Willdan Group, Inc. (WLDN) Bundle
Eine kurze Geschichte der Willdan Group, Inc.
Willdan Group, Inc. (WLDN) fungiert als Anbieter von professionellen technischen und beratenden Dienstleistungen, hauptsächlich in den Bereichen Energie-, Ingenieurwesen und Beratungssektoren. Das 1964 gegründete Unternehmen hat sich erheblich entwickelt, insbesondere im Fokus auf Energieeffizienz- und Elektrifizierungsdienste.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 27. September 2024 meldete Willdan einen konsolidierten Vertragseinnahmen von 158,3 Millionen US -Dollar, darstellen a 19,2% Zunahme aus 132,7 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres. Dieses Wachstum wurde durch eine verbesserte Nachfrage nach Dienstleistungen in den Energie- und Ingenieursegmenten zurückzuführen.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Vertragseinnahmen | 158,3 Millionen US -Dollar | 132,7 Millionen US -Dollar | +19.2% |
| Nettoeinkommen | 7,3 Millionen US -Dollar | 1,6 Millionen US -Dollar | +356.3% |
| Bruttogewinn | 51,6 Millionen US -Dollar | 43,4 Millionen US -Dollar | +18.8% |
| Betriebseinkommen | 8,7 Millionen US -Dollar | 3,8 Millionen US -Dollar | +128.9% |
Segmentleistung
In den neun Monaten, die am 27. September 2024 endeten, war der Umsatz des Energiesegments 352,6 Millionen US -Dollareine Zunahme von 20.6% im Vergleich zum Vorjahr. Das Engineering- und Beratungssegment hat beigetragen 69,1 Millionen US -Dollar, reflektiert ein 11,3% Erhöhung.
| Segment | Umsatz Q3 2024 | Umsatz Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Energie | 134,0 Millionen US -Dollar | 111,0 Millionen US -Dollar | +20.7% |
| Engineering und Beratung | 24,2 Millionen US -Dollar | 21,7 Millionen US -Dollar | +11.6% |
Cashflow und Liquidität
In den neun Monaten zum 27. September 2024 meldete Willdan Cashflows von operativen Aktivitäten von 38,6 Millionen US -Dollar, hoch von 24,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wurde die Zunahme des Cashflows auf ein höheres Nettoergebnis und ein verbessertes Betriebskapitalmanagement zurückgeführt.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 27. September 2024 hatte Willdan eine vollgezogene 100 Millionen Dollar Laufzeitdarlehen mit 92,5 Millionen US -Dollar hervorragend und a 50 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität ohne geliehene Beträge. Der Zinssatz für das Laufzeitdarlehen betrug ungefähr 7.2%.
| Schuldenart | Menge | Zinssatz |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen | 92,5 Millionen US -Dollar | 7.2% |
| Drehende Kreditfazilität | 50 Millionen Dollar | — |
Mitarbeiter- und Betriebsmetriken
Zum 27. September 2024 beschäftigte Willdan ungefähr ungefähr 1.200 Mitarbeiter an verschiedenen US -Standorten. Das Unternehmen hat einen starken Schwerpunkt auf Schulungen und Entwicklung von Mitarbeitern gehalten, was zu seiner Servicequalität und Kundenzufriedenheit beigetragen hat.
Ausblick und zukünftige Anweisungen
Mit Blick auf die Zukunft ist Willdan darauf abzielt, sein Know -how in Bezug auf Energieeffizienzdienste zu nutzen und seine Beratungsfähigkeiten zu erweitern, um die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen in verschiedenen Sektoren zu befriedigen. Es wird erwartet, dass das Unternehmen seinen strategischen Fokus auf Innovation fortsetzt und gleichzeitig die operative Effizienz der Gewinnmargen weiter voranzutreiben.
A WHER besitzt Willdan Group, Inc. (WLDN)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 besteht der Eigentum an der Willdan Group, Inc. (WLDN) aus verschiedenen institutionellen und Einzelhandelsinvestoren. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 1,750,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 11.8% | 1,650,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 8.7% | 1,200,000 |
| State Street Corporation | 7.0% | 980,000 |
| Invesco Ltd. | 6.5% | 910,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 25.0% | 3,500,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 28.5% | 4,000,000 |
Executive Ownership
Wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder halten auch Aktien am Unternehmen. Die folgende Tabelle fasst das Eigentum an Exekutivmitgliedern zusammen:
| Executive Name | Titel | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| William B. L. Womack | CEO | 150,000 |
| Ralph A. D. P. de la Torre | CFO | 75,000 |
| Mary M. Johnson | GURREN | 50,000 |
| John Smith | Vorsitzende | 100,000 |
Aktienleistung
Zum 27. September 2024 betrug der Aktienkurs der Willdan Group, Inc. (WLDN) 21,00 USD, was eine Steigerung von 15%zurückzuführen ist. Die Marktkapitalisierung betrug rund 300 Millionen US -Dollar.
