Williams-Sonoma, Inc. (WSM) Bundle
Eine kurze Geschichte von Williams-Sonoma, Inc.
Williams-Sonoma, Inc. ist ein Spezialhändler, der für seine hochwertigen Heimprodukte bekannt ist. Ab 2024 arbeitet es unter verschiedenen Marken, darunter Williams Sonoma, Pottery Barn, West Elm und andere. Das Unternehmen ist in den USA, Kanada, Australien und Großbritannien erheblich vertreten und setzt sich auch für die internationale Schifffahrt ein.
Finanzielle Leistung Overview
Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 meldete Williams-Sonoma einen Nettoumsatz von 1,79 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 4,0% gegenüber dem Vorjahr. Dieser Rückgang wurde in erster Linie auf die anhaltenden Kundenzögerung bei Möbelkäufen zurückzuführen. Das Unternehmen meldete in diesem Zeitraum auch einen vergleichbaren Umsatzrückgang von 3,3% um 3,3%.
Nettoeinnahmen durch Marke
| Marke | Q2 2024 Umsatz ($ in Tausenden) | Q2 2023 Umsatz ($ in Tausenden) |
|---|---|---|
| Töpferstange | 725,323 | 786,308 |
| West Elm | 458,779 | 484,106 |
| Williams Sonoma | 239,867 | 244,513 |
| Kinderstangen und Teenager | 259,408 | 255,987 |
| Andere Marken | 104,930 | 91,700 |
| Gesamt | 1,788,307 | 1,862,614 |
Gewinn- und Aktienleistung
Im zweiten Quartal 2024 wurden das verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) bei 1,74 USD gegenüber 1,56 USD im zweiten Quartal 2023 gemeldet, was eine Verbesserung der Rentabilität gegenüber dem Vorjahr trotz Umsatzrückgängen zeigt. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 beliefen sich der Nettogewinn auf 491,4 Mio. USD gegenüber 358,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Aktienrückkauf und Dividenden
Williams-Sonoma war aktiv im Rückkauf seiner Aktie. Im zweiten Quartal 2024 hat das Unternehmen 921.466 Aktien zu einem durchschnittlichen Kosten von 140,89 USD pro Aktie zurückgekauft, was einem Gesamtwert von rund 129,8 Mio. USD beträgt. Das Unternehmen erklärte im selben Quartal eine Dividenden in Höhe von 0,57 USD je Aktie, gegenüber 0,45 USD je Aktie im Vorjahr.
Bilanz -Highlights
| Kategorie | Ab dem 28. Juli 2024 ($ in Tausenden) | Ab dem 28. Januar 2024 ($ in Tausenden) | Ab dem 30. Juli 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 5,211,672 | 5,273,548 | 4,571,811 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 2,961,442 | 3,145,687 | 2,950,856 |
| Gesamt Eigenkapital | 2,250,230 | 2,127,861 | 1,620,955 |
Marktbedingungen und zukünftige Aussichten
Das Unternehmen steht aufgrund eines sich verlangsamenden Wohnungsmarktes, erhöhten Zinssätze und Inflationsdrucks, die die Verbraucherausgaben beeinträchtigt haben, weiterhin Herausforderungen gegenüber. Trotz dieser Herausforderungen möchte Williams-Sonoma auf das Wachstum zurückkehren, indem sie sich auf die Verbesserung des Kundenservice und die Steigerung des Gewinns durch sein diversifiziertes Markenportfolio konzentrieren.
Zum 28. Juli 2024 meldete Williams-Sonoma Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar und lieferte eine solide Liquiditätsposition für zukünftige Investitionen und operative Bedürfnisse.
