The Williams Companies, Inc. (WMB) Bundle
Une brève histoire de Williams Companies, Inc.
Le Williams Companies, Inc. (WMB) a subi des transformations et des extensions importantes depuis sa création. En 2024, la société continue de renforcer sa position dans le secteur de l'énergie, se concentrant principalement sur les services de gaz naturel et les infrastructures.
Acquisitions et croissance récentes
En 2024, Williams a terminé plusieurs acquisitions stratégiques pour améliorer son empreinte opérationnelle:
- Le 3 janvier 2024, Williams a acquis un portefeuille d'installations de stockage de gaz naturel et de pipelines de Hartree Partners LP pour 1,95 milliard de dollars. Cette acquisition visait à étendre ses capacités de stockage de gaz naturel dans la région de la côte du Golfe.
- Le 1er août 2024, la société a acquis les 40% d'intérêt restants dans la découverte pour 170 millions de dollars, consolidant son contrôle sur les opérations du golfe du Mexique.
- De plus, le 30 novembre 2023, Williams a acquis Cureton Front Range, LLC pour 546 millions de dollars, améliorant ses capacités de rassemblement et de traitement dans le bassin DJ.
Performance financière en 2024
Les résultats financiers de Williams en 2024 reflètent une performance opérationnelle robuste:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 2 653 millions de dollars | 2 559 millions de dollars | 7 760 millions de dollars | 8 123 millions de dollars |
| Revenu net | 741 millions de dollars | 684 millions de dollars | 1 829 millions de dollars | 2 135 millions de dollars |
| Bénéfice par action | $0.58 | $0.54 | $1.43 | $1.74 |
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Williams a déclaré un revenu net de 1,829 milliard de dollars, une diminution de 2,135 milliards de dollars Au cours de la même période en 2023. La réduction a été attribuée à une baisse des ventes de produits réalisées et à une augmentation des coûts d'exploitation.
Dépenses en capital et investissements
Pour 2024, Williams s'attend à ce que les dépenses en capital varient entre 1,45 milliard de dollars et 1,75 milliard de dollars, principalement axé sur les projets de croissance dans le bassin de Haynesville et les extensions de Transco. La Société prévoit de financer ces dépenses avec des espèces générées à partir des opérations et des liquidités disponibles.
Bilan Overview
Au 30 septembre 2024, Williams a signalé un actif total de 53,837 milliards de dollars avec des passifs totaux de 41,409 milliards de dollars, résultant en capitaux propres des actionnaires de 12,428 milliards de dollars.
| Élément de bilan | 30 septembre 2024 (millions) | 31 décembre 2023 (millions) |
|---|---|---|
| Actif total | $53,837 | $52,627 |
| Passifs totaux | $41,409 | $39,736 |
| Capitaux propres | $12,428 | $12,402 |
Le poste de liquidité de la société reste solide, avec des équivalents en espèces et en espèces 762 millions de dollars et la capacité disponible sous sa facilité de crédit équivalant à 3,75 milliards de dollars Au 30 septembre 2024.
Position du marché et perspectives futures
The Williams Companies, Inc. continue de se positionner comme un acteur de premier plan dans le secteur du gaz naturel, en se concentrant sur la croissance durable par le biais d'acquisitions stratégiques et d'efficacité opérationnelle. Les investissements et les extensions continus de la société sont établis dans le contexte de la demande croissante de gaz naturel et des efforts visant à améliorer les infrastructures énergétiques aux États-Unis.
A qui est propriétaire de Williams Companies, Inc. (WMB)
Importants actionnaires
En 2024, les Williams Companies, Inc. (WMB) ont une propriété diversifiée avec des investisseurs institutionnels et de détail importants. Les principaux actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Actions possédées (millions) |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.10% | 101.1 |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 7.50% | 94.2 |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 4.50% | 56.5 |
| Investisseur institutionnel | Invesco Ltd. | 4.20% | 52.9 |
| Investisseur institutionnel | Wellington Management Group LLP | 3.80% | 48.0 |
| Investisseur de détail | Divers actionnaires individuels | 72.00% | 903.3 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, The Williams Companies, Inc. a déclaré les métriques de performance des actions suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de clôture (30 septembre 2024) | $61.80 |
| Capitalisation boursière | 77,56 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $65.00 |
| 52 semaines de bas | $52.30 |
| Ratio P / E | 40.22 |
Performance financière récente
The Williams Companies, Inc. a annoncé les résultats financiers suivants pour le troisième trimestre de 2024:
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus totaux | $2,653 |
| Revenu net attribuable à WMB | $706 |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.58 |
| Dividendes versés | 1,425 $ par action |
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, The Williams Companies, Inc. a maintenu la dette et la structure des actions suivantes:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette à long terme | $24,825 |
| Passifs actuels | $4,719 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $12,428 |
| Intérêts sans contrôle | $2,437 |
Transactions récentes
En 2024, Williams Companies, Inc. a exécuté des transactions importantes qui ont eu un impact sur la propriété et les actifs:
- Acquisition d'installations de stockage de la côte du Golfe pour 1,95 milliard de dollars le 3 janvier 2024.
