W&T Offshore, Inc. (WTI) Bundle
Uma breve história da W&T Offshore, Inc.
A W&T Offshore, Inc. foi fundada em 1983 e se estabeleceu como uma empresa de destaque no setor de petróleo e gás natural. A empresa está envolvida principalmente na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural no Golfo do México. Ao longo dos anos, expandiu suas operações por meio de várias aquisições e investimentos estratégicos.
Aquisições recentes
Em janeiro de 2024, a W&T Offshore concluiu uma aquisição significativa de propriedades de petróleo e gás natural, que totalizaram aproximadamente US $ 94,97 milhões. Essa aquisição foi fundamental para aumentar a capacidade de produção da empresa e expandir sua base de ativos.
Desempenho financeiro a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, a W&T Offshore registrou uma receita total de US $ 404,92 milhões, um pequeno aumento de US $ 400,32 milhões no ano anterior. O colapso das receitas é o seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em US $ milhões) | 2023 (em US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Óleo | 308.84 | 287.31 | 7.5 |
| NGLS | 21.27 | 25.60 | (16.9) |
| Gás natural | 66.67 | 80.76 | (17.4) |
| Outro | 8.14 | 6.65 | 22.3 |
| Receita total | 404.92 | 400.32 | 1.1 |
Volumes de produção
Os volumes de produção da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Tipo de produção | 2024 (em mboe) | 2023 (em mboe) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Óleo | 3,992 | 3,831 | 4.2 |
| NGLS | 939 | 1,086 | (13.5) |
| Gás natural | 25,791 | 28,058 | (8.1) |
| Equivalente a óleo total | 9,230 | 9,593 | (3.8) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 430,12 milhões, em comparação com US $ 372,61 milhões em 2023. Os componentes das despesas operacionais são detalhados abaixo:
| Tipo de despesa | 2024 (em US $ milhões) | 2023 (em US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais de arrendamento | 217.23 | 193.03 | 24.20 |
| Reunião, transporte e produção de impostos | 22.27 | 19.63 | 2.64 |
| Depreciação, esgotamento e amortização | 104.82 | 81.02 | 23.80 |
| Obrigações de aposentadoria de ativos ACRETION | 24.22 | 21.64 | 2.58 |
| Despesas gerais e administrativas | 61.59 | 57.29 | 4.30 |
| Despesas operacionais totais | 430.12 | 372.61 | 57.51 |
Perda líquida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a W&T Offshore registrou uma perda líquida de US $ 63,78 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 16,04 milhões no mesmo período em 2023. A perda líquida por ação ordinária foi de US $ 0,43 para o período.
Ambiente de mercado
A empresa opera em um ambiente de mercado volátil, onde os preços do petróleo flutuam significativamente. Em setembro de 2024, o preço médio percebido pelo petróleo da WTI era de aproximadamente US $ 70,24 por barril. As perspectivas para os preços do petróleo permanecem cautelosas devido a tensões geopolíticas e mudanças na demanda global.
Em conclusão, a W&T Offshore, Inc. continua a se adaptar e crescer no setor de petróleo e gás, enfrentando desafios e oportunidades à medida que navega nas complexidades do mercado, gerenciando seu desempenho operacional e financeiro.
A Who é proprietário da W&T Offshore, Inc. (WTI)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a W&T Offshore, Inc. (WTI) possui uma estrutura de propriedade diversificada composta principalmente por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os principais acionistas dos relatórios mais recentes são os seguintes:
| Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15,000,000 | 10.2% |
| Vanguard Group, Inc. | 14,500,000 | 9.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 10,000,000 | 6.8% |
| Gestão Executiva da W&T Offshore, Inc. | 8,000,000 | 5.4% |
| Outros investidores institucionais | 30,000,000 | 20.4% |
| Acionistas individuais | 60,000,000 | 40.8% |
Mudanças recentes de acionistas
No início de 2024, a W&T Offshore viu uma mudança em sua composição dos acionistas devido ao aumento da atividade no mercado. Notavelmente:
- A porcentagem de ações detidas por investidores institucionais aumentou de 40% para aproximadamente 52% no último trimestre de 2023.
