Williams-Sonoma, Inc. (WSM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Williams-Sonoma, Inc.
شركة Williams-Sonoma, Inc. هي شركة بيع تجزئة متخصصة معروفة بمنتجاتها المنزلية عالية الجودة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل تحت علامات تجارية مختلفة بما في ذلك ويليامز سونوما، وبوتري بارن، وويست إلم، وغيرها. تتمتع الشركة بحضور كبير في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة، وتعمل أيضًا في مجال الشحن الدولي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثاني من العام المالي 2024، أعلنت ويليامز سونوما عن إيرادات صافية قدرها 1.79 مليار دولار، بانخفاض قدره 4.0٪ مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى تردد العملاء المستمر في شراء الأثاث. كما أعلنت الشركة أيضًا عن انخفاض مماثل في إيرادات العلامة التجارية بنسبة 3.3٪ خلال هذه الفترة.
صافي الإيرادات حسب العلامة التجارية
| ماركة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| بوتري بارن | 725,323 | 786,308 |
| غرب الدردار | 458,779 | 484,106 |
| ويليامز سونوما | 239,867 | 244,513 |
| بوتري بارن للأطفال والمراهقين | 259,408 | 255,987 |
| ماركات أخرى | 104,930 | 91,700 |
| المجموع | 1,788,307 | 1,862,614 |
الأرباح وأداء الأسهم
في الربع الثاني من عام 2024، تم الإعلان عن ربحية السهم المخففة (EPS) عند 1.74 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 1.56 دولارًا أمريكيًا في الربع الثاني من عام 2023، مما يدل على تحسن الربحية على أساس سنوي على الرغم من انخفاض الإيرادات. وفي النصف الأول من العام المالي 2024، بلغ صافي الأرباح 491.4 مليون دولار، مقارنة بـ 358.0 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح
نشطت شركة Williams-Sonoma في إعادة شراء أسهمها. وفي الربع الثاني من عام 2024، قامت الشركة بإعادة شراء 921,466 سهمًا بمتوسط تكلفة 140.89 دولارًا للسهم الواحد، بإجمالي 129.8 مليون دولار تقريبًا. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.57 دولار للسهم خلال نفس الربع، مقارنة بـ 0.45 دولار للسهم في العام السابق.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
| فئة | اعتبارًا من 28 يوليو 2024 (بالآلاف) | اعتبارًا من 28 يناير 2024 (بالآلاف) | اعتبارًا من 30 يوليو 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 5,211,672 | 5,273,548 | 4,571,811 |
| إجمالي الالتزامات | 2,961,442 | 3,145,687 | 2,950,856 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 2,250,230 | 2,127,861 | 1,620,955 |
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
لا تزال الشركة تواجه تحديات بسبب تباطؤ سوق الإسكان وارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التضخمية التي أثرت على الإنفاق الاستهلاكي. على الرغم من هذه التحديات، تهدف شركة Williams-Sonoma إلى العودة إلى النمو من خلال التركيز على تعزيز خدمة العملاء وزيادة الأرباح من خلال مجموعة علاماتها التجارية المتنوعة.
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، أعلنت شركة Williams-Sonoma عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، مما يوفر مركز سيولة قويًا للاستثمارات المستقبلية والاحتياجات التشغيلية.