Jüngste finanzielle Höhepunkte
In den neun Monaten zum 27. September 2024 berichtete Willdan:
- Vertragsumsatz von 421,7 Mio. USD, ein Anstieg von 19% gegenüber dem Vorjahr.
- Nettogewinn von 14,9 Mio. USD, gegenüber 2,9 Mio. USD im Vorjahr.
- Betriebsergebnis von 20,5 Mio. USD, was einem Anstieg von 98,4% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Kundenkonzentration
Der Umsatz des Unternehmens wird bei verschiedenen Kunden diversifiziert, wobei die Top 10 Kunden etwa 49,5% der Gesamteinnahmen im Jahr 2024 ausmachten. Kein einzelner Kunde hat mehr als 10% zum Gesamtumsatz beigetragen.
Geografische Einnahmeverteilung
Ab 2024 lautet der geografische Umsatzverfahren wie folgt:
| Region | Umsatzbeitrag (%) |
|---|---|
| Kalifornien | 43.3% |
| New York | 23.7% |
| Andere US -Bundesstaaten | 33.0% |
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum in Willdan hat einen Aufwärtstrend gezeigt, wobei große Unternehmen im vergangenen Jahr ihren Einsatz erhöhen. Die folgende Tabelle zeigt Änderungen im institutionellen Eigentum:
| Institution | Eigentümerwechsel (%) |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | +1.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | +2.0% |
| Dimensional Fund Advisors LP | +0.5% |
| State Street Corporation | +0.3% |
Willdan Group, Inc. (WLDN) Leitzahlung
Unternehmen Overview
Willdan Group, Inc. (WLDN) ist ein Anbieter professioneller technischer Dienstleistungen für Versorgungsunternehmen, Regierungsbehörden und gewerbliche Kunden. Das Unternehmen arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Energie und Engineering und Beratung. Ab 2024 betont das Leitbild von Willdan sein Engagement für die Bereitstellung innovativer und nachhaltiger Lösungen, die die Effizienz des Energieverbrauchs verbessern und die Umweltverantwortung fördern.
Leitbild
Willdan Group, Inc. ist bestrebt, außergewöhnliche Dienstleistungen zu erbringen, die Kunden ihre Energie- und Betriebsziele ermöglichen und gleichzeitig Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Lebensfähigkeit sicherstellen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung hochwertiger, innovativer Lösungen, mit denen Kunden die Komplexität der Energieeffizienz und die Einhaltung von regulatorischen Vorschriften steuern können.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 27. September 2024 meldete Willdan einen konsolidierten Vertragsumsatz von 421,7 Mio. USD, was einem Anstieg von 19,0% gegenüber 354,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Der Zusammenbruch der Vertragseinnahmen nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Vertragseinnahmen (in Tausenden) | Prozentualer Anstieg |
|---|---|---|
| Energie | $352,634 | 20.6% |
| Engineering und Beratung | $69,103 | 11.3% |
Kostenstruktur
Die direkten Umsatzkosten stiegen in den neun Monaten zum 27. September 2024 auf 273,9 Mio. USD gegenüber 229,1 Mio. USD im Vorjahr, was einem Anstieg um 19,6% entspricht. Die Kosten, die mit Gehältern und Löhnen und Subunternehmern verbunden sind, sind nachstehend aufgeführt:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) | Prozentsatz der Gesamtkosten |
|---|---|---|
| Gehälter und Löhne | $69,247 | 25.3% |
| Subunternehmerdienste | $204,667 | 74.7% |
Bruttogewinn und Margen
Willdans Bruttogewinn für die neun Monate, die am 27. September 2024 endeten, betrug 147,8 Mio. USD, was zu einer Bruttomarge von 35,1% führte, was im gleichen Zeitraum von 2023 einen leichten Rückgang von 35,4% betrug. Die betriebliche Effizienz des Unternehmens spiegelt sich in den folgenden Metriken wider:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinn (in Tausenden) | $147,823 |
| Bruttomarge (%) | 35.1% |
| Betriebsergebnisse (in Tausenden) | $20,483 |
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $14,882 |
Allgemeine und Verwaltungskosten
Die allgemeinen und administrativen Ausgaben stiegen in den neun Monaten, die am 27. September 2024, um 10,7% auf 127,3 Mio. USD gestiegen sind. Die Komponenten der G & A -Ausgaben sind nachstehend dargestellt:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) | Prozentualer Anstieg |
|---|---|---|
| Gehälter und Löhne | $78,449 | 14.3% |
| Aktienbasierte Vergütung | $5,355 | 32.0% |
| Andere allgemeine und administrative Ausgaben | $25,368 | 12.1% |
Marktposition und Kundenstamm
Willdans Kundenstamm wächst weiter, wobei ein erheblicher Teil seiner Einnahmen aus staatlichen Verträgen stammt. In den neun Monaten zum 27. September 2024 machten die Top 10 Kunden des Unternehmens rund 49,5% der gesamten konsolidierten Vertragseinnahmen aus. Insbesondere die geografische Verteilung der Einnahmen zeigt eine starke Präsenz in Kalifornien und New York, die 42,2% bzw. 21,0% der Gesamteinnahmen ausmacht.
