W&T Offshore, Inc. (WTI) Bundle
Une brève histoire de W&T Offshore, Inc.
W&T Offshore, Inc. a été fondée en 1983 et s'est établie comme une entreprise de premier plan dans le secteur du pétrole et du gaz naturel. L'entreprise est principalement engagée dans l'exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz naturel dans le golfe du Mexique. Au fil des ans, il a élargi ses opérations grâce à diverses acquisitions et investissements stratégiques.
Acquisitions récentes
En janvier 2024, W&T Offshore a achevé une acquisition importante de propriétés pétrolières et gazières, qui s'élevait à environ 94,97 millions de dollars. Cette acquisition a été essentielle à l'augmentation de la capacité de production de l'entreprise et à l'élargissement de sa base d'actifs.
Performance financière à partir de 2024
Au 30 septembre 2024, W&T Offshore a déclaré un chiffre d'affaires total de 404,92 millions de dollars, soit une légère augmentation par rapport à 400,32 millions de dollars l'année précédente. La rupture des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (en millions de dollars) | 2023 (en million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Huile | 308.84 | 287.31 | 7.5 |
| LGN | 21.27 | 25.60 | (16.9) |
| Gaz naturel | 66.67 | 80.76 | (17.4) |
| Autre | 8.14 | 6.65 | 22.3 |
| Revenus totaux | 404.92 | 400.32 | 1.1 |
Volumes de production
Les volumes de production de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Type de production | 2024 (en MBOE) | 2023 (en MBOE) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Huile | 3,992 | 3,831 | 4.2 |
| LGN | 939 | 1,086 | (13.5) |
| Gaz naturel | 25,791 | 28,058 | (8.1) |
| Équivalent total de pétrole | 9,230 | 9,593 | (3.8) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 430,12 millions de dollars, contre 372,61 millions de dollars en 2023. Les composantes des dépenses d'exploitation sont détaillées ci-dessous:
| Type de dépenses | 2024 (en millions de dollars) | 2023 (en million de dollars) | Changement (million de dollars) |
|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation de location | 217.23 | 193.03 | 24.20 |
| Taxes de rassemblement, de transport et de production | 22.27 | 19.63 | 2.64 |
| Dépréciation, épuisement et amortissement | 104.82 | 81.02 | 23.80 |
| Accrétion des obligations de retraite des actifs | 24.22 | 21.64 | 2.58 |
| Frais généraux et administratifs | 61.59 | 57.29 | 4.30 |
| Dépenses d'exploitation totales | 430.12 | 372.61 | 57.51 |
Perte nette
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, W&T Offshore a déclaré une perte nette de 63,78 millions de dollars, contre un bénéfice net de 16,04 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La perte nette par action ordinaire était de 0,43 $ pour la période.
Environnement de marché
La société opère dans un environnement de marché volatil où les prix du pétrole fluctuent considérablement. En septembre 2024, le prix de vente moyen réalisé pour le pétrole WTI était d'environ 70,24 $ le baril. Les perspectives des prix du pétrole restent prudents en raison des tensions géopolitiques et des changements dans la demande mondiale.
En conclusion, W&T Offshore, Inc. continue de s'adapter et de croître dans le secteur du pétrole et du gaz, confronté à des défis et des opportunités lorsqu'il navigue dans les complexités du marché tout en gérant sa performance opérationnelle et financière.
A qui possède W&T Offshore, Inc. (WTI)
Structure de propriété
En 2024, W&T Offshore, Inc. (WTI) a une structure de propriété diversifiée principalement composée d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. Les principaux actionnaires des derniers rapports sont les suivants:
| Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15,000,000 | 10.2% |
| Vanguard Group, Inc. | 14,500,000 | 9.8% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 10,000,000 | 6.8% |
| W&T Offshore, Inc. Management Executive | 8,000,000 | 5.4% |
| Autres investisseurs institutionnels | 30,000,000 | 20.4% |
| Actionnaires individuels | 60,000,000 | 40.8% |
Modifications récentes des actionnaires
Au début de 2024, W&T Offshore a connu un changement dans sa composition des actionnaires en raison de l'activité accrue sur le marché. Notamment:
- Le pourcentage d'actions détenues par les investisseurs institutionnels est passé de 40% à environ 52% au dernier trimestre de 2023.
