The Williams Companies, Inc. (WMB) Bundle
Uma breve história da Williams Companies, Inc.
A Williams Companies, Inc. (WMB) passou por transformações e expansões significativas desde o seu início. A partir de 2024, a empresa continua a reforçar sua posição no setor de energia, concentrando -se principalmente nos serviços e infraestrutura de gás natural.
Aquisições e crescimento recentes
Em 2024, a Williams concluiu várias aquisições estratégicas para aprimorar sua pegada operacional:
- Em 3 de janeiro de 2024, a Williams adquiriu um portfólio de instalações de armazenamento de gás natural e oleodutos da Hartree Partners LP para US $ 1,95 bilhão. Essa aquisição teve como objetivo expandir suas capacidades de armazenamento de gás natural na região da Costa do Golfo.
- Em 1º de agosto de 2024, a empresa adquiriu a participação restante de 40% na descoberta para US $ 170 milhões, consolidando seu controle sobre as operações do Golfo do México.
- Além disso, em 30 de novembro de 2023, a Williams adquiriu Cureton Front Range, LLC para US $ 546 milhões, aprimorando suas capacidades de coleta e processamento na bacia de DJ.
Desempenho financeiro em 2024
Os resultados financeiros para Williams em 2024 refletem um desempenho operacional robusto:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 2.653 milhões | US $ 2.559 milhões | US $ 7.760 milhões | US $ 8.123 milhões |
| Resultado líquido | US $ 741 milhões | US $ 684 milhões | US $ 1.829 milhões | US $ 2.135 milhões |
| Ganhos por ação | $0.58 | $0.54 | $1.43 | $1.74 |
Nos primeiros nove meses de 2024, Williams relatou um lucro líquido de US $ 1,829 bilhão, uma diminuição de US $ 2,135 bilhões No mesmo período em 2023. A redução foi atribuída a vendas mais baixas de produtos realizadas e custos operacionais aumentados.
Despesas de capital e investimentos
Para 2024, Williams espera que as despesas de capital variem entre US $ 1,45 bilhão e US $ 1,75 bilhão, focado principalmente em projetos de crescimento nas expansões da Bacia de Haynesville e da Transco. A empresa planeja financiar essas despesas com dinheiro gerado pelas operações e liquidez disponível.
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, Williams relatou ativos totais de US $ 53,837 bilhões com passivos totais de US $ 41,409 bilhões, resultando em patrimônio líquido de acionistas US $ 12,428 bilhões.
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 (milhões) | 31 de dezembro de 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Total de ativos | $53,837 | $52,627 |
| Passivos totais | $41,409 | $39,736 |
| Equidade dos acionistas | $12,428 | $12,402 |
A posição de liquidez da empresa permanece forte, com caixa e equivalentes de caixa de US $ 762 milhões e capacidade disponível em sua linha de crédito no valor de US $ 3,75 bilhões em 30 de setembro de 2024.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Williams Companies, Inc. continua a se posicionar como um participante líder no setor de gás natural, concentrando -se no crescimento sustentável por meio de aquisições estratégicas e eficiências operacionais. Os investimentos e expansões em andamento da Companhia são definidos contra um cenário de crescente demanda por gás natural e esforços para melhorar a infraestrutura energética nos Estados Unidos.
A Who é proprietário da Williams Companies, Inc. (WMB)
Principais acionistas
Em 2024, a Williams Companies, Inc. (WMB) diversificou a propriedade com investidores institucionais e de varejo significativos. Os principais acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.10% | 101.1 |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.50% | 94.2 |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 4.50% | 56.5 |
| Investidor institucional | Invesco Ltd. | 4.20% | 52.9 |
| Investidor institucional | Wellington Management Group LLP | 3.80% | 48.0 |
| Investidor de varejo | Vários acionistas individuais | 72.00% | 903.3 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Williams Companies, Inc. relatou as seguintes métricas de desempenho de ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço de encerramento (30 de setembro de 2024) | $61.80 |
| Capitalização de mercado | US $ 77,56 bilhões |
| 52 semanas de altura | $65.00 |
| 52 semanas baixo | $52.30 |
| Razão P/E. | 40.22 |
Desempenho financeiro recente
A Williams Companies, Inc. relatou os seguintes resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2024:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita total | $2,653 |
| Lucro líquido atribuível ao WMB | $706 |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.58 |
| Dividendos pagos | US $ 1,425 por ação |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a Williams Companies, Inc. manteve a seguinte estrutura de dívida e patrimônio:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $24,825 |
| Passivos circulantes | $4,719 |
| Equidade total dos acionistas | $12,428 |
| Interesses não controladores | $2,437 |
Transações recentes
Em 2024, a Williams Companies, Inc. executou transações significativas que impactaram a propriedade e os ativos:
- Aquisição de instalações de armazenamento da Gulf Coast por US $ 1,95 bilhão em 3 de janeiro de 2024.