من يملك شركة Williams-Sonoma, Inc. (WSM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Williams-Sonoma, Inc. (WSM) بهيكل ملكية متنوع مع مستثمرين مؤسسيين وأفراد مهمين. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.8% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 8.3% | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 6.9% | المؤسسية |
| ويليام هـ. دريبر الثالث | 5.0% | فردي |
| مؤسسات أخرى | 25.0% | المؤسسية |
| مستثمرو التجزئة | 31.5% | فردي |
مجلس الإدارة والقيادة التنفيذية
يشرف على إدارة شركة Williams-Sonoma مجلس إدارة يتكون من محترفين ذوي خبرة من مختلف الصناعات. ويضم أعضاء مجلس الإدارة الحاليين:
- لورا ألبير (الرئيس التنفيذي والرئيس)
- جيفري K. H. M. L. J. C. H. P. R. Y. T. W. J. W. K. M. H. D. D. (رئيسا)
- توماس أ. ماكجلينشي
- كيفن م. مكارثي
- جيل M.D.H.S.H.O.J. (مدير مستقل)
- مايكل جي سميث
أداء المخزون
اعتبارًا من منتصف عام 2024، أظهر سهم ويليامز سونوما مرونة وسط تقلبات السوق. وفيما يلي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| سعر السهم | $140.89 | $55.74 |
| القيمة السوقية | 4.2 مليار دولار | 2.1 مليار دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $1.14 | $0.90 |
المعاملات الأخيرة وأنشطة المساهمين
في النصف الأول من السنة المالية 2024، نفذت شركة Williams-Sonoma أنشطة إعادة شراء كبيرة للأسهم:
| فترة | إعادة شراء الأسهم | متوسط التكلفة لكل سهم | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|---|
| أبريل 2024 - يوليو 2024 | 921,466 | $140.89 | 129.8 مليون دولار |
| الإجمالي لعام 2024 | 1,235,264 | $140.54 | 173.6 مليون دولار |
لقطة مالية
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، تعكس البيانات المالية لشركة Williams-Sonoma وضعًا قويًا للسيولة:
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 1.3 مليار دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي (النصف الأول 2024) | 473.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 5.2 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.96 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 2.25 مليار دولار |
خاتمة
يتميز هيكل ملكية شركة Williams-Sonoma, Inc. بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع نشاط كبير في برامج إعادة شراء الأسهم ووضع مالي قوي اعتبارًا من عام 2024.
بيان مهمة شركة Williams-Sonoma, Inc. (WSM).
شركة Overview
تعد شركة Williams-Sonoma, Inc. ("WSM") شركة تجزئة متخصصة في توفير المنتجات المستدامة عالية الجودة للمنزل. اعتبارًا من عام 2024، تعمل WSM من خلال مجموعة مكونة من تسع علامات تجارية، بما في ذلك Williams Sonoma وPotry Barn وWest Elm، وتخدم العملاء في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة، مع إمكانات شحن دولية إضافية.
بيان المهمة
تؤكد مهمة ويليامز سونوما على الالتزام بالاستدامة والجودة وخدمة العملاء. وتهدف الشركة إلى تقديم منتجات استثنائية تعزز تجربة المنزل مع الحفاظ على التركيز على المسؤولية البيئية.
الأداء المالي
في الربع الثاني من العام المالي 2024، أعلنت ويليامز سونوما عن إيرادات صافية قدرها 1.79 مليار دولار، بانخفاض قدره 4.0٪ عن العام السابق. انخفضت إيرادات العلامة التجارية المماثلة بنسبة 3.3% خلال نفس الفترة، متأثرة بانخفاض إنفاق المستهلكين على الأثاث.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1.79 مليار دولار | 1.86 مليار دولار | -4.0% |
| ربحية السهم المخففة | $1.74 | $1.56 | 11.5% |
| إجمالي الربح | 826.3 مليون دولار | 757.6 مليون دولار | 9.1% |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 46.2% | 40.7% | 5.5% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 473.3 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
أداء العلامة التجارية
تباين أداء العلامات التجارية الفردية، حيث شهدت شركة Williams Sonoma انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.8% في إيرادات العلامات التجارية المماثلة. سجلت بوتري بارن انخفاضًا بنسبة 7.1٪، في حين أظهرت بوتري بارن للأطفال والمراهقين نموًا بنسبة 1.5٪.