- La participation de la direction de la direction a augmenté en raison de l'exercice des options d'achat d'actions, passant leur propriété de 4,5% à 5,4%.
- BlackRock et Vanguard ont considérablement augmenté leurs avoirs, ce qui indique la confiance dans les performances à long terme de l'entreprise.
Performance et tendances du stock
Les performances des actions de W&T Offshore, Inc. ont été volatiles, reflétant des conditions de marché plus larges et des tendances spécifiques au secteur. Les mesures clés de l'action comprennent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action actuel (au 30 septembre 2024) | $6.75 |
| 52 semaines de haut | $9.00 |
| 52 semaines de bas | $4.50 |
| Capitalisation boursière | 1,00 milliard de dollars |
| Volume de trading moyen | 1 500 000 actions |
Financier Overview
W&T Offshore, Inc. a été confronté à des défis financiers en 2024, avec une perte nette déclarée de 63,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les principaux chiffres financiers comprennent:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenu total (2024) | 404,9 millions de dollars |
| Revenu net (perte) (2024) | (63,8 millions de dollars) |
| Total des actifs (au 30 septembre 2024) | 1,13 milliard de dollars |
| Total des passifs (au 30 septembre 2024) | 1,16 milliard de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | $ (31,5 millions) |
Dividendes et rendements des actionnaires
W&T Offshore a déclaré des dividendes en 2024, qui étaient conformes aux années précédentes, reflétant un engagement continu à renvoyer la valeur des actionnaires:
| Date de déclaration de dividendes | Dividende par action | Montant de dividende total |
|---|---|---|
| 5 mars 2024 | $0.01 | 1,5 million de dollars |
| 10 mai 2024 | $0.01 | 1,5 million de dollars |
| 6 août 2024 | $0.01 | 1,5 million de dollars |
| 7 novembre 2024 | $0.01 | 1,5 million de dollars |
Conclusion sur la propriété et la santé financière
W&T Offshore, Inc. continue de naviguer dans un paysage financier difficile tout en maintenant une base d'actionnaires diversifiée. La structure de propriété se caractérise par un investissement institutionnel important, indiquant une forte confiance du marché malgré les pertes récentes.
Énoncé de mission W&T Offshore, Inc. (WTI)
Énoncé de mission Overview
W&T Offshore, Inc. vise à être un principal producteur indépendant de pétrole et de gaz naturel dans le golfe du Mexique. La société se concentre sur la maximisation de la valeur des actionnaires grâce à l'exploration, au développement et à la production des ressources énergétiques tout en maintenant un engagement envers la sécurité, la gestion de l'environnement et l'engagement communautaire.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, W&T Offshore a déclaré un chiffre d'affaires total de 404,9 millions de dollars pour les neuf mois terminés, une légère augmentation de 400,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Huile | $308,842 | $287,313 | $21,529 | 7.5% |
| LGN | $21,265 | $25,595 | $(4,330) | (16.9%) |
| Gaz naturel | $66,674 | $80,757 | $(14,083) | (17.4%) |
| Autre | $8,135 | $6,651 | $1,484 | 22.3% |
| Revenus totaux | $404,916 | $400,316 | $4,600 | 1.1% |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales sont passées à 430,1 millions de dollars, contre 372,6 millions de dollars en 2023. Les détails suivants sont les principaux composants des dépenses d'exploitation:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation de location | $217,229 | $193,033 | $24,196 |
| Taxes de rassemblement, de transport et de production | $22,265 | $19,630 | $2,635 |
| Dépréciation, épuisement et amortissement | $104,817 | $81,019 | $23,798 |
| Accrétion des obligations de retraite des actifs | $24,217 | $21,641 | $2,576 |
| Frais généraux et administratifs | $61,592 | $57,290 | $4,302 |
| Dépenses d'exploitation totales | $430,120 | $372,613 | $57,507 |
Revenu net et bénéfice par action
W&T Offshore a déclaré une perte nette de 63,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport au bénéfice net de 16,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La perte nette par action ordinaire pour les neuf mois était de $ (0,43) par rapport à à bénéfices de 0,11 $ en 2023.