- A participação da gerência executiva aumentou devido ao exercício das opções de ações, aumentando sua propriedade de 4,5% para 5,4%.
- BlackRock e Vanguard aumentaram significativamente suas participações, indicando confiança no desempenho a longo prazo da empresa.
Desempenho e tendências
O desempenho das ações da W&T Offshore, Inc. foi volátil, refletindo condições mais amplas de mercado e tendências específicas do setor. As principais métricas de estoque incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações (em 30 de setembro de 2024) | $6.75 |
| 52 semanas de altura | $9.00 |
| 52 semanas baixo | $4.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,00 bilhão |
| Volume médio de negociação | 1.500.000 ações |
Financeiro Overview
A W&T Offshore, Inc. enfrentou desafios financeiros em 2024, com uma perda líquida relatada de US $ 63,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Os principais números financeiros incluem:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita total (2024) | US $ 404,9 milhões |
| Lucro líquido (perda) (2024) | $ (63,8 milhões) |
| Total de ativos (em 30 de setembro de 2024) | US $ 1,13 bilhão |
| Passivo total (em 30 de setembro de 2024) | US $ 1,16 bilhão |
| Equidade dos acionistas | $ (31,5 milhões) |
Dividendos e devoluções de acionistas
A W&T Offshore declarou dividendos em 2024, que eram consistentes com os anos anteriores, refletindo um compromisso contínuo de retornar valor aos acionistas:
| Data de declaração de dividendos | Dividendo por ação | Quantidade total de dividendos |
|---|---|---|
| 5 de março de 2024 | $0.01 | US $ 1,5 milhão |
| 10 de maio de 2024 | $0.01 | US $ 1,5 milhão |
| 6 de agosto de 2024 | $0.01 | US $ 1,5 milhão |
| 7 de novembro de 2024 | $0.01 | US $ 1,5 milhão |
Conclusão sobre propriedade e saúde financeira
A W&T Offshore, Inc. continua a navegar em um cenário financeiro desafiador, mantendo uma base diversificada de acionistas. A estrutura de propriedade é caracterizada por um investimento institucional significativo, indicando forte confiança no mercado, apesar das perdas recentes.
Declaração de missão da W&T Offshore, Inc. (WTI)
Declaração de missão Overview
A W&T Offshore, Inc. pretende ser um dos principais produtores independentes de petróleo e gás natural no Golfo do México. A empresa se concentra em maximizar o valor do acionista por meio da exploração, desenvolvimento e produção responsáveis de recursos energéticos, mantendo o compromisso com a segurança, a administração ambiental e o envolvimento da comunidade.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a W&T Offshore registrou receitas totais de US $ 404,9 milhões nos nove meses terminados, um ligeiro aumento de US $ 400,3 milhões no mesmo período de 2023. A repartição das receitas é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Óleo | $308,842 | $287,313 | $21,529 | 7.5% |
| NGLS | $21,265 | $25,595 | $(4,330) | (16.9%) |
| Gás natural | $66,674 | $80,757 | $(14,083) | (17.4%) |
| Outro | $8,135 | $6,651 | $1,484 | 22.3% |
| Receita total | $404,916 | $400,316 | $4,600 | 1.1% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais aumentaram para US $ 430,1 milhões, de US $ 372,6 milhões em 2023. Os seguintes detalhes dos seguintes componentes das despesas operacionais:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais de arrendamento | $217,229 | $193,033 | $24,196 |
| Reunião, transporte e produção de impostos | $22,265 | $19,630 | $2,635 |
| Depreciação, esgotamento e amortização | $104,817 | $81,019 | $23,798 |
| Obrigações de aposentadoria de ativos ACRETION | $24,217 | $21,641 | $2,576 |
| Despesas gerais e administrativas | $61,592 | $57,290 | $4,302 |
| Despesas operacionais totais | $430,120 | $372,613 | $57,507 |
Lucro líquido e ganhos por ação
A W&T Offshore registrou uma perda líquida de US $ 63,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o lucro líquido de US $ 16,0 milhões no mesmo período de 2023. A perda líquida por ação ordinária nos nove meses foi de US $ (0,43) em comparação com ganhos de US $ 0,11 em 2023.
