W&T Offshore, Inc. (WTI) Bundle
تاريخ موجز لشركة W&T Offshore, Inc.
تأسست شركة W&T Offshore, Inc. في عام 1983 وأثبتت نفسها كشركة بارزة في قطاع النفط والغاز الطبيعي. يتمثل نشاط الشركة بشكل أساسي في استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في خليج المكسيك. وعلى مر السنين، قامت بتوسيع عملياتها من خلال عمليات الاستحواذ المختلفة والاستثمارات الاستراتيجية.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في يناير 2024، أكملت شركة W&T Offshore عملية استحواذ كبيرة على خصائص النفط والغاز الطبيعي، والتي بلغت حوالي 94.97 مليون دولار. وكان لهذا الاستحواذ دور محوري في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة وتوسيع قاعدة أصولها.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت W&T Offshore عن إجمالي إيرادات قدرها 404.92 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة عن 400.32 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بملايين الدولارات) | 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| زيت | 308.84 | 287.31 | 7.5 |
| الغاز الطبيعي المسال | 21.27 | 25.60 | (16.9) |
| الغاز الطبيعي | 66.67 | 80.76 | (17.4) |
| آخر | 8.14 | 6.65 | 22.3 |
| إجمالي الإيرادات | 404.92 | 400.32 | 1.1 |
أحجام الإنتاج
وجاءت أحجام إنتاج الشركة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع الإنتاج | 2024 (في مبو) | 2023 (في مبو) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| زيت | 3,992 | 3,831 | 4.2 |
| الغاز الطبيعي المسال | 939 | 1,086 | (13.5) |
| الغاز الطبيعي | 25,791 | 28,058 | (8.1) |
| إجمالي مكافئ النفط | 9,230 | 9,593 | (3.8) |
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 430.12 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 372.61 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وفيما يلي تفاصيل مكونات المصاريف التشغيلية:
| نوع المصاريف | 2024 (بملايين الدولارات) | 2023 (بملايين الدولارات) | التغيير (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | 217.23 | 193.03 | 24.20 |
| ضرائب الجمع والنقل والإنتاج | 22.27 | 19.63 | 2.64 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | 104.82 | 81.02 | 23.80 |
| تزايد التزامات التقاعد من الأصول | 24.22 | 21.64 | 2.58 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 61.59 | 57.29 | 4.30 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 430.12 | 372.61 | 57.51 |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة W&T Offshore عن خسارة صافية قدرها 63.78 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 16.04 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة لكل سهم عادي 0.43 دولار أمريكي لهذه الفترة.
بيئة السوق
تعمل الشركة في بيئة سوق متقلبة حيث تتقلب أسعار النفط بشكل كبير. اعتبارًا من سبتمبر 2024، بلغ متوسط سعر البيع المحقق لنفط غرب تكساس الوسيط حوالي 70.24 دولارًا للبرميل. ولا تزال آفاق أسعار النفط حذرة بسبب التوترات الجيوسياسية والتغيرات في الطلب العالمي.
في الختام، تواصل شركة W&T Offshore, Inc. التكيف والنمو داخل قطاع النفط والغاز، حيث تواجه التحديات والفرص أثناء تعاملها مع تعقيدات السوق أثناء إدارة أدائها التشغيلي والمالي.
من يملك شركة W&T Offshore, Inc. (WTI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة W&T Offshore, Inc. (WTI) بهيكل ملكية متنوع يتكون أساسًا من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. كبار المساهمين حسب آخر التقارير هم كما يلي:
| اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15,000,000 | 10.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 14,500,000 | 9.8% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 10,000,000 | 6.8% |
| الإدارة التنفيذية لشركة W&T Offshore, Inc | 8,000,000 | 5.4% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30,000,000 | 20.4% |
| المساهمين الأفراد | 60,000,000 | 40.8% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في أوائل عام 2024، شهدت W&T Offshore تحولًا في تكوين المساهمين بسبب زيادة النشاط في السوق. أبرزها:
- وارتفعت نسبة الأسهم المملوكة للمستثمرين من المؤسسات من 40% إلى ما يقارب 52% في الربع الأخير من عام 2023.
