The Williams Companies, Inc. (WMB): Historia, propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

The Williams Companies, Inc. (WMB) Bundle

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La información de Williams Companies, Inc. (WMB)


Una breve historia de Williams Companies, Inc.

Williams Companies, Inc. (WMB) ha sufrido transformaciones y expansiones significativas desde su inicio. A partir de 2024, la compañía continúa reforzando su posición en el sector energético, centrándose principalmente en servicios e infraestructura de gas natural.

Adquisiciones recientes y crecimiento

En 2024, Williams completó varias adquisiciones estratégicas para mejorar su huella operativa:

  • El 3 de enero de 2024, Williams adquirió una cartera de instalaciones de almacenamiento de gas natural y tuberías de Hartree Partners LP para $ 1.95 mil millones. Esta adquisición tenía como objetivo expandir sus capacidades de almacenamiento de gas natural en la región de la costa del Golfo.
  • El 1 de agosto de 2024, la compañía adquirió el interés restante del 40% en el descubrimiento para $ 170 millones, consolidando su control sobre las operaciones del Golfo de México.
  • Además, el 30 de noviembre de 2023, Williams adquirió Cureton Front Range, LLC para $ 546 millones, mejorando sus capacidades de recopilación y procesamiento en la cuenca de DJ.

Desempeño financiero en 2024

Los resultados financieros para Williams en 2024 reflejan un rendimiento operativo robusto:

Métrico P3 2024 P3 2023 9m 2024 9m 2023
Ingresos $ 2,653 millones $ 2,559 millones $ 7,760 millones $ 8,123 millones
Lngresos netos $ 741 millones $ 684 millones $ 1,829 millones $ 2,135 millones
Ganancias por acción $0.58 $0.54 $1.43 $1.74

En los primeros nueve meses de 2024, Williams informó un ingreso neto de $ 1.829 mil millones, una disminución de $ 2.135 mil millones en el mismo período en 2023. La reducción se atribuyó a una menor venta de productos realizados y al aumento de los costos operativos.

Gastos e inversiones de capital

Para 2024, Williams espera que los gastos de capital oscilen entre $ 1.45 mil millones y $ 1.75 mil millones, se centró principalmente en proyectos de crecimiento en la cuenca de Haynesville y las expansiones de Transco. La Compañía planea financiar estos gastos con efectivo generado a partir de operaciones y liquidez disponible.

Balance Overview

Al 30 de septiembre de 2024, Williams reportó activos totales de $ 53.837 mil millones con pasivos totales de $ 41.409 mil millones, lo que resulta en la equidad de los accionistas de $ 12.428 mil millones.

Artículo de balance 30 de septiembre de 2024 (millones) 31 de diciembre de 2023 (millones)
Activos totales $53,837 $52,627
Pasivos totales $41,409 $39,736
Patrimonio de los accionistas $12,428 $12,402

La posición de liquidez de la compañía sigue siendo fuerte, con efectivo y equivalentes de efectivo de $ 762 millones y capacidad disponible bajo su línea de crédito por valor de $ 3.75 mil millones A partir del 30 de septiembre de 2024.

Posición de mercado y perspectiva futura

Williams Companies, Inc. continúa posicionándose como un jugador líder en el sector de gas natural, centrándose en el crecimiento sostenible a través de adquisiciones estratégicas y eficiencias operativas. Las inversiones y expansiones en curso de la compañía se establecen en un contexto de creciente demanda de gas natural y esfuerzos para mejorar la infraestructura energética en los Estados Unidos.



A quien posee Williams Companies, Inc. (WMB)

Principales accionistas

A partir de 2024, Williams Companies, Inc. (WMB) ha diversificado la propiedad con importantes inversores institucionales y minoristas. Los principales accionistas incluyen:

Tipo de accionista Nombre del accionista Porcentaje de propiedad Acciones de propiedad (millones)
Inversor institucional The Vanguard Group, Inc. 8.10% 101.1
Inversor institucional Blackrock, Inc. 7.50% 94.2
Inversor institucional State Street Corporation 4.50% 56.5
Inversor institucional Invesco Ltd. 4.20% 52.9
Inversor institucional Wellington Management Group LLP 3.80% 48.0
Inversionista minorista Varios accionistas individuales 72.00% 903.3

Rendimiento de stock

Al 30 de septiembre de 2024, Williams Companies, Inc. informó las siguientes métricas de rendimiento de acciones:

Métrico Valor
Precio de cierre (30 de septiembre de 2024) $61.80
Capitalización de mercado $ 77.56 mil millones
52 semanas de altura $65.00
Bajo de 52 semanas $52.30
Relación P/E 40.22

Desempeño financiero reciente

Williams Companies, Inc. informó los siguientes resultados financieros para el tercer trimestre de 2024:

Métrica financiera Valor (en millones)
Ingresos totales $2,653
Ingresos netos atribuibles a WMB $706
Ganancias por acción (EPS) $0.58
Dividendos pagados $ 1.425 por acción

Estructura de deuda y equidad

Al 30 de septiembre de 2024, Williams Companies, Inc. mantuvo la siguiente estructura de deuda y capital:

Tipo de deuda Cantidad (en millones)
Deuda a largo plazo $24,825
Pasivos corrientes $4,719
Equidad total de los accionistas $12,428
Intereses no controladores $2,437

Transacciones recientes

En 2024, Williams Companies, Inc. ejecutó transacciones significativas que afectaron la propiedad y los activos:

  • Adquisición de instalaciones de almacenamiento de Gulf Coast por $ 1.95 mil millones el 3 de enero de 2024.
  • Adquisición del interés restante del 40% en el descubrimiento por $ 170 millones el 1 de agosto de 2024.
  • Venta de inversiones Aux Sable por $ 161 millones el 1 de agosto de 2024.

