W&T Offshore, Inc. (WTI) Bundle
Eine kurze Geschichte von W & T Offshore, Inc.
W & T Offshore, Inc. wurde 1983 gegründet und hat sich als prominentes Unternehmen im Öl- und Erdgassektor etabliert. Das Unternehmen ist in erster Linie an der Erkundung, Entwicklung und Produktion von Öl und Erdgas im Golf von Mexiko beteiligt. Im Laufe der Jahre hat es seine Geschäftstätigkeit durch verschiedene Akquisitionen und strategische Investitionen erweitert.
Jüngste Akquisitionen
Im Januar 2024 schloss W & T Offshore eine erhebliche Übernahme von Öl- und Erdgaseigenschaften ab, die ungefähr 94,97 Mio. USD belief. Diese Akquisition war entscheidend, um die Produktionskapazität des Unternehmens zu erhöhen und seine Vermögensbasis zu erweitern.
Finanzielle Leistung ab 2024
Zum 30. September 2024 meldete W & T Offshore einen Gesamtumsatz von 404,92 Mio. USD, was im Vorjahr einen leichten Anstieg von 400,32 Mio. USD im Vorjahr hat. Der Einsatz der Einnahmen ist wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Millionen Dollar) | 2023 (in Millionen Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Öl | 308.84 | 287.31 | 7.5 |
| Ngls | 21.27 | 25.60 | (16.9) |
| Erdgas | 66.67 | 80.76 | (17.4) |
| Andere | 8.14 | 6.65 | 22.3 |
| Gesamtumsatz | 404.92 | 400.32 | 1.1 |
Produktionsvolumen
Das Produktionsvolumen des Unternehmens für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Produktionstyp | 2024 (in MBOE) | 2023 (in MBOE) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Öl | 3,992 | 3,831 | 4.2 |
| Ngls | 939 | 1,086 | (13.5) |
| Erdgas | 25,791 | 28,058 | (8.1) |
| Totalöl Äquivalent | 9,230 | 9,593 | (3.8) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 430,12 Mio. USD gegenüber 372,61 Mio. USD im Jahr 2023. Die Komponenten der Betriebskosten sind nachstehend beschrieben:
| Kostentyp | 2024 (in Millionen Dollar) | 2023 (in Millionen Dollar) | Veränderung (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Mietkosten für Mietkosten | 217.23 | 193.03 | 24.20 |
| Sammeln, Transport- und Produktionssteuern | 22.27 | 19.63 | 2.64 |
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | 104.82 | 81.02 | 23.80 |
| Vermögensverpflichtungen Akkretion | 24.22 | 21.64 | 2.58 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 61.59 | 57.29 | 4.30 |
| Gesamtbetriebskosten | 430.12 | 372.61 | 57.51 |
Nettoverlust
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete W & T Offshore einen Nettoverlust von 63,78 Mio. USD gegenüber einem Nettoergebnis von 16,04 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Nettoverlust pro Stammaktie betrug 0,43 USD für den Zeitraum.
Marktumfeld
Das Unternehmen ist in einem volatilen Marktumfeld tätig, in dem die Ölpreise erheblich schwanken. Ab September 2024 betrug der durchschnittliche realisierte Verkaufspreis für WTI -Öl ungefähr 70,24 USD pro Barrel. Die Aussichten für die Ölpreise sind aufgrund der geopolitischen Spannungen und Änderungen der weltweiten Nachfrage vorsichtig.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass W & T Offshore, Inc. sich im Öl- und Gassektor weiter anpasst und wächst. Dies steht vor Herausforderungen und Chancen, während es die Komplexität des Marktes navigiert und gleichzeitig seine betriebliche und finanzielle Leistung verwaltet.
A Who gehört W & T Offshore, Inc. (WTI)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat W & T Offshore, Inc. (WTI) eine vielfältige Eigentumsstruktur, die hauptsächlich aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und einzelnen Aktionären besteht. Die Top -Aktionäre sind nach den neuesten Berichten wie folgt:
| Aktionärsname | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15,000,000 | 10.2% |
| Vanguard Group, Inc. | 14,500,000 | 9.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 10,000,000 | 6.8% |
| W & T Offshore, Inc. Executive Management | 8,000,000 | 5.4% |
| Andere institutionelle Investoren | 30,000,000 | 20.4% |
| Einzelne Aktionäre | 60,000,000 | 40.8% |
Jüngste Aktionärsänderungen
Anfang 2024 veränderte W & T Offshore aufgrund der zunehmenden Markttätigkeit eine Verschiebung seiner Aktionärszusammensetzung. Vor allem:
- Der Prozentsatz der Aktien von institutionellen Anlegern stieg im letzten Quartal von 2023 von 40% auf rund 52%.