- وارتفعت حصة الإدارة التنفيذية بسبب ممارسة خيارات الأسهم، مما أدى إلى رفع ملكيتها من 4.5% إلى 5.4%.
- قامت شركتا BlackRock وVangguard بزيادة ممتلكاتهما بشكل كبير، مما يشير إلى الثقة في أداء الشركة على المدى الطويل.
أداء الأسهم واتجاهاتها
كان أداء أسهم شركة W&T Offshore, Inc. متقلبًا، مما يعكس ظروف السوق الأوسع والاتجاهات الخاصة بالقطاع. تشمل مقاييس المخزون الرئيسية ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $6.75 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $9.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $4.50 |
| القيمة السوقية | 1.00 مليار دولار |
| متوسط حجم التداول | 1,500,000 سهم |
مالي Overview
واجهت شركة W&T Offshore, Inc. تحديات مالية في عام 2024، حيث تم الإبلاغ عن خسارة صافية قدرها 63.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتشمل الأرقام المالية الرئيسية ما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (2024) | 404.9 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) (2024) | (63.8 مليون دولار) |
| إجمالي الأصول (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 1.13 مليار دولار |
| إجمالي المطلوبات (حتى 30 سبتمبر 2024) | 1.16 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | $(31.5 مليون) |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
أعلنت شركة W&T Offshore عن توزيعات الأرباح في عام 2024، والتي كانت متسقة مع السنوات السابقة، مما يعكس الالتزام المستمر بإعادة القيمة إلى المساهمين:
| تاريخ إعلان الأرباح | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي مبلغ الأرباح |
|---|---|---|
| 5 مارس 2024 | $0.01 | 1.5 مليون دولار |
| 10 مايو 2024 | $0.01 | 1.5 مليون دولار |
| 6 أغسطس 2024 | $0.01 | 1.5 مليون دولار |
| 7 نوفمبر 2024 | $0.01 | 1.5 مليون دولار |
استنتاج بشأن الملكية والصحة المالية
تواصل شركة W&T Offshore, Inc. اجتياز المشهد المالي المليء بالتحديات مع الحفاظ على قاعدة متنوعة من المساهمين. ويتميز هيكل الملكية بالاستثمار المؤسسي الكبير، مما يشير إلى ثقة السوق القوية على الرغم من الخسائر الأخيرة.
بيان مهمة W&T Offshore, Inc. (WTI).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة W&T Offshore, Inc. إلى أن تكون شركة مستقلة رائدة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي في خليج المكسيك. تركز الشركة على تعظيم قيمة المساهمين من خلال استكشاف موارد الطاقة وتطويرها وإنتاجها بشكل مسؤول مع الحفاظ على الالتزام بالسلامة والإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة W&T Offshore عن إجمالي إيرادات قدرها 404.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بزيادة طفيفة من 400.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| زيت | $308,842 | $287,313 | $21,529 | 7.5% |
| الغاز الطبيعي المسال | $21,265 | $25,595 | $(4,330) | (16.9%) |
| الغاز الطبيعي | $66,674 | $80,757 | $(14,083) | (17.4%) |
| آخر | $8,135 | $6,651 | $1,484 | 22.3% |
| إجمالي الإيرادات | $404,916 | $400,316 | $4,600 | 1.1% |
مصاريف التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي مصاريف التشغيل إلى 430.1 مليون دولار أمريكي من 372.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وفيما يلي تفاصيل المكونات الرئيسية لمصاريف التشغيل:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | $217,229 | $193,033 | $24,196 |
| ضرائب الجمع والنقل والإنتاج | $22,265 | $19,630 | $2,635 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $104,817 | $81,019 | $23,798 |
| تزايد التزامات التقاعد من الأصول | $24,217 | $21,641 | $2,576 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $61,592 | $57,290 | $4,302 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $430,120 | $372,613 | $57,507 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت شركة W&T Offshore عن خسارة صافية قدرها 63.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 16.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للسهم العادي للتسعة أشهر (0.43 دولارًا أمريكيًا) مقارنة بـ أرباح 0.11 دولار في عام 2023.
