West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) Bundle
تاريخ موجز لشركة West Pharmaceutical Services، Inc.
تطورت شركة West Pharmaceutical Services, Inc. بشكل ملحوظ منذ تأسيسها في عام 1923، مع التركيز على تطوير أنظمة توصيل الأدوية المتقدمة وحلول الاحتواء. وبحلول عام 2024، رسخت الشركة مكانتها كشركة رائدة في قطاعي تعبئة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ويست عن صافي دخل قدره 136.0 مليون دولار، أسفل من 161.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 362.6 مليون دولار، مقارنة ب 456.4 مليون دولار في عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض التحديات في السوق، بما في ذلك زيادة التكاليف التشغيلية وتأثيرات صرف العملات الأجنبية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 136.0 مليون دولار | 161.3 مليون دولار | 362.6 مليون دولار | 456.4 مليون دولار |
| ربح | 746.9 مليون دولار | 747.4 مليون دولار | 2,144.4 مليون دولار | 2,217.8 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 161.3 مليون دولار | 177.3 مليون دولار | 410.3 مليون دولار | 515.1 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 490.9 مليون دولار | 898.6 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
أداء القطاع
تعمل West من خلال قطاعين رئيسيين: المنتجات المسجلة الملكية والمنتجات المصنعة بموجب عقود. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي مبيعات المنتجات الخاصة 601.4 مليون دولار، في حين ساهمت المنتجات المصنعة بموجب عقد 145.5 مليون دولار.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المنتجات الخاصة | 601.4 مليون دولار | 602.5 مليون دولار |
| المنتجات المصنعة بموجب عقد | 145.5 مليون دولار | 144.9 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق الملكية لشركة West 2,752.1 مليون دولار، أسفل من 2,881.0 مليون دولار في نهاية عام 2023. وبلغت مديونية الشركة 202.6 مليون دولار، مع الإبلاغ عن رأس المال العامل في 1,034.1 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 2,752.1 مليون دولار | 2,881.0 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 202.6 مليون دولار | 206.8 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 1,034.1 مليون دولار | 1,264.6 مليون دولار |
رؤى تشغيلية
بلغ التدفق النقدي لشركة West من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 463.3 مليون دولار، أسفل من 537.4 مليون دولار في عام 2023. وتواصل الشركة الاستثمار في النفقات الرأسمالية بإجمالي 272.1 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 253.3 مليون دولار في العام السابق.
| بند التدفق النقدي | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 463.3 مليون دولار | 537.4 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (273.9 مليون دولار) | (259.9 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (553.7 مليون دولار) | (270.1 مليون دولار) |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تظل شركة West Pharmaceutical Services في وضع جيد ضمن قطاعي الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، مع التركيز على الابتكار والكفاءة. ومن المتوقع أن تؤدي الاستثمارات الإستراتيجية للشركة في البحث والتطوير، إلى جانب التزامها بتعزيز قدرات التصنيع، إلى دفع النمو المستقبلي.
من يملك شركة West Pharmaceutical Services, Inc. (WST)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) بهيكل ملكية متنوع، يمتلكه في الغالب مستثمرون مؤسسيون. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.1% |
| المطلعون (الإدارة ومجلس الإدارة) | 1.3% |
| مستثمرو التجزئة | 13.6% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة West Pharmaceutical Services, Inc.:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,300,000 | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 4,100,000 | 10.1% |
| شركة ستيت ستريت | 3,500,000 | 8.7% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3,200,000 | 7.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,900,000 | 7.1% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا في حوكمة شركة West Pharmaceutical Services, Inc. ويوضح الجدول التالي تفاصيل ملكية المديرين التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| إريك م. جرين | الرئيس والمدير التنفيذي | 250,000 | 0.6% |
| وليام أ. مارث | رئيس | 150,000 | 0.4% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 200,000 | 0.5% |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة West Pharmaceutical Services, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 10.5 مليار دولار |
| سعر السهم الحالي | $348.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $400.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $290.00 |
| عائد الأرباح | 0.23% |
برنامج إعادة شراء الأسهم
أعلنت شركة West Pharmaceutical Services, Inc. عن برنامج إعادة شراء الأسهم بالتفاصيل التالية:
| تفاصيل | قيمة |
|---|---|
| إجمالي المصرح بإعادة الشراء | 1.0 مليار دولار |
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها (2024) | 1,409,786 |
| التكلفة الإجمالية لإعادة الشراء | 506.5 مليون دولار |
| متوسط سعر السهم المعاد شراؤه | $359.24 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة West Pharmaceutical Services, Inc. حضورًا مؤسسيًا قويًا، مع دعم كبير من شركات الاستثمار الكبرى. تظل الملكية الداخلية متواضعة ولكنها تساهم في التوجه الاستراتيجي للشركة. ويشير برنامج إعادة شراء الأسهم النشط إلى الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين أثناء التعامل مع تقلبات السوق.
بيان مهمة شركة West Pharmaceutical Services, Inc. (WST).
