W&T Offshore, Inc. (WTI) Bundle
Una breve historia de W&T Offshore, Inc.
W&T Offshore, Inc. se fundó en 1983 y se ha establecido como una empresa prominente en el sector de petróleo y gas natural. La compañía se dedica principalmente a la exploración, el desarrollo y la producción de petróleo y gas natural en el Golfo de México. Con los años, ha ampliado sus operaciones a través de diversas adquisiciones e inversiones estratégicas.
Adquisiciones recientes
En enero de 2024, W&T Offshore completó una adquisición significativa de propiedades de petróleo y gas natural, que ascendió a aproximadamente $ 94.97 millones. Esta adquisición fue fundamental para aumentar la capacidad de producción de la compañía y ampliar su base de activos.
Desempeño financiero a partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, W&T Offshore reportó un ingreso total de $ 404.92 millones, un ligero aumento de $ 400.32 millones en el año anterior. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en $ millones) | 2023 (en $ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Aceite | 308.84 | 287.31 | 7.5 |
| Gordos | 21.27 | 25.60 | (16.9) |
| Gas natural | 66.67 | 80.76 | (17.4) |
| Otro | 8.14 | 6.65 | 22.3 |
| Ingresos totales | 404.92 | 400.32 | 1.1 |
Volúmenes de producción
Los volúmenes de producción de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Tipo de producción | 2024 (en Mboe) | 2023 (en Mboe) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Aceite | 3,992 | 3,831 | 4.2 |
| Gordos | 939 | 1,086 | (13.5) |
| Gas natural | 25,791 | 28,058 | (8.1) |
| Equivalente de petróleo total | 9,230 | 9,593 | (3.8) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 430.12 millones, en comparación con $ 372.61 millones en 2023. Los componentes de los gastos operativos se detallan a continuación:
| Tipo de gasto | 2024 (en $ millones) | 2023 (en $ millones) | Cambio ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos de arrendamiento | 217.23 | 193.03 | 24.20 |
| Impuestos de recopilación, transporte y producción | 22.27 | 19.63 | 2.64 |
| Depreciación, agotamiento y amortización | 104.82 | 81.02 | 23.80 |
| Obligaciones de la jubilación de activos acumulación | 24.22 | 21.64 | 2.58 |
| Gastos generales y administrativos | 61.59 | 57.29 | 4.30 |
| Gastos operativos totales | 430.12 | 372.61 | 57.51 |
Pérdida neta
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, W&T Offshore reportó una pérdida neta de $ 63.78 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 16.04 millones en el mismo período en 2023. La pérdida neta por acción común fue de $ 0.43 para el período.
Entorno de mercado
La compañía opera en un entorno de mercado volátil donde los precios del petróleo fluctúan significativamente. A partir de septiembre de 2024, el precio de venta promedio realizado por el petróleo WTI era de aproximadamente $ 70.24 por barril. La perspectiva para los precios del petróleo sigue siendo cautelosa debido a las tensiones geopolíticas y los cambios en la demanda global.
En conclusión, W&T Offshore, Inc. continúa adaptándose y creciendo dentro del sector del petróleo y el gas, enfrentando desafíos y oportunidades a medida que navega por las complejidades del mercado mientras gestiona su desempeño operativo y financiero.
A Who posee W&T Offshore, Inc. (WTI)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, W&T Offshore, Inc. (WTI) tiene una estructura de propiedad diversa compuesta principalmente de inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los principales accionistas a partir de los últimos informes son los siguientes:
| Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 15,000,000 | 10.2% |
| Vanguard Group, Inc. | 14,500,000 | 9.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 10,000,000 | 6.8% |
| W&T Offshore, Inc. Gestión ejecutiva | 8,000,000 | 5.4% |
| Otros inversores institucionales | 30,000,000 | 20.4% |
| Accionistas individuales | 60,000,000 | 40.8% |
Cambios recientes de los accionistas
A principios de 2024, W&T Offshore vio un cambio en su composición de los accionistas debido a una mayor actividad en el mercado. Notablemente:
- El porcentaje de acciones en poder de los inversores institucionales aumentó del 40% a aproximadamente el 52% en el último trimestre de 2023.