- Acquisition de l'intérêt restant de 40% en découverte pour 170 millions de dollars le 1er août 2024.
- Vente d'investissements Aux Sable pour 161 millions de dollars le 1er août 2024.
Perspectives du marché
La société s'attend à ce que les dépenses en capital de croissance en 2024 varient de 1,45 milliard de dollars à 1,75 milliard de dollars, se concentrant sur l'amélioration de son empreinte opérationnelle et le maintien de la fiabilité des actifs.
Énoncé de mission Williams Companies, Inc. (WMB)
Overview de l'énoncé de mission
Le Williams Companies, Inc. (WMB) vise à être l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures de gaz naturel et de logistique, en se concentrant sur la sécurité, la fiabilité et l'intendance environnementale. La société s'engage à fournir des solutions énergétiques durables et à améliorer la qualité de vie des communautés tout en générant de la valeur pour les actionnaires.
Faits saillants financiers
Au 30 septembre 2024, les sociétés de Williams ont rapporté:
- Revenus: 7 760 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Revenu net attribuable à Williams Companies, Inc.: 1 739 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Résultat d'exploitation: 2 546 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Actif total: 53 837 millions de dollars au 30 septembre 2024.
- Dette à long terme: 24 825 millions de dollars.
Acquisitions et désinvestissements récentes
Les sociétés de Williams ont actif à étendre son empreinte opérationnelle grâce à des acquisitions stratégiques:
- L'acquisition du stockage de la côte de Gulf a clôturé pour 1,95 milliard de dollars le 3 janvier 2024.
- L'acquisition de découverte s'est terminée le 1er août 2024 pour 170 millions de dollars.
- La vente d'intérêts Aux Sable a réalisé 161 millions de dollars le 1er août 2024.
- La vente de pipelines de liquides de la côte du Golfe a généré 348 millions de dollars le 29 septembre 2023.
Répartition des revenus
Le tableau suivant résume les revenus par la ligne de service majeure pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Ligne de service | Revenus (millions) |
|---|---|
| Transport interétatique réglementé et stockage | $859 |
| Golfe du Mexique Midstream & Storage | $31 |
| Nord-Est au milieu | $51 |
| West au milieu | $78 |
| Services de marketing au gaz et au GNG | $2,653 |
| Autre | $9 |
| Revenus totaux | $2,662 |
Dépenses en capital et investissements
Pour l'exercice 2024, les sociétés Williams ont projeté des dépenses de capital de croissance et d'investissement entre:
- 1,45 milliard de dollars à 1,75 milliard de dollars.
Informations sur le dividende
En septembre 2024, les sociétés de Williams ont déclaré un dividende trimestriel de:
- 0,4750 $ par action, reflétant une augmentation de 6,1% par rapport aux trimestres précédents.
Position et stratégie du marché
Les entreprises de Williams continuent de se concentrer sur:
- Élargir son infrastructure de gaz naturel.
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce à des acquisitions stratégiques.
- Mise en œuvre de projets visant à réduire les émissions et à promouvoir la durabilité.
Notes de crédit
Les notations de crédit actuelles sont les suivantes:
| Agence de notation | Évaluation non sécurisée senior | Perspectives |
|---|---|---|
| Moody's | Baa2 | Écurie |
| S&P | BBB | Écurie |
| Ficture | BBB | Écurie |
Conclusion sur l'énoncé de mission
The Williams Companies, Inc. s'engage dans l'excellence opérationnelle et les pratiques durables, visant à améliorer la valeur des actionnaires tout en impactant positivement les communautés qu'elle dessert.
Comment fonctionne le Williams Companies, Inc. (WMB)
Entreprise Overview
Le Williams Companies, Inc. (WMB) opère principalement en tant que fournisseur d'infrastructures de gaz naturel aux États-Unis. L'entreprise se concentre sur le transport et la transformation du gaz naturel, ainsi que sur la collecte, la transformation et le stockage des liquides de gaz naturel (LGN).
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Williams a déclaré un chiffre d'affaires total de 7,76 milliards de dollars, une diminution de 8,12 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Le revenu net attribuable à Williams Companies, Inc. pendant les neuf mois a été 1,739 milliard de dollars, à partir de 2,041 milliards de dollars l'année précédente.
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 7,760 milliards de dollars | 8,123 milliards de dollars |
| Revenu net | 1,739 milliard de dollars | 2,041 milliards de dollars |
| Revenu opérationnel | 2,546 milliards de dollars | 3,224 milliards de dollars |
| Bénéfice de base par action | $1.43 | $1.74 |
| Bénéfice dilué par action | $1.42 | $1.74 |
Performance du segment
Williams opère à travers plusieurs segments, notamment le transport et le stockage interétatiques réglementés, le golfe du Mexique au milieu et le stockage, le nord-est du milieu et l'ouest du milieu. Le tableau suivant décrit les revenus générés par chaque segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Revenus (en millions) |
|---|---|
| Transport et stockage interétatiques réglementés | $2,605 |
| Golfe du Mexique Midstream & Storage | $650 |
| Nord-Est au milieu | $1,494 |
| West au milieu | $1,985 |
| Services de marketing au gaz et au GNG | $1,343 |
Acquisitions et désinvestissement
En 2024, Williams a terminé plusieurs acquisitions stratégiques, notamment:
- Acquisition de stockage de la côte du Golfe pour 1,95 milliard de dollars le 3 janvier 2024.
