West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) Bundle
Uma breve história da West Pharmaceutical Services, Inc.
A West Pharmaceutical Services, Inc. evoluiu significativamente desde a sua fundação em 1923, com foco no desenvolvimento de sistemas avançados de administração de medicamentos e soluções de contenção. Em 2024, a empresa se estabeleceu como líder nos setores de embalagens farmacêuticas e biotecnológicas.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, West reportou receita líquida de US $ 136,0 milhões, de baixo de US $ 161,3 milhões no mesmo período do ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 362,6 milhões, comparado com US $ 456,4 milhões Em 2023. O declínio reflete os desafios no mercado, incluindo aumento dos custos operacionais e impactos sobre o exterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 136,0 milhões | US $ 161,3 milhões | US $ 362,6 milhões | US $ 456,4 milhões |
| Receita | US $ 746,9 milhões | US $ 747,4 milhões | US $ 2.144,4 milhões | US $ 2.217,8 milhões |
| Lucro operacional | US $ 161,3 milhões | US $ 177,3 milhões | US $ 410,3 milhões | US $ 515,1 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 490,9 milhões | US $ 898,6 milhões | N / D | N / D |
Desempenho do segmento
A West opera através de dois segmentos primários: produtos proprietários e produtos fabricados por contratos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas de produtos proprietários foram US $ 601,4 milhões, enquanto os produtos fabricados pelo contrato contribuíram US $ 145,5 milhões.
| Segmento | Q3 2024 VENDAS | Q3 2023 VENDAS |
|---|---|---|
| Produtos proprietários | US $ 601,4 milhões | US $ 602,5 milhões |
| Produtos fabricados por contrato | US $ 145,5 milhões | US $ 144,9 milhões |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total de West era US $ 2.752,1 milhões, de baixo de US $ 2.881,0 milhões no final de 2023. A dívida da empresa estava em US $ 202,6 milhões, com capital de giro relatado em US $ 1.034,1 milhões.
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Patrimônio total | US $ 2.752,1 milhões | US $ 2.881,0 milhões |
| Dívida total | US $ 202,6 milhões | US $ 206,8 milhões |
| Capital de giro | US $ 1.034,1 milhões | US $ 1.264,6 milhões |
Insights operacionais
O fluxo de caixa de West das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representou US $ 463,3 milhões, de baixo de US $ 537,4 milhões em 2023. A empresa continua a investir em despesas de capital, totalizando US $ 272,1 milhões em 2024, em comparação com US $ 253,3 milhões no ano anterior.
| Item de fluxo de caixa | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 463,3 milhões | US $ 537,4 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 273,9 milhões) | (US $ 259,9 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 553,7 milhões) | (US $ 270,1 milhões) |
Posição de mercado e perspectiva futura
Os serviços farmacêuticos ocidentais permanecem bem posicionados nos setores farmacêuticos e de biotecnologia, com foco na inovação e eficiência. Os investimentos estratégicos da empresa em pesquisa e desenvolvimento, juntamente com seu compromisso de aprimorar as capacidades de fabricação, devem impulsionar o crescimento futuro.
