Williams-Sonoma, Inc. (WSM) Bundle
Une brève histoire de Williams-Sonoma, Inc.
Williams-Sonoma, Inc. est un détaillant spécialisé connu pour ses produits domestiques de haute qualité. En 2024, il opère sous diverses marques, dont Williams Sonoma, Pottery Barn, West Elm et autres. La société a une présence significative aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni, et s'engage également dans la navigation internationale.
Performance financière Overview
Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024, Williams-Sonoma a déclaré des revenus nets de 1,79 milliard de dollars, soit une diminution de 4,0% par rapport à l'année précédente. Cette baisse a été principalement attribuée à l'hésitation continue des clients dans les achats de meubles. La société a également déclaré une baisse comparable des revenus de la marque de 3,3% au cours de cette période.
Revenus nets par marque
| Marque | T2 2024 Revenus ($ par milliers) | T2 2023 Revenus ($ par milliers) |
|---|---|---|
| Grange de poterie | 725,323 | 786,308 |
| Orme ouest | 458,779 | 484,106 |
| Williams Sonoma | 239,867 | 244,513 |
| Pottery Barn Kids and Teen | 259,408 | 255,987 |
| Autres marques | 104,930 | 91,700 |
| Total | 1,788,307 | 1,862,614 |
Géré et performance des actions
Au deuxième trimestre 2024, le bénéfice par action dilué (BPA) a été déclaré à 1,74 $, contre 1,56 $ au deuxième trimestre 2023, démontrant une amélioration d'une année sur l'autre malgré la baisse des revenus. Pour le premier semestre de l'exercice 2024, les bénéfices nets ont totalisé 491,4 millions de dollars, contre 358,0 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Rachat des actions et dividendes
Williams-Sonoma a été actif dans le rachat de son stock. Au deuxième trimestre 2024, la société a racheté 921 466 actions pour un coût moyen de 140,89 $ par action, totalisant environ 129,8 millions de dollars. La société a déclaré des dividendes en espèces de 0,57 $ par action au cours du même trimestre, contre 0,45 $ par action un an plus tôt.
Pilés forts du bilan
| Catégorie | Au 28 juillet 2024 ($ par milliers) | Au 28 janvier 2024 ($ par milliers) | Au 30 juillet 2023 ($ par milliers) |
|---|---|---|---|
| Actif total | 5,211,672 | 5,273,548 | 4,571,811 |
| Passifs totaux | 2,961,442 | 3,145,687 | 2,950,856 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 2,250,230 | 2,127,861 | 1,620,955 |
Conditions du marché et perspectives futures
La société continue de faire face à des défis en raison d'un ralentissement du marché du logement, des taux d'intérêt élevés et des pressions inflationnistes qui ont affecté les dépenses de consommation. Malgré ces défis, Williams-Sonoma vise à revenir à la croissance en se concentrant sur l'amélioration du service client et en stimulant les revenus grâce à son portefeuille de marque diversifié.
Au 28 juillet 2024, Williams-Sonoma a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 1,3 milliard de dollars, fournissant une position de liquidité solide pour les investissements futurs et les besoins opérationnels.