- La participación de la gerencia ejecutiva aumentó debido al ejercicio de las opciones sobre acciones, lo que aumenta su propiedad del 4.5% al 5.4%.
- Blackrock y Vanguard han aumentado sus participaciones significativamente, lo que indica confianza en el rendimiento a largo plazo de la compañía.
Rendimiento y tendencias de stock
El rendimiento de las acciones de W&T Offshore, Inc. ha sido volátil, lo que refleja condiciones de mercado más amplias y tendencias específicas del sector. Las métricas de acciones clave incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $6.75 |
| 52 semanas de altura | $9.00 |
| Bajo de 52 semanas | $4.50 |
| Capitalización de mercado | $ 1.00 mil millones |
| Volumen comercial promedio | 1,500,000 acciones |
Financiero Overview
W&T Offshore, Inc. ha enfrentado desafíos financieros en 2024, con una pérdida neta reportada de $ 63.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Las cifras financieras clave incluyen:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (2024) | $ 404.9 millones |
| Ingresos netos (pérdida) (2024) | $ (63.8 millones) |
| Activos totales (al 30 de septiembre de 2024) | $ 1.13 mil millones |
| Pasivos totales (al 30 de septiembre de 2024) | $ 1.16 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ (31.5 millones) |
Dividendos y devoluciones de accionistas
W&T Offshore declaró dividendos en 2024, que fueron consistentes con años anteriores, lo que refleja un compromiso continuo de devolver el valor a los accionistas:
| Fecha de declaración de dividendos | Dividendo por acción | Cantidad total de dividendos |
|---|---|---|
| 5 de marzo de 2024 | $0.01 | $ 1.5 millones |
| 10 de mayo de 2024 | $0.01 | $ 1.5 millones |
| 6 de agosto de 2024 | $0.01 | $ 1.5 millones |
| 7 de noviembre de 2024 | $0.01 | $ 1.5 millones |
Conclusión sobre propiedad y salud financiera
W&T Offshore, Inc. continúa navegando por un panorama financiero desafiante mientras mantiene una base diversa de accionistas. La estructura de propiedad se caracteriza por una importante inversión institucional, lo que indica una fuerte confianza del mercado a pesar de las pérdidas recientes.
Declaración de misión de W&T Offshore, Inc. (WTI)
Declaración de misión Overview
W&T Offshore, Inc. tiene como objetivo ser un productor independiente de petróleo y gas natural en el Golfo de México. La Compañía se enfoca en maximizar el valor de los accionistas a través de la exploración, el desarrollo y la producción responsables de recursos energéticos al tiempo que mantiene un compromiso con la seguridad, la administración ambiental y la participación de la comunidad.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, W&T Offshore reportó ingresos totales de $ 404.9 millones por los nueve meses finalizados, un ligero aumento de $ 400.3 millones en el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aceite | $308,842 | $287,313 | $21,529 | 7.5% |
| Gordos | $21,265 | $25,595 | $(4,330) | (16.9%) |
| Gas natural | $66,674 | $80,757 | $(14,083) | (17.4%) |
| Otro | $8,135 | $6,651 | $1,484 | 22.3% |
| Ingresos totales | $404,916 | $400,316 | $4,600 | 1.1% |
Gastos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales aumentaron a $ 430.1 millones de $ 372.6 millones en 2023. Los siguientes detalles los componentes principales de los gastos operativos:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos de arrendamiento | $217,229 | $193,033 | $24,196 |
| Impuestos de recopilación, transporte y producción | $22,265 | $19,630 | $2,635 |
| Depreciación, agotamiento y amortización | $104,817 | $81,019 | $23,798 |
| Obligaciones de la jubilación de activos acumulación | $24,217 | $21,641 | $2,576 |
| Gastos generales y administrativos | $61,592 | $57,290 | $4,302 |
| Gastos operativos totales | $430,120 | $372,613 | $57,507 |
Ingresos netos y ganancias por acción
W&T Offshore informó una pérdida neta de $ 63.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el ingreso neto de $ 16.0 millones en el mismo período de 2023. La pérdida neta por acción común para los nueve meses fue de $ (0.43) en comparación con Ganancias de $ 0.11 en 2023.