| ماركة | التغير في الإيرادات المقارنة في الربع الثاني من عام 2024 (%) | التغير في الإيرادات المقارنة في الربع الثاني من عام 2023 (%) |
|---|---|---|
| ويليامز سونوما | -0.8% | -0.7% |
| بوتري بارن | -7.1% | -10.6% |
| غرب الدردار | -4.8% | -20.8% |
| بوتري بارن للأطفال والمراهقين | 1.5% | -9.0% |
الاستدامة ومسؤولية الشركات
تلتزم شركة Williams-Sonoma بالاستدامة في عملياتها، مع التركيز على الممارسات الصديقة للبيئة عبر سلسلة التوريد الخاصة بها. يعد هذا الالتزام جزءًا من مهمة الشركة الأوسع نطاقًا لتعزيز تجربة العملاء مع كونهم مشرفين مسؤولين عن البيئة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، أبلغت شركة Williams-Sonoma عن نقد وما يعادله بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، مع عدم وجود قروض مستحقة بموجب خط الائتمان المتجدد الخاص بها. حققت الشركة تدفقًا نقديًا تشغيليًا قدره 473.3 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2024.
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 1.3 مليار دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي (النصف الأول 2024) | 473.3 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية (النصف الأول 2024) | 70.9 مليون دولار |
| عوائد المساهمين (النصف الأول 2024) | 309.4 مليون دولار |
خاتمة
تواصل شركة Williams-Sonoma اجتياز بيئة البيع بالتجزئة الصعبة مع الحفاظ على التركيز على مهمتها المتمثلة في الجودة والاستدامة. وتهدف الشركة إلى تعزيز تجربة عملائها ودفع النمو على المدى الطويل من خلال مجموعة علاماتها التجارية المتنوعة.
كيف تعمل شركة Williams-Sonoma, Inc. (WSM).
شركة Overview
شركة Williams-Sonoma, Inc. هي شركة بيع تجزئة متخصصة للمنتجات المستدامة عالية الجودة للمنزل، وتعمل تحت علامات تجارية متعددة بما في ذلك Williams Sonoma وPottery Barn وWest Elm وغيرها. تقوم الشركة بتسويق منتجاتها من خلال مواقع التجارة الإلكترونية وكتالوجات البريد المباشر ومتاجر البيع بالتجزئة. اعتبارًا من 28 يوليو 2024، تعمل شركة Williams-Sonoma في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة، مع عمليات امتياز دولية إضافية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني من العام المالي 2024، أعلنت ويليامز سونوما عن صافي إيرادات قدره 1.79 مليار دولار، بانخفاض قدره 74.3 مليون دولار أو 4.0٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2023. وانخفضت إيرادات العلامة التجارية المماثلة بنسبة 3.3٪ خلال نفس الفترة.
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | الربع الثاني من السنة المالية 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $1,788,307,000 | $1,862,614,000 | -4.0% |
| صافي الأرباح | $225,745,000 | $201,507,000 | +12.0% |
| ربحية السهم المخففة | $1.74 | $1.56 | +11.5% |
| الهامش الإجمالي | 46.2% | 40.7% | +5.5% |
أداء العلامة التجارية
ويلخص الجدول التالي أداء العلامات التجارية الرئيسية خلال الربع الثاني من العام المالي 2024:
| ماركة | إيرادات الربع الثاني من السنة المالية 2024 | إيرادات الربع الثاني من السنة المالية 2023 | التغير في إيرادات العلامة التجارية المماثلة (%) |
|---|---|---|---|
| بوتري بارن | $725,323,000 | $786,308,000 | -7.1% |
| غرب الدردار | $458,779,000 | $484,106,000 | -4.8% |
| ويليامز سونوما | $239,867,000 | $244,513,000 | -0.8% |
| بوتري بارن للأطفال والمراهقين | $259,408,000 | $255,987,000 | +1.5% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، أعلنت شركة Williams-Sonoma عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي. وحققت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية بقيمة 473.3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024. وبلغت النفقات الرأسمالية 70.9 مليون دولار لنفس الفترة. بلغ إجمالي عوائد المساهمين 309.4 مليون دولار من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح في النصف الأول من السنة المالية 2024.
| مقاييس التدفق النقدي | النصف الأول من السنة المالية 2024 | النصف الأول من السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $473,300,000 | $715,000,000 |
| النفقات الرأسمالية | $70,900,000 | $92,700,000 |
| عوائد المساهمين | $309,400,000 | $476,600,000 |
المخزون وسلسلة التوريد
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، بلغ مخزون البضائع 1.25 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن 1.30 مليار دولار في العام السابق. وتركز الشركة على كفاءات سلسلة التوريد، مما ساهم في زيادة هامش الربح الإجمالي إلى 47.2% في النصف الأول من السنة المالية 2024.
إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح
خلال الربع الثاني من العام المالي 2024، أعادت شركة Williams-Sonoma شراء 921,466 سهمًا بمتوسط تكلفة 140.89 دولارًا للسهم الواحد، بإجمالي 129.8 مليون دولار تقريبًا. تمتلك الشركة ترخيصًا متبقيًا بقيمة 826.4 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم.
| برنامج إعادة شراء الأسهم | الأسهم المشتراة | متوسط التكلفة لكل سهم | التكلفة الإجمالية | التفويض المتبقي |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثاني من السنة المالية 2024 | 921,466 | $140.89 | $129,800,000 | $826,400,000 |
النظرة المستقبلية
تركز شركة Williams-Sonoma على العودة إلى النمو وتعزيز خدمة العملاء وزيادة الأرباح وسط بيئة اقتصادية كلية مليئة بالتحديات. تدرك الشركة المخاطر المحتملة بما في ذلك التضخم وتقلبات أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على الأداء المستقبلي.
كيف تجني شركة Williams-Sonoma, Inc. (WSM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Williams-Sonoma, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الأثاث المنزلي وأدوات المطبخ عبر العديد من العلامات التجارية بما في ذلك Williams Sonoma وPottery Barn وWest Elm وغيرها. بالنسبة للربع الثاني من العام المالي 2024، بلغ صافي الإيرادات 1,788.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 4.0٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2023.
| ماركة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| بوتري بارن | $725,323 | $786,308 | -7.1% |
| غرب الدردار | $458,779 | $484,106 | -4.8% |
| ويليامز سونوما | $239,867 | $244,513 | -0.8% |
| بوتري بارن للأطفال والمراهقين | $259,408 | $255,987 | 1.5% |
| ماركات أخرى | $104,930 | $91,700 | 14.4% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للربع الثاني من العام المالي 2024 961.98 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة في إجمالي الربح إلى 826.33 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 46.2%، مقارنة بـ 40.7% في الربع الثاني من عام 2023. ويعزى ذلك إلى ارتفاع هوامش البضائع وكفاءة سلسلة التوريد.
الدخل التشغيلي
تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي للربع الثاني من العام المالي 2024 عند 289.92 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 271.55 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى زيادة الربحية على الرغم من انخفاض الإيرادات.
مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A)
بلغت نفقات SG&A للربع الثاني من عام 2024 536.41 مليون دولار أمريكي، أو 30.0% من صافي الإيرادات، ارتفاعًا من 26.1% في الربع الثاني من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع نفقات التوظيف والإعلان.
صافي الأرباح
بلغ صافي الأرباح للربع الثاني من العام المالي 2024 225.75 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربحية مخففة للسهم (EPS) قدرها 1.74 دولار أمريكي، مقارنة بـ 201.51 مليون دولار أمريكي وربحية السهم البالغة 1.56 دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، أبلغت شركة Williams-Sonoma عن نقد وما يعادله بقيمة 1.27 مليار دولار أمريكي، مع تدفق نقدي تشغيلي قدره 473.3 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من العام المالي 2024. كما استثمرت الشركة أيضًا 70.9 مليون دولار أمريكي في النفقات الرأسمالية خلال هذه الفترة.
تحديات السوق
واجهت الشركة تحديات مثل تردد العملاء تجاه شراء الأثاث، مما أثر على أكبر علاماتها التجارية، بوتري بارن، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 7.1% في إيرادات العلامة التجارية المماثلة. ومع ذلك، أظهرت العلامات التجارية الناشئة والمفروشات المنزلية للأطفال مرونة، مما ساعد على تعويض بعض الخسائر.
النظرة المستقبلية
يتضمن التركيز الاستراتيجي لشركة Williams-Sonoma تعزيز خدمة العملاء ودفع نمو الأرباح وسط بيئة اقتصادية كلية غير مؤكدة.
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support