A qui possède Williams-Sonoma, Inc. (WSM)
Importants actionnaires
En 2024, Williams-Sonoma, Inc. (WSM) a une structure de propriété diversifiée avec des investisseurs institutionnels et individuels importants. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | Institutionnel |
| Vanguard Group, Inc. | 10.8% | Institutionnel |
| State Street Corporation | 8.3% | Institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 6.9% | Institutionnel |
| William H. Draper III | 5.0% | Individuel |
| Autres institutions | 25.0% | Institutionnel |
| Investisseurs de détail | 31.5% | Individuel |
Conseil d'administration et dirigeants exécutifs
La gouvernance de Williams-Sonoma est supervisée par un conseil d'administration composé de professionnels expérimentés de diverses industries. Les membres actuels du conseil d'administration comprennent:
- Laura Alber (PDG et présidente)
- Geoffrey K. H. M. L. J. C. H. P. R. Y. T. W. J. W. K. M. H. D. D. (président)
- Thomas A. McGlinchey
- Kevin M. McCarthy
- Jill M. D. H. S. H. O. J. (Directeur indépendant)
- Michael J. Smith
Performance du stock
À la mi-2024, les actions de Williams-Sonoma ont montré une résilience au milieu des fluctuations du marché. Voici des mesures financières clés:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Cours des actions | $140.89 | $55.74 |
| Capitalisation boursière | 4,2 milliards de dollars | 2,1 milliards de dollars |
| Dividende par action | $1.14 | $0.90 |
Transactions récentes et activités des actionnaires
Au cours de la première moitié de l'exercice 2024, Williams-Sonoma a exécuté des activités de rachat d'actions importantes:
| Période | Actions rachetées | Coût moyen par action | Coût total |
|---|---|---|---|
| Avril 2024 - juillet 2024 | 921,466 | $140.89 | 129,8 millions de dollars |
| Total pour 2024 | 1,235,264 | $140.54 | 173,6 millions de dollars |
Instantané financier
Au 28 juillet 2024, les finances de Williams-Sonoma reflètent une forte position de liquidité:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 1,3 milliard de dollars |
| Flux de trésorerie d'exploitation (H1 2024) | 473,3 millions de dollars |
| Actif total | 5,2 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 2,96 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 2,25 milliards de dollars |
Conclusion
La structure de propriété de Williams-Sonoma, Inc. se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels, avec une activité importante dans les programmes de rachat d'actions et une statut financier solide en 2024.
Énoncé de mission Williams-Sonoma, Inc. (WSM)
Entreprise Overview
Williams-Sonoma, Inc. ("WSM") est un détaillant spécialisé de produits durables de haute qualité pour la maison. En 2024, WSM opère à travers un portefeuille de neuf marques, notamment Williams Sonoma, Pottery Barn et West Elm, desservant des clients aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni, avec des capacités d'expédition internationales supplémentaires.
Énoncé de mission
La mission de Williams-Sonoma met l'accent sur un engagement envers la durabilité, la qualité et le service client. L'entreprise vise à fournir des produits exceptionnels qui améliorent l'expérience à domicile tout en maintenant l'accent mis sur la responsabilité environnementale.
Performance financière
Au deuxième trimestre de l'exercice 2024, Williams-Sonoma a déclaré des revenus nets de 1,79 milliard de dollars, soit une baisse de 4,0% par rapport à l'année précédente. Les revenus de marque comparables ont diminué de 3,3% au cours de la même période, influencés par la réduction des dépenses de consommation en meubles.
| Métrique financière | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 1,79 milliard de dollars | 1,86 milliard de dollars | -4.0% |
| Bénéfice dilué par action | $1.74 | $1.56 | 11.5% |
| Bénéfice brut | 826,3 millions de dollars | 757,6 millions de dollars | 9.1% |
| Marge brute (%) | 46.2% | 40.7% | 5.5% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 473,3 millions de dollars | N / A | N / A |
Performance de la marque
Les performances des marques individuelles variaient, Williams Sonoma connaissant une légère baisse de 0,8% dans les revenus de marque comparables. Pottery Barn a signalé une baisse de 7,1%, tandis que Pottery Barn Kids and Teen a montré une croissance de 1,5%.
| Marque | T2 2024 Changement de revenus comparable (%) | T2 2023 Changement de revenus comparable (%) |
|---|---|---|
| Williams Sonoma | -0.8% | -0.7% |
| Grange de poterie | -7.1% | -10.6% |
| Orme ouest | -4.8% | -20.8% |
| Pottery Barn Kids and Teen | 1.5% | -9.0% |
Durabilité et responsabilité des entreprises
Williams-Sonoma s'engage dans la durabilité dans ses opérations, mettant l'accent sur les pratiques respectueuses de l'environnement dans sa chaîne d'approvisionnement. Cet engagement fait partie de la mission plus large de l'entreprise d'améliorer l'expérience client tout en étant des scores responsables de l'environnement.