Overview من بيان المهمة
تلتزم شركة West Pharmaceutical Services, Inc. بتوفير أنظمة احتواء وتوصيل متكاملة عالية الجودة ومتقدمة تقنيًا للأدوية القابلة للحقن ومنتجات الرعاية الصحية. تؤكد مهمة الشركة على التركيز على الجودة والسلامة والكفاءة في تقديم الحلول التي تلبي المواصفات الدقيقة للعملاء.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة West Pharmaceutical Services عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 746.9 مليون دولار | 747.4 مليون دولار | -0.1% |
| إجمالي الربح | 264.7 مليون دولار | 288.3 مليون دولار | -8.2% |
| الربح التشغيلي | 161.3 مليون دولار | 177.3 مليون دولار | -9.0% |
| صافي الدخل | 136.0 مليون دولار | 161.3 مليون دولار | -15.7% |
| هامش الربح الإجمالي | 35.4% | 38.6% | -3.2% |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: المنتجات المسجلة الملكية والمنتجات المصنعة بموجب عقود. ويلخص الجدول التالي أداءهم للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (مليون دولار) | إجمالي الربح (مليون دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| المنتجات الخاصة | $1,720.6 | $649.8 | 37.8% |
| المنتجات المصنعة بموجب عقد | $423.8 | $75.1 | 17.7% |
| المجموع | $2,144.4 | $724.9 | 33.8% |
استثمارات البحث والتطوير
تواصل شركة West Pharmaceutical Services الاستثمار في الابتكار، مع الإبلاغ عن تكاليف البحث والتطوير التالية:
| فترة | تكاليف البحث والتطوير (بالملايين الدولارات) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $15.5 |
| الربع الثالث 2023 | $16.4 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $50.6 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $50.0 |
قيمة المساهمين وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى West Pharmaceutical Services مقاييس الأسهم والمساهمين التالية:
| متري | القيمة (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية | $2,752.1 |
| دَين | $202.6 |
| النقد والنقد المعادل | $490.9 |
| رأس المال العامل | $1,034.1 |
الاستنتاج بشأن محاذاة بيان المهمة
تعمل شركة West Pharmaceutical Services, Inc. على مواءمة بيان مهمتها مع أدائها المالي واستراتيجياتها التشغيلية، مع التركيز على الجودة والابتكار ورضا العملاء في قطاع الرعاية الصحية. تواصل الشركة التكيف مع متطلبات السوق مع الحفاظ على الالتزام بالتميز في منتجاتها وخدماتها.
كيف تعمل شركة West Pharmaceutical Services, Inc. (WST).
شركة Overview
تعتبر شركة West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) شركة رائدة عالميًا في تصميم وتصنيع الحلول المبتكرة لتوصيل الأدوية القابلة للحقن. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: المنتجات الخاصة والمنتجات المصنعة بموجب عقود.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة West Pharmaceutical عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 2,144.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.3% مقارنة بـ 2,217.8 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض المبيعات من المنتجات الخاصة، جزئيًا يقابله النمو في المنتجات المصنعة بموجب عقود.
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| المنتجات الخاصة | 1,720.6 | (4.6)% |
| المنتجات المصنعة بموجب عقد | 423.8 | 2.3% |
| المجموع الموحد | 2,144.4 | (3.3)% |
الربح التشغيلي
بلغت الأرباح التشغيلية الموحدة للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 410.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 515.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض انخفاض إجمالي هوامش الربح عبر القطاعات.
| شريحة | الربح التشغيلي (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| المنتجات الخاصة | 415.5 | (24.0)% |
| المنتجات المصنعة بموجب عقد | 56.1 | 5.3% |
| المجموع الموحد | 410.3 | (20.3)% |
إجمالي الربح والهوامش
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح الموحد 264.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 288.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. كما يعكس هامش إجمالي الربح أيضًا انخفاضًا من 38.6% إلى 35.4% خلال نفس الفترة.
| شريحة | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| المنتجات الخاصة | 235.7 | 39.2% |
| المنتجات المصنعة بموجب عقد | 29.0 | 19.9% |
| المجموع الموحد | 264.7 | 35.4% |
البحث والتطوير (البحث والتطوير)
استثمرت شركة West Pharmaceutical 15.5 مليون دولار أمريكي في البحث والتطوير للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا من 16.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف البحث والتطوير 50.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 50.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| فترة | تكاليف البحث والتطوير (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 15.5 |
| الربع الثالث 2023 | 16.4 |
| 9شهر 2024 | 50.6 |
| 9 أشهر 2023 | 50.0 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة West Pharmaceutical عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 463.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 537.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. واستخدمت الشركة 273.9 مليون دولار أمريكي في الأنشطة الاستثمارية و553.7 مليون دولار أمريكي في الأنشطة التمويلية خلال نفس الفترة.
