The Williams Companies, Inc. (WMB) Bundle
Eine kurze Geschichte der Williams Companies, Inc.
Die Williams Companies, Inc. (WMB) hat seit ihrer Gründung erhebliche Transformationen und Expansionen erfahren. Ab 2024 verstärkt das Unternehmen seine Position im Energiesektor weiterhin und konzentriert sich hauptsächlich auf Erdgasdienste und Infrastruktur.
Jüngste Akquisitionen und Wachstum
Im Jahr 2024 absolvierte Williams mehrere strategische Akquisitionen, um seinen betrieblichen Fußabdruck zu verbessern:
- Am 3. Januar 2024 erwarb Williams ein Portfolio von Erdgasspeicheranlagen und Pipelines von Hartree Partners LP für 1,95 Milliarden US -Dollar. Ziel dieser Akquisition war es, seine Erdgasspeicherfähigkeiten in der Region Golfküste zu erweitern.
- Am 1. August 2024 erwarb das Unternehmen das verbleibende 40% -An -Interesse an der Entdeckung für 170 Millionen DollarKonsolidierung seiner Kontrolle über den Golf von Mexiko -Operationen.
- Zusätzlich erwarb Williams am 30. November 2023 Cureton Front Range, LLC für 546 Millionen US -DollarVerbesserung seiner Sammel- und Verarbeitungsfunktionen im DJ -Becken.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Die Finanzergebnisse für Williams im Jahr 2024 spiegeln eine robuste Betriebsleistung wider:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 2.653 Millionen US -Dollar | 2.559 Millionen US -Dollar | 7.760 Millionen US -Dollar | 8.123 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 741 Millionen US -Dollar | 684 Millionen Dollar | 1.829 Millionen US -Dollar | 2.135 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie | $0.58 | $0.54 | $1.43 | $1.74 |
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete Williams ein Nettoeinkommen von 1,829 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 2,135 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wurde die Reduzierung auf niedrigere realisierte Produktverkäufe und erhöhte Betriebskosten zurückgeführt.
Investitionsausgaben und -investitionen
Für 2024 geht Williams voraus 1,45 Milliarden US -Dollar Und 1,75 Milliarden US -Dollarkonzentrierte sich hauptsächlich auf Wachstumsprojekte im Haynesville Basin und Transco Expansions. Das Unternehmen plant, diese Ausgaben mit Bargeld zu finanzieren, die aus den Geschäftstätigkeiten und zur verfügbaren Liquidität generiert werden.
Bilanz Overview
Zum 30. September 2024 meldete Williams die Gesamtvermögen von 53,837 Milliarden US -Dollar mit totalen Verbindlichkeiten von 41,409 Milliarden US -Dollar, was zum Eigenkapital der Aktionäre führt $ 12,428 Milliarden.
| Bilanzartikel | 30. September 2024 (Millionen) | 31. Dezember 2023 (Millionen) |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $53,837 | $52,627 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $41,409 | $39,736 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,428 | $12,402 |
Die Liquiditätsposition des Unternehmens bleibt mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von stark 762 Millionen US -Dollar und Kapazität im Rahmen seiner Kreditfazilität in Höhe 3,75 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Die Williams Companies, Inc. positioniert sich weiterhin als führender Akteur im Erdgasse -Sektor und konzentriert sich auf nachhaltiges Wachstum durch strategische Akquisitionen und operative Effizienz. Die laufenden Investitionen und Expansionen des Unternehmens werden vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach Erdgas und Bemühungen zur Verbesserung der Energieinfrastruktur in den USA festgelegt.
