | Pourcentage d'augmentation |
|---|---|---|
| Salaires et salaires | $78,449 | 14.3% |
| Compensation en stock | $5,355 | 32.0% |
| Autres frais généraux et administratifs | $25,368 | 12.1% |
Position du marché et clientèle
La clientèle de Willdan continue de croître, avec une partie importante de ses revenus provenant des contrats gouvernementaux. Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, les 10 principaux clients de la société représentaient environ 49,5% du total des revenus du contrat consolidé. Notamment, la distribution géographique des revenus met en évidence une forte présence en Californie et à New York, qui représentait respectivement 42,2% et 21,0% des revenus totaux.
| Région géographique | Contribution des revenus (%) |
|---|---|
| Californie | 42.2% |
| New York | 21.0% |
Conclusion
Willdan Group, Inc. continue de se positionner comme un leader des services d'efficacité énergétique et de conseil, avec un engagement ferme envers la durabilité et le succès des clients. Les mesures financières et l'efficacité opérationnelle soulignent sa mission de fournir des solutions innovantes qui stimulent la valeur de ses clients.
Comment fonctionne Willdan Group, Inc. (WLDN)
Entreprise Overview
Willdan Group, Inc. (WLDN) opère principalement dans les secteurs des services d'efficacité énergétique et de l'ingénierie. La société fournit une gamme de services, notamment le conseil en efficacité énergétique, les services d'ingénierie et les programmes d'utilité connexes. En 2024, il se concentre sur l'amélioration des services d'efficacité énergétique et d'électrification, en particulier dans les programmes d'utilité.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, Willdan a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus contractuels | $421,737 | $354,418 | 19.0% |
| Revenu net | $14,882 | $2,895 | 414.1% |
| Revenu opérationnel | $20,483 | $10,325 | 98.4% |
| Bénéfice brut | $147,823 | $125,342 | 17.9% |
| Frais généraux et administratifs | $127,340 | $115,017 | 10.7% |
Performance du segment
Les opérations de Willdan sont divisées en deux segments principaux: l'énergie et l'ingénierie et le conseil. Le tableau suivant résume les revenus de chaque segment pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024:
| Segment | Revenus contractuels (par milliers) | Coûts directs (en milliers) | Bénéfice brut (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Énergie | $352,634 | $273,914 | $147,823 |
| Ingénierie et conseil | $69,103 | $55,000 | $14,103 |
Répartition des revenus
Les revenus de la société peuvent également être classés par type de contrat et type de client. La rupture pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024 est la suivante:
| Type de contrat | Énergie (par milliers) | Ingénierie et conseil (en milliers) | Total (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Temps et matériaux | $25,190 | $51,193 | $76,383 |
| Basé sur l'unité | $147,022 | $14,375 | $161,397 |
| Prix fixe | $180,422 | $3,535 | $183,957 |
Distribution des clients et géographiques
Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, la distribution des clients de Willdan était la suivante:
| Type de client | Énergie (par milliers) | Ingénierie et conseil (en milliers) | Total (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Commercial | $23,858 | $5,281 | $29,139 |
| Gouvernement | $148,403 | $63,614 | $212,017 |
| Services publics | $180,373 | $208 | $180,581 |
Points saillants opérationnels
Les points forts de la performance opérationnelle de Willdan comprennent:
- Des flux de trésorerie d'exploitation de 38 611 000 $ pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, contre 24 112 000 $ en 2023.
- Les coûts directs des revenus des contrats sont passés à 273 914 000 $ en 2024, contre 229 076 000 $ en 2023.
- Les frais généraux et administratifs ont augmenté de 12 323 000 $, reflétant les investissements dans la main-d'œuvre et la technologie.
Ressources de liquidité et de capital
Au 27 septembre 2024, Willdan avait:
- Cash et équivalents de trésorerie de 53,1 millions de dollars.
- Un prêt à terme de 100 millions de dollars avec 92,5 millions de dollars en cours.
- Une facilité de crédit renouvelable de 50 millions de dollars sans montants empruntés.
Conclusion
Willdan Group, Inc. continue de démontrer une croissance solide de ses revenus contractuels et de son revenu net, tiré par une demande accrue de ses segments énergétiques et génie. L'accent mis par l'entreprise sur les services d'efficacité énergétique et d'électrification le positionne bien pour les opportunités futures.
Comment Willdan Group, Inc. (WLDN) gagne de l'argent
Segments d'entreprise
Willdan Group, Inc. opère principalement à travers deux segments d'entreprise: l'énergie et l'ingénierie et le conseil.
Génération de revenus
Au cours des neuf mois clos le 27 septembre 2024, les revenus du contrat consolidés ont totalisé 421,7 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 19,0% contre 354,4 millions de dollars pour la même période en 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Segment | Revenus contractuels (2024) | Revenus contractuels (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Énergie | 352,6 millions de dollars | 292,3 millions de dollars | 20.6% |
| Ingénierie et conseil | 69,1 millions de dollars | 62,1 millions de dollars | 11.3% |
Types de contrat
Les revenus proviennent de divers types de contrats, qui comprennent:
- Temps et matériaux
- Basé sur l'unité
- Prix fixe
Pour les trois mois clos le 27 septembre 2024, la distribution des revenus par type de contrat était:
| Type de contrat | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Temps et matériaux | $25,720 |
| Basé sur l'unité | $57,480 |
| Prix fixe | $75,052 |
Types de clients
Willdan sert divers clients, notamment:
- Commercial
- Gouvernement
- Services publics
Pour les trois mois clos le 27 septembre 2024, les revenus du contrat par type de client étaient:
| Type de client | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Commercial | $9,932 |
| Gouvernement | $83,270 |
| Services publics | $65,050 |
Revenus géographiques
La quasi-totalité des revenus proviennent des opérations américaines. Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, la rupture géographique a montré que les services fournis aux clients en Californie représentaient 42,2% des revenus totaux, tandis que New York représentait 21,0%.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024:
- Le bénéfice brut a augmenté à 147,8 millions de dollars, en hausse de 17,9%, contre 125,3 millions de dollars en 2023.
- Le revenu d'exploitation a atteint 20,5 millions de dollars, soit une augmentation de 98,4% contre 10,3 millions de dollars l'année précédente.
- Le bénéfice net pour la période était de 14,9 millions de dollars, contre 2,9 millions de dollars l'année précédente.
Structure des coûts
Les coûts directs des revenus des contrats au cours des neuf mois clos le 27 septembre 2024 ont totalisé 273,9 millions de dollars, avec la rupture comme suit:
| Segment | Coûts directs (2024) | Coûts directs (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Énergie | 252,9 millions de dollars | 210,0 millions de dollars | 20.4% |
| Ingénierie et conseil | 21,0 millions de dollars | 13,1 millions de dollars | 60.3% |
Les frais généraux et administratifs sont passés à 127,0 millions de dollars, soit une augmentation de 10,7% par rapport à 114,7 millions de dollars en 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation était de 38,6 millions de dollars, contre 24,1 millions de dollars l'année précédente.
Obligations
Au 27 septembre 2024, la dette totale s'élevait à 92,6 millions de dollars, avec 92,5 millions de dollars tirés d'un prêt à terme de 100 millions de dollars et aucun montant emprunté en vertu de la facilité de crédit tournante.
Willdan Group, Inc. (WLDN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Willdan Group, Inc. (WLDN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Willdan Group, Inc. (WLDN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Willdan Group, Inc. (WLDN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.