- Aquisição da participação restante de 40% na descoberta por US $ 170 milhões em 1º de agosto de 2024.
- Venda de investimentos da Aux Sable por US $ 161 milhões em 1º de agosto de 2024.
Perspectivas de mercado
A Companhia espera que as despesas de capital de crescimento em 2024 variem de US $ 1,45 bilhão a US $ 1,75 bilhão, concentrando -se em melhorar sua pegada operacional e manter a confiabilidade dos ativos.
A declaração de missão Williams Companies, Inc. (WMB)
Overview de declaração de missão
A Williams Companies, Inc. (WMB) pretende ser um provedor líder de infraestrutura e logística de gás natural, com foco em segurança, confiabilidade e administração ambiental. A empresa está comprometida em fornecer soluções de energia sustentável e aprimorar a qualidade de vida das comunidades, gerando valor para os acionistas.
Destaques financeiros
Em 30 de setembro de 2024, as empresas Williams reportaram:
- Receitas: US $ 7.760 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Receio líquido atribuível à Williams Companies, Inc.: US $ 1.739 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Receita operacional: US $ 2.546 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Total de ativos: US $ 53.837 milhões em 30 de setembro de 2024.
- Dívida de longo prazo: US $ 24.825 milhões.
Aquisições e desinvestimentos recentes
A Williams Companies tem sido ativa na expansão de sua pegada operacional por meio de aquisições estratégicas:
- A aquisição de armazenamento da Gulf Coast fechou por US $ 1,95 bilhão em 3 de janeiro de 2024.
- A aquisição da descoberta foi concluída em 1º de agosto de 2024, por US $ 170 milhões.
- A venda de juros da Aux Sable percebeu US $ 161 milhões em 1º de agosto de 2024.
- A venda de oleodutos de líquidos da Costa do Golfo gerou US $ 348 milhões em 29 de setembro de 2023.
Recutação de receita
A tabela a seguir resume a receita pela principal linha de serviço para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Linha de serviço | Receita (milhões) |
|---|---|
| Transporte interestadual regulado e armazenamento | $859 |
| Golfo do México Midstream & Storage | $31 |
| Nordeste médio | $51 |
| West Midstream | $78 |
| Serviços de marketing de gás e NGL | $2,653 |
| Outro | $9 |
| Receita total | $2,662 |
Despesas de capital e investimentos
Para o ano fiscal de 2024, as empresas Williams projetaram despesas de capital e investimento em crescimento entre:
- US $ 1,45 bilhão a US $ 1,75 bilhão.
Informações de dividendos
Em setembro de 2024, as empresas da Williams declararam um dividendo trimestral de:
- US $ 0,4750 por ação, refletindo um aumento de 6,1% em relação aos trimestres anteriores.
Posição e estratégia de mercado
As empresas Williams continuam se concentrando:
- Expandir sua infraestrutura de gás natural.
- Aumentar a eficiência operacional por meio de aquisições estratégicas.
- Implementando projetos destinados a reduzir as emissões e promover a sustentabilidade.
Classificações de crédito
As classificações de crédito atuais são as seguintes:
| Agência de classificação | Classificação sênior não garantida | Panorama |
|---|---|---|
| Moody's | Baa2 | Estável |
| S&P | BBB | Estável |
| Fitch | BBB | Estável |
Conclusão sobre a declaração de missão
A Williams Companies, Inc. está comprometida com a excelência operacional e as práticas sustentáveis, com o objetivo de melhorar o valor dos acionistas enquanto afeta positivamente as comunidades que atende.
Como funciona a Williams Companies, Inc. (WMB)
Negócios Overview
A Williams Companies, Inc. (WMB) opera principalmente como um fornecedor de infraestrutura de gás natural nos Estados Unidos. A empresa se concentra no transporte e processamento de gás natural, bem como na reunião, processamento e armazenamento de líquidos de gás natural (NGLS).
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Williams relatou receitas totais de US $ 7,76 bilhões, uma diminuição de US $ 8,12 bilhões No mesmo período de 2023. O lucro líquido atribuível à Williams Companies, Inc. pelos nove meses foi US $ 1,739 bilhão, de baixo de US $ 2,041 bilhões no ano anterior.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 7,760 bilhões | US $ 8,123 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 1,739 bilhão | US $ 2,041 bilhões |
| Receita operacional | US $ 2,546 bilhões | US $ 3,224 bilhões |
| Ganhos básicos por ação | $1.43 | $1.74 |
| Ganhos diluídos por ação | $1.42 | $1.74 |
Desempenho do segmento
A Williams opera através de vários segmentos, incluindo transporte e armazenamento interestaduais regulamentados, Golfo do México Midstream and Storage, Northeast Midstream e West Midstream. A tabela a seguir descreve as receitas geradas por cada segmento para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Transporte interestadual regulado e armazenamento | $2,605 |
| Golfo do México Midstream & Storage | $650 |
| Nordeste médio | $1,494 |
| West Midstream | $1,985 |
| Serviços de marketing de gás e NGL | $1,343 |
Aquisições e desinvestimentos
Em 2024, Williams concluiu várias aquisições estratégicas, incluindo:
- Aquisição de armazenamento da Costa do Golfo para US $ 1,95 bilhão em 3 de janeiro de 2024.
