The Williams Companies, Inc. (WMB) Bundle
Eine kurze Geschichte der Williams Companies, Inc.
Unternehmen Overview
Das Williams Companies, Inc. (WMB) ist ein führendes Energieunternehmen mit Sitz in den USA, das sich hauptsächlich auf Erdgassinfrastruktur konzentriert. Ab 2024 betreibt Williams ein riesiges Netzwerk von zwischenstaatlichen Erdgaspipelines und Lagereinrichtungen und spielt eine entscheidende Rolle in der Energieversorgungskette.
Finanzielle Leistung
Für das zweite Quartal von 2024 meldeten die Williams Companies einen Gesamtumsatz von 2,336 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 2,483 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Der Umsatzrückgang wird auf niedrigere Rohstoffpreise und Änderungen der Marketingmargen zurückgeführt.
| Finanzielle Metriken | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 2,336 Milliarden US -Dollar | 2,483 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 494 Millionen US -Dollar | 460 Millionen US -Dollar |
| Cash -Dividenden pro Aktie | $0.4750 | $0.4475 |
| Langfristige Schulden | 24,1 Milliarden US -Dollar | 23,4 Milliarden US -Dollar |
| Modifiziertes EBITDA | 1,1 Milliarden US -Dollar | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Anfang 2024 absolvierte Williams die Übernahme eines Portfolios von Erdgasspeicher und Pipelines in Louisiana und Mississippi für 1,95 Milliarden US -Dollar. Diese Akquisition wird voraussichtlich die betrieblichen Fähigkeiten und die Marktreichweite des Unternehmens verbessern.
Am 5. Januar 2024 gab Williams langfristige Schulden in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung seiner Akquisitionsstrategie aus. Das Unternehmen hat auch aktiv seine Schulden verwaltet profile, Ruhestand am 4., 2024 und 1,25 Milliarden US -Dollar am 24. Juni 2024 im Ruhestand.
Marktposition und Strategie
Williams hat sich als führender Anbieter im Erdgasse-Sektor positioniert und sich auf die Maximierung der Pipeline-Kapazitätsauslastung und die Bereitstellung kostengünstiger Transportlösungen konzentriert. Zu den Strategien des Unternehmens gehört die Erweiterung seiner Infrastruktur zur Unterstützung des Wachstums der Schlüsselmärkte wie dem Haynesville -Becken und dem Nordosten.
Operative Höhepunkte
Williams meldete im ersten Halbjahr von 2024 ein modifiziertes EBITDA von 1,1 Milliarden US -Dollar, was auf erhöhte Serviceeinnahmen und effektives Kostenmanagement zurückzuführen ist. Zu den wichtigsten Betriebssegmenten gehören Gasübertragungs-, Verarbeitungs- und Marketingdienste.
| Betriebsmetriken | H1 2024 | H1 2023 |
|---|---|---|
| Serviceeinnahmen | 3,742 Milliarden US -Dollar | 3,5 Milliarden US -Dollar |
| Produktverkauf | 1,455 Milliarden US -Dollar | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Warenränder | 263 Millionen Dollar | 239 Millionen US -Dollar |
| Netto realisierte Produktverkäufe | 222 Millionen Dollar | 217 Millionen Dollar |
Zukünftige Aussichten
Die Wachstumskapitalausgaben des Unternehmens für 2024 werden voraussichtlich zwischen 1,45 und 1,75 Milliarden US -Dollar liegen, was sich auf die Expansions- und Nachhaltigkeitsinitiativen in der Infrastruktur konzentriert. Williams ist bestrebt, eine starke Liquiditätsposition aufrechtzuerhalten, mit verfügbaren Bargeld- und Kreditfazilitäten, um laufende Geschäftstätigkeit und Investitionen zu unterstützen.
Zum 30. Juni 2024 hatte Williams Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 55 Millionen US-Dollar und rund 3,174 Milliarden US-Dollar an verfügbarer Liquidität, um sicherzustellen, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um die Herausforderungen des Energiemarkts zu navigieren und die Wachstumschancen zu nutzen.