- Der Anteil des Executive Managements stieg aufgrund der Ausübung von Aktienoptionen und erhöhte ihren Eigentum von 4,5% auf 5,4%.
- BlackRock und Vanguard haben ihre Beteiligungen erheblich erhöht, was auf das Vertrauen in die langfristige Leistung des Unternehmens hinweist.
Aktienleistung und Trends
Die Aktienleistung von W & T Offshore, Inc. war volatil und spiegelt breitere Marktbedingungen und sektorspezifische Trends wider. Zu den wichtigsten Aktienmetriken gehören:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $6.75 |
| 52 Wochen hoch | $9.00 |
| 52 Wochen niedrig | $4.50 |
| Marktkapitalisierung | 1,00 Milliarden US -Dollar |
| Durchschnittliches Handelsvolumen | 1.500.000 Aktien |
Finanziell Overview
W & T Offshore, Inc. war im Jahr 2024 mit einem gemeldeten Nettoverlust von 63,8 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024 vorhanden. Die wichtigsten Finanzzahlen umfassen:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz (2024) | 404,9 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn (Verlust) (2024) | 63,8 Millionen US -Dollar) |
| Gesamtvermögen (zum 30. September 2024) | 1,13 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten (zum 30. September 2024) | 1,16 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | $ 31,5 Millionen) |
Dividenden und Aktionärsrenditen
W & T Offshore deklarierte Dividenden im Jahr 2024, die mit den Vorjahren übereinstimmten, was eine kontinuierliche Verpflichtung zum Rückkehrwert für die Aktionäre widerspiegelte:
| Dividendenerklärung Datum | Dividende je Aktie | Gesamtdividendenbetrag |
|---|---|---|
| 5. März 2024 | $0.01 | 1,5 Millionen US -Dollar |
| 10. Mai 2024 | $0.01 | 1,5 Millionen US -Dollar |
| 6. August 2024 | $0.01 | 1,5 Millionen US -Dollar |
| 7. November 2024 | $0.01 | 1,5 Millionen US -Dollar |
Schlussfolgerung zu Eigentum und finanzieller Gesundheit
W & T Offshore, Inc. navigieren weiterhin in einer herausfordernden Finanzlandschaft und unterhält eine vielfältige Aktionärsbasis. Die Eigentümerstruktur ist durch erhebliche institutionelle Investitionen gekennzeichnet, was trotz der jüngsten Verluste auf ein starkes Marktvertrauen hinweist.
W & T Offshore, Inc. (WTI) Leitbild
Leitbild Overview
W & T Offshore, Inc. zielt darauf ab, ein führender unabhängiger Öl- und Erdgasproduzent im Golf von Mexiko zu sein. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Maximierung des Aktionärswerts durch die verantwortungsvolle Exploration, Entwicklung und Produktion von Energieressourcen und gleichzeitig ein Engagement für Sicherheit, Umweltverantwortung und Engagement der Gemeinschaft.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete W & T Offshore für die neun endenden Monate einen Gesamtumsatz von 404,9 Mio. USD, ein geringfügiger Anstieg von 400,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Einnahmeversuche lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Öl | $308,842 | $287,313 | $21,529 | 7.5% |
| Ngls | $21,265 | $25,595 | $(4,330) | (16.9%) |
| Erdgas | $66,674 | $80,757 | $(14,083) | (17.4%) |
| Andere | $8,135 | $6,651 | $1,484 | 22.3% |
| Gesamtumsatz | $404,916 | $400,316 | $4,600 | 1.1% |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 stiegen die Gesamtbetriebskosten von 372,6 Mio. USD im Jahr 2023 auf 430,1 Mio. USD. Die folgenden Einzelheiten zu den Hauptkomponenten der Betriebskosten:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Mietkosten für Mietkosten | $217,229 | $193,033 | $24,196 |
| Sammeln, Transport- und Produktionssteuern | $22,265 | $19,630 | $2,635 |
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | $104,817 | $81,019 | $23,798 |
| Vermögensverpflichtungen Akkretion | $24,217 | $21,641 | $2,576 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $61,592 | $57,290 | $4,302 |
| Gesamtbetriebskosten | $430,120 | $372,613 | $57,507 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
W & T Offshore meldete einen Nettoverlust von 63,8 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024 gegenüber dem Nettoergebnis von 16,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Nettoverlust pro Stammanteil für die neun Monate betrug im Vergleich zu 0,43 USD (0,43). Einkommen von 0,11 USD im Jahr 2023.