A WHO HEILISHIAMS Companies, Inc. (WMB)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat die Williams Companies, Inc. (WMB) ein diversifiziertes Eigentum mit erheblichen institutionellen und Einzelhandelsinvestoren. Zu den Top -Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz (Millionen) |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8.10% | 101.1 |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 7.50% | 94.2 |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 4.50% | 56.5 |
| Institutioneller Investor | Invesco Ltd. | 4.20% | 52.9 |
| Institutioneller Investor | Wellington Management Group LLP | 3.80% | 48.0 |
| Einzelhandelsinvestor | Verschiedene einzelne Aktionäre | 72.00% | 903.3 |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 meldete die Williams Companies, Inc. die folgenden Aktienleistungskennzahlen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Schließpreis (30. September 2024) | $61.80 |
| Marktkapitalisierung | 77,56 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $65.00 |
| 52 Wochen niedrig | $52.30 |
| P/E -Verhältnis | 40.22 |
Jüngste finanzielle Leistung
Die Williams Companies, Inc. meldeten die folgenden Finanzergebnisse für das dritte Quartal von 2024:
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,653 |
| Nettoeinkommen, die auf WMB zurückzuführen sind | $706 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.58 |
| Dividenden bezahlt | 1,425 USD pro Aktie |
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 behielt die Williams Companies, Inc. die folgende Schulden- und Eigenkapitalstruktur bei:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $24,825 |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $4,719 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $12,428 |
| Nicht kontrollierende Interessen | $2,437 |
Jüngste Transaktionen
Im Jahr 2024 führte die Williams Companies, Inc. bedeutende Transaktionen durch, die sich auf das Eigentum und die Vermögenswerte auswirkten:
- Übernahme von Gulf Coast -Speicheranlagen für 1,95 Milliarden US -Dollar am 3. Januar 2024.
- Übernahme des verbleibenden 40% -Zinsens an der Entdeckung für 170 Millionen US -Dollar am 1. August 2024.
- Verkauf von Aux Sable Investments für 161 Millionen US -Dollar am 1. August 2024.
Marktausblick
Das Unternehmen erwartet, dass die Ausgaben für die Wachstumskapital 2024 zwischen 1,45 und 1,75 Milliarden US -Dollar liegen, was sich auf die Verbesserung des betrieblichen Fußabdrucks und die Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit von Vermögenswerten konzentriert.
Das Leitbild von Williams Companies, Inc. (WMB)
Overview des Leitbilds
Der Williams Companies, Inc. (WMB) ist ein führender Anbieter von Erdgasinfrastruktur und Logistik, der sich auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Umweltverantwortung konzentriert. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, nachhaltige Energielösungen zu liefern und die Lebensqualität der Gemeinden zu verbessern und gleichzeitig Wert für die Aktionäre zu schaffen.
Finanzielle Höhepunkte
Zum 30. September 2024 berichteten die Williams Companies:
- Einnahmen: 7.760 Millionen US -Dollar für die neun Monate zum 30. September 2024.
- Nettoeinkommen, die auf die Williams Companies, Inc.: 1.739 Millionen US -Dollar für die neun Monate zum 30. September 2024 zugeschrieben wurden.
- Betriebsergebnis: 2.546 Millionen US -Dollar für die neun Monate zum 30. September 2024.
- Gesamtvermögen: 53.837 Mio. USD zum 30. September 2024.
- Langfristige Schulden: 24.825 Millionen US-Dollar.
Jüngste Akquisitionen und Veräußerungen
Die Williams Companies haben ihren operativen Fußabdruck durch strategische Akquisitionen aktiv erweitert:
- Die Akquisition der Gulf Coast Storage für 1,95 Milliarden US -Dollar am 3. Januar 2024.
- Die Akquisition von Discovery -Akquisitionen am 1. August 2024 für 170 Millionen US -Dollar.
- Der Verkauf von Aux Sable -Zinsen realisierte am 1. August 2024 161 Millionen US -Dollar.
- Der Verkauf von Gulf Coast Liquids Pipelines brachte am 29. September 2023 348 Millionen US -Dollar ein.
Umsatzbaus
Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen nach einer wichtigen Servicelinien für die drei Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Servicelinie | Einnahmen (Millionen) |
|---|---|
| Regulierter zwischenstaatlicher Transport und Lagerung | $859 |
| Golf von Mexiko Midstream & Lagerung | $31 |
| Nordosten mittelstream | $51 |
| West Midstream | $78 |
| Gas- und NGL -Marketingdienste | $2,653 |
| Andere | $9 |
| Gesamtumsatz | $2,662 |
Investitionsausgaben und -investitionen
Für das Geschäftsjahr 2024 haben die Williams Companies Wachstumskapital- und Investitionsausgaben zwischen:
- 1,45 Milliarden US -Dollar bis 1,75 Milliarden US -Dollar.