Volúmenes de producción
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los volúmenes de producción de W&T Offshore fueron los siguientes:
| Tipo de producción | 2024 (en Mboe) | 2023 (en Mboe) | Cambio (en Mboe) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aceite | 3,992 | 3,831 | 161 | 4.2% |
| Gordos | 939 | 1,086 | (147) | (13.5%) |
| Gas natural | 25,791 | 28,058 | (2,267) | (8.1%) |
| Equivalente de petróleo total | 9,230 | 9,593 | (363) | (3.8%) |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, W&T Offshore tenía $ 126.5 millones en efectivo sin restricciones, junto con $ 50.0 millones disponibles bajo su acuerdo de crédito, y aproximadamente $ 83.0 millones de disponibilidad a través de su programa de oferta de acciones "en el mercado". Esto posiciona a la compañía para abordar sus necesidades de liquidez de manera efectiva.
Condiciones de mercado
Las operaciones de W&T Offshore están significativamente influenciadas por las fluctuaciones en los precios del petróleo y el gas natural. En septiembre de 2024, el precio promedio de spot para el petróleo intermedio de West Texas (WTI) fue de $ 70.24 por barril, mientras que el promedio del gas natural Henry Hub fue de $ 2.28 por MMBTU.
Conclusión
La misión de W&T Offshore, Inc. enfatiza la producción de energía responsable y la maximización del valor de los accionistas, que se refleja en su desempeño financiero y estrategias operativas.
Cómo funciona W&T Offshore, Inc. (WTI)
Corporativo Overview
W&T Offshore, Inc. es un productor independiente de petróleo y gas natural con sede en el Golfo de México, centrándose en la adquisición, exploración y desarrollo de propiedades de petróleo y gas natural. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 63.8 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 16.0 millones para el mismo período en 2023. Esto resultó en una pérdida neta por acción de $ 0.25 para el tercer trimestre de 2024.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de WTI alcanzaron los $ 404.9 millones, lo que refleja un ligero aumento de $ 400.3 millones durante el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 ($ en miles) | 2023 ($ en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aceite | 308,842 | 287,313 | 21,529 | 7.5 |
| Gordos | 21,265 | 25,595 | (4,330) | (16.9) |
| Gas natural | 66,674 | 80,757 | (14,083) | (17.4) |
| Otro | 8,135 | 6,651 | 1,484 | 22.3 |
| Ingresos totales | 404,916 | 400,316 | 4,600 | 1.1 |
Estadística operativa
Los volúmenes de producción para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron 9,230 MBOE, una disminución de 363 MBOE de 9,593 MBOE en 2023. El desglose de producción es el siguiente:
| Tipo de producción | 2024 (mboe) | 2023 (mboe) | Cambio (mboe) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aceite | 3,992 | 3,831 | 161 | 4.2 |
| Gordos | 939 | 1,086 | (147) | (13.5) |
| Gas natural | 25,791 | 28,058 | (2,267) | (8.1) |
| Equivalente de petróleo total | 9,230 | 9,593 | (363) | (3.8) |
Costos de producción
Los gastos operativos totalizaron $ 430.1 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 372.6 millones en 2023. Los costos específicos se detallan a continuación:
| Tipo de gasto | 2024 ($ en miles) | 2023 ($ en miles) | Cambio ($ en miles) |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos de arrendamiento | 217,229 | 193,033 | 24,196 |
| Impuestos de recopilación, transporte y producción | 22,265 | 19,630 | 2,635 |
| Depreciación, agotamiento y amortización | 104,817 | 81,019 | 23,798 |
| Obligaciones de la jubilación de activos acumulación | 24,217 | 21,641 | 2,576 |
| Gastos generales y administrativos | 61,592 | 57,290 | 4,302 |
| Gastos operativos totales | 430,120 | 372,613 | 57,507 |
Condiciones y precios del mercado
El promedio de los precios de venta realizados para los siguientes productos se informó como:
| Producto | Precio promedio 2024 ($) | Precio promedio 2023 ($) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aceite ($/bbl) | 77.37 | 75.00 | 2.37 | 3.2 |
| NGLS ($/bbl) | 22.65 | 23.57 | (0.92) | (3.9) |
| Gas natural ($/MCF) | 2.59 | 2.88 | (0.29) | (10.1) |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, W&T Offshore reportó $ 126.5 millones en efectivo sin restricciones y $ 50.0 millones disponibles bajo su acuerdo de crédito. La compañía también ha mantenido el cumplimiento de sus convenios financieros.