Perspectiva del mercado

La compañía espera que los gastos de capital de crecimiento en 2024 varíen de $ 1.45 mil millones a $ 1.75 mil millones, centrándose en mejorar su huella operativa y mantener la confiabilidad de los activos.



Declaración de misión de Williams Companies, Inc. (WMB)

Overview de la declaración de misión

Williams Companies, Inc. (WMB) tiene como objetivo ser un proveedor líder de infraestructura y logística de gas natural, centrándose en la seguridad, la confiabilidad y la administración ambiental. La Compañía se compromete a ofrecer soluciones de energía sostenible y mejorar la calidad de vida de las comunidades al tiempo que genera valor para los accionistas.

Destacados financieros

Al 30 de septiembre de 2024, las compañías de Williams informaron:

  • Ingresos: $ 7,760 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
  • Ingresos netos atribuibles a Williams Companies, Inc.: $ 1,739 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
  • Ingresos operativos: $ 2,546 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
  • Activos totales: $ 53,837 millones al 30 de septiembre de 2024.
  • Deuda a largo plazo: $ 24,825 millones.

Adquisiciones recientes y desajuste

Williams Companies ha estado activo en la expansión de su huella operativa a través de adquisiciones estratégicas:

  • La adquisición de almacenamiento de Gulf Coast se cerró por $ 1.95 mil millones el 3 de enero de 2024.
  • La adquisición de descubrimiento se completó el 1 de agosto de 2024 por $ 170 millones.
  • Venta de interés Aux Sable obtuvo $ 161 millones el 1 de agosto de 2024.
  • La venta de tuberías de Liquids de la Costa del Golfo generó $ 348 millones el 29 de septiembre de 2023.

Desglose de ingresos

La siguiente tabla resume los ingresos por la línea de servicio principal para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:

Línea de servicio Ingresos (millones)
Transporte y almacenamiento interestatal regulado $859
Golfo de México Midstream & Storage $31
Noreste de la corriente media $51
West Midstream $78
Servicios de marketing de GAS y NGL $2,653
Otro $9
Ingresos totales $2,662

Gastos e inversiones de capital

Para el año fiscal 2024, Williams Companies ha proyectado el capital de crecimiento y los gastos de inversión entre:

  • $ 1.45 mil millones a $ 1.75 mil millones.

Información de dividendos

En septiembre de 2024, las compañías de Williams declararon un dividendo trimestral de:

  • $ 0.4750 por acción, lo que refleja un aumento del 6.1% de los trimestres anteriores.

Posición y estrategia del mercado

Las compañías de Williams continúan enfocándose en:

  • Ampliando su infraestructura de gas natural.
  • Mejora de la eficiencia operativa a través de adquisiciones estratégicas.
  • Implementación de proyectos destinados a reducir las emisiones y promover la sostenibilidad.

Calificaciones crediticias

Las calificaciones crediticias actuales son las siguientes:

Agencia de calificación Calificación senior no garantizada Perspectiva
Moody's Baa2 Estable
S&P Bbb Estable
Fitch Bbb Estable

Conclusión sobre la declaración de la misión

Williams Companies, Inc. está comprometido con la excelencia operativa y las prácticas sostenibles, con el objetivo de mejorar el valor de los accionistas al tiempo que impacta positivamente en las comunidades a las que sirve.



How The Williams Companies, Inc. (WMB) Works

Negocio Overview

The Williams Companies, Inc. (WMB) operates primarily as a natural gas infrastructure provider in the United States. La compañía se centra en el transporte y el procesamiento del gas natural, así como en la recolección, procesamiento y almacenamiento de líquidos de gas natural (NGL).

Desempeño financiero

Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Williams informó ingresos totales de $ 7.76 mil millones, una disminución de $ 8.12 mil millones En el mismo período de 2023. El ingreso neto atribuible a Williams Companies, Inc. durante los nueve meses fue $ 1.739 mil millones, abajo de $ 2.041 mil millones en el año anterior.