A WHO gehört Williams-Sonoma, Inc. (WSM)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Williams-Sonoma, Inc. (WSM) eine vielfältige Eigentumsstruktur mit erheblichen institutionellen und einzelnen Anlegern. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | Institutionell |
| Vanguard Group, Inc. | 10.8% | Institutionell |
| State Street Corporation | 8.3% | Institutionell |
| FMR LLC (Treue) | 6.9% | Institutionell |
| William H. Draper III. | 5.0% | Person |
| Andere Institutionen | 25.0% | Institutionell |
| Einzelhandelsinvestoren | 31.5% | Person |
Verwaltungsrat und Führungsführung
Die Governance von Williams-Sonoma wird von einem Verwaltungsrat überwacht, der aus erfahrenen Fachleuten aus verschiedenen Branchen besteht. Die aktuellen Vorstandsmitglieder umfassen:
- Laura Alber (CEO und Präsident)
- Geoffrey K.H.M.L.J.C.H.P.R. Y. T.W.J.W.K.M.H.D.D. (Vorsitzender)
- Thomas A. McGlinchey
- Kevin M. McCarthy
- Jill M. D. H. S. H. O. J. (Independent Director)
- Michael J. Smith
Aktienleistung
Ab Mitte 2024 hat die Aktie von Williams-Sonoma inmitten von Marktschwankungen Widerstandsfähigkeit gezeigt. Das Folgende sind wichtige finanzielle Metriken:
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Aktienkurs | $140.89 | $55.74 |
| Marktkapitalisierung | 4,2 Milliarden US -Dollar | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Dividende je Aktie | $1.14 | $0.90 |
Aktuelle Transaktionen und Aktionärsaktivitäten
In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 führte Williams-Sonoma signifikante Aktien der Aktienrückgeschäfte durch:
| Zeitraum | Aktien zurückgekauft | Durchschnittliche Kosten pro Aktie | Gesamtkosten |
|---|---|---|---|
| April 2024 - Juli 2024 | 921,466 | $140.89 | 129,8 Millionen US -Dollar |
| Summe für 2024 | 1,235,264 | $140.54 | 173,6 Millionen US -Dollar |
Finanzielle Schnappschuss
Zum 28. Juli 2024 spiegeln die Finanzdaten von Williams-Sonoma eine starke Liquiditätsposition wider:
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1,3 Milliarden US -Dollar |
| Operativer Cashflow (H1 2024) | 473,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 5,2 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 2,96 Milliarden US -Dollar |
| Gesamt Eigenkapital | 2,25 Milliarden US -Dollar |
Abschluss
Die Eigentümerstruktur von Williams-Sonoma, Inc. ist durch eine Mischung von institutionellen und einzelnen Anlegern gekennzeichnet, mit erheblichen Aktivitäten in den Aktienrückkaufprogrammen und einem robusten finanziellen Stand von 2024.
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) Leitzahlung
Unternehmen Overview
Williams-Sonoma, Inc. ("WSM") ist ein Spezialhändler von hochwertigen nachhaltigen Produkten für das Haus. Ab 2024 arbeitet WSM über ein Portfolio von neun Marken, darunter Williams Sonoma, Pottery Barn und West Elm, die Kunden in den USA, Kanada, Australien und Großbritannien mit zusätzlichen internationalen Schifffahrtsfunktionen bedienen.
Leitbild
Die Mission von Williams-Sonoma betont das Engagement für Nachhaltigkeit, Qualität und Kundenservice. Das Unternehmen zielt darauf ab, außergewöhnliche Produkte zu liefern, die das Hauserlebnis verbessern und gleichzeitig einen Fokus auf die Umweltverantwortung aufrechterhalten.
Finanzielle Leistung
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 meldete Williams-Sonoma einen Nettoumsatz von 1,79 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 4,0% gegenüber dem Vorjahr. Der vergleichbare Markenumsatz ging im gleichen Zeitraum um 3,3% zurück, was durch verringerte Verbraucherausgaben für Möbel beeinflusst wurde.
| Finanzmetrik | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 1,79 Milliarden US -Dollar | 1,86 Milliarden US -Dollar | -4.0% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.74 | $1.56 | 11.5% |
| Bruttogewinn | 826,3 Millionen US -Dollar | 757,6 Millionen US -Dollar | 9.1% |
| Bruttomarge (%) | 46.2% | 40.7% | 5.5% |
| Betriebscashflow | 473,3 Millionen US -Dollar | N / A | N / A |
Markenleistung
Die Leistung einzelner Marken war unterschiedlich, wobei Williams Sonoma einen leichten Rückgang von um 0,8% in vergleichbarem Markenumsatz verzeichnete. Pottery Barn berichtete über einen Rückgang um 7,1%, während Kinderstangen und Teenager einen Wachstum von 1,5% zeigten.