Volumes de produção
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os volumes de produção da W&T Offshore foram os seguintes:
| Tipo de produção | 2024 (em mboe) | 2023 (em mboe) | Mudança (em MBoe) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Óleo | 3,992 | 3,831 | 161 | 4.2% |
| NGLS | 939 | 1,086 | (147) | (13.5%) |
| Gás natural | 25,791 | 28,058 | (2,267) | (8.1%) |
| Equivalente a óleo total | 9,230 | 9,593 | (363) | (3.8%) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a W&T Offshore tinha US $ 126,5 milhões em dinheiro irrestrito disponível, juntamente com US $ 50,0 milhões disponíveis sob seu contrato de crédito e aproximadamente US $ 83,0 milhões de disponibilidade por meio de seu programa de oferta de ações "no mercado". Isso posiciona a empresa para atender às suas necessidades de liquidez de maneira eficaz.
Condições de mercado
As operações da W&T Offshore são significativamente influenciadas por flutuações nos preços de petróleo e gás natural. Em setembro de 2024, o preço médio à vista do petróleo intermediário do West Texas (WTI) era de US $ 70,24 por barril, enquanto a média para o gás natural do Henry Hub foi de US $ 2,28 por MMBTU.
Conclusão
A missão da W&T Offshore, Inc. enfatiza a produção de energia responsável e maximizando o valor do acionista, o que se reflete em seu desempenho financeiro e estratégias operacionais em andamento.
Como funciona a W&T Offshore, Inc. (WTI)
Corporativo Overview
A W&T Offshore, Inc. é um produtor independente de petróleo e gás natural com sede no Golfo do México, com foco na aquisição, exploração e desenvolvimento de propriedades de petróleo e gás natural. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma perda líquida de US $ 63,8 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 16,0 milhões no mesmo período em 2023. Isso resultou em uma perda líquida por ação de US $ 0,25 no terceiro trimestre de 2024.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais da WTI atingiram US $ 404,9 milhões, refletindo um ligeiro aumento de US $ 400,3 milhões durante o mesmo período em 2023. A repartição das receitas é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 ($ em milhares) | 2023 ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Óleo | 308,842 | 287,313 | 21,529 | 7.5 |
| NGLS | 21,265 | 25,595 | (4,330) | (16.9) |
| Gás natural | 66,674 | 80,757 | (14,083) | (17.4) |
| Outro | 8,135 | 6,651 | 1,484 | 22.3 |
| Receita total | 404,916 | 400,316 | 4,600 | 1.1 |
Estatísticas operacionais
Os volumes de produção para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram 9.230 MBOE, uma diminuição de 363 MBOE de 9.593 MBOE em 2023. O colapso da produção é o seguinte:
| Tipo de produção | 2024 (MBOE) | 2023 (MBOE) | Mudança (MBOE) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Óleo | 3,992 | 3,831 | 161 | 4.2 |
| NGLS | 939 | 1,086 | (147) | (13.5) |
| Gás natural | 25,791 | 28,058 | (2,267) | (8.1) |
| Equivalente a óleo total | 9,230 | 9,593 | (363) | (3.8) |
Custos de produção
As despesas operacionais totalizaram US $ 430,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 372,6 milhões em 2023. Os custos específicos são detalhados abaixo:
| Tipo de despesa | 2024 ($ em milhares) | 2023 ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais de arrendamento | 217,229 | 193,033 | 24,196 |
| Reunião, transporte e produção de impostos | 22,265 | 19,630 | 2,635 |
| Depreciação, esgotamento e amortização | 104,817 | 81,019 | 23,798 |
| Obrigações de aposentadoria de ativos ACRETION | 24,217 | 21,641 | 2,576 |
| Despesas gerais e administrativas | 61,592 | 57,290 | 4,302 |
| Despesas operacionais totais | 430,120 | 372,613 | 57,507 |
Condições de mercado e preços
Os preços médios percebidos para as seguintes commodities foram relatados como:
| Mercadoria | Preço médio 2024 ($) | Preço médio 2023 ($) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Óleo ($/bbl) | 77.37 | 75.00 | 2.37 | 3.2 |
| NGLS ($/bbl) | 22.65 | 23.57 | (0.92) | (3.9) |
| Gás natural ($/MCF) | 2.59 | 2.88 | (0.29) | (10.1) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a W&T Offshore registrou US $ 126,5 milhões em dinheiro irrestrito disponível e US $ 50,0 milhões disponíveis sob seu contrato de crédito. A empresa também manteve a conformidade com seus convênios financeiros.
