Williams-Sonoma, Inc. (WSM) Bundle
Uma breve história de Williams-Sonoma, Inc.
A Williams-Sonoma, Inc. é uma varejista especializada conhecida por seus produtos domésticos de alta qualidade. A partir de 2024, opera sob várias marcas, incluindo Williams Sonoma, Pottery Barn, West Elm e outros. A empresa tem uma presença significativa nos EUA, Canadá, Austrália e Reino Unido e também se envolve em remessas internacionais.
Desempenho financeiro Overview
No segundo trimestre do ano fiscal de 2024, Williams-Sonoma registrou receitas líquidas de US $ 1,79 bilhão, uma diminuição de 4,0% em comparação com o ano anterior. Esse declínio foi atribuído principalmente à hesitação contínua do cliente nas compras de móveis. A empresa também relatou um declínio comparável à receita da marca de 3,3% durante esse período.
Receita líquida por marca
| Marca | Q2 2024 Receita ($ em milhares) | Q2 2023 Receita ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Pottery Barn | 725,323 | 786,308 |
| West Elm | 458,779 | 484,106 |
| Williams Sonoma | 239,867 | 244,513 |
| Crianças de cerâmica e adolescente | 259,408 | 255,987 |
| Outras marcas | 104,930 | 91,700 |
| Total | 1,788,307 | 1,862,614 |
Ganhos e desempenho de ações
No segundo trimestre de 2024, os ganhos diluídos por ação (EPS) foram relatados em US $ 1,74, acima dos US $ 1,56 no segundo trimestre de 2023, demonstrando uma melhoria ano a ano na lucratividade, apesar da receita. Na primeira metade do ano fiscal de 2024, os ganhos líquidos totalizaram US $ 491,4 milhões, em comparação com US $ 358,0 milhões no mesmo período do ano anterior.
Recompra de ações e dividendos
A Williams-Sonoma tem sido ativa na recompra de suas ações. No segundo trimestre de 2024, a Companhia recomprou 921.466 ações a um custo médio de US $ 140,89 por ação, totalizando aproximadamente US $ 129,8 milhões. A empresa declarou dividendos em dinheiro de US $ 0,57 por ação durante o mesmo trimestre, acima dos US $ 0,45 por ação no ano anterior.
Destaques do balanço
| Categoria | Em 28 de julho de 2024 ($ em milhares) | Em 28 de janeiro de 2024 (US $ em milhares) | Em 30 de julho de 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|---|
| Total de ativos | 5,211,672 | 5,273,548 | 4,571,811 |
| Passivos totais | 2,961,442 | 3,145,687 | 2,950,856 |
| Patrimônio líquido total | 2,250,230 | 2,127,861 | 1,620,955 |
Condições de mercado e perspectiva futura
A empresa continua enfrentando desafios devido a um mercado imobiliário de desaceleração, taxas de juros elevadas e pressões inflacionárias que afetaram os gastos do consumidor. Apesar desses desafios, a Williams-Sonoma pretende retornar ao crescimento, concentrando-se em aprimorar o atendimento ao cliente e impulsionar os ganhos por meio de seu portfólio diversificado de marcas.
Em 28 de julho de 2024, a Williams-Sonoma registrou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 1,3 bilhão, fornecendo uma sólida posição de liquidez para futuros investimentos e necessidades operacionais.