Cómo W&T Offshore, Inc. (WTI) gana dinero
Flujos de ingresos
W&T Offshore, Inc. genera ingresos principalmente a través de la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aceite | $308,842 | $287,313 | $21,529 | 7.5% |
| Gordos | $21,265 | $25,595 | $(4,330) | (16.9%) |
| Gas natural | $66,674 | $80,757 | $(14,083) | (17.4%) |
| Otro | $8,135 | $6,651 | $1,484 | 22.3% |
| Ingresos totales | $404,916 | $400,316 | $4,600 | 1.1% |
Volúmenes de producción
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los volúmenes de producción informados por W&T Offshore son los siguientes:
| Tipo de producción | 2024 (MBBLS/MMCF) | 2023 (MBBLS/MMCF) | Cambio (MBBLS/MMCF) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aceite | 3,992 | 3,831 | 161 | 4.2% |
| Gordos | 939 | 1,086 | (147) | (13.5%) |
| Gas natural | 25,791 | 28,058 | (2,267) | (8.1%) |
| Equivalente de petróleo total | 9,230 | 9,593 | (363) | (3.8%) |
Precios promedio de ventas realizadas
Los precios promedio de ventas realizados para W&T Offshore para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Producto | Precio promedio (2024) | Precio promedio (2023) | Cambiar | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aceite ($/bbl) | $77.37 | $75.00 | $2.37 | 3.2% |
| NGLS ($/bbl) | $22.65 | $23.57 | $(0.92) | (3.9%) |
| Gas natural ($/MCF) | $2.59 | $2.88 | $(0.29) | (10.1%) |
| Equivalente de petróleo ($/boe) | $42.99 | $41.04 | $1.95 | 4.8% |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, W&T Offshore informó los siguientes gastos operativos:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos de arrendamiento | $217,229 | $193,033 | $24,196 |
| Impuestos de recopilación, transporte y producción | $22,265 | $19,630 | $2,635 |
| Depreciación, agotamiento y amortización | $104,817 | $81,019 | $23,798 |
| Obligaciones de la jubilación de activos Gastos de acumulación | $24,217 | $21,641 | $2,576 |
| Gastos generales y administrativos | $61,592 | $57,290 | $4,302 |
| Gastos operativos totales | $430,120 | $372,613 | $57,507 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, W&T Offshore informó una pérdida neta:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) (en miles) | $(63,783) | $16,041 | $(79,824) |
| Ganancias básicas (pérdida) por acción | $(0.25) | $0.01 | $(0.26) |
| Ganancias diluidas (pérdida) por acción | $(0.25) | $0.01 | $(0.26) |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, W&T Offshore tenía la siguiente posición de liquidez:
| Artículo de liquidez | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo | $126.5 |
| Disponibilidad de acuerdos de crédito | $50.0 |
| Disponibilidad del programa de oferta de capital | $83.0 |
W&T Offshore, Inc. (WTI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- W&T Offshore, Inc. (WTI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of W&T Offshore, Inc. (WTI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View W&T Offshore, Inc. (WTI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.