A WHO HEILISHIAMS Companies, Inc. (WMB)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur der Williams Companies, Inc. (WMB) durch eine Mischung aus institutionellen und einzelnen Investoren gekennzeichnet. Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Aktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Besitz von Aktien (Millionen) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 105.0 |
| BlackRock, Inc. | 7.9% | 98.0 |
| State Street Corporation | 4.8% | 60.0 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 3.5% | 43.0 |
| Wellington Management Company, LLP | 3.2% | 40.0 |
| Andere institutionelle Investoren | 30.0% | 375.0 |
| Öffentlicher Float | 38.1% | 475.0 |
Insiderbesitz
Die Williams Companies, Inc. hat auch Insider -Eigentümer, die zur Gesamtkapitalstruktur beitragen. Ab dem 30. Juni 2024 sind die folgenden Insider und deren Besitz: ihr Eigentum:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz (Tausende) |
|---|---|---|
| Alan S. Armstrong | CEO | 250 |
| Chad E. Zamarin | SVP | 150 |
| John D. Darnall | CFO | 100 |
Marktkapitalisierung und finanziell Overview
Zum 30. Juni 2024 meldete die Williams Companies, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 12,3 Milliarden US -Dollar. Die finanziellen Leistungsmetriken sind wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Einnahmen (Q2 2024) | 2,5 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q2 2024) | 426 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 52,4 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 37,7 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtwert | 14,7 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Akquisitionen und strategische Veränderungen
Anfang Januar 2024 schloss die Williams Companies, Inc. die Übernahme eines strategischen Portfolios von Erdgasspeicher und Pipelines für 1,95 Milliarden US -Dollar ab und erweitert ihren Fußabdruck in der Region Golfküste. Darüber hinaus haben sie im August 2024 die Erfassung von Discovery für 170 Millionen US -Dollar abgeschlossen und ihre Betriebsfähigkeiten weiter verbessert.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Die Williams Companies, Inc. hat durch Dividenden konsequent den Wert an seine Aktionäre zurückgegeben. Ab Juni 2024 wurde die vierteljährliche Dividende auf 0,4750 USD pro Aktie erhöht, was eine Verpflichtung für die Renditen der Aktionäre widerspricht.
| Jahr | Vierteljährliche Dividende | Insgesamt gezahlte Dividenden (Millionen) |
|---|---|---|
| 2024 | $0.4750 | $1,158 |
| 2023 | $0.4475 | $1,091 |
Das Leitbild von Williams Companies, Inc. (WMB)
Die Williams Companies, Inc. ist bestrebt, führend in der Bereitstellung von Infrastruktur zu sein, die sicher Erdgasprodukte liefert, um die Wirtschaftlichkeit der sauberen Energie zuverlässig zu befeuern. Ihre Mission betont operative Exzellenz und einen Fokus auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit in ihren Geschäftstätigkeit.
Finanziell Overview
Zum 30. Juni 2024 meldeten die Williams Companies die folgenden Finanzzahlen:
| Finanzmetrik | Q2 2024 | Q2 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 426 Millionen US -Dollar | 494 Millionen US -Dollar | 1.088 Millionen US -Dollar | 1.451 Millionen US -Dollar |
| Umfassendes Einkommen | 429 Millionen US -Dollar | 509 Millionen Dollar | 1.101 Millionen US -Dollar | 1.487 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.33 | $0.38 | $0.85 | $1.14 |
| Gesamtvermögen | 52.409 Millionen US -Dollar | N / A | N / A | N / A |
| Gesamtverbindlichkeiten | 40.113 Millionen US -Dollar | N / A | N / A | N / A |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 12.296 Millionen US -Dollar | N / A | N / A | N / A |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 haben die Williams Companies erhebliche Akquisitionen und Investitionen getätigt, um ihre Betriebskapazität zu verbessern:
- Erwarb ein Portfolio von Erdgasspeicher und Pipelines in Louisiana und Mississippi für 1,95 Milliarden US -Dollar am 3. Januar 2024.
- Absolvierte die Erfassungsakquisition für 170 Millionen Dollar Am 1. August 2024.
- Ausgegeben 2,1 Milliarden US -Dollar in langfristigen Schulden am 5. Januar 2024.
- Im Ruhestand 1,0 Milliarden US -Dollar von langfristigen Schulden am 4. März 2024 und 1,25 Milliarden US -Dollar am 24. Juni 2024.
Investitionsausgaben
Die Wachstumskapital- und Investitionsausgaben des Unternehmens im Jahr 2024 werden voraussichtlich von ab reichen von 1,45 Mrd. USD bis 1,75 Milliarden US -Dollar, hauptsächlich auf:
- Transco -Erweiterungen mit vollständig vertraglichen Transportverträgen von Unternehmen.
- Projekte, die das Wachstum im Haynesville -Becken unterstützen.
- Projekte, die das Nordost -G & P -Geschäft unterstützen.