أحجام الإنتاج
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت أحجام إنتاج W&T Offshore كما يلي:
| نوع الإنتاج | 2024 (في مبو) | 2023 (في مبو) | التغيير (في MBoe) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| زيت | 3,992 | 3,831 | 161 | 4.2% |
| الغاز الطبيعي المسال | 939 | 1,086 | (147) | (13.5%) |
| الغاز الطبيعي | 25,791 | 28,058 | (2,267) | (8.1%) |
| إجمالي مكافئ النفط | 9,230 | 9,593 | (363) | (3.8%) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى W&T Offshore 126.5 مليون دولار أمريكي نقدًا غير مقيد في متناول اليد، إلى جانب 50.0 مليون دولار أمريكي متاحة بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة بها، وحوالي 83.0 مليون دولار أمريكي متاحة من خلال برنامج عرض الأسهم "في السوق". وهذا يضع الشركة لتلبية احتياجاتها من السيولة بشكل فعال.
ظروف السوق
تتأثر عمليات W&T Offshore بشكل كبير بالتقلبات في أسعار النفط والغاز الطبيعي. في سبتمبر 2024، بلغ متوسط السعر الفوري لنفط غرب تكساس الوسيط 70.24 دولارًا للبرميل، في حين كان متوسط السعر الفوري للغاز الطبيعي في هنري هب 2.28 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
خاتمة
تؤكد مهمة شركة W&T Offshore, Inc. على إنتاج الطاقة بشكل مسؤول وتعظيم قيمة المساهمين، وهو ما ينعكس في أدائها المالي المستمر واستراتيجياتها التشغيلية.
كيف تعمل شركة W&T Offshore, Inc. (WTI).
شركة كبرى Overview
شركة W&T Offshore, Inc. هي شركة مستقلة منتجة للنفط والغاز الطبيعي مقرها في خليج المكسيك، وتركز على اقتناء واستكشاف وتطوير خصائص النفط والغاز الطبيعي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 63.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 16.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وأدى ذلك إلى خسارة صافية للسهم قدرها 0.25 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي إيرادات خام غرب تكساس الوسيط إلى 404.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة طفيفة من 400.3 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| زيت | 308,842 | 287,313 | 21,529 | 7.5 |
| الغاز الطبيعي المسال | 21,265 | 25,595 | (4,330) | (16.9) |
| الغاز الطبيعي | 66,674 | 80,757 | (14,083) | (17.4) |
| آخر | 8,135 | 6,651 | 1,484 | 22.3 |
| إجمالي الإيرادات | 404,916 | 400,316 | 4,600 | 1.1 |
الإحصائيات التشغيلية
بلغ إجمالي حجم الإنتاج للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 9,230 مليون برميل نفط مكافئ، بانخفاض قدره 363 مليون برميل نفط مكافئ من 9,593 مليون برميل نفط مكافئ في عام 2023. وجاء توزيع الإنتاج على النحو التالي:
| نوع الإنتاج | 2024 (مبو) | 2023 (مبو) | التغيير (مبو) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| زيت | 3,992 | 3,831 | 161 | 4.2 |
| الغاز الطبيعي المسال | 939 | 1,086 | (147) | (13.5) |
| الغاز الطبيعي | 25,791 | 28,058 | (2,267) | (8.1) |
| إجمالي مكافئ النفط | 9,230 | 9,593 | (363) | (3.8) |
تكاليف الإنتاج
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 430.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 372.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وفيما يلي تفاصيل التكاليف المحددة:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | 217,229 | 193,033 | 24,196 |
| ضرائب الجمع والنقل والإنتاج | 22,265 | 19,630 | 2,635 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | 104,817 | 81,019 | 23,798 |
| تزايد التزامات التقاعد من الأصول | 24,217 | 21,641 | 2,576 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 61,592 | 57,290 | 4,302 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 430,120 | 372,613 | 57,507 |
ظروف السوق والتسعير
تم الإبلاغ عن متوسط أسعار البيع المحققة للسلع التالية على النحو التالي:
| سلعة | متوسط السعر 2024 ($) | متوسط السعر 2023 ($) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| النفط (دولار/برميل) | 77.37 | 75.00 | 2.37 | 3.2 |
| سوائل الغاز الطبيعي (دولار/برميل) | 22.65 | 23.57 | (0.92) | (3.9) |
| الغاز الطبيعي (دولار/مكف) | 2.59 | 2.88 | (0.29) | (10.1) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت W&T Offshore عن 126.5 مليون دولار أمريكي نقدًا غير مقيد في الصندوق و50.0 مليون دولار أمريكي متاحة بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة بها. كما حافظت الشركة على التزامها بتعهداتها المالية.