Dividendeninformationen
Im September 2024 erklärten die Williams Companies eine vierteljährliche Dividende von:
- 0,4750 USD pro Aktie, was eine Erhöhung um 6,1% gegenüber früheren Quartalen widerspricht.
Marktposition und Strategie
Die Williams Companies konzentrieren sich weiterhin auf:
- Erweiterung seiner Erdgasinfrastruktur.
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz durch strategische Akquisitionen.
- Umsetzung von Projekten zur Reduzierung der Emissionen und zur Förderung der Nachhaltigkeit.
Kreditratings
Die aktuellen Kreditratings sind wie folgt:
| Ratingagentur | Senior ungesicherte Bewertung | Ausblick |
|---|---|---|
| Moody's | Baa2 | Stabil |
| S & p | BBB | Stabil |
| Fitch | BBB | Stabil |
Schlussfolgerung zum Leitbild
Die Williams Companies, Inc. engagiert sich für operative Exzellenz und nachhaltige Praktiken, die darauf abzielen, den Wert von Shareholder zu steigern und gleichzeitig die Gemeinschaften, die sie dienen, positiv zu beeinflussen.
Wie die Williams Companies, Inc. (WMB) funktioniert
Geschäft Overview
Die Williams Companies, Inc. (WMB) fungiert in erster Linie als Anbieter von Erdgasinfrastruktur in den USA. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Transport und die Verarbeitung von Erdgas sowie auf die Sammlung, Verarbeitung und Lagerung von Erdgasflüssigkeiten (NGLs).
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Williams die Gesamteinnahmen von 7,76 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 8,12 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das Nettoeinkommen, das den neun Monaten auf die Williams Companies, Inc. zurückzuführen ist, war 1,739 Milliarden US -Dollar, unten von 2,041 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 7,760 Milliarden US -Dollar | 8,123 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 1,739 Milliarden US -Dollar | 2,041 Milliarden US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 2,546 Milliarden US -Dollar | 3,224 Milliarden US -Dollar |
| Grundgewinn je Aktie | $1.43 | $1.74 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.42 | $1.74 |
Segmentleistung
Williams arbeitet über mehrere Segmente, einschließlich regulierter zwischenstaatlicher Transport und Lagerung, Golf von Mexiko -Midstream und Lagerung, Nordost -Midstream und West Midstream. Die folgende Tabelle beschreibt die Einnahmen, die jedes Segment für die neun Monate am 30. September 2024 erzielt haben:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|
| Regulierter zwischenstaatlicher Transport und Lagerung | $2,605 |
| Golf von Mexiko Midstream & Lagerung | $650 |
| Nordosten mittelstream | $1,494 |
| West Midstream | $1,985 |
| Gas- und NGL -Marketingdienste | $1,343 |
Akquisitionen und Veräußerungen
Im Jahr 2024 absolvierte Williams mehrere strategische Akquisitionen, darunter:
- Speicherakquise für Gulfküste für 1,95 Milliarden US -Dollar am 3. Januar 2024.
- Cureton -Akquisition für 546 Millionen US -Dollar Am 30. November 2023.
- Entdeckungserfassung für 170 Millionen Dollar Am 1. August 2024.
Darüber hinaus veräußerte das Unternehmen sein Interesse an Aux Sable für 161 Millionen Dollar Am 1. August 2024.
Investitionsausgaben und -investitionen
Williams plant, dazwischen zuzuweisen 1,45 Milliarden US -Dollar Und 1,75 Milliarden US -Dollar Für Wachstumskapital- und Investitionsausgaben im Jahr 2024. Dies umfasst Investitionen in die Expansion in der Infrastruktur und Projekte, die darauf abzielen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Emissionen zu verringern.
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 meldete Williams die Gesamtvermögen von 53,837 Milliarden US -Dollar und totale Verbindlichkeiten von 41,409 Milliarden US -Dollar, was zum Gesamtwert von führt 14,865 Milliarden US -Dollar.
| Bilanzartikel | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $53,837 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $41,409 |
| Gesamtwert | $14,865 |
| Langfristige Schulden | $24,825 |
Dividenden
Im September 2024 erklärte Williams eine vierteljährliche Dividende von $0.4750 pro Aktie, beibehalten des Engagements für den Rückgabewert für die Aktionäre.