- Acquisition de Cureton pour 546 millions de dollars le 30 novembre 2023.
- Acquisition de découverte pour 170 millions de dollars le 1er août 2024.
De plus, la société a cédé son intérêt à Aux Sable pour 161 millions de dollars le 1er août 2024.
Dépenses en capital et investissements
Williams prévoit d'allouer entre 1,45 milliard de dollars et 1,75 milliard de dollars Pour les dépenses de capital et d'investissement en croissance en 2024. Cela comprend les investissements dans les extensions et les projets des infrastructures visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire les émissions.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Williams a signalé un actif total de 53,837 milliards de dollars et les passifs totaux de 41,409 milliards de dollars, résultant en un capital total de 14,865 milliards de dollars.
| Élément de bilan | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $53,837 |
| Passifs totaux | $41,409 |
| Total des capitaux propres | $14,865 |
| Dette à long terme | $24,825 |
Dividendes
En septembre 2024, Williams a déclaré un dividende trimestriel de $0.4750 par action, maintenant son engagement à renvoyer la valeur des actionnaires.
Développements récents
En 2024, Williams est activement engagé dans l'élargissement de sa capacité de transmission du gaz naturel et a déposé un cas de taux général auprès de la FERC pour augmenter les taux, ce qui devrait avoir un impact sur les revenus futurs.
Comment Williams Companies, Inc. (WMB) fait de l'argent
Sources de revenus
Le Williams Companies, Inc. génère des revenus principalement à travers les segments suivants:
- Transmission et golfe du Mexique
- Rassemblement et traitement du nord-est (G&P)
- Ouest
- Services de marketing au gaz et au GNG
Transmission et segment du golfe du Mexique
Ce segment comprend des services de transport et de stockage interétatiques régulés. Les revenus du troisième trimestre de 2024 étaient:
| Source de revenus | Q3 2024 (millions) | Q3 2023 (millions) |
|---|---|---|
| Revenus de service | 1,072 | 978 |
| Ventes de produits | 98 | 74 |
| Revenus totaux du segment | 1,170 | 1,053 |
Le BAIIA modifié pour le segment Transmission & Gulf of Mexico était de 811 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 881 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Segment Northeast G&P
Ce segment fournit des services de collecte et de traitement du gaz naturel principalement dans la région du nord-est. Les revenus de ce segment pour le troisième trimestre 2024 étaient:
| Source de revenus | Q3 2024 (millions) | Q3 2023 (millions) |
|---|---|---|
| Revenus de service | 1,396 | 1,421 |
| Ventes de produits | 104 | 72 |
| Revenus totaux du segment | 1,528 | 1,494 |
Segment ouest
Ce segment englobe les services de collecte de gaz naturel, de transformation et de fractionnement de la LGN. Pour le troisième trimestre 2024, les revenus étaient les suivants:
| Source de revenus | Q3 2024 (millions) | Q3 2023 (millions) |
|---|---|---|
| Revenus de service | 1,088 | 1,002 |
| Ventes de produits | 287 | 244 |
| Revenus totaux du segment | 1,343 | 1,536 |
Segment des services de marketing de gaz et de GNS
Ce segment comprend des services de marketing pour le gaz naturel et les LGN. Pour le troisième trimestre 2024, les revenus étaient:
| Source de revenus | Q3 2024 (millions) | Q3 2023 (millions) |
|---|---|---|
| Revenus de service | — | 1 |
| Ventes de produits | 481 | 556 |
| Revenus totaux du segment | 482 | 558 |
Performance financière
Les sociétés de Williams ont annoncé les résultats financiers suivants pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique financière | 2024 (millions) | 2023 (millions) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 7,760 | 8,123 |
| Revenu net | 1,739 | 2,041 |
| Revenu opérationnel | 2,546 | 3,224 |
Acquisitions et investissements
En 2024, les acquisitions importantes comprenaient:
- Gulf Coast Storage Acquisition pour 1,95 milliard de dollars
- Acquisition de découverte pour 170 millions de dollars
- DJ Basin Acquisition pour 651 millions de dollars
Dépenses en capital
Pour 2024, les dépenses en capital sont estimées entre 1,45 et 1,75 milliard de dollars, principalement pour les projets d'expansion.
Dividendes
Les sociétés Williams ont augmenté son dividende en espèces trimestriel à 0,4750 $ par action en 2024, contre 0,4475 $ en 2023.
The Williams Companies, Inc. (WMB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Williams Companies, Inc. (WMB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Williams Companies, Inc. (WMB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Williams Companies, Inc. (WMB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.