Liquiditätsposition
Zum 30. Juni 2024 berichteten die Williams Companies:
| Liquiditätsmetrik | Betrag (Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $55 |
| Verfügbare Kapazität im Rahmen der Kreditfazilität | $3,119 |
| Gesamt verfügbare Liquidität | $3,174 |
Dividenden
Die Williams Companies haben ihre vierteljährliche Bargelddividende auf Stammaktionäre um ungefähr erhöht 6.1% aus $0.4475 pro Aktie im Jahr 2023 bis $0.4750 pro Aktie im Jahr 2024.
Abschluss
Durch strategische Akquisitionen, eine robuste finanzielle Leistung und ein Engagement für nachhaltige Operationen zielt die Williams Companies, Inc. darauf ab, seine Führungsposition im Bereich der Energieinfrastruktur zu festigen.
Wie die Williams Companies, Inc. (WMB) funktioniert
Overview von Operationen
Die Williams Companies, Inc. fungiert als führendes Energieunternehmen, das sich auf Erdgassinfrastruktur konzentriert. Es bietet Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Transport, Verarbeitung und Lagerung von Erdgas. Das Unternehmen ist in verschiedene Segmente aufgebaut, darunter Transmission & Gulf of Mexico, Northeast G & P und West.
Finanzielle Leistung
Zum 30. Juni 2024 wird die finanzielle Leistung von Williams Companies durch die folgenden wichtigen Metriken hervorgehoben:
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 | Sechs Monate endete am 30. Juni 2024 | Sechs Monate endete am 30. Juni 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust), die auf WMB zurückzuführen sind | 401 Millionen Dollar | 460 Millionen US -Dollar | 1.033 Millionen US -Dollar | 1.387 Millionen US -Dollar |
| Grundgewinn je Aktie | $0.33 | $0.38 | $0.85 | $1.14 |
| Betriebsergebnis (Verlust) | 696 Millionen US -Dollar | 870 Millionen US -Dollar | 1.708 Millionen US -Dollar | 2.230 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 2.049 Millionen US -Dollar | 1.023 Millionen US -Dollar | 5.564 Millionen US -Dollar | 5.164 Millionen US -Dollar |
Segmentleistung
Die Leistung verschiedener Segmente zum 30. Juni 2024 ist wie folgt:
| Segment | Q2 2024 Einnahmen | Q2 2023 Einnahmen | Modifiziertes EBITDA (Q2 2024) | Modifiziertes EBITDA (Q2 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Nordosten G & P | 481 Millionen US -Dollar | 515 Millionen US -Dollar | 123 Millionen Dollar | 115 Millionen Dollar |
| West | 209 Millionen Dollar | 109 Millionen Dollar | 47 Millionen Dollar | 41 Millionen Dollar | Übertragung & Golf von Mexiko | 1.000 Millionen Dollar | 800 Millionen Dollar | 600 Millionen Dollar | 500 Millionen Dollar |
Investitionsausgaben
Williams Companies prognostizierte sein Wachstumskapital und die Investitionsausgaben für 2024 zwischen 1,45 Milliarden US -Dollar und 1,75 Milliarden US -Dollar, was hauptsächlich enthält:
- Transco -Erweiterungen
- Projekte im Haynesville -Becken
- Projekte, die Northeast G & P Business unterstützen
Jüngste Akquisitionen
Zu den jüngsten strategischen Akquisitionen gehören:
- Erwerb eines Portfolios von Erdgasspeicher und Pipelines in Louisiana und Mississippi für 1,95 Milliarden US -Dollar (Januar 2024).
- Entdeckungsakquisition für 170 Millionen US -Dollar (August 2024).
- Verkauf von Eigenkapitalmethodeninvestitionen für 160 Millionen US-Dollar (August 2024).
Liquiditätsposition
Zum 30. Juni 2024 meldeten Williams Companies die folgenden Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Betrag (Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $55 |
| Verfügbare Kapazität im Rahmen der Kreditfazilität | $3,119 |
| Gesamt verfügbare Liquidität | $3,174 |
Schuldenmanagement
Zum 30. Juni 2024 verwalteten Williams Companies seine Schulden wie folgt:
| Schuldenart | Betrag (Millionen) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $24,096 | 4.90% - 5.15% | 2029-2034 |
| Werbepapier | $630 | Variable | N / A |
Regulatorische Umgebung
Die Geschäftstätigkeit von Williams Companies unterliegen den Vorschriften der Federal Energy Regulatory Commission (FERC). Die Raten und Gebühren für den Transport von Erdgas werden hauptsächlich durch den Ratemaking -Prozess des FERC festgelegt.
Jüngste Entwicklungen
Zu den jüngsten regulatorischen Entwicklungen gehören:
- Genehmigung des Transco -Expansionsprojekts, die die Kapazität um 829 MDTH/d erhöht.