Jüngste Entwicklungen
Ab 2024 engagiert sich Williams aktiv mit der Erweiterung seiner Erdgasübertragungskapazität und hat einen allgemeinen Zinsfall mit der FERC eingereicht, um die Zinssätze zu erhöhen, was sich voraussichtlich zukünftige Einnahmen auswirken wird.
Wie die Williams Companies, Inc. (WMB) Geld verdienen
Einnahmequellen
The Williams Companies, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen in den folgenden Segmenten:
- Übertragung & Golf von Mexiko
- Nordost -Versammlung & Verarbeitung (G & P)
- West
- Gas- und NGL -Marketingdienste
Transmission & Gulf of Mexico Segment
Dieses Segment umfasst regulierte zwischenstaatliche Erdgastransport- und Lagerdienste. Der Umsatz für das dritte Quartal von 2024 war:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (Millionen) | Q3 2023 (Millionen) |
|---|---|---|
| Serviceeinnahmen | 1,072 | 978 |
| Produktverkauf | 98 | 74 |
| Gesamtsegmentumsatz | 1,170 | 1,053 |
Das modifizierte EBITDA für das Segment "Transmission & Gulf of Mexico" betrug 811 Mio. USD für den ersten Quartal 2024, verglichen mit 881 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
Nordost -G & P -Segment
Dieses Segment bietet Dienste für Erdgas und Verarbeitungsdienste hauptsächlich in der Nordostregion. Die Einnahmen für dieses Segment für Q3 2024 waren:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (Millionen) | Q3 2023 (Millionen) |
|---|---|---|
| Serviceeinnahmen | 1,396 | 1,421 |
| Produktverkauf | 104 | 72 |
| Gesamtsegmentumsatz | 1,528 | 1,494 |
Westsegment
Dieses Segment umfasst Erdgasförderung, Verarbeitung und NGL -Fraktionierungsdienste. Für Q3 2024 war die Einnahmen wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (Millionen) | Q3 2023 (Millionen) |
|---|---|---|
| Serviceeinnahmen | 1,088 | 1,002 |
| Produktverkauf | 287 | 244 |
| Gesamtsegmentumsatz | 1,343 | 1,536 |
Segment Gas & NGL Marketing Services
Dieses Segment umfasst Marketingdienste für Erdgas und NGLs. Für Q3 2024 war der Einnahmen:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (Millionen) | Q3 2023 (Millionen) |
|---|---|---|
| Serviceeinnahmen | — | 1 |
| Produktverkauf | 481 | 556 |
| Gesamtsegmentumsatz | 482 | 558 |
Finanzielle Leistung
Die Williams Companies meldeten die folgenden Finanzergebnisse für die neun Monate am 30. September 2024:
| Finanzmetrik | 2024 (Millionen) | 2023 (Millionen) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 7,760 | 8,123 |
| Nettoeinkommen | 1,739 | 2,041 |
| Betriebseinkommen | 2,546 | 3,224 |
Akquisitionen und Investitionen
Im Jahr 2024 umfassten erhebliche Akquisitionen:
- Gulf Coast Laging Acquisition für 1,95 Milliarden US -Dollar
- Entdeckungsakquisition für 170 Millionen US -Dollar
- Akquisition von DJ -Becken für 651 Millionen US -Dollar
Investitionsausgaben
Für 2024 werden die Investitionsausgaben zwischen 1,45 und 1,75 Milliarden US -Dollar geschätzt, hauptsächlich für Expansionsprojekte.
Dividenden
Die Williams Companies erhöhten ihre vierteljährliche Cash -Dividende im Jahr 2024 auf 0,4750 USD je Aktie, gegenüber 0,4475 USD im Jahr 2023.
The Williams Companies, Inc. (WMB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Williams Companies, Inc. (WMB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Williams Companies, Inc. (WMB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Williams Companies, Inc. (WMB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.