Volumes de production
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les volumes de production de W&T offshore étaient les suivants:
| Type de production | 2024 (en MBOE) | 2023 (en MBOE) | Changement (en MBOE) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Huile | 3,992 | 3,831 | 161 | 4.2% |
| LGN | 939 | 1,086 | (147) | (13.5%) |
| Gaz naturel | 25,791 | 28,058 | (2,267) | (8.1%) |
| Équivalent total de pétrole | 9,230 | 9,593 | (363) | (3.8%) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, W&T Offshore avait 126,5 millions de dollars en espèces sans restriction, ainsi que 50,0 millions de dollars disponibles en vertu de son accord de crédit, et environ 83,0 millions de dollars de disponibilité grâce à son programme d'offre de fonds propres «au niveau du marché». Cela positionne l'entreprise pour répondre efficacement à ses besoins en liquidité.
Conditions du marché
Les opérations de W&T offshore sont considérablement influencées par les fluctuations des prix du pétrole et du gaz naturel. En septembre 2024, le prix ponctuel moyen du pétrole West Texas Intermediate (WTI) était de 70,24 $ le baril, tandis que la moyenne du gaz naturel Henry Hub était de 2,28 $ le MMBTU.
Conclusion
La mission de W&T Offshore, Inc. met l'accent sur la production d'énergie responsable et la maximisation de la valeur des actionnaires, qui se reflète dans ses performances financières et ses stratégies opérationnelles continues.
Comment fonctionne W&T Offshore, Inc. (WTI)
Corporatif Overview
W&T Offshore, Inc. est un producteur indépendant de pétrole et de gaz naturel basé dans le golfe du Mexique, en se concentrant sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés pétrolières et gazières. Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré une perte nette de 63,8 millions de dollars, contre un bénéfice net de 16,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela a entraîné une perte nette par action de 0,25 $ pour le troisième trimestre de 2024.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux de WTI ont atteint 404,9 millions de dollars, reflétant une légère augmentation de 400,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 ($ en milliers) | 2023 ($ en milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Huile | 308,842 | 287,313 | 21,529 | 7.5 |
| LGN | 21,265 | 25,595 | (4,330) | (16.9) |
| Gaz naturel | 66,674 | 80,757 | (14,083) | (17.4) |
| Autre | 8,135 | 6,651 | 1,484 | 22.3 |
| Revenus totaux | 404,916 | 400,316 | 4,600 | 1.1 |
Statistiques opérationnelles
Les volumes de production pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 9 230 MBOE, une diminution de 363 MBOE de 9 593 MBOE en 2023. La panne de production est la suivante:
| Type de production | 2024 (MBOE) | 2023 (MBOE) | Changement (MBOE) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Huile | 3,992 | 3,831 | 161 | 4.2 |
| LGN | 939 | 1,086 | (147) | (13.5) |
| Gaz naturel | 25,791 | 28,058 | (2,267) | (8.1) |
| Équivalent total de pétrole | 9,230 | 9,593 | (363) | (3.8) |
Coûts de production
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 430,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 372,6 millions de dollars en 2023. Les coûts spécifiques sont détaillés ci-dessous:
| Type de dépenses | 2024 ($ en milliers) | 2023 ($ en milliers) | Changement ($ par milliers) |
|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation de location | 217,229 | 193,033 | 24,196 |
| Taxes de rassemblement, de transport et de production | 22,265 | 19,630 | 2,635 |
| Dépréciation, épuisement et amortissement | 104,817 | 81,019 | 23,798 |
| Accrétion des obligations de retraite des actifs | 24,217 | 21,641 | 2,576 |
| Frais généraux et administratifs | 61,592 | 57,290 | 4,302 |
| Dépenses d'exploitation totales | 430,120 | 372,613 | 57,507 |
Conditions et prix du marché
Les prix de vente moyens réalisés pour les produits suivants ont été signalés comme suit:
| Marchandise | Prix moyen 2024 ($) | Prix moyen 2023 ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Huile ($ / bbl) | 77.37 | 75.00 | 2.37 | 3.2 |
| NGLS ($ / bbl) | 22.65 | 23.57 | (0.92) | (3.9) |
| Gas naturel ($ / MCF) | 2.59 | 2.88 | (0.29) | (10.1) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, W&T Offshore a déclaré 126,5 millions de dollars en espèces sans restriction et 50,0 millions de dollars disponibles en vertu de son accord de crédit. La société a également maintenu le respect de ses clauses financières.