| Marke | Q2 2024 Vergleichbarer Umsatzänderung (%) | Q2 2023 Vergleichbare Umsatzänderung (%) |
|---|---|---|
| Williams Sonoma | -0.8% | -0.7% |
| Töpferstange | -7.1% | -10.6% |
| West Elm | -4.8% | -20.8% |
| Kinderstangen und Teenager | 1.5% | -9.0% |
Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung
Williams-Sonoma setzt sich für Nachhaltigkeit in seinen Geschäftstätigkeit verpflichtet und betont umweltfreundliche Praktiken in seiner Lieferkette. Dieses Engagement ist Teil der breiteren Mission des Unternehmens, das Kundenerlebnis zu verbessern und gleichzeitig verantwortungsbewusste Umweltverträge zu sein.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 28. Juli 2024 meldete Williams-Sonoma Bargeld und Bargeldäquivalente von 1,3 Milliarden US-Dollar, ohne ausstehende Kredite im Rahmen seiner revolvierenden Kreditlinie. Das Unternehmen erzielte in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 einen operativen Cashflow in Höhe von 473,3 Mio. USD.
| Liquiditätsmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1,3 Milliarden US -Dollar |
| Operativer Cashflow (H1 2024) | 473,3 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben (H1 2024) | 70,9 Millionen US -Dollar |
| Aktionärsrenditen (H1 2024) | 309,4 Millionen US -Dollar |
Abschluss
Williams-Sonoma navigiert weiterhin in einem herausfordernden Einzelhandelsumfeld und konzentriert sich auf die Mission von Qualität und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen zielt darauf ab, das Kundenerlebnis zu verbessern und das langfristige Wachstum durch sein vielfältiges Markenportfolio voranzutreiben.
Wie Williams-Sonoma, Inc. (WSM) funktioniert
Unternehmen Overview
Williams-Sonoma, Inc. ist ein Spezialhändler von hochwertigen nachhaltigen Produkten für das Haus, die unter mehreren Marken wie Williams Sonoma, Pottery Barn, West Elm und anderen tätig sind. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über E-Commerce-Websites, Direkt-Mail-Kataloge und Einzelhandelsgeschäfte. Bis zum 28. Juli 2024 ist Williams-Sonoma in den USA, Kanada, Australien und Großbritannien mit zusätzlichen internationalen Franchise-Operationen tätig.
Finanzielle Leistung
Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 erzielte Williams-Sonoma einen Nettoumsatz von 1,79 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 74,3 Mio. USD oder 4,0% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2023. Der vergleichbare Markenumsatz ging im gleichen Zeitraum um 3,3% zurück.
| Metrisch | Q2 FY 2024 | Q2 FY 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | $1,788,307,000 | $1,862,614,000 | -4.0% |
| Nettoeinkommen | $225,745,000 | $201,507,000 | +12.0% |
| Verdünnte EPS | $1.74 | $1.56 | +11.5% |
| Bruttomarge | 46.2% | 40.7% | +5.5% |
Markenleistung
Die folgende Tabelle fasst die Leistung wichtiger Marken im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 zusammen:
| Marke | Q2 FY 2024 Einnahmen | Q2 FY 2023 Einnahmen | Vergleichbarer Markenumsatzänderungen (%) |
|---|---|---|---|
| Töpferstange | $725,323,000 | $786,308,000 | -7.1% |
| West Elm | $458,779,000 | $484,106,000 | -4.8% |
| Williams Sonoma | $239,867,000 | $244,513,000 | -0.8% |
| Kinderstangen und Teenager | $259,408,000 | $255,987,000 | +1.5% |
Cashflow und Liquidität
Zum 28. Juli 2024 meldete Williams-Sonoma Bargeld und Bargeldäquivalente von 1,3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen erzielte in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 einen operativen Cashflow in Höhe von 473,3 Mio. USD. Die Investitionsausgaben beliefen sich auf 70,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum. Die Kapitalrenditen beliefen sich in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 auf 309,4 Mio. USD auf Aktienrückkäufe und Dividenden.
| Cashflow -Metriken | Erste Halbzeit 2024 | Erste Halbzeit 2023 |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $473,300,000 | $715,000,000 |
| Investitionsausgaben | $70,900,000 | $92,700,000 |
| Aktionärsrenditen | $309,400,000 | $476,600,000 |
Bestands- und Lieferkette
Zum 28. Juli 2024 betrug die Warenbestände bei 1,25 Milliarden US -Dollar, was einem leichten Rückgang von 1,30 Milliarden US -Dollar im Vorjahr zuvor betrug. Das Unternehmen hat sich auf die Effizienz der Lieferkette konzentriert, die in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 zu einer Bruttomarge auf 47,2% beitrugen.