A Who é proprietário da Williams-Sonoma, Inc. (WSM)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Williams-Sonoma, Inc. (WSM) possui uma estrutura de propriedade diversificada com investidores institucionais e individuais significativos. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | Institucional |
| Vanguard Group, Inc. | 10.8% | Institucional |
| State Street Corporation | 8.3% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 6.9% | Institucional |
| William H. Draper III | 5.0% | Individual |
| Outras instituições | 25.0% | Institucional |
| Investidores de varejo | 31.5% | Individual |
Conselho de Administração e Liderança Executiva
A governança de Williams-Sonoma é supervisionada por um conselho de administração composto por profissionais experientes de várias indústrias. Os membros atuais do conselho incluem:
- Laura Alber (CEO e presidente)
- Geoffrey K. H. M. L. J. C. H. P. R. Y. T. W. J. W. K. M. H. D. D. (Presidente)
- Thomas A. McGlinchey
- Kevin M. McCarthy
- Jill M. D. H. S. H. O. J. (Diretor Independente)
- Michael J. Smith
Desempenho de ações
Em meados de 2024, as ações da Williams-Sonoma mostraram resiliência em meio a flutuações do mercado. A seguir estão as principais métricas financeiras:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Preço das ações | $140.89 | $55.74 |
| Capitalização de mercado | US $ 4,2 bilhões | US $ 2,1 bilhões |
| Dividendo por ação | $1.14 | $0.90 |
Transações recentes e atividades de acionistas
Na primeira metade do ano fiscal de 2024, Williams-Sonoma executou atividades significativas de recompra de ações:
| Período | Ações recompradas | Custo médio por ação | Custo total |
|---|---|---|---|
| Abril de 2024 - julho de 2024 | 921,466 | $140.89 | US $ 129,8 milhões |
| Total para 2024 | 1,235,264 | $140.54 | US $ 173,6 milhões |
Instantâneo financeiro
Em 28 de julho de 2024, as finanças de Williams-Sonoma refletem uma forte posição de liquidez:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1,3 bilhão |
| Fluxo de caixa operacional (H1 2024) | US $ 473,3 milhões |
| Total de ativos | US $ 5,2 bilhões |
| Passivos totais | US $ 2,96 bilhões |
| Patrimônio líquido total | US $ 2,25 bilhões |
Conclusão
A estrutura de propriedade da Williams-Sonoma, Inc. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais, com atividade significativa nos programas de recompra de ações e uma posição financeira robusta a partir de 2024.
Declaração de Missão Williams-Sonoma, Inc. (WSM)
Empresa Overview
A Williams-Sonoma, Inc. ("WSM") é uma varejista especializada de produtos sustentáveis de alta qualidade para o lar. A partir de 2024, o WSM opera através de um portfólio de nove marcas, incluindo Williams Sonoma, Pottery Barn e West Elm, atendendo clientes nos EUA, Canadá, Austrália e Reino Unido, com capacidades internacionais adicionais de remessa.
Declaração de missão
A missão de Williams-Sonoma enfatiza o compromisso com a sustentabilidade, a qualidade e o atendimento ao cliente. A empresa pretende fornecer produtos excepcionais que aprimorem a experiência em casa, mantendo o foco na responsabilidade ambiental.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre do ano fiscal de 2024, Williams-Sonoma registrou receitas líquidas de US $ 1,79 bilhão, uma queda de 4,0% em relação ao ano anterior. A receita comparável da marca caiu 3,3% durante o mesmo período, influenciada pela redução dos gastos do consumidor em móveis.
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1,79 bilhão | US $ 1,86 bilhão | -4.0% |
| Ganhos diluídos por ação | $1.74 | $1.56 | 11.5% |
| Lucro bruto | US $ 826,3 milhões | US $ 757,6 milhões | 9.1% |
| Margem bruta (%) | 46.2% | 40.7% | 5.5% |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 473,3 milhões | N / D | N / D |
Desempenho da marca
O desempenho de marcas individuais variou, com Williams Sonoma experimentando um ligeiro declínio de 0,8% na receita comparável da marca. O Pottery Barn relatou um declínio de 7,1%, enquanto as crianças e adolescentes do Pottery Barn mostraram crescimento de 1,5%.
| Marca | Q2 2024 Mudança de receita comparável (%) | Q2 2023 Mudança de receita comparável (%) |
|---|---|---|
| Williams Sonoma | -0.8% | -0.7% |
| Pottery Barn | -7.1% | -10.6% |
| West Elm | -4.8% | -20.8% |
| Crianças de cerâmica e adolescente | 1.5% | -9.0% |
Sustentabilidade e responsabilidade corporativa
A Williams-Sonoma está comprometida com a sustentabilidade em suas operações, enfatizando práticas ambientalmente amigáveis em sua cadeia de suprimentos. Esse compromisso faz parte da missão mais ampla da empresa de aprimorar a experiência do cliente enquanto é responsável pelo meio ambiente.