Comment W&T Offshore, Inc. (WTI) fait de l'argent
Sources de revenus
W&T Offshore, Inc. génère des revenus principalement par l'exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz naturel. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Huile | $308,842 | $287,313 | $21,529 | 7.5% |
| LGN | $21,265 | $25,595 | $(4,330) | (16.9%) |
| Gaz naturel | $66,674 | $80,757 | $(14,083) | (17.4%) |
| Autre | $8,135 | $6,651 | $1,484 | 22.3% |
| Revenus totaux | $404,916 | $400,316 | $4,600 | 1.1% |
Volumes de production
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les volumes de production rapportés par W&T Offshore sont les suivants:
| Type de production | 2024 (MBBLS / MMCF) | 2023 (MBBLS / MMCF) | Changement (MBBLS / MMCF) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Huile | 3,992 | 3,831 | 161 | 4.2% |
| LGN | 939 | 1,086 | (147) | (13.5%) |
| Gaz naturel | 25,791 | 28,058 | (2,267) | (8.1%) |
| Équivalent total de pétrole | 9,230 | 9,593 | (363) | (3.8%) |
Prix de vente moyen réalisés
Les prix de vente moyens réalisés pour W&T Offshore pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Marchandise | Prix moyen (2024) | Prix moyen (2023) | Changement | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Huile ($ / bbl) | $77.37 | $75.00 | $2.37 | 3.2% |
| NGLS ($ / bbl) | $22.65 | $23.57 | $(0.92) | (3.9%) |
| Gas naturel ($ / MCF) | $2.59 | $2.88 | $(0.29) | (10.1%) |
| Équivalent pétrolier ($ / BOE) | $42.99 | $41.04 | $1.95 | 4.8% |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, W&T Offshore a déclaré les frais d'exploitation suivants:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation de location | $217,229 | $193,033 | $24,196 |
| Taxes de rassemblement, de transport et de production | $22,265 | $19,630 | $2,635 |
| Dépréciation, épuisement et amortissement | $104,817 | $81,019 | $23,798 |
| Obligations de retraite des actifs frais d'accrétion | $24,217 | $21,641 | $2,576 |
| Frais généraux et administratifs | $61,592 | $57,290 | $4,302 |
| Dépenses d'exploitation totales | $430,120 | $372,613 | $57,507 |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, W&T Offshore a signalé une perte nette:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) (par milliers) | $(63,783) | $16,041 | $(79,824) |
| Bénéfice de base (perte) par action | $(0.25) | $0.01 | $(0.26) |
| Bénéfice dilué (perte) par action | $(0.25) | $0.01 | $(0.26) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, W&T Offshore avait la position de liquidité suivante:
| Objet de liquidité | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent en espèces | $126.5 |
| Disponibilité du contrat de crédit | $50.0 |
| Disponibilité du programme d'offre en actions | $83.0 |
W&T Offshore, Inc. (WTI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- W&T Offshore, Inc. (WTI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of W&T Offshore, Inc. (WTI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View W&T Offshore, Inc. (WTI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.