A Who é proprietário da West Pharmaceutical Services, Inc. (WST)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) possui uma estrutura de propriedade diversificada, predominantemente mantida por investidores institucionais. A tabela a seguir resume os principais acionistas:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 85.1% |
| Insiders (Gerenciamento e Conselho) | 1.3% |
| Investidores de varejo | 13.6% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da West Pharmaceutical Services, Inc.:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 4,300,000 | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 4,100,000 | 10.1% |
| State Street Corporation | 3,500,000 | 8.7% |
| Wellington Management Group LLP | 3,200,000 | 7.8% |
| Invesco Ltd. | 2,900,000 | 7.1% |
Propriedade interna
A Propriedade Insider desempenha um papel na governança da West Pharmaceutical Services, Inc. A tabela a seguir detalha a propriedade dos principais executivos e membros do conselho:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Eric M. Green | Presidente e CEO | 250,000 | 0.6% |
| William A. Marth | Presidente | 150,000 | 0.4% |
| Outros executivos | Vários | 200,000 | 0.5% |
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a West Pharmaceutical Services, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 10,5 bilhões |
| Preço atual das ações | $348.50 |
| 52 semanas de altura | $400.00 |
| 52 semanas baixo | $290.00 |
| Rendimento de dividendos | 0.23% |
Compartilhe o programa de recompra
A West Pharmaceutical Services, Inc. anunciou um programa de recompra de ações com os seguintes detalhes:
| Detalhes | Valor |
|---|---|
| Total autorizado para recompra | US $ 1,0 bilhão |
| Ações totais recompradas (2024) | 1,409,786 |
| Custo total das recompras | US $ 506,5 milhões |
| Preço médio por ação recomprada | $359.24 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade da West Pharmaceutical Services, Inc. reflete uma forte presença institucional, com apoio significativo das principais empresas de investimento. A propriedade privilegiada permanece modesta, mas contribui para a direção estratégica da empresa. O programa de recompra de ação ativa indica um compromisso de retornar valor aos acionistas enquanto navega nas flutuações do mercado.
Declaração de Missão West Pharmaceutical Services, Inc. (WST)
Overview da declaração de missão
A West Pharmaceutical Services, Inc. está comprometida em fornecer sistemas de contenção e entrega integrados tecnologicamente avançados de alta qualidade para medicamentos injetáveis e produtos de saúde. A missão da empresa enfatiza o foco em qualidade, segurança e eficiência na entrega de soluções que atendam às especificações exatas dos clientes.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, os serviços farmacêuticos da Oeste relataram as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 746,9 milhões | US $ 747,4 milhões | -0.1% |
| Lucro bruto | US $ 264,7 milhões | US $ 288,3 milhões | -8.2% |
| Lucro operacional | US $ 161,3 milhões | US $ 177,3 milhões | -9.0% |
| Resultado líquido | US $ 136,0 milhões | US $ 161,3 milhões | -15.7% |
| Margem de lucro bruto | 35.4% | 38.6% | -3.2% |
Desempenho do segmento
A empresa opera através de dois segmentos primários: produtos proprietários e produtos fabricados por contratos. A tabela a seguir resume seu desempenho nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (US $ milhões) | Lucro bruto (US $ milhões) | Margem de lucro bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Produtos proprietários | $1,720.6 | $649.8 | 37.8% |
| Produtos fabricados por contrato | $423.8 | $75.1 | 17.7% |
| Total | $2,144.4 | $724.9 | 33.8% |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Os serviços farmacêuticos West Pharmaceutical continuam a investir em inovação, com os seguintes custos de P&D relatados:
| Período | Custos de P&D (US $ milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | $15.5 |
| Q3 2023 | $16.4 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $50.6 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $50.0 |
Valor e patrimônio líquido do acionista
Em 30 de setembro de 2024, os serviços farmacêuticos ocidentais tinham as seguintes métricas de ações e acionistas:
| Métrica | Valor ($ milhões) |
|---|---|
| Patrimônio total | $2,752.1 |
| Dívida | $202.6 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $490.9 |
| Capital de giro | $1,034.1 |
Conclusão sobre o alinhamento da declaração de missão
A West Pharmaceutical Services, Inc. alinha sua declaração de missão com seu desempenho financeiro e estratégias operacionais, com foco na qualidade, inovação e satisfação do cliente no setor de saúde. A empresa continua a se adaptar às demandas do mercado, mantendo um compromisso com a excelência em seus produtos e serviços.