Como a W&T Offshore, Inc. (WTI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A W&T Offshore, Inc. gera receita principalmente através da exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra das receitas é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Óleo | $308,842 | $287,313 | $21,529 | 7.5% |
| NGLS | $21,265 | $25,595 | $(4,330) | (16.9%) |
| Gás natural | $66,674 | $80,757 | $(14,083) | (17.4%) |
| Outro | $8,135 | $6,651 | $1,484 | 22.3% |
| Receita total | $404,916 | $400,316 | $4,600 | 1.1% |
Volumes de produção
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os volumes de produção relatados pela W&T Offshore são os seguintes:
| Tipo de produção | 2024 (MBBLS/MMCF) | 2023 (MBBLS/MMCF) | Mudança (MBBLS/MMCF) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Óleo | 3,992 | 3,831 | 161 | 4.2% |
| NGLS | 939 | 1,086 | (147) | (13.5%) |
| Gás natural | 25,791 | 28,058 | (2,267) | (8.1%) |
| Equivalente a óleo total | 9,230 | 9,593 | (363) | (3.8%) |
Preços médios de venda realizados
Os preços médios de venda realizados para a W&T Offshore nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Mercadoria | Preço médio (2024) | Preço médio (2023) | Mudar | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Óleo ($/bbl) | $77.37 | $75.00 | $2.37 | 3.2% |
| NGLS ($/bbl) | $22.65 | $23.57 | $(0.92) | (3.9%) |
| Gás natural ($/MCF) | $2.59 | $2.88 | $(0.29) | (10.1%) |
| Equivalente a óleo ($/BOE) | $42.99 | $41.04 | $1.95 | 4.8% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a W&T Offshore relatou as seguintes despesas operacionais:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais de arrendamento | $217,229 | $193,033 | $24,196 |
| Reunião, transporte e produção de impostos | $22,265 | $19,630 | $2,635 |
| Depreciação, esgotamento e amortização | $104,817 | $81,019 | $23,798 |
| Despesas de acreções de aposentadoria de ativos | $24,217 | $21,641 | $2,576 |
| Despesas gerais e administrativas | $61,592 | $57,290 | $4,302 |
| Despesas operacionais totais | $430,120 | $372,613 | $57,507 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a W&T Offshore registrou uma perda líquida:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) (em milhares) | $(63,783) | $16,041 | $(79,824) |
| Ganhos básicos (perda) por ação | $(0.25) | $0.01 | $(0.26) |
| Ganhos diluídos (perda) por ação | $(0.25) | $0.01 | $(0.26) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a W&T Offshore tinha a seguinte posição de liquidez:
| Item de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro disponível | $126.5 |
| Disponibilidade do contrato de crédito | $50.0 |
| Disponibilidade do programa de oferta de ações | $83.0 |
W&T Offshore, Inc. (WTI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- W&T Offshore, Inc. (WTI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of W&T Offshore, Inc. (WTI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View W&T Offshore, Inc. (WTI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.