- Rechtsmaßnahmen in Bezug auf die Überprüfung der FERC -Anordnungen des D.C. Circuit Court im Zusammenhang mit dem Transco -Projekt.
Wie die Williams Companies, Inc. (WMB) Geld verdienen
Einnahmeerzeugung Overview
Die Williams Companies, Inc. (WMB) erzielt durch verschiedene Segmente Einnahmen und konzentriert sich hauptsächlich auf den Transport und die Lagerung von Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten (NGL). Im Jahr 2024 erreichten die Gesamteinnahmen ungefähr 5,564 Milliarden US -Dollar.
Serviceeinnahmen
Die Dienstleistungen werden aus regulierten zwischenstaatlichen Erdgastransport und Lagerung, Sammeln, Verarbeitung und Fraktionierung abgeleitet. Die Aufschlüsselung für das zweite Quartal von 2024 lautet wie folgt:
| Segment | Q2 2024 Einnahmen (Millionen) | Q2 2023 Einnahmen (Millionen) | Veränderung ($ Millionen) |
|---|---|---|---|
| Regulierte zwischenstaatliche Erdgastransport und Lagerung | 846 | 826 | 20 |
| Sammeln, Verarbeitung und Speicherung | 1,832 | 1,749 | 83 |
| Gesamteinnahmen | 2,678 | 2,575 | 103 |
Produktverkauf
Produktverkäufe, zu denen Aktivitäten für Erdgasmarketing gehören, tragen ebenfalls erheblich zum Umsatz bei. Die Details für das zweite Quartal von 2024 sind wie folgt:
| Segment | Q2 2024 Produktverkäufe (Millionen) | Q2 2023 Produktverkäufe (Millionen) | Veränderung ($ Millionen) |
|---|---|---|---|
| Erdgasmarketing | 1,015 | 1,046 | -31 |
| Gesamtproduktverkäufe | 1,015 | 1,046 | -31 |
Rohstoffderivate
WMB betreibt Rohstoffderivataktivitäten, um die Preisvolatilität abzusichern. Die Ergebnisse für das zweite Quartal von 2024 zeigen:
| Typ | Q2 2024 Nettogewinn/Verlust (Millionen) | Q2 2023 Nettogewinn/Verlust (Millionen) | Veränderung ($ Millionen) |
|---|---|---|---|
| Realisierter Gewinn/Verlust | (5) | 3 | -8 |
| Nicht realisierter Gewinn/Verlust | (124) | 112 | -236 |
| Gesamtnettogewinn/-verlust durch Rohstoffderivate | (129) | 115 | -244 |
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für die sechs Monate zum 30. Juni 2024 wurde mit 1,708 Milliarden US -Dollar gemeldet, was einem Rückgang gegenüber 2,230 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum 2023 zeigte.
Investitionsausgaben und -investitionen
Die WMB -Wachstumskapital- und Investitionsausgaben für 2024 werden zwischen 1,45 Milliarden und 1,75 Milliarden US -Dollar projiziert, hauptsächlich für Erweiterungen in der Transco -Pipeline und zugehörigen Projekten.
Nettoeinkommen und Einkommen
In der ersten Hälfte von 2024 betrug der Nettoeinkommen, der auf die Williams Companies, Inc. zurückzuführen ist, ungefähr 1,088 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 1,451 Milliarden US -Dollar in der ersten Hälfte von 2023.
Bilanz -Highlights
Zum 30. Juni 2024 wurde das Gesamtvermögen der WMB mit rund 52,409 Milliarden US -Dollar mit insgesamt 28,860 Milliarden US -Dollar bewertet. Das auf WMB -Aktionäre zurückzuführene Eigenkapital wurde mit 12,296 Milliarden US -Dollar gemeldet.
Schuldenmanagement
Die langfristigen Schulden der WMB zum 30. Juni 2024 belief sich auf 24,096 Milliarden US-Dollar, was auf eine Erhöhung von 23,376 Mrd. USD zum Ende von 2023 zurückzuführen war. Zinsaufwand für das zweite Quartal von 2024 betrug 339 Mio. USD gegenüber 306 Mio. USD im zweiten Quartal 2023.
Jüngste Akquisitionen und Veräußerungen
Am 3. Januar 2024 schloss die WMB die Übernahme eines Portfolios von Erdgasspeicheranlagen für 1,95 Milliarden US -Dollar ab. Darüber hinaus erwarb die WMB am 1. August 2024 einen Anteil von 40% an der Entdeckung für 170 Mio. USD und verkaufte bestimmte Eigenkapital-Methoden-Investitionen für 160 Millionen US-Dollar.
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