- Aquisição de Cureton para US $ 546 milhões em 30 de novembro de 2023.
- Aquisição de descoberta para US $ 170 milhões em 1 de agosto de 2024.
Além disso, a empresa despojou seu interesse na Aux Sable para US $ 161 milhões em 1 de agosto de 2024.
Despesas de capital e investimentos
Williams planeja alocar entre US $ 1,45 bilhão e US $ 1,75 bilhão Para despesas de capital e investimento em crescimento em 2024. Isso inclui investimentos em expansões e projetos de infraestrutura que visam melhorar a eficiência operacional e reduzir as emissões.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, Williams relatou ativos totais de US $ 53,837 bilhões e passivos totais de US $ 41,409 bilhões, resultando em patrimônio total de US $ 14,865 bilhões.
| Item do balanço | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $53,837 |
| Passivos totais | $41,409 |
| Patrimônio total | $14,865 |
| Dívida de longo prazo | $24,825 |
Dividendos
Em setembro de 2024, Williams declarou um dividendo trimestral de $0.4750 por ação, mantendo seu compromisso de retornar valor aos acionistas.
Desenvolvimentos recentes
A partir de 2024, a Williams está ativamente envolvida na expansão de sua capacidade de transmissão de gás natural e entrou com um caso de taxa geral à FERC para aumentar as taxas, o que deve afetar as receitas futuras.
Como a Williams Companies, Inc. (WMB) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Williams Companies, Inc. gera receita principalmente através dos seguintes segmentos:
- Transmissão e Golfo do México
- Nordeste de reunião e processamento (G&P)
- Oeste
- Serviços de marketing de gás e NGL
Transmissão e segmento do Golfo do México
Este segmento inclui serviços regulamentados de transporte e armazenamento interestadual de gás natural. A receita do terceiro trimestre de 2024 foi:
| Fonte de receita | Q3 2024 (milhões) | Q3 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Receita de serviço | 1,072 | 978 |
| Vendas de produtos | 98 | 74 |
| Receita total do segmento | 1,170 | 1,053 |
O EBITDA modificado para o segmento de transmissão e Golfo do México foi de US $ 811 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 881 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Segmento nordeste da G&P
Este segmento fornece serviços de coleta e processamento de gás natural principalmente na região nordeste. As receitas deste segmento para o terceiro trimestre de 2024 foram:
| Fonte de receita | Q3 2024 (milhões) | Q3 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Receita de serviço | 1,396 | 1,421 |
| Vendas de produtos | 104 | 72 |
| Receita total do segmento | 1,528 | 1,494 |
Segmento oeste
Esse segmento abrange serviços de coleta, processamento e fracionamento da NGL. Para o terceiro trimestre de 2024, a receita foi a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (milhões) | Q3 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Receita de serviço | 1,088 | 1,002 |
| Vendas de produtos | 287 | 244 |
| Receita total do segmento | 1,343 | 1,536 |
Segmento de serviços de marketing de gás e NGL
Este segmento inclui serviços de marketing para gás natural e NGLS. Para o terceiro trimestre de 2024, a receita foi:
| Fonte de receita | Q3 2024 (milhões) | Q3 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Receita de serviço | — | 1 |
| Vendas de produtos | 481 | 556 |
| Receita total do segmento | 482 | 558 |
Desempenho financeiro
As empresas da Williams relataram os seguintes resultados financeiros para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica financeira | 2024 (milhões) | 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Receita total | 7,760 | 8,123 |
| Resultado líquido | 1,739 | 2,041 |
| Receita operacional | 2,546 | 3,224 |
Aquisições e investimentos
Em 2024, aquisições significativas incluíram:
- Aquisição de armazenamento da Costa do Golfo por US $ 1,95 bilhão
- Aquisição de descoberta por US $ 170 milhões
- Aquisição da bacia de DJ por US $ 651 milhões
Despesas de capital
Para 2024, as despesas de capital são estimadas entre US $ 1,45 bilhão e US $ 1,75 bilhão, principalmente para projetos de expansão.
Dividendos
As empresas da Williams aumentaram seu dividendo trimestral em dinheiro para US $ 0,4750 por ação em 2024, acima de US $ 0,4475 em 2023.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Williams Companies, Inc. (WMB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Williams Companies, Inc. (WMB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Williams Companies, Inc. (WMB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.