Métrico 2024 (nueve meses) 2023 (nueve meses)
Ingresos totales $ 7.760 mil millones $ 8.123 mil millones
Lngresos netos $ 1.739 mil millones $ 2.041 mil millones
Ingreso operativo $ 2.546 mil millones $ 3.224 mil millones
Ganancias básicas por acción $1.43 $1.74
Ganancias diluidas por acción $1.42 $1.74

Rendimiento de segmento

Williams opera a través de varios segmentos, incluido el transporte y almacenamiento interestatales regulados, México de México Midstream y Storage, Northeast Midstream y West Midstream. La siguiente tabla describe los ingresos generados por cada segmento para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024:

Segmento Ingresos (en millones)
Transporte y almacenamiento interestatal regulado $2,605
Golfo de México Midstream & Storage $650
Noreste de la corriente media $1,494
West Midstream $1,985
Servicios de marketing de GAS y NGL $1,343

Adquisiciones y desajuste

En 2024, Williams completó varias adquisiciones estratégicas, incluidas:

  • Adquisición de almacenamiento de Gulf Coast para $ 1.95 mil millones el 3 de enero de 2024.
  • Adquisición de Cureton para $ 546 millones el 30 de noviembre de 2023.
  • Adquisición de descubrimiento para $ 170 millones el 1 de agosto de 2024.

Además, la Compañía anunció su interés en Aux Sable para $ 161 millones el 1 de agosto de 2024.

Gastos e inversiones de capital

Williams planea asignar entre $ 1.45 mil millones y $ 1.75 mil millones Para el capital de crecimiento y los gastos de inversión en 2024. Esto incluye inversiones en expansiones y proyectos de infraestructura destinados a mejorar la eficiencia operativa y reducir las emisiones.

Lo más destacado del balance

Al 30 de septiembre de 2024, Williams reportó activos totales de $ 53.837 mil millones y pasivos totales de $ 41.409 mil millones, resultando en la equidad total de $ 14.865 mil millones.

Artículo de balance Cantidad (en millones)
Activos totales $53,837
Pasivos totales $41,409
Equidad total $14,865
Deuda a largo plazo $24,825

Dividendos

En septiembre de 2024, Williams declaró un dividendo trimestral de $0.4750 por acción, manteniendo su compromiso de devolver el valor a los accionistas.

Desarrollos recientes

A partir de 2024, Williams se dedica activamente a expandir su capacidad de transmisión de gas natural y ha presentado un caso de tasa general ante el FERC para aumentar las tasas, lo que se espera que afecte los ingresos futuros.



Cómo Williams Companies, Inc. (WMB) gana dinero

Flujos de ingresos

Williams Companies, Inc. genera ingresos principalmente a través de los siguientes segmentos:

  • Transmisión y Golfo de México
  • Reunión y procesamiento del noreste (G&P)
  • Oeste
  • Servicios de marketing de GAS y NGL

Transmisión y segmento del Golfo de México

Este segmento incluye servicios regulados de transporte y almacenamiento de gas natural interestatal. Los ingresos para el tercer trimestre de 2024 fueron:

Fuente de ingresos Q3 2024 (millones) Q3 2023 (millones)
Ingresos del servicio 1,072 978
Venta de productos 98 74
Ingresos de segmento total 1,170 1,053

El EBITDA modificado para el segmento de transmisión y Golfo de México fue de $ 811 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 881 millones en el tercer trimestre de 2023.

Segmento del noreste de G&P

Este segmento proporciona servicios de recopilación y procesamiento de gas natural principalmente en la región noreste. Los ingresos para este segmento para el tercer trimestre 2024 fueron:

Fuente de ingresos Q3 2024 (millones) Q3 2023 (millones)
Ingresos del servicio 1,396 1,421
Venta de productos 104 72
Ingresos de segmento total 1,528 1,494

Segmento oeste

Este segmento abarca los servicios de recolección, procesamiento y fraccionamiento de NGL de gas natural. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos fueron los siguientes:

Fuente de ingresos Q3 2024 (millones) Q3 2023 (millones)
Ingresos del servicio 1,088 1,002
Venta de productos 287 244
Ingresos de segmento total 1,343 1,536

Segmento de servicios de marketing de gas y NGN

Este segmento incluye servicios de marketing para gas natural y NGL. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos fueron:

Fuente de ingresos Q3 2024 (millones) Q3 2023 (millones)
Ingresos del servicio 1
Venta de productos 481 556
Ingresos de segmento total 482 558

Desempeño financiero

Las compañías de Williams informaron los siguientes resultados financieros para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:

Métrica financiera 2024 (millones) 2023 (millones)
Ingresos totales 7,760 8,123
Lngresos netos 1,739 2,041
Ingreso operativo 2,546 3,224

Adquisiciones e inversiones

En 2024, las adquisiciones significativas incluyeron:

  • Adquisición de almacenamiento de Gulf Coast por $ 1.95 mil millones
  • Adquisición de descubrimiento por $ 170 millones
  • Adquisición de DJ Basin por $ 651 millones

Gastos de capital

Para 2024, los gastos de capital se estiman entre $ 1.45 mil millones a $ 1.75 mil millones, principalmente para proyectos de expansión.

Dividendos

Las compañías de Williams aumentaron su dividendo en efectivo trimestral a $ 0.4750 por acción en 2024, frente a $ 0.4475 en 2023.

DCF model

The Williams Companies, Inc. (WMB) DCF Excel Template

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    DCF & Multiple Valuation

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Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. The Williams Companies, Inc. (WMB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Williams Companies, Inc. (WMB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View The Williams Companies, Inc. (WMB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.