The Williams Companies, Inc. (WMB) Bundle
تاريخ موجز لشركة ويليامز، Inc.
لقد شهدت شركة Williams Companies, Inc. (WMB) تحولات وتوسعات كبيرة منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة تعزيز مكانتها في قطاع الطاقة، مع التركيز بشكل أساسي على خدمات الغاز الطبيعي والبنية التحتية.
عمليات الاستحواذ الأخيرة والنمو
في عام 2024، أكملت شركة ويليامز العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز بصمتها التشغيلية:
- في 3 يناير 2024، استحوذت شركة ويليامز على مجموعة من مرافق تخزين الغاز الطبيعي وخطوط الأنابيب من شركة Hartree Partners LP لصالح شركة Hartree Partners LP. 1.95 مليار دولار. ويهدف هذا الاستحواذ إلى توسيع قدرات تخزين الغاز الطبيعي في منطقة ساحل الخليج.
- في 1 أغسطس 2024، استحوذت الشركة على الحصة المتبقية البالغة 40% في Discovery 170 مليون دولاروعززت سيطرتها على عمليات خليج المكسيك.
- بالإضافة إلى ذلك، في 30 نوفمبر 2023، استحوذت شركة Williams على شركة Cureton Front Range, LLC لشركة 546 مليون دولار، مما يعزز قدرات التجميع والمعالجة في حوض DJ.
الأداء المالي في عام 2024
تعكس النتائج المالية لشركة ويليامز في عام 2024 أداءً تشغيليًا قويًا:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2,653 مليون دولار | 2,559 مليون دولار | 7,760 مليون دولار | 8,123 مليون دولار |
| صافي الدخل | 741 مليون دولار | 684 مليون دولار | 1,829 مليون دولار | 2,135 مليون دولار |
| ربحية السهم | $0.58 | $0.54 | $1.43 | $1.74 |
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت ويليامز عن دخل صافي قدره 1.829 مليار دولار، انخفاضا من 2.135 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض مبيعات المنتجات المحققة وزيادة تكاليف التشغيل.
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
بالنسبة لعام 2024، يتوقع ويليامز أن تتراوح النفقات الرأسمالية بين 1.45 مليار دولار و 1.75 مليار دولار، ركزت في المقام الأول على مشاريع النمو في حوض هاينزفيل وتوسعات ترانسكو. وتخطط الشركة لتمويل هذه النفقات بالنقد الناتج من العمليات والسيولة المتاحة.
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ويليامز عن إجمالي أصول قدرها 53.837 مليار دولار مع إجمالي الالتزامات 41.409 مليار دولارمما أدى إلى حقوق المساهمين 12.428 مليار دولار.
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 31 ديسمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $53,837 | $52,627 |
| إجمالي الالتزامات | $41,409 | $39,736 |
| حقوق المساهمين | $12,428 | $12,402 |
ولا يزال وضع السيولة لدى الشركة قويا، حيث بلغ النقد وما في حكمه 762 مليون دولار والقدرة المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية البالغة 3.75 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة ويليامز وضع نفسها كلاعب رائد في قطاع الغاز الطبيعي، مع التركيز على النمو المستدام من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية. وتأتي الاستثمارات والتوسعات المستمرة للشركة على خلفية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي والجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
من يملك شركة Williams Inc. (WMB)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، قامت شركة Williams Inc. (WMB) بتنويع الملكية مع مستثمرين كبار من المؤسسات والأفراد. كبار المساهمين هم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.10% | 101.1 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.50% | 94.2 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.50% | 56.5 |
| المستثمر المؤسسي | إنفيسكو المحدودة. | 4.20% | 52.9 |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.80% | 48.0 |
| مستثمر التجزئة | مختلف المساهمين الأفراد | 72.00% | 903.3 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Williams Inc. عن مقاييس أداء الأسهم التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر الإغلاق (30 سبتمبر 2024) | $61.80 |
| القيمة السوقية | 77.56 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $65.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $52.30 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 40.22 |
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة Williams Inc. عن النتائج المالية التالية للربع الثالث من عام 2024:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,653 |
| صافي الدخل العائد إلى WMB | $706 |
| ربحية السهم (EPS) | $0.58 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 1.425 دولار للسهم الواحد |
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت شركة Williams, Inc. على هيكل الديون والأسهم التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $24,825 |
| الالتزامات المتداولة | $4,719 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $12,428 |
| المصالح غير المسيطرة | $2,437 |
المعاملات الأخيرة
في عام 2024، نفذت شركة Williams, Inc. معاملات مهمة أثرت على الملكية والأصول:
- الاستحواذ على مرافق التخزين في ساحل الخليج مقابل 1.95 مليار دولار في 3 يناير 2024.
- الاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 40% في Discovery مقابل 170 مليون دولار في 1 أغسطس 2024.
- بيع استثمارات Aux Sable بمبلغ 161 مليون دولار في 1 أغسطس 2024.
