Willdan Group, Inc. (WLDN) Bundle
Una breve historia de Willdan Group, Inc.
Willdan Group, Inc. (WLDN) opera como un proveedor de servicios técnicos y de consultoría profesionales, principalmente en los sectores de energía, ingeniería y consultoría. Establecida en 1964, la compañía ha evolucionado significativamente, particularmente en su enfoque en los servicios de eficiencia energética y electrificación.
Desempeño financiero reciente
Al 27 de septiembre de 2024, Willdan informó un ingreso por contrato consolidado de $ 158.3 millones, representando un Aumento de 19.2% de $ 132.7 millones en el mismo trimestre del año anterior. Este crecimiento fue impulsado por una mayor demanda de servicios en los segmentos de energía e ingeniería.
Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
---|---|---|---|
Ingreso por contrato | $ 158.3 millones | $ 132.7 millones | +19.2% |
Lngresos netos | $ 7.3 millones | $ 1.6 millones | +356.3% |
Beneficio bruto | $ 51.6 millones | $ 43.4 millones | +18.8% |
Ingreso operativo | $ 8.7 millones | $ 3.8 millones | +128.9% |
Rendimiento de segmento
En los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, los ingresos del segmento de energía fueron $ 352.6 millones, un aumento de 20.6% en comparación con el año anterior. El segmento de ingeniería y consultoría contribuyó $ 69.1 millones, reflejando un Aumento del 11,3%.
Segmento | Ingresos Q3 2024 | Ingresos Q3 2023 | Cambiar |
---|---|---|---|
Energía | $ 134.0 millones | $ 111.0 millones | +20.7% |
Ingeniería y consultoría | $ 24.2 millones | $ 21.7 millones | +11.6% |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, Willdan informó flujos de efectivo de actividades operativas de $ 38.6 millones, arriba de $ 24.1 millones Para el mismo período en 2023. El aumento en el flujo de efectivo se atribuyó a un mayor ingreso neto y una mejor gestión del capital de trabajo.
Deuda y obligaciones financieras
A partir del 27 de septiembre de 2024, Willdan tenía un completamente dibujado $ 100 millones préstamo a plazo con $ 92.5 millones sobresaliente y un $ 50 millones Facilidad de crédito giratorio sin cantidades prestadas. La tasa de interés en el préstamo a plazo fue aproximadamente 7.2%.
Tipo de deuda | Cantidad | Tasa de interés |
---|---|---|
Préstamo a plazo | $ 92.5 millones | 7.2% |
Facilidad de crédito giratorio | $ 50 millones | — |
Empleado y métricas operativas
A partir del 27 de septiembre de 2024, Willdan empleó aproximadamente 1.200 empleados En varias ubicaciones de los EE. UU. La compañía ha mantenido un fuerte enfoque en la capacitación y el desarrollo de los empleados, lo que ha contribuido a su calidad de servicio y satisfacción del cliente.
Perspectiva y direcciones futuras
Mirando hacia el futuro, Willdan tiene como objetivo aprovechar su experiencia en servicios de eficiencia energética y expandir sus capacidades de consultoría para satisfacer la creciente demanda de soluciones sostenibles en varios sectores. Se espera que la compañía continúe su enfoque estratégico en la innovación al tiempo que mejora las eficiencias operativas para impulsar aún más los márgenes de ganancias.
A Who posee Willdan Group, Inc. (WLDN)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Willdan Group, Inc. (WLDN) está compuesta por varios inversores institucionales y minoristas. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones mantenidas |
---|---|---|
Blackrock, Inc. | 12.5% | 1,750,000 |
The Vanguard Group, Inc. | 11.8% | 1,650,000 |
Dimensional Fund Advisors LP | 8.7% | 1,200,000 |
State Street Corporation | 7.0% | 980,000 |
Invesco Ltd. | 6.5% | 910,000 |
Otros inversores institucionales | 25.0% | 3,500,000 |
Inversores minoristas | 28.5% | 4,000,000 |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos clave y los miembros de la junta también poseen acciones en la compañía. La siguiente tabla resume la propiedad de los miembros ejecutivos:
Nombre ejecutivo | Título | Acciones mantenidas |
---|---|---|
William B. L. Womack | CEO | 150,000 |
Ralph A. D. P. de la Torre | director de Finanzas | 75,000 |
Mary M. Johnson | ARRULLO | 50,000 |
John Smith | Presidente | 100,000 |
Rendimiento de stock
Al 27 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Willdan Group, Inc. (WLDN) era de $ 21.00, lo que refleja un aumento de 15%anual. La capitalización de mercado se situó en aproximadamente $ 300 millones.