Como funciona como West Pharmaceutical Services, Inc. (WST)
Empresa Overview
A West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) é líder global no design e fabricação de soluções inovadoras para a entrega de medicamentos injetáveis. Em 30 de setembro de 2024, a empresa opera através de dois segmentos principais: produtos proprietários e produtos fabricados em contratos.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a West Pharmaceutical relatou vendas líquidas consolidadas de US $ 2.144,4 milhões, uma redução de 3,3% em comparação com US $ 2.217,8 milhões durante o mesmo período em 2023. Esta decepção foi atribuída a uma diminuição nas vendas de produtos proprietários, parcialmente compensado pelo crescimento de produtos fabricados por contratos.
| Segmento | Vendas líquidas (US $ em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Produtos proprietários | 1,720.6 | (4.6)% |
| Produtos fabricados por contrato | 423.8 | 2.3% |
| Total consolidado | 2,144.4 | (3.3)% |
Lucro operacional
O lucro operacional consolidado da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 410,3 milhões, abaixo dos US $ 515,1 milhões no mesmo período em 2023. Esse declínio reflete margens de lucro bruto mais baixas entre os segmentos.
| Segmento | Lucro operacional (US $ em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Produtos proprietários | 415.5 | (24.0)% |
| Produtos fabricados por contrato | 56.1 | 5.3% |
| Total consolidado | 410.3 | (20.3)% |
Lucro bruto e margens
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto consolidado foi de US $ 264,7 milhões, abaixo dos US $ 288,3 milhões em 2023. A margem de lucro bruta também refletiu um declínio de 38,6% para 35,4% durante o mesmo período.
| Segmento | Lucro bruto (US $ em milhões) | Margem de lucro bruto (%) |
|---|---|---|
| Produtos proprietários | 235.7 | 39.2% |
| Produtos fabricados por contrato | 29.0 | 19.9% |
| Total consolidado | 264.7 | 35.4% |
Pesquisa e desenvolvimento (P&D)
A West Pharmaceutical investiu US $ 15,5 milhões em P&D nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo uma queda de US $ 16,4 milhões em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos de P&D totalizaram US $ 50,6 milhões, acima de US $ 50,0 milhões em 2023.
| Período | Custos de P&D (US $ em milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | 15.5 |
| Q3 2023 | 16.4 |
| 9m 2024 | 50.6 |
| 9m 2023 | 50.0 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a West Pharmaceutical reportou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 463,3 milhões, uma queda de US $ 537,4 milhões em 2023. A Companhia utilizou US $ 273,9 milhões em atividades de investimento e US $ 553,7 milhões em atividades de financiamento durante o mesmo período.
| Categoria de fluxo de caixa | Valor ($ em milhões) |
|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | 463.3 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (273.9) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (553.7) |
Compartilhe o programa de recompra
Em 2024, a West Pharmaceutical recomprou 1.409.786 ações a um custo total de US $ 506,5 milhões, com um preço médio de US $ 359,24 por ação.
| Período | Ações recompradas | Custo total (US $ em milhões) | Preço médio por ação ($) |
|---|---|---|---|
| 9m 2024 | 1,409,786 | 506.5 | 359.24 |
Posição de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a West Pharmaceutical relatou dívidas totais de US $ 202,6 milhões e patrimônio líquido de US $ 2.752,1 milhões. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro da empresa eram de US $ 490,9 milhões.
| Categoria | Valor ($ em milhões) |
|---|---|
| Dívida total | 202.6 |
| Patrimônio total | 2,752.1 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 490.9 |
Como West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A West Pharmaceutical Services, Inc. opera principalmente através de dois segmentos: produtos proprietários e produtos fabricados em contratos.