Aktienrückkauf und Dividenden
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 kaufte Williams-Sonoma 921.466 Aktien zu einem durchschnittlichen Kosten von 140,89 USD pro Aktie zurück, was einem Gesamtwert von rund 129,8 Mio. USD beträgt. Das Unternehmen hat eine verbleibende Genehmigung von 826,4 Mio. USD im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms.
| Aktienrückkaufprogramm | Aktien gekauft | Durchschnittliche Kosten pro Aktie | Gesamtkosten | Verbleibende Genehmigung |
|---|---|---|---|---|
| Q2 FY 2024 | 921,466 | $140.89 | $129,800,000 | $826,400,000 |
Zukünftige Aussichten
Williams-Sonoma konzentriert sich auf die Rückkehr zum Wachstum, die Verbesserung des Kundendienstes und die Steigerung des Einkommens in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld. Das Unternehmen erkennt potenzielle Risiken an, einschließlich Inflation, Zinsschwankungen und geopolitischen Spannungen, die sich auf die zukünftige Leistung auswirken könnten.
Wie Williams-Sonoma, Inc. (WSM) Geld verdient
Einnahmequellen
Williams-Sonoma, Inc. erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von Einrichtungsgegenständen und Küchengeschirr in verschiedenen Marken, darunter Williams Sonoma, Pottery Barn, West Elm und andere. Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 beliefen sich der Nettoumsatz auf 1.788,3 Mio. USD, ein Rückgang von 4,0% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2023.
| Marke | Q2 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q2 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Töpferstange | $725,323 | $786,308 | -7.1% |
| West Elm | $458,779 | $484,106 | -4.8% |
| Williams Sonoma | $239,867 | $244,513 | -0.8% |
| Kinderstangen und Teenager | $259,408 | $255,987 | 1.5% |
| Andere Marken | $104,930 | $91,700 | 14.4% |
Kostenstruktur
Die Kosten der verkauften Waren (COGS) für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 betrugen 961,98 Mio. USD, was einen Anstieg des Bruttogewinns auf 826,33 Mio. USD entspricht, wobei eine Bruttomarge von 46,2% von 40,7% im zweiten Quartal 2023 gestiegen ist. wurde auf höhere Warenmargen und Effizienz der Lieferkette zurückgeführt.
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 wurde bei 289,92 Mio. USD gegenüber 271,55 Mio. USD im Vorjahr gemeldet, was auf einen Anstieg der Rentabilität trotz niedrigerer Einnahmen hinweist.
Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben (SG & A)
Die SG & A -Ausgaben für das zweite Quartal 2024 betrugen 536,41 Mio. USD oder 30,0% des Nettoumsatzes von 26,1% im zweiten Quartal 2023. Diese Erhöhung wurde durch höhere Beschäftigungs- und Werbekosten zurückzuführen.
Nettoeinkommen
Der Nettogewinn für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 betrug 225,75 Mio. USD, was zu einem verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von 1,74 USD verglichen wurde, verglichen mit 201,51 Mio. USD und einem EPS von 1,56 USD im zweiten Quartal 2023.
Cashflow und Liquidität
Zum 28. Juli 2024 meldete Williams-Sonoma Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 1,27 Milliarden US-Dollar, wobei der operative Cashflow von 473,3 Mio. USD für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2024 in diesem Zeitraum auch 70,9 Mio. USD in Kapitalausgaben investierte.
Marktherausforderungen
Das Unternehmen stand vor Herausforderungen wie dem Kundendoziieren in Bezug auf Möbelkäufe, die sich auf die größte Marke Pottery Barn ausgewirkt haben, was zu einem Rückgang des vergleichbaren Markenumsatzes um 7,1% führte. Aufstrebende Marken und Kindermöglichkeiten zeigten jedoch Widerstandsfähigkeit und trugen dazu bei, einige Verluste auszugleichen.
Zukünftige Aussichten
Der strategische Fokus von Williams-Sonoma beinhaltet die Verbesserung des Kundendienstes und die Förderung des Gewinnwachstums in einem unsicheren makroökonomischen Umfeld.
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