West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) Bundle
Una breve historia de West Pharmaceutical Services, Inc.
West Pharmaceutical Services, Inc. ha evolucionado significativamente desde su fundación en 1923, centrándose en el desarrollo de sistemas de administración de fármacos avanzados y soluciones de contención. Para 2024, la compañía se ha establecido como líder en los sectores de envases farmacéuticos y biotecnología.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, West informó ingresos netos de $ 136.0 millones, abajo de $ 161.3 millones en el mismo período del año anterior. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 362.6 millones, en comparación con $ 456.4 millones en 2023. La disminución refleja los desafíos en el mercado, incluidos los mayores costos operativos y los impactos de divisas.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 136.0 millones | $ 161.3 millones | $ 362.6 millones | $ 456.4 millones |
| Ganancia | $ 746.9 millones | $ 747.4 millones | $ 2,144.4 millones | $ 2,217.8 millones |
| Beneficio operativo | $ 161.3 millones | $ 177.3 millones | $ 410.3 millones | $ 515.1 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 490.9 millones | $ 898.6 millones | N / A | N / A |
Rendimiento de segmento
West opera a través de dos segmentos principales: productos patentados y productos fabricados por contrato. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas para productos patentados fueron $ 601.4 millones, mientras que los productos fabricados por contrato contribuyeron $ 145.5 millones.
| Segmento | P3 2024 Ventas | P3 2023 Ventas |
|---|---|---|
| Productos propietarios | $ 601.4 millones | $ 602.5 millones |
| Productos manufacturados por contrato | $ 145.5 millones | $ 144.9 millones |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio total de West era $ 2,752.1 millones, abajo de $ 2,881.0 millones A finales de 2023. La deuda de la compañía se encontraba en $ 202.6 millones, con capital de trabajo reportado en $ 1,034.1 millones.
| Artículo de balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equidad total | $ 2,752.1 millones | $ 2,881.0 millones |
| Deuda total | $ 202.6 millones | $ 206.8 millones |
| Capital de explotación | $ 1,034.1 millones | $ 1,264.6 millones |
Ideas operativas
El flujo de efectivo de West de las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendió a $ 463.3 millones, abajo de $ 537.4 millones en 2023. La compañía continúa invirtiendo en gastos de capital, totalizando $ 272.1 millones en 2024, en comparación con $ 253.3 millones en el año anterior.
| Artículo de flujo de caja | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 463.3 millones | $ 537.4 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 273.9 millones) | ($ 259.9 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 553.7 millones) | ($ 270.1 millones) |
Posición de mercado y perspectiva futura
West Pharmaceutical Services permanece bien posicionado dentro de los sectores farmacéuticos y de biotecnología, centrándose en la innovación y la eficiencia. Se espera que las inversiones estratégicas de la compañía en investigación y desarrollo, junto con su compromiso de mejorar las capacidades de fabricación, impulsen el crecimiento futuro.
A Who posee West Pharmaceutical Services, Inc. (WST)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) tiene una estructura de propiedad diversa, predominantemente mantenida por los inversores institucionales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | 85.1% |
| Insiders (Gestión y Junta) | 1.3% |
| Inversores minoristas | 13.6% |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de West Pharmaceutical Services, Inc.:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 4,300,000 | 10.5% |
| Blackrock, Inc. | 4,100,000 | 10.1% |
| State Street Corporation | 3,500,000 | 8.7% |
| Wellington Management Group LLP | 3,200,000 | 7.8% |
| Invesco Ltd. | 2,900,000 | 7.1% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel en el gobierno de West Pharmaceutical Services, Inc. La siguiente tabla detalla la propiedad de ejecutivos clave y miembros de la junta:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Eric M. Green | Presidente y CEO | 250,000 | 0.6% |
| William A. Marth | Presidente | 150,000 | 0.4% |
| Otros ejecutivos | Varios | 200,000 | 0.5% |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, West Pharmaceutical Services, Inc. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 10.5 mil millones |
| Precio actual de la acción | $348.50 |
| 52 semanas de altura | $400.00 |
| Bajo de 52 semanas | $290.00 |
| Rendimiento de dividendos | 0.23% |
Programa de recompra de compartir
West Pharmaceutical Services, Inc. anunció un programa de recompra de acciones con los siguientes detalles:
| Detalles | Valor |
|---|---|
| Total autorizado para la recompra | $ 1.0 mil millones |
| Total de acciones recomprasadas (2024) | 1,409,786 |
| Costo total de las recompras | $ 506.5 millones |
| Precio promedio por acción recompra | $359.24 |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La estructura de propiedad de West Pharmaceutical Services, Inc. refleja una fuerte presencia institucional, con un respaldo significativo de las principales empresas de inversión. La propiedad interna sigue siendo modesta pero contribuye a la dirección estratégica de la empresa. El programa de recompra de acciones activas indica un compromiso de devolver el valor a los accionistas mientras navega por las fluctuaciones del mercado.