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de julho de 2024, a Williams-Sonoma registrou dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 1,3 bilhão, sem empréstimos pendentes sob sua linha de crédito rotativo. A empresa gerou fluxo de caixa operacional de US $ 473,3 milhões na primeira metade do ano fiscal de 2024.
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1,3 bilhão |
| Fluxo de caixa operacional (H1 2024) | US $ 473,3 milhões |
| Despesas de capital (H1 2024) | US $ 70,9 milhões |
| Retornos dos acionistas (H1 2024) | US $ 309,4 milhões |
Conclusão
A Williams-Sonoma continua a navegar em um ambiente de varejo desafiador, mantendo o foco em sua missão de qualidade e sustentabilidade. A empresa pretende melhorar sua experiência com o cliente e impulsionar o crescimento a longo prazo por meio de seu diversificado portfólio de marcas.
Como funciona a Williams-Sonoma, Inc. (WSM)
Empresa Overview
A Williams-Sonoma, Inc. é uma varejista especializada de produtos sustentáveis de alta qualidade para o lar, operando sob várias marcas, incluindo Williams Sonoma, Pottery Barn, West Elm e outros. A empresa comercializa seus produtos por meio de sites de comércio eletrônico, catálogos de correio direto e lojas de varejo. Em 28 de julho de 2024, a Williams-Sonoma opera nos EUA, Canadá, Austrália e Reino Unido, com operações adicionais de franquia.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre do ano fiscal de 2024, a Williams-Sonoma registrou uma receita líquida de US $ 1,79 bilhão, uma redução de US $ 74,3 milhões ou 4,0% em comparação com o mesmo período no ano fiscal de 2023. A receita comparável da marca diminuiu 3,3% durante o mesmo período.
| Métrica | Q2 FY 2024 | Q2 FY 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $1,788,307,000 | $1,862,614,000 | -4.0% |
| Ganhos líquidos | $225,745,000 | $201,507,000 | +12.0% |
| EPS diluído | $1.74 | $1.56 | +11.5% |
| Margem bruta | 46.2% | 40.7% | +5.5% |
Desempenho da marca
A tabela a seguir resume o desempenho das principais marcas durante o segundo trimestre do ano fiscal de 2024:
| Marca | Q2 FY 2024 Receita | Q2 FY 2023 Receita | Alteração comparável da receita da marca (%) |
|---|---|---|---|
| Pottery Barn | $725,323,000 | $786,308,000 | -7.1% |
| West Elm | $458,779,000 | $484,106,000 | -4.8% |
| Williams Sonoma | $239,867,000 | $244,513,000 | -0.8% |
| Crianças de cerâmica e adolescente | $259,408,000 | $255,987,000 | +1.5% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de julho de 2024, a Williams-Sonoma registrou dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 1,3 bilhão. A empresa gerou fluxo de caixa operacional de US $ 473,3 milhões durante a primeira metade do ano fiscal de 2024. As despesas de capital totalizaram US $ 70,9 milhões no mesmo período. Os retornos dos acionistas totalizaram US $ 309,4 milhões por meio de recompras de ações e dividendos na primeira metade do ano fiscal de 2024.
| Métricas de fluxo de caixa | Primeira metade do ano fiscal de 2024 | Primeira metade do ano fiscal de 2023 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $473,300,000 | $715,000,000 |
| Despesas de capital | $70,900,000 | $92,700,000 |
| Retornos dos acionistas | $309,400,000 | $476,600,000 |
Inventário e cadeia de suprimentos
Em 28 de julho de 2024, os inventários de mercadorias eram de US $ 1,25 bilhão, uma ligeira queda de US $ 1,30 bilhão no ano anterior. A empresa tem se concentrado nas eficiências da cadeia de suprimentos, que contribuíram para uma margem bruta aumentar para 47,2% na primeira metade do ano fiscal de 2024.