توقعات السوق
وتتوقع الشركة أن يتراوح نمو النفقات الرأسمالية في عام 2024 من 1.45 مليار دولار إلى 1.75 مليار دولار، مع التركيز على تعزيز بصمتها التشغيلية والحفاظ على موثوقية الأصول.
بيان مهمة شركات Williams, Inc. (WMB).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Williams Companies, Inc. (WMB) إلى أن تكون مزودًا رائدًا للبنية التحتية والخدمات اللوجستية للغاز الطبيعي، مع التركيز على السلامة والموثوقية والإشراف البيئي. وتلتزم الشركة بتقديم حلول الطاقة المستدامة وتحسين نوعية الحياة للمجتمعات مع توليد القيمة للمساهمين.
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركات ويليامز:
- الإيرادات: 7,760 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- صافي الدخل العائد إلى شركة ويليامز: 1,739 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- الدخل التشغيلي: 2,546 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- إجمالي الأصول: 53,837 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- الديون طويلة الأجل: 24.825 مليون دولار.
عمليات الاستحواذ والتصفية الأخيرة
نشطت شركات ويليامز في توسيع بصمتها التشغيلية من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية:
- تم إغلاق عملية الاستحواذ على منطقة ساحل الخليج مقابل 1.95 مليار دولار في 3 يناير 2024.
- اكتملت عملية الاستحواذ على Discovery في 1 أغسطس 2024 مقابل 170 مليون دولار.
- حقق بيع فائدة Aux Sable مبلغ 161 مليون دولار في 1 أغسطس 2024.
- حققت مبيعات خطوط أنابيب السوائل في ساحل الخليج 348 مليون دولار في 29 سبتمبر 2023.
توزيع الإيرادات
يلخص الجدول التالي الإيرادات حسب خطوط الخدمة الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| خط الخدمة | الإيرادات (مليون) |
|---|---|
| تنظيم النقل والتخزين بين الولايات | $859 |
| خليج المكسيك في منتصف الطريق والتخزين | $31 |
| شمال شرق منتصف الطريق | $51 |
| غرب منتصف الطريق | $78 |
| خدمات تسويق الغاز و الغاز الطبيعي المسال | $2,653 |
| آخر | $9 |
| إجمالي الإيرادات | $2,662 |
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
بالنسبة للسنة المالية 2024، توقعت شركات ويليامز نمو رأس المال والنفقات الاستثمارية بين:
- 1.45 مليار دولار إلى 1.75 مليار دولار.
معلومات الأرباح
في سبتمبر 2024، أعلنت شركات ويليامز عن توزيع أرباح ربع سنوية قدرها:
- 0.4750 دولار للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 6.1٪ عن الأرباع السابقة.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل شركات ويليامز التركيز على:
- - توسيع البنية التحتية للغاز الطبيعي.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
- تنفيذ مشاريع تهدف إلى خفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة.
التصنيفات الائتمانية
التصنيف الائتماني الحالي هو كما يلي:
| وكالة التصنيف | تصنيف كبار غير المضمون | التوقعات |
|---|---|---|
| موديز | با2 | مستقر |
| ستاندرد آند بورز | بي بي بي | مستقر |
| فيتش | بي بي بي | مستقر |
الاستنتاج بشأن بيان المهمة
تلتزم شركة Williams Companies, Inc. بالتميز التشغيلي والممارسات المستدامة، بهدف تعزيز قيمة المساهمين مع التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي تخدمها.
كيف تعمل شركات Williams, Inc. (WMB).
عمل Overview
تعمل شركة Williams Companies, Inc. (WMB) في المقام الأول كمزود للبنية التحتية للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. تركز الشركة على نقل ومعالجة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى جمع ومعالجة وتخزين سوائل الغاز الطبيعي.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ويليامز عن إجمالي إيرادات قدرها 7.76 مليار دولار، انخفاضا من 8.12 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Williams Companies, Inc. للتسعة أشهر 1.739 مليار دولار، أسفل من 2.041 مليار دولار في العام السابق.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 7.760 مليار دولار | 8.123 مليار دولار |
| صافي الدخل | 1.739 مليار دولار | 2.041 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 2.546 مليار دولار | 3.224 مليار دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $1.43 | $1.74 |
| ربحية السهم المخففة | $1.42 | $1.74 |
أداء القطاع
تعمل ويليامز من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك النقل والتخزين المنظم بين الولايات، والتخزين والتخزين في خليج المكسيك، وشمال شرق منتصف التيار، وغرب منتصف التيار. يوضح الجدول التالي الإيرادات المحققة لكل قطاع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| تنظيم النقل والتخزين بين الولايات | $2,605 |
| خليج المكسيك في منتصف الطريق والتخزين | $650 |
| شمال شرق منتصف الطريق | $1,494 |
| غرب منتصف الطريق | $1,985 |
| خدمات تسويق الغاز و الغاز الطبيعي المسال | $1,343 |
عمليات الاستحواذ والتصفية
في عام 2024، أكملت ويليامز العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك:
- اقتناء تخزين ساحل الخليج لـ 1.95 مليار دولار في 3 يناير 2024.