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
West Pharmaceutical Services, Inc. se compromete a proporcionar sistemas integrados de contención y contención integrados tecnológicamente avanzados para medicamentos inyectables y productos de salud. La misión de la compañía enfatiza un enfoque en la calidad, la seguridad y la eficiencia en la entrega de soluciones que cumplan con las especificaciones exactas de los clientes.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, West Pharmaceutical Services informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 746.9 millones | $ 747.4 millones | -0.1% |
| Beneficio bruto | $ 264.7 millones | $ 288.3 millones | -8.2% |
| Beneficio operativo | $ 161.3 millones | $ 177.3 millones | -9.0% |
| Lngresos netos | $ 136.0 millones | $ 161.3 millones | -15.7% |
| Margen de beneficio bruto | 35.4% | 38.6% | -3.2% |
Rendimiento de segmento
La compañía opera a través de dos segmentos principales: productos patentados y productos fabricados en contratos. La siguiente tabla resume su desempeño para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ventas netas ($ millones) | Ganancia bruta ($ millones) | Margen de beneficio bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Productos propietarios | $1,720.6 | $649.8 | 37.8% |
| Productos manufacturados por contrato | $423.8 | $75.1 | 17.7% |
| Total | $2,144.4 | $724.9 | 33.8% |
Inversiones de investigación y desarrollo
West Pharmaceutical Services continúa invirtiendo en innovación, con los siguientes costos de I + D reportados:
| Período | Costos de I + D ($ millones) |
|---|---|
| P3 2024 | $15.5 |
| P3 2023 | $16.4 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $50.6 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $50.0 |
Valor y equidad del accionista
Al 30 de septiembre de 2024, West Pharmaceutical Services tenía las siguientes métricas de capital y accionistas:
| Métrico | Valor ($ millones) |
|---|---|
| Equidad total | $2,752.1 |
| Deuda | $202.6 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $490.9 |
| Capital de explotación | $1,034.1 |
Conclusión sobre la alineación de la declaración de misión
West Pharmaceutical Services, Inc. alinea su declaración de misión con su desempeño financiero y estrategias operativas, centrándose en la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente en el sector de la salud. La compañía continúa adaptándose a las demandas del mercado mientras mantiene un compromiso con la excelencia en sus productos y servicios.
Cómo funciona West Pharmaceutical Services, Inc. (WST)
Compañía Overview
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) es un líder mundial en el diseño y fabricación de soluciones innovadoras para la entrega de medicamentos inyectables. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía opera a través de dos segmentos principales: productos patentados y productos fabricados por contrato.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, West Pharmaceutical informó ventas netas consolidadas de $ 2,144.4 millones, una disminución del 3.3% en comparación con $ 2,217.8 millones durante el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuyó a una disminución en las ventas de productos propietarios, parcialmente Compensación por el crecimiento de los productos fabricados por contrato.
| Segmento | Ventas netas ($ en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Productos propietarios | 1,720.6 | (4.6)% |
| Productos manufacturados por contrato | 423.8 | 2.3% |
| Total consolidado | 2,144.4 | (3.3)% |
Beneficio operativo
La ganancia operativa consolidada de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 410.3 millones, por debajo de $ 515.1 millones en el mismo período en 2023. Esta disminución refleja los márgenes de ganancias brutas más bajas en los segmentos.
| Segmento | Ganancias operativas ($ en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Productos propietarios | 415.5 | (24.0)% |
| Productos manufacturados por contrato | 56.1 | 5.3% |
| Total consolidado | 410.3 | (20.3)% |
Ganancias y márgenes brutos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta consolidada fue de $ 264.7 millones, por debajo de $ 288.3 millones en 2023. El margen de beneficio bruto también reflejó una disminución de 38.6% a 35.4% durante el mismo período.
| Segmento | Beneficio bruto ($ en millones) | Margen de beneficio bruto (%) |
|---|---|---|
| Productos propietarios | 235.7 | 39.2% |
| Productos manufacturados por contrato | 29.0 | 19.9% |
| Total consolidado | 264.7 | 35.4% |
Investigación y desarrollo (I + D)
West Pharmaceutical invirtió $ 15.5 millones en I + D para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja una disminución de $ 16.4 millones en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos de I + D totalizaron $ 50.6 millones, en comparación con $ 50.0 millones en 2023.
| Período | Costos de I + D ($ en millones) |
|---|---|
| P3 2024 | 15.5 |
| P3 2023 | 16.4 |
| 9m 2024 | 50.6 |
| 9m 2023 | 50.0 |
Flujo de caja y liquidez
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, West Pharmaceutical informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 463.3 millones, una disminución de $ 537.4 millones en 2023. La compañía utilizó $ 273.9 millones en actividades de inversión y $ 553.7 millones en actividades de financiación durante el mismo período.
| Categoría de flujo de caja | Cantidad ($ en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | 463.3 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (273.9) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | (553.7) |
Programa de recompra de compartir
En 2024, West Pharmaceutical recuperó 1,409,786 acciones a un costo total de $ 506.5 millones, con un precio promedio de $ 359.24 por acción.