Lo más destacado financiero
Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, Willdan informó:
- Ingresos por contrato de $ 421.7 millones, un aumento del 19% en comparación con el año anterior.
- Ingresos netos de $ 14.9 millones, por encima de $ 2.9 millones en el año anterior.
- Ingresos operativos de $ 20.5 millones, lo que representa un aumento del 98.4% año tras año.
Concentración de clientes
Los ingresos de la compañía están diversificados entre varios clientes, con los 10 principales clientes que representan aproximadamente el 49.5% de los ingresos totales en 2024. Ningún cliente solo contribuyó con más del 10% de los ingresos totales.
Distribución geográfica de los ingresos
A partir de 2024, el desglose geográfico de los ingresos es el siguiente:
Región | Contribución de ingresos (%) |
---|---|
California | 43.3% |
Nueva York | 23.7% |
Otros estados de EE. UU. | 33.0% |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional en Willdan ha mostrado una tendencia al alza, con las principales empresas que aumentan sus participaciones durante el año pasado. La siguiente tabla ilustra los cambios en la propiedad institucional:
Institución | Cambio de propiedad (%) |
---|---|
Blackrock, Inc. | +1.5% |
The Vanguard Group, Inc. | +2.0% |
Dimensional Fund Advisors LP | +0.5% |
State Street Corporation | +0.3% |
Declaración de misión de Willdan Group, Inc. (WLDN)
Compañía Overview
Willdan Group, Inc. (WLDN) es un proveedor de servicios técnicos profesionales para servicios públicos, agencias gubernamentales y clientes comerciales. La compañía opera principalmente a través de dos segmentos: energía e ingeniería y consultoría. A partir de 2024, la declaración de misión de Willdan enfatiza su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles que mejoren la eficiencia del uso de energía y promuevan la administración ambiental.
Declaración de misión
Willdan Group, Inc. tiene como objetivo proporcionar servicios excepcionales que capaciten a los clientes para alcanzar sus objetivos energéticos y operativos al tiempo que garantizan la sostenibilidad y la viabilidad económica. La compañía se enfoca en ofrecer soluciones innovadoras de alta calidad que ayuden a los clientes a navegar por las complejidades de la eficiencia energética y el cumplimiento regulatorio.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, Willdan informó un ingreso por contrato consolidado de $ 421.7 millones, lo que representa un aumento del 19.0% en comparación con $ 354.4 millones para el mismo período en 2023. El desglose de ingresos por contrato por segmento es el siguiente:
Segmento | Ingresos por contrato (en miles) | Aumento porcentual |
---|---|---|
Energía | $352,634 | 20.6% |
Ingeniería y consultoría | $69,103 | 11.3% |
Estructura de costos
Los costos directos de los ingresos por contrato aumentaron a $ 273.9 millones para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, frente a $ 229.1 millones en el año anterior, lo que refleja un aumento del 19.6%. Los costos asociados con salarios y salarios y servicios de subcontratistas se detallan a continuación:
Tipo de costo | Cantidad (en miles) | Porcentaje de costos totales |
---|---|---|
Salarios y salarios | $69,247 | 25.3% |
Servicios de subcontratista | $204,667 | 74.7% |
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta de Willdan para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 fue de $ 147.8 millones, lo que resultó en un margen bruto de 35.1%, una ligera disminución del 35.4% en el mismo período de 2023. La eficiencia operativa de la compañía se refleja en las siguientes métricas:
Métrico | Valor |
---|---|
Ganancias brutas (en miles) | $147,823 |
Margen bruto (%) | 35.1% |
Ingresos operativos (en miles) | $20,483 |
Ingresos netos (en miles) | $14,882 |
Gastos generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos aumentaron en un 10.7% a $ 127.3 millones para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024. Los componentes de los gastos de G&A se ilustran a continuación:
Tipo de gasto | Cantidad (en miles) | Aumento porcentual |
---|---|---|
Salarios y salarios | $78,449 | 14.3% |
Compensación basada en acciones | $5,355 | 32.0% |
Otros gastos generales y administrativos | $25,368 | 12.1% |
Posición de mercado y base de clientes
La base de clientes de Willdan continúa creciendo, con una parte significativa de sus ingresos derivados de los contratos gubernamentales. Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, los 10 principales clientes de la compañía representaron aproximadamente el 49.5% de los ingresos por contrato consolidados totales. En particular, la distribución geográfica de los ingresos destaca una fuerte presencia en California y Nueva York, que representó el 42.2% y el 21.0% de los ingresos totales, respectivamente.