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 463.3 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (273.9) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (553.7) |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في عام 2024، أعادت شركة West Pharmaceutical شراء 1,409,786 سهمًا بتكلفة إجمالية قدرها 506.5 مليون دولار، بمتوسط سعر 359.24 دولارًا للسهم الواحد.
| فترة | إعادة شراء الأسهم | التكلفة الإجمالية (بالملايين) | متوسط سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|
| 9شهر 2024 | 1,409,786 | 506.5 | 359.24 |
موقف الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة West Pharmaceutical عن إجمالي ديون قدرها 202.6 مليون دولار أمريكي وحقوق ملكية قدرها 2,752.1 مليون دولار أمريكي. وبلغ النقد والنقد المعادل للشركة 490.9 مليون دولار.
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون | 202.6 |
| إجمالي حقوق الملكية | 2,752.1 |
| النقد والنقد المعادل | 490.9 |
كيف تجني شركة West Pharmaceutical Services، Inc. (WST) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة West Pharmaceutical Services, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: المنتجات المسجلة الملكية والمنتجات المصنعة بموجب عقود.
ربح Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة West Pharmaceutical عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 2,144.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 3.3% من 2,217.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. التوزيع حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| المنتجات الخاصة | 1,720.6 مليون دولار | 1,803.6 مليون دولار | (4.6)% |
| المنتجات المصنعة بموجب عقد | 423.8 مليون دولار | 414.2 مليون دولار | 2.3% |
| إجمالي صافي المبيعات الموحدة | 2,144.4 مليون دولار | 2,217.8 مليون دولار | (3.3)% |
المنتجات الخاصة
شهد قطاع المنتجات الخاصة، والذي يتضمن أنظمة ومكونات توصيل الأدوية عالية القيمة، انخفاضًا في المبيعات قدره 83.0 مليون دولار، أو 4.6٪، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض مبيعات بعض المنتجات ذات القيمة العالية. عروض المنتجات ذات القيمة، على وجه التحديد:
- مكونات ويستار®
- منتجات فلوروتك®
- مكونات دايكيو®
ومع ذلك، زادت مبيعات أجهزة الحقن الذاتي ومنتجات NovaBrand، مما عوض الانخفاض جزئيًا.
المنتجات المصنعة بموجب عقد
في المقابل، شهد قطاع المنتجات المصنعة بموجب عقود زيادة قدرها 9.6 مليون دولار، أو 2.3%، مدفوعة بما يلي:
- زيادة مبيعات المكونات المرتبطة بالأجهزة المرتبطة بالحقن
- يزيد سعر البيع
تحليل إجمالي الربح
بلغ إجمالي الربح الموحد لشركة West Pharmaceutical للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 724.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 851.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وإجمالي هوامش الربح حسب القطاع مفصلة أدناه:
| شريحة | إجمالي الربح (2024) | إجمالي الربح (2023) | هامش الربح الإجمالي (2024) | هامش الربح الإجمالي (2023) |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات الخاصة | 649.8 مليون دولار | 780.6 مليون دولار | 37.8% | 43.3% |
| المنتجات المصنعة بموجب عقد | 75.1 مليون دولار | 71.3 مليون دولار | 17.7% | 17.2% |
| إجمالي الربح الإجمالي الموحد | 724.9 مليون دولار | 851.0 مليون دولار | 33.8% | 38.4% |
الربح التشغيلي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح التشغيلية الموحدة 410.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 515.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 20.3%.
| شريحة | الربح التشغيلي (2024) | الربح التشغيلي (2023) |
|---|---|---|
| المنتجات الخاصة | 415.5 مليون دولار | 546.5 مليون دولار |
| المنتجات المصنعة بموجب عقد | 56.1 مليون دولار | 53.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح التشغيلي الموحد | 410.3 مليون دولار | 515.1 مليون دولار |
تكاليف البحث والتطوير
بلغت تكاليف البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 50.6 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 50.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مع التركيز على:
- مكونات التغليف المرنة
- تطوير الصياغة
- أنظمة احتواء المخدرات
- أنظمة الحقن الذاتي
- المواد الاستهلاكية لإدارة المخدرات
تكاليف البيع والعامة والإدارية (SG&A).
بلغ إجمالي تكاليف SG&A للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 253.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 263.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. التوزيع كما يلي:
| شريحة | تكاليف SG&A (2024) | تكاليف SG&A (2023) |
|---|---|---|
| المنتجات الخاصة | 173.4 مليون دولار | 176.8 مليون دولار |
| المنتجات المصنعة بموجب عقد | 19.1 مليون دولار | 18.1 مليون دولار |
| إجمالي تكاليف SG&A الموحدة | 253.2 مليون دولار | 263.4 مليون دولار |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 362.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 456.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل السهم:
| فترة | ربحية السهم الأساسية (2024) | ربحية السهم الأساسية (2023) |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | $4.96 | $6.13 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 463.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 537.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. أما وضع السيولة فهو كما يلي:
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 490.9 مليون دولار | 853.9 مليون دولار |
| دَين | 202.6 مليون دولار | 206.8 مليون دولار |
| عدالة | 2,752.1 مليون دولار | 2,881.0 مليون دولار |
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of West Pharmaceutical Services, Inc. (WST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View West Pharmaceutical Services, Inc. (WST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.