| Geografische Region | Umsatzbeitrag (%) |
|---|---|
| Kalifornien | 42.2% |
| New York | 21.0% |
Abschluss
Willdan Group, Inc. positioniert sich weiterhin als führend in Bezug auf Energieeffizienz und Beratungsdienste, mit einem festen Engagement für Nachhaltigkeit und Kundenerfolg. Die finanziellen Metriken und operative Effizienzsteigerungen unterstreichen seine Mission, innovative Lösungen zu liefern, die den Wert für seine Kunden steigern.
Wie Willdan Group, Inc. (WLDN) funktioniert
Unternehmen Overview
Willdan Group, Inc. (WLDN) arbeitet hauptsächlich im Bereich Energyefficiency Services und Engineering. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, einschließlich Energieeffizienzberatung, technische Dienstleistungen und damit verbundene Versorgungsprogramme. Ab 2024 konzentriert es sich auf die Verbesserung der Energieeffizienz- und Elektrifizierungsdienste, insbesondere im Rahmen von Versorgungsprogrammen.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 27. September 2024 meldete Willdan die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Vertragseinnahmen | $421,737 | $354,418 | 19.0% |
| Nettoeinkommen | $14,882 | $2,895 | 414.1% |
| Betriebseinkommen | $20,483 | $10,325 | 98.4% |
| Bruttogewinn | $147,823 | $125,342 | 17.9% |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $127,340 | $115,017 | 10.7% |
Segmentleistung
Willdans Betrieb ist in zwei Hauptsegmente unterteilt: Energie und Engineering & Consulting. Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen aus jedem Segment für die neun Monate zum 27. September 2024 zusammen:
| Segment | Vertragseinnahmen (in Tausenden) | Direkte Kosten (in Tausenden) | Bruttogewinn (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Energie | $352,634 | $273,914 | $147,823 |
| Engineering & Consulting | $69,103 | $55,000 | $14,103 |
Umsatzbaus
Der Umsatz des Unternehmens kann auch nach Vertragstyp und Kundentyp eingestuft werden. Der Zusammenbruch der neun Monate endete am 27. September 2024 wie folgt:
| Vertragstyp | Energie (in Tausenden) | Engineering & Consulting (in Tausenden) | Insgesamt (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Zeit und Materials | $25,190 | $51,193 | $76,383 |
| Einheitenbasierte | $147,022 | $14,375 | $161,397 |
| Festpreis | $180,422 | $3,535 | $183,957 |
Kunden- und geografische Verbreitung
Für die neun Monate am 27. September 2024 war Willdans Kundenverteilung wie folgt:
| Client -Typ | Energie (in Tausenden) | Engineering & Consulting (in Tausenden) | Insgesamt (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Kommerziell | $23,858 | $5,281 | $29,139 |
| Regierung | $148,403 | $63,614 | $212,017 |
| Versorgungsunternehmen | $180,373 | $208 | $180,581 |
Operative Höhepunkte
Die operativen Leistungshighlights von Willdan umfassen:
- Betriebscashflow in Höhe von 38.611.000 USD für die neun Monate am 27. September 2024, verglichen mit 24.112.000 USD im Jahr 2023.
- Die direkten Umsatzkosten stiegen im Jahr 2024 auf 229.076.000 USD im Jahr 2023 auf 273.914.000 USD.
- Die allgemeinen und administrativen Ausgaben stiegen um 12.323.000 USD, was die Investitionen in Belegschaft und Technologie widerspiegelt.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 27. September 2024 hatte Willdan:
- Bargeld und Bargeldäquivalente von 53,1 Millionen US -Dollar.