Produktionsvolumen
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Produktionsvolumina von W & T Offshore wie folgt:
| Produktionstyp | 2024 (in MBOE) | 2023 (in MBOE) | Änderung (in MBOE) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Öl | 3,992 | 3,831 | 161 | 4.2% |
| Ngls | 939 | 1,086 | (147) | (13.5%) |
| Erdgas | 25,791 | 28,058 | (2,267) | (8.1%) |
| Totalöl Äquivalent | 9,230 | 9,593 | (363) | (3.8%) |
Liquidität und Kapitalressourcen
Bis zum 30. September 2024 hatte W & T Offshore 126,5 Millionen US-Dollar uneingeschränktes Bargeld zur Hand, sowie 50,0 Mio. USD, die im Rahmen seines Kreditvertrags erhältlich sind, und rund 83,0 Millionen US-Dollar Verfügbarkeit über sein „AT-the-Market“ -Programm. Dies positioniert das Unternehmen, um den Liquiditätsbedarf effektiv zu befriedigen.
Marktbedingungen
Der Betrieb von W & T Offshore wird erheblich durch Schwankungen der Öl- und Erdgaspreise beeinflusst. Im September 2024 betrug der durchschnittliche Spot -Preis für das Öl von West Texas Intermediate (WTI) 70,24 USD pro Barrel, während der Durchschnitt für Erdgas von Henry Hub 2,28 USD pro MMBTU betrug.
Abschluss
Die Mission von W & T Offshore, Inc. betont die verantwortungsvolle Energieerzeugung und die Maximierung des Shareholder Value, was sich in seinen laufenden finanziellen Leistungen und operativen Strategien widerspiegelt.
Wie W & T Offshore, Inc. (WTI) funktioniert
Unternehmen Overview
W & T Offshore, Inc. ist ein unabhängiger Öl- und Erdgasproduzent im Golf von Mexiko, der sich auf die Erfassung, Exploration und Entwicklung von Öl- und Erdgaseigenschaften konzentriert. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 63,8 Mio. USD gegenüber einem Nettoergebnis von 16,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies führte zu einem Nettoverlust pro Aktie von 0,25 USD für das dritte Quartal von 2024.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen von WTI 404,9 Millionen US -Dollar, was auf einen leichten Anstieg von 400,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Der Zusammenbruch der Einnahmen lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 ($ in Tausenden) | 2023 ($ in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Öl | 308,842 | 287,313 | 21,529 | 7.5 |
| Ngls | 21,265 | 25,595 | (4,330) | (16.9) |
| Erdgas | 66,674 | 80,757 | (14,083) | (17.4) |
| Andere | 8,135 | 6,651 | 1,484 | 22.3 |
| Gesamtumsatz | 404,916 | 400,316 | 4,600 | 1.1 |
Betriebsstatistik
Die Produktionsvolumina für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich auf 9.230 MBOE, ein Rückgang von 363 MBOE von 9.593 MBOE im Jahr 2023. Der Produktionsaufbruch lautet wie folgt:
| Produktionstyp | 2024 (MBOE) | 2023 (MBOE) | Änderung (MBOE) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Öl | 3,992 | 3,831 | 161 | 4.2 |
| Ngls | 939 | 1,086 | (147) | (13.5) |
| Erdgas | 25,791 | 28,058 | (2,267) | (8.1) |
| Totalöl Äquivalent | 9,230 | 9,593 | (363) | (3.8) |
Produktionskosten
Die Betriebskosten beliefen sich in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 430,1 Mio. USD, verglichen mit 372,6 Mio. USD im Jahr 2023. Die spezifischen Kosten sind nachstehend aufgeführt:
| Kostentyp | 2024 ($ in Tausenden) | 2023 ($ in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Mietkosten für Mietkosten | 217,229 | 193,033 | 24,196 |
| Sammeln, Transport- und Produktionssteuern | 22,265 | 19,630 | 2,635 |
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | 104,817 | 81,019 | 23,798 |
| Vermögensverpflichtungen Akkretion | 24,217 | 21,641 | 2,576 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 61,592 | 57,290 | 4,302 |
| Gesamtbetriebskosten | 430,120 | 372,613 | 57,507 |
Marktbedingungen und Preisgestaltung
Der durchschnittliche realisierte Verkaufspreise für die folgenden Rohstoffe wurde gemeldet, wie es:
| Ware | Durchschnittspreis 2024 ($) | Durchschnittspreis 2023 ($) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Öl ($/bbl) | 77.37 | 75.00 | 2.37 | 3.2 |
| NGLS ($/BBL) | 22.65 | 23.57 | (0.92) | (3.9) |
| Erdgas ($/MCF) | 2.59 | 2.88 | (0.29) | (10.1) |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete W & T Offshore 126,5 Mio. USD uneingeschränkter Bargeld und 50,0 Mio. USD im Rahmen seiner Kreditvereinbarung. Das Unternehmen hat auch die Einhaltung seiner Finanzbündel eingehalten.