Recompra de ações e dividendos
Durante o segundo trimestre do ano fiscal de 2024, a Williams-Sonoma recomprou 921.466 ações a um custo médio de US $ 140,89 por ação, totalizando aproximadamente US $ 129,8 milhões. A empresa tem uma autorização restante de US $ 826,4 milhões no seu programa de recompra de ações.
| Programa de recompra de ações | Ações compradas | Custo médio por ação | Custo total | Autorização restante |
|---|---|---|---|---|
| Q2 FY 2024 | 921,466 | $140.89 | $129,800,000 | $826,400,000 |
Perspectivas futuras
A Williams-Sonoma está focada em retornar ao crescimento, melhorar o atendimento ao cliente e impulsionar os ganhos em meio a um ambiente macroeconômico desafiador. A empresa reconhece riscos potenciais, incluindo inflação, flutuações da taxa de juros e tensões geopolíticas que podem afetar o desempenho futuro.
Como Williams-Sonoma, Inc. (WSM) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Williams-Sonoma, Inc. gera receita principalmente através da venda de móveis e utensílios de cozinha em várias marcas, incluindo Williams Sonoma, Pottery Barn, West Elm e outros. No segundo trimestre do ano fiscal de 2024, as receitas líquidas totalizaram US $ 1.788,3 milhões, uma queda de 4,0% em comparação com o mesmo período no ano fiscal de 2023.
| Marca | Q2 2024 Receita (em milhares) | Q2 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pottery Barn | $725,323 | $786,308 | -7.1% |
| West Elm | $458,779 | $484,106 | -4.8% |
| Williams Sonoma | $239,867 | $244,513 | -0.8% |
| Crianças de cerâmica e adolescente | $259,408 | $255,987 | 1.5% |
| Outras marcas | $104,930 | $91,700 | 14.4% |
Estrutura de custos
O custo dos bens vendidos (CAGs) para o segundo trimestre do ano fiscal de 2024 foi de US $ 961,98 milhões, representando um aumento no lucro bruto para US $ 826,33 milhões, com uma margem bruta de 46,2%, acima dos 40,7% no segundo trimestre de 2023. O aumento da margem bruta foi atribuído a margens de mercadorias mais altas e eficiências da cadeia de suprimentos.
Receita operacional
A receita operacional para o segundo trimestre do ano fiscal de 2024 foi relatada em US $ 289,92 milhões, em comparação com US $ 271,55 milhões no ano anterior, indicando um aumento na lucratividade, apesar das menores receitas.
Despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A)
As despesas da SG&A para o segundo trimestre de 2024 foram de US $ 536,41 milhões, ou 30,0% da receita líquida, acima de 26,1% no segundo trimestre de 2023. Esse aumento foi impulsionado por maiores despesas de emprego e publicidade.
Ganhos líquidos
Os ganhos líquidos para o segundo trimestre do ano fiscal de 2024 foram de US $ 225,75 milhões, produzindo um lucro diluído por ação (EPS) de US $ 1,74, em comparação com US $ 201,51 milhões e um EPS de US $ 1,56 no segundo trimestre de 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de julho de 2024, a Williams-Sonoma registrou dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 1,27 bilhão, com fluxo de caixa operacional de US $ 473,3 milhões na primeira metade do ano fiscal de 2024. A empresa também investiu US $ 70,9 milhões em despesas de capital durante esse período.
Desafios de mercado
A empresa enfrentou desafios como a hesitação do cliente em relação às compras de móveis, que afetaram sua maior marca, Pottery Barn, levando a um declínio de 7,1% na receita comparável da marca. No entanto, marcas emergentes e móveis para crianças mostraram resiliência, ajudando a compensar algumas perdas.
Perspectivas futuras
O foco estratégico da Williams-Sonoma inclui melhorar o atendimento ao cliente e impulsionar o crescimento dos ganhos em meio a um ambiente macroeconômico incerto.
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