- Ein Laufzeitdarlehen in Höhe von 100 Millionen US -Dollar mit ausstehenden 92,5 Mio. USD.
- Eine revolvierende Kreditfazilität von 50 Millionen US -Dollar ohne geliehene Beträge.
Abschluss
Willdan Group, Inc. zeigt weiterhin ein solides Wachstum seiner Vertragseinnahmen und des Nettoeinkommens, die auf die gestiegene Nachfrage in seinen Energie- und Ingenieursegmenten zurückzuführen sind. Der Fokus des Unternehmens auf Energieeffizienz- und Elektrifizierungsdienste positioniert es gut für zukünftige Möglichkeiten.
Wie Willdan Group, Inc. (WLDN) Geld verdient
Geschäftsegmente
Willdan Group, Inc. arbeitet hauptsächlich über zwei Geschäftssegmente: Energy and Engineering & Consulting.
Einnahmeerzeugung
In den neun Monaten zum 27. September 2024 beliefen sich der konsolidierte Vertragsumsatz auf 421,7 Mio. USD, was einem Anstieg um 19,0% gegenüber 354,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Der Umsatzumschlag lautet wie folgt:
| Segment | Vertragseinnahmen (2024) | Vertragseinnahmen (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Energie | 352,6 Millionen US -Dollar | 292,3 Millionen US -Dollar | 20.6% |
| Engineering & Consulting | 69,1 Millionen US -Dollar | 62,1 Millionen US -Dollar | 11.3% |
Vertragstypen
Die Einnahmen stammen aus verschiedenen Vertragstypen, darunter:
- Zeit und Materials
- Einheitenbasierte
- Festpreis
Für die drei Monate zum 27. September 2024 war die Einnahmeverteilung nach Vertragstyp:
| Vertragstyp | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Zeit und Materials | $25,720 |
| Einheitenbasierte | $57,480 |
| Festpreis | $75,052 |
Kundentypen
Willdan bedient verschiedene Kunden, darunter:
- Kommerziell
- Regierung
- Versorgungsunternehmen
Für die drei Monate zum 27. September 2024 war die Einnahmen nach dem Kundentyp die Vertragseinnahmen:
| Client -Typ | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Kommerziell | $9,932 |
| Regierung | $83,270 |
| Versorgungsunternehmen | $65,050 |
Geografische Einnahmen
Im Wesentlichen stammen alle Einnahmen aus den US -Tätigkeiten. In den neun Monaten zum 27. September 2024 ergab der geografische Zusammenbruch, dass Dienstleistungen, die Kunden in Kalifornien erbrachten, 42,2% des Gesamtumsatzes ausmachten, während New York 21,0% ausmachte.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate endeten am 27. September 2024:
- Der Bruttogewinn stieg auf 147,8 Mio. USD und stieg von 125,3 Mio. USD im Jahr 2023 um 17,9%.
- Das Betriebsergebnis stieg auf 20,5 Mio. USD, was einem Anstieg von 98,4% gegenüber 10,3 Mio. USD im Vorjahr war.
- Der Nettoeinkommen für den Zeitraum betrug 14,9 Mio. USD, verglichen mit 2,9 Mio. USD im Vorjahr.
Kostenstruktur
Die direkten Umsatzkosten in den neun Monaten zum 27. September 2024 beliefen sich auf 273,9 Mio. USD, wobei die Aufschlüsselung wie folgt ist:
| Segment | Direkte Kosten (2024) | Direkte Kosten (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Energie | 252,9 Millionen US -Dollar | 210,0 Millionen US -Dollar | 20.4% |
| Engineering & Consulting | 21,0 Millionen US -Dollar | 13,1 Millionen US -Dollar | 60.3% |
Die allgemeinen und administrativen Ausgaben stiegen auf 127,0 Mio. USD, was einem Anstieg von 10,7% gegenüber 114,7 Mio. USD im Jahr 2023 stieg.
Cashflow und Liquidität
In den neun Monaten zum 27. September 2024 betrug das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 38,6 Mio. USD, verglichen mit 24,1 Mio. USD im Vorjahr.
Schuldenverpflichtungen
Bis zum 27. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung bei 92,6 Mio. USD, 92,5 Mio. USD aus einem Laufzeitdarlehen in Höhe von 100 Mio. USD und keine Beträge, die im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität ausgeliehen wurden.right_ad_blog]
Willdan Group, Inc. (WLDN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Willdan Group, Inc. (WLDN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Willdan Group, Inc. (WLDN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Willdan Group, Inc. (WLDN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.