Wie W & T Offshore, Inc. (WTI) Geld verdient
Einnahmequellen
W & T Offshore, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Erkundung, Entwicklung und Produktion von Öl und Erdgas. Für die neun Monate am 30. September 2024 ist der Einsatz der Einnahmen wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Öl | $308,842 | $287,313 | $21,529 | 7.5% |
| Ngls | $21,265 | $25,595 | $(4,330) | (16.9%) |
| Erdgas | $66,674 | $80,757 | $(14,083) | (17.4%) |
| Andere | $8,135 | $6,651 | $1,484 | 22.3% |
| Gesamtumsatz | $404,916 | $400,316 | $4,600 | 1.1% |
Produktionsvolumen
Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die von W & T Offshore gemeldeten Produktionsvolumen wie folgt:
| Produktionstyp | 2024 (MBBLS/MMCF) | 2023 (MBBLS/MMCF) | Änderung (MBBLS/MMCF) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Öl | 3,992 | 3,831 | 161 | 4.2% |
| Ngls | 939 | 1,086 | (147) | (13.5%) |
| Erdgas | 25,791 | 28,058 | (2,267) | (8.1%) |
| Totalöl Äquivalent | 9,230 | 9,593 | (363) | (3.8%) |
Durchschnittliche realisierte Verkaufspreise
Der durchschnittliche realisierte Verkaufspreise für W & T Offshore für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Ware | Durchschnittspreis (2024) | Durchschnittspreis (2023) | Ändern | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Öl ($/bbl) | $77.37 | $75.00 | $2.37 | 3.2% |
| NGLS ($/BBL) | $22.65 | $23.57 | $(0.92) | (3.9%) |
| Erdgas ($/MCF) | $2.59 | $2.88 | $(0.29) | (10.1%) |
| Öläquivalent ($/boe) | $42.99 | $41.04 | $1.95 | 4.8% |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete W & T Offshore die folgenden Betriebskosten:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Mietkosten für Mietkosten | $217,229 | $193,033 | $24,196 |
| Sammeln, Transport- und Produktionssteuern | $22,265 | $19,630 | $2,635 |
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | $104,817 | $81,019 | $23,798 |
| Vermögenswerte Verpflichtungen Akkretionsaufwand | $24,217 | $21,641 | $2,576 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $61,592 | $57,290 | $4,302 |
| Gesamtbetriebskosten | $430,120 | $372,613 | $57,507 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete W & T Offshore einen Nettoverlust:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) (in Tausenden) | $(63,783) | $16,041 | $(79,824) |
| Grundgewinne (Verlust) pro Aktie | $(0.25) | $0.01 | $(0.26) |
| Verwässertes Ergebnis (Verlust) pro Aktie | $(0.25) | $0.01 | $(0.26) |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte W & T Offshore die folgende Liquiditätsposition:
| Liquiditätsgegenstand | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld zur Hand | $126.5 |
| Verfügbarkeit von Kreditverträgen | $50.0 |
| Verfügbarkeit von Eigenkapitalangeboten für Programme | $83.0 |
W&T Offshore, Inc. (WTI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- W&T Offshore, Inc. (WTI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of W&T Offshore, Inc. (WTI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View W&T Offshore, Inc. (WTI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.