Región geográfica | Contribución de ingresos (%) |
---|---|
California | 42.2% |
Nueva York | 21.0% |
Conclusión
Willdan Group, Inc. continúa posicionándose como líder en servicios de eficiencia energética y consultoría, con un compromiso firme con la sostenibilidad y el éxito del cliente. Las métricas financieras y las eficiencias operativas subrayan su misión de proporcionar soluciones innovadoras que generen valor para sus clientes.
Cómo funciona Willdan Group, Inc. (WLDN)
Compañía Overview
Willdan Group, Inc. (WLDN) opera principalmente en los Sectores de Servicios de Eficiencia Energética e Ingeniería. La compañía ofrece una gama de servicios que incluyen consultoría de eficiencia energética, servicios de ingeniería y programas de servicios públicos relacionados. A partir de 2024, se centra en mejorar los servicios de eficiencia energética y electrificación, especialmente en programas de servicios públicos.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, Willdan informó las siguientes métricas financieras:
Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Ingreso por contrato | $421,737 | $354,418 | 19.0% |
Lngresos netos | $14,882 | $2,895 | 414.1% |
Ingreso operativo | $20,483 | $10,325 | 98.4% |
Beneficio bruto | $147,823 | $125,342 | 17.9% |
Gastos generales y administrativos | $127,340 | $115,017 | 10.7% |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de Willdan se dividen en dos segmentos principales: energía e ingeniería y consultoría. La siguiente tabla resume los ingresos de cada segmento durante los nueve meses que terminó el 27 de septiembre de 2024:
Segmento | Ingresos por contrato (en miles) | Costos directos (en miles) | Ganancias brutas (en miles) |
---|---|---|---|
Energía | $352,634 | $273,914 | $147,823 |
Ingeniería y consultoría | $69,103 | $55,000 | $14,103 |
Desglose de ingresos
Los ingresos de la compañía también se pueden clasificar por tipo de contrato y tipo de cliente. El desglose para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 es el siguiente:
Tipo de contrato | Energía (en miles) | Ingeniería y consultoría (en miles) | Total (en miles) |
---|---|---|---|
Tiempo y material | $25,190 | $51,193 | $76,383 |
Basado en la unidad | $147,022 | $14,375 | $161,397 |
Precio fijo | $180,422 | $3,535 | $183,957 |
Cliente y distribución geográfica
Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, la distribución del cliente de Willdan fue la siguiente:
Tipo de cliente | Energía (en miles) | Ingeniería y consultoría (en miles) | Total (en miles) |
---|---|---|---|
Comercial | $23,858 | $5,281 | $29,139 |
Gobierno | $148,403 | $63,614 | $212,017 |
Utilidades | $180,373 | $208 | $180,581 |
Destacados operativos
Los aspectos más destacados de rendimiento operativo de Willdan incluyen:
- Flujo de efectivo operativo de $ 38,611,000 para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, en comparación con $ 24,112,000 en 2023.