Ressources de liquidité et de capital
Au 28 juillet 2024, Williams-Sonoma a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 1,3 milliard de dollars, sans emprunts en circulation en vertu de sa ligne de crédit tournante. La société a généré des flux de trésorerie d'exploitation de 473,3 millions de dollars au premier semestre de l'exercice 2024.
| Métrique de liquidité | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 1,3 milliard de dollars |
| Flux de trésorerie d'exploitation (H1 2024) | 473,3 millions de dollars |
| Dépenses en capital (H1 2024) | 70,9 millions de dollars |
| Retours d'actionnaires (H1 2024) | 309,4 millions de dollars |
Conclusion
Williams-Sonoma continue de naviguer dans un environnement de vente au détail difficile tout en maintenant l'accent mis sur sa mission de qualité et de durabilité. La société vise à améliorer son expérience client et à stimuler la croissance à long terme grâce à son portefeuille de marque diversifié.
Comment fonctionne Williams-Sonoma, Inc. (WSM)
Entreprise Overview
Williams-Sonoma, Inc. est un détaillant spécialisé de produits durables de haute qualité pour la maison, opérant sous plusieurs marques, notamment Williams Sonoma, Pottery Barn, West Elm et autres. La société commercialise ses produits via des sites Web de commerce électronique, des catalogues de création directe et des magasins de détail. Au 28 juillet 2024, Williams-Sonoma opère aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni, avec des opérations de franchise internationales supplémentaires.
Performance financière
Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024, Williams-Sonoma a déclaré un chiffre d'affaires net de 1,79 milliard de dollars, une baisse de 74,3 millions de dollars ou 4,0% par rapport à la même période au cours de l'exercice 2023. Le chiffre d'affaires comparable de la marque a diminué de 3,3% au cours de la même période.
| Métrique | Q2 FY 2024 | Q2 FY 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $1,788,307,000 | $1,862,614,000 | -4.0% |
| Gains nets | $225,745,000 | $201,507,000 | +12.0% |
| EPS dilué | $1.74 | $1.56 | +11.5% |
| Marge brute | 46.2% | 40.7% | +5.5% |
Performance de la marque
Le tableau suivant résume les performances des marques clés au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2024:
| Marque | T2 FY 2024 Revenu | T2 | Changement de revenus de marque comparable (%) |
|---|---|---|---|
| Grange de poterie | $725,323,000 | $786,308,000 | -7.1% |
| Orme ouest | $458,779,000 | $484,106,000 | -4.8% |
| Williams Sonoma | $239,867,000 | $244,513,000 | -0.8% |
| Pottery Barn Kids and Teen | $259,408,000 | $255,987,000 | +1.5% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 28 juillet 2024, Williams-Sonoma a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 1,3 milliard de dollars. La société a généré des flux de trésorerie d'exploitation de 473,3 millions de dollars au cours de la première moitié de l'exercice 2024. Les dépenses en capital s'élevaient à 70,9 millions de dollars pour la même période. Les rendements des actionnaires ont totalisé 309,4 millions de dollars grâce à des rachats d'actions et des dividendes au premier semestre de l'exercice 2024.
| Métriques de trésorerie | Première moitié pour 2024 | Première moitié pour 2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $473,300,000 | $715,000,000 |
| Dépenses en capital | $70,900,000 | $92,700,000 |
| Retours d'actionnaires | $309,400,000 | $476,600,000 |
Inventaire et chaîne d'approvisionnement
Au 28 juillet 2024, les stocks de marchandises s'élevaient à 1,25 milliard de dollars, une légère baisse par rapport à 1,30 milliard de dollars un an plus tôt. La société s'est concentrée sur l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, ce qui a contribué à une augmentation de la marge brute à 47,2% au premier semestre de l'exercice 2024.