كيف تجني شركة W&T Offshore, Inc. (WTI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة W&T Offshore, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| زيت | $308,842 | $287,313 | $21,529 | 7.5% |
| الغاز الطبيعي المسال | $21,265 | $25,595 | $(4,330) | (16.9%) |
| الغاز الطبيعي | $66,674 | $80,757 | $(14,083) | (17.4%) |
| آخر | $8,135 | $6,651 | $1,484 | 22.3% |
| إجمالي الإيرادات | $404,916 | $400,316 | $4,600 | 1.1% |
أحجام الإنتاج
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت أحجام الإنتاج التي أبلغت عنها W&T Offshore هي كما يلي:
| نوع الإنتاج | 2024 (مليون برميل مكعب/مليون قدم مكعب) | 2023 (مليون برميل مكعب/مليون قدم مكعب) | التغيير (MBbls/MMcf) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| زيت | 3,992 | 3,831 | 161 | 4.2% |
| الغاز الطبيعي المسال | 939 | 1,086 | (147) | (13.5%) |
| الغاز الطبيعي | 25,791 | 28,058 | (2,267) | (8.1%) |
| إجمالي مكافئ النفط | 9,230 | 9,593 | (363) | (3.8%) |
متوسط أسعار المبيعات المحققة
متوسط أسعار المبيعات المحققة لشركة W&T Offshore للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| سلعة | متوسط السعر (2024) | متوسط السعر (2023) | يتغير | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| النفط (دولار/برميل) | $77.37 | $75.00 | $2.37 | 3.2% |
| سوائل الغاز الطبيعي (دولار/برميل) | $22.65 | $23.57 | $(0.92) | (3.9%) |
| الغاز الطبيعي (دولار/مكف) | $2.59 | $2.88 | $(0.29) | (10.1%) |
| معادل النفط (دولار/ برميل النفط) | $42.99 | $41.04 | $1.95 | 4.8% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة W&T Offshore عن نفقات التشغيل التالية:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | $217,229 | $193,033 | $24,196 |
| ضرائب الجمع والنقل والإنتاج | $22,265 | $19,630 | $2,635 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $104,817 | $81,019 | $23,798 |
| التزامات التقاعد الأصول مصروفات التراكم | $24,217 | $21,641 | $2,576 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $61,592 | $57,290 | $4,302 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $430,120 | $372,613 | $57,507 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة W&T Offshore خسارة صافية:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | $(63,783) | $16,041 | $(79,824) |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | $(0.25) | $0.01 | $(0.26) |
| الأرباح (الخسارة) المخففة للسهم الواحد | $(0.25) | $0.01 | $(0.26) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى W&T Offshore وضع السيولة التالي:
| بند السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد في متناول اليد | $126.5 |
| توافر اتفاقية الائتمان | $50.0 |
| توفر برنامج طرح الأسهم | $83.0 |
W&T Offshore, Inc. (WTI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- W&T Offshore, Inc. (WTI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of W&T Offshore, Inc. (WTI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View W&T Offshore, Inc. (WTI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.