| Período | Acciones recomprasadas | Costo total ($ en millones) | Precio promedio por acción ($) |
|---|---|---|---|
| 9m 2024 | 1,409,786 | 506.5 | 359.24 |
Posición de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, West Pharmaceutical reportó una deuda total de $ 202.6 millones y capital de $ 2,752.1 millones. El efectivo y los equivalentes de efectivo de la compañía se situaron en $ 490.9 millones.
| Categoría | Cantidad ($ en millones) |
|---|---|
| Deuda total | 202.6 |
| Equidad total | 2,752.1 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 490.9 |
Cómo West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) gana dinero
Segmentos de negocios
West Pharmaceutical Services, Inc. opera principalmente a través de dos segmentos: productos patentados y productos fabricados por contrato.
Ganancia Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, West Pharmaceutical informó ventas netas consolidadas de $ 2,144.4 millones, un 3,3% menos de $ 2,217.8 millones en el mismo período de 2023. El desglose por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Productos propietarios | $ 1,720.6 millones | $ 1,803.6 millones | (4.6)% |
| Productos manufacturados por contrato | $ 423.8 millones | $ 414.2 millones | 2.3% |
| Ventas netas consolidadas totales | $ 2,144.4 millones | $ 2,217.8 millones | (3.3)% |
Productos propietarios
El segmento de productos patentados, que incluye sistemas y componentes de suministro de medicamentos de alto valor, experimentó una disminución en las ventas de $ 83.0 millones, o 4.6%, durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024. Esta disminución se atribuyó a una disminución de las ventas de ciertos altos. Valor de ofertas de productos, específicamente:
- Componentes de Westar®
- Productos FLUROTEC®
- Componentes Daikyo®
Sin embargo, las ventas de dispositivos de autoinyección y productos de Novabrand aumentaron, compensando parcialmente las disminuciones.
Productos manufacturados por contrato
En contraste, el segmento de productos manufacturados por contrato vio un aumento de $ 9.6 millones, o 2.3%, impulsado por:
- Aumento de las ventas de componentes asociados con dispositivos relacionados con la inyección
- Aumentos del precio de venta
Análisis de ganancias brutas
La ganancia bruta consolidada de West Pharmaceutical para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 724.9 millones, por debajo de $ 851.0 millones en 2023. Los márgenes brutos de ganancias por segmento se detallan a continuación:
| Segmento | Beneficio bruto (2024) | Beneficio bruto (2023) | Margen de beneficio bruto (2024) | Margen de beneficio bruto (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Productos propietarios | $ 649.8 millones | $ 780.6 millones | 37.8% | 43.3% |
| Productos manufacturados por contrato | $ 75.1 millones | $ 71.3 millones | 17.7% | 17.2% |
| Ganancias brutas consolidadas totales | $ 724.9 millones | $ 851.0 millones | 33.8% | 38.4% |
Beneficio operativo
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia operativa consolidada fue de $ 410.3 millones, por debajo de $ 515.1 millones en 2023, lo que refleja una disminución del 20.3%.
| Segmento | Beneficio operativo (2024) | Beneficio operativo (2023) |
|---|---|---|
| Productos propietarios | $ 415.5 millones | $ 546.5 millones |
| Productos manufacturados por contrato | $ 56.1 millones | $ 53.3 millones |
| Beneficio operativo total consolidado | $ 410.3 millones | $ 515.1 millones |
Costos de investigación y desarrollo (I + D)
Los costos de I + D para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 50.6 millones, ligeramente más arriba de $ 50.0 millones en el mismo período en 2023, centrándose en:
- Componentes de embalaje elastomérico
- Desarrollo de formulación
- Sistemas de contención de drogas
- Sistemas de autoinyección
- Consumibles de administración de drogas
Costos de venta, general y administrativo (SG&A)
Los costos de SG&A para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 253.2 millones, por debajo de $ 263.4 millones en 2023. El desglose es el siguiente:
| Segmento | Costos de SG y A (2024) | Costos de SG y A (2023) |
|---|---|---|
| Productos propietarios | $ 173.4 millones | $ 176.8 millones |
| Productos manufacturados por contrato | $ 19.1 millones | $ 18.1 millones |
| Costos totales de SG y A consolidados | $ 253.2 millones | $ 263.4 millones |
Lngresos netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 362.6 millones, en comparación con $ 456.4 millones para el mismo período en 2023. El ingreso neto por acción fue:
| Período | EPS básico (2024) | EPS básico (2023) |
|---|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre | $4.96 | $6.13 |
Flujo de caja y liquidez
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 463.3 millones, una disminución de $ 537.4 millones en 2023. La posición de liquidez es la siguiente:
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 490.9 millones | $ 853.9 millones |
| Deuda | $ 202.6 millones | $ 206.8 millones |
| Equidad | $ 2,752.1 millones | $ 2,881.0 millones |
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of West Pharmaceutical Services, Inc. (WST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View West Pharmaceutical Services, Inc. (WST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.