- اقتناء كوريتون ل 546 مليون دولار في 30 نوفمبر 2023.
- اقتناء الاكتشاف ل 170 مليون دولار في 1 أغسطس 2024.
بالإضافة إلى ذلك، تخلت الشركة عن حصتها في Aux Sable لصالح شركة Aux Sable 161 مليون دولار في 1 أغسطس 2024.
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
يخطط ويليامز للتخصيص بين 1.45 مليار دولار و 1.75 مليار دولار لنمو النفقات الرأسمالية والاستثمارية في عام 2024. ويشمل ذلك الاستثمارات في توسعات البنية التحتية والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض الانبعاثات.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ويليامز عن إجمالي أصول قدرها 53.837 مليار دولار وإجمالي الالتزامات 41.409 مليار دولارمما أدى إلى إجمالي حقوق الملكية 14.865 مليار دولار.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $53,837 |
| إجمالي الالتزامات | $41,409 |
| إجمالي حقوق الملكية | $14,865 |
| الديون طويلة الأجل | $24,825 |
توزيعات الأرباح
في سبتمبر 2024، أعلنت ويليامز عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.4750 للسهم الواحد، مع الحفاظ على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2024، تشارك شركة Williams بنشاط في توسيع قدرتها على نقل الغاز الطبيعي وقد رفعت قضية معدل عام إلى FERC لزيادة الأسعار، والتي من المتوقع أن تؤثر على الإيرادات المستقبلية.
كيف تجني شركات Williams, Inc. (WMB) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Williams Companies, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال القطاعات التالية:
- نقل وخليج المكسيك
- الشمال الشرقي للتجميع والمعالجة (G&P)
- الغرب
- خدمات تسويق الغاز و الغاز الطبيعي المسال
قطاع النقل وخليج المكسيك
يشمل هذا القطاع خدمات نقل وتخزين الغاز الطبيعي المنظمة بين الولايات. بلغت إيرادات الربع الثالث من عام 2024:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون) | الربع الثالث 2023 (مليون) |
|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | 1,072 | 978 |
| مبيعات المنتجات | 98 | 74 |
| إجمالي إيرادات القطاع | 1,170 | 1,053 |
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع النقل وخليج المكسيك 811 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 881 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
الجزء الشمالي الشرقي من G&P
يقدم هذا القطاع خدمات تجميع ومعالجة الغاز الطبيعي في المقام الأول في المنطقة الشمالية الشرقية. بلغت إيرادات هذا القطاع للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون) | الربع الثالث 2023 (مليون) |
|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | 1,396 | 1,421 |
| مبيعات المنتجات | 104 | 72 |
| إجمالي إيرادات القطاع | 1,528 | 1,494 |
الجزء الغربي
يشمل هذا القطاع خدمات تجميع الغاز الطبيعي ومعالجته وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كانت الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون) | الربع الثالث 2023 (مليون) |
|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | 1,088 | 1,002 |
| مبيعات المنتجات | 287 | 244 |
| إجمالي إيرادات القطاع | 1,343 | 1,536 |
قطاع خدمات تسويق الغاز وسوائل الغاز الطبيعي
يشمل هذا القطاع خدمات التسويق للغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون) | الربع الثالث 2023 (مليون) |
|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | — | 1 |
| مبيعات المنتجات | 481 | 556 |
| إجمالي إيرادات القطاع | 482 | 558 |
الأداء المالي
أعلنت شركات ويليامز عن النتائج المالية التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | 2024 (مليون) | 2023 (مليون) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 7,760 | 8,123 |
| صافي الدخل | 1,739 | 2,041 |
| الدخل التشغيلي | 2,546 | 3,224 |
عمليات الاستحواذ والاستثمارات
في عام 2024، شملت عمليات الاستحواذ الهامة ما يلي:
- الاستحواذ على منطقة ساحل الخليج للتخزين مقابل 1.95 مليار دولار
- الاستحواذ على ديسكفري مقابل 170 مليون دولار
- الاستحواذ على DJ Basin مقابل 651 مليون دولار
النفقات الرأسمالية
وبالنسبة لعام 2024، تقدر النفقات الرأسمالية بما يتراوح بين 1.45 مليار دولار إلى 1.75 مليار دولار، خاصة لمشاريع التوسعة.
توزيعات الأرباح
قامت شركة Williams بزيادة أرباحها النقدية ربع السنوية إلى 0.4750 دولارًا أمريكيًا للسهم في عام 2024، ارتفاعًا من 0.4475 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
The Williams Companies, Inc. (WMB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Williams Companies, Inc. (WMB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Williams Companies, Inc. (WMB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Williams Companies, Inc. (WMB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.