- Los costos directos de los ingresos por contrato aumentaron a $ 273,914,000 en 2024 desde $ 229,076,000 en 2023.
- Los gastos generales y administrativos aumentaron en $ 12,323,000, reflejando inversiones en fuerza laboral y tecnología.
Recursos de liquidez y capital
A partir del 27 de septiembre de 2024, Willdan tenía:
- Efectivo y equivalentes de efectivo de $ 53.1 millones.
- Un préstamo a plazo de $ 100 millones con $ 92.5 millones en circulación.
- Una línea de crédito giratorio de $ 50 millones sin cantidades prestadas.
Conclusión
Willdan Group, Inc. continúa demostrando un crecimiento sólido en sus ingresos por contrato e ingresos netos, impulsados por una mayor demanda en sus segmentos de energía e ingeniería. El enfoque de la compañía en los servicios de eficiencia energética y electrificación lo posiciona bien para futuras oportunidades.
Cómo Willdan Group, Inc. (WLDN) gana dinero
Segmentos de negocios
Willdan Group, Inc. opera principalmente a través de dos segmentos comerciales: Energía e Ingeniería y Consultoría.
Generación de ingresos
En los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, los ingresos por contrato consolidados totalizaron $ 421.7 millones, lo que representa un aumento del 19.0% en comparación con $ 354.4 millones para el mismo período en 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
Segmento | Ingresos por contrato (2024) | Ingresos por contrato (2023) | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Energía | $ 352.6 millones | $ 292.3 millones | 20.6% |
Ingeniería y consultoría | $ 69.1 millones | $ 62.1 millones | 11.3% |
Tipos de contrato
Los ingresos se derivan de varios tipos de contrato, que incluyen:
- Tiempo y material
- Basado en la unidad
- Precio fijo
Durante los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024, la distribución de ingresos por tipo de contrato fue:
Tipo de contrato | Ingresos (en miles) |
---|---|
Tiempo y material | $25,720 |
Basado en la unidad | $57,480 |
Precio fijo | $75,052 |
Tipos de clientes
Willdan sirve a varios clientes, incluidos:
- Comercial
- Gobierno
- Utilidades
Para los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024, los ingresos por contrato por tipo de cliente fueron:
Tipo de cliente | Ingresos (en miles) |
---|---|
Comercial | $9,932 |
Gobierno | $83,270 |
Utilidades | $65,050 |
Ingresos geográficos
Sustancialmente, todos los ingresos se derivan de las operaciones de EE. UU. Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, el desglose geográfico mostró que los servicios prestados a los clientes en California representaron el 42.2% de los ingresos totales, mientras que Nueva York representó el 21.0%.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024:
- La ganancia bruta aumentó a $ 147.8 millones, un 17.9% más de $ 125.3 millones en 2023.
- Los ingresos operativos aumentaron a $ 20.5 millones, un aumento del 98.4% en comparación con $ 10.3 millones en el año anterior.
- El ingreso neto para el período fue de $ 14.9 millones, en comparación con $ 2.9 millones en el año anterior.
Estructura de costos
Los costos directos de los ingresos por contrato en los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, totalizaron $ 273.9 millones, con el desglose de la siguiente manera:
Segmento | Costos directos (2024) | Costos directos (2023) | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Energía | $ 252.9 millones | $ 210.0 millones | 20.4% |
Ingeniería y consultoría | $ 21.0 millones | $ 13.1 millones | 60.3% |
Los gastos generales y administrativos aumentaron a $ 127.0 millones, un aumento del 10.7% de $ 114.7 millones en 2023.
Flujo de caja y liquidez
Para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 38.6 millones, en comparación con $ 24.1 millones en el año anterior.
Obligaciones de deuda
Al 27 de septiembre de 2024, la deuda total era de $ 92.6 millones, con $ 92.5 millones extraídos de un préstamo a plazo de $ 100 millones y sin montos prestados bajo la línea de crédito giratorio. [
Willdan Group, Inc. (WLDN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Willdan Group, Inc. (WLDN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Willdan Group, Inc. (WLDN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Willdan Group, Inc. (WLDN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.