Rachat des actions et dividendes
Au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2024, Williams-Sonoma a racheté 921 466 actions pour un coût moyen de 140,89 $ par action, totalisant environ 129,8 millions de dollars. La société a une autorisation restante de 826,4 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions.
| Programme de rachat d'actions | Actions achetées | Coût moyen par action | Coût total | Autorisation restante |
|---|---|---|---|---|
| Q2 FY 2024 | 921,466 | $140.89 | $129,800,000 | $826,400,000 |
Perspectives futures
Williams-Sonoma se concentre sur le retour à la croissance, l'amélioration du service client et la conduite des revenus au milieu d'un environnement macroéconomique difficile. La Société reconnaît les risques potentiels, notamment l'inflation, les fluctuations des taux d'intérêt et les tensions géopolitiques qui pourraient avoir un impact sur les performances futures.
Comment Williams-Sonoma, Inc. (WSM) fait de l'argent
Sources de revenus
Williams-Sonoma, Inc. génère des revenus principalement par la vente de meubles et d'ustensiles de cuisine à travers diverses marques, notamment Williams Sonoma, Pottery Barn, West Elm et autres. Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024, les revenus nets ont totalisé 1 788,3 millions de dollars, une diminution de 4,0% par rapport à la même période au cours de l'exercice 2023.
| Marque | T2 2024 Revenus (en milliers) | T2 2023 Revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Grange de poterie | $725,323 | $786,308 | -7.1% |
| Orme ouest | $458,779 | $484,106 | -4.8% |
| Williams Sonoma | $239,867 | $244,513 | -0.8% |
| Pottery Barn Kids and Teen | $259,408 | $255,987 | 1.5% |
| Autres marques | $104,930 | $91,700 | 14.4% |
Structure des coûts
Le coût des marchandises vendues (COGS) pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024 était de 961,98 millions de dollars, ce qui représente une augmentation du bénéfice brut à 826,33 millions de dollars, avec une marge brute de 46,2%, contre 40,7% au deuxième trimedi 2023. L'augmentation de la marge brute brute, contre 40,7% au deuxième trime 2023. L'augmentation de la marge brute brute, contre 40,7% au deuxième trime 2023. L'augmentation de la marge brute brute, contre 40,7% au deuxième trime 2023. L'augmentation de la marge brute brute, contre 40,7% au T2 2023. L'augmentation de la marge brute brute, contre 40,7% au T2 2023. L'augmentation de la marge brute brute. a été attribué à des marges de marchandises plus élevées et à l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024 a été déclaré à 289,92 millions de dollars, contre 271,55 millions de dollars l'année précédente, indiquant une augmentation de la rentabilité malgré une baisse des revenus.
Vente, frais généraux et administratifs (SG & A)
Les dépenses en SG & A pour le T2 2024 étaient de 536,41 millions de dollars, ou 30,0% des revenus nets, contre 26,1% au T2 2023. Cette augmentation a été motivée par des dépenses d'emploi et de publicité plus élevées.
Gains nets
Le bénéfice net pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024 était de 225,75 millions de dollars, ce qui a donné un bénéfice par action dilué (BPA) de 1,74 $, contre 201,51 millions de dollars et un BPA de 1,56 $ au deuxième trimestre 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 28 juillet 2024, Williams-Sonoma a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 1,27 milliard de dollars, avec un flux de trésorerie d'exploitation de 473,3 millions de dollars pour le premier semestre de l'exercice 2024. La société a également investi 70,9 millions de dollars de dépenses en capital au cours de cette période.
Défis de marché
L'entreprise a été confrontée à des défis tels que l'hésitation des clients aux achats de meubles, qui ont affecté sa plus grande marque, Pottery Barn, entraînant une baisse de 7,1% des revenus de marque comparables. Cependant, les marques émergentes et le mobilier pour enfants ont montré de la résilience, aidant à compenser certaines pertes.
Perspectives futures
L'objectif stratégique de Williams-Sonoma comprend l'amélioration du service client et la croissance des bénéfices dans un environnement macroéconomique incertain.
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