Receita Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a West Pharmaceutical reportou vendas líquidas consolidadas de US $ 2.144,4 milhões, queda de 3,3% em relação a US $ 2.217,8 milhões no mesmo período de 2023. A quebra do segmento é o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Produtos proprietários | US $ 1.720,6 milhões | US $ 1.803,6 milhões | (4.6)% |
| Produtos fabricados por contrato | US $ 423,8 milhões | US $ 414,2 milhões | 2.3% |
| Vendas líquidas consolidadas totais | US $ 2.144,4 milhões | US $ 2.217,8 milhões | (3.3)% |
Produtos proprietários
O segmento de produtos proprietários, que inclui sistemas e componentes de administração de medicamentos de alto valor, sofreu um declínio nas vendas de US $ 83,0 milhões, ou 4,6%, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esse declínio foi atribuído à diminuição das vendas de certas altas- Valor Ofertas de produtos, especificamente:
- Componentes Westar®
- Produtos Flurotec®
- Componentes daikyo®
No entanto, as vendas de dispositivos de auto-injeção e produtos Novabrand aumentaram, compensando parcialmente os declínios.
Produtos fabricados por contrato
Por outro lado, o segmento de produtos fabricados pelo contrato viu um aumento de US $ 9,6 milhões, ou 2,3%, impulsionado por:
- Aumento das vendas de componentes associados a dispositivos relacionados à injeção
- Aumentos do preço de venda
Análise de lucro bruto
O lucro bruto consolidado da West Pharmaceutical nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 724,9 milhões, abaixo dos US $ 851,0 milhões em 2023. As margens de lucro bruto por segmento são detalhadas abaixo:
| Segmento | Lucro bruto (2024) | Lucro bruto (2023) | Margem de lucro bruto (2024) | Margem de lucro bruto (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos proprietários | US $ 649,8 milhões | US $ 780,6 milhões | 37.8% | 43.3% |
| Produtos fabricados por contrato | US $ 75,1 milhões | US $ 71,3 milhões | 17.7% | 17.2% |
| Lucro bruto total consolidado | US $ 724,9 milhões | US $ 851,0 milhões | 33.8% | 38.4% |
Lucro operacional
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro operacional consolidado foi de US $ 410,3 milhões, abaixo dos US $ 515,1 milhões em 2023, refletindo uma queda de 20,3%.
| Segmento | Lucro operacional (2024) | Lucro operacional (2023) |
|---|---|---|
| Produtos proprietários | US $ 415,5 milhões | US $ 546,5 milhões |
| Produtos fabricados por contrato | US $ 56,1 milhões | US $ 53,3 milhões |
| Lucro operacional consolidado total | US $ 410,3 milhões | US $ 515,1 milhões |
Custos de pesquisa e desenvolvimento (P&D)
Os custos de P&D nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 50,6 milhões, um pouco acima de US $ 50,0 milhões no mesmo período em 2023, com foco em:
- Componentes de embalagens elastoméricos
- Desenvolvimento de formulação
- Sistemas de contenção de drogas
- Sistemas de auto-injeção
- Administração de medicamentos consumíveis
Custos de venda, geral e administrativo (SG&A)
Os custos da SG&A para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 253,2 milhões, abaixo de US $ 263,4 milhões em 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Segmento | Custos da SG&A (2024) | Custos da SG&A (2023) |
|---|---|---|
| Produtos proprietários | US $ 173,4 milhões | US $ 176,8 milhões |
| Produtos fabricados por contrato | US $ 19,1 milhões | US $ 18,1 milhões |
| Total consolidado SG&A CUSTOS | US $ 253,2 milhões | US $ 263,4 milhões |
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 362,6 milhões, em comparação com US $ 456,4 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido por ação foi:
| Período | EPS básico (2024) | EPS básico (2023) |
|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro | $4.96 | $6.13 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 463,3 milhões, uma queda de US $ 537,4 milhões em 2023. A posição de liquidez é a seguinte:
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 490,9 milhões | US $ 853,9 milhões |
| Dívida | US $ 202,6 milhões | US $ 206,8 milhões |
| Equidade | US $ 2.752,1 milhões | US $ 2.881,0 milhões |
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of West Pharmaceutical Services, Inc. (WST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View West Pharmaceutical Services, Inc. (WST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.