Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) Bundle
تاريخ موجز عن ويليس تاورز واتسون
تأسست شركة ويليس تاورز واتسون (WTW)، وهي شركة عالمية للاستشارات والوساطة والحلول، من اندماج مجموعة ويليس وتاورز واتسون في يناير 2016. وقدرت قيمة الاندماج بحوالي 18 مليار دولار، مما أدى إلى إنشاء شركة ذات حضور قوي في المخاطر. الإدارة ووساطة التأمين والخدمات الاستشارية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت WTW عن خسارة صافية كبيرة تعزى إلى الشركة قدرها 1.7 مليار دولار أمريكي للربع الثالث، مقارنة بصافي دخل قدره 136 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وبلغ صافي الخسارة 1.3 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن صافي دخل قدره 433 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى مصاريف انخفاض القيمة المتعلقة بالبيع المعلق لأعمال TRANZACT.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي (الخسارة)/الدخل | (1,672) مليون دولار | 139 مليون دولار | (1,336) مليون دولار | 441 مليون دولار |
| ربح | 3,973 مليون دولار | 3,833 مليون دولار | 6,895 مليون دولار | 6,569 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 501 مليون دولار | 436 مليون دولار | 1,535 مليون دولار | 1,350 مليون دولار |
| (الخسارة) الأساسية/ربحية السهم | $(16.44) | $1.30 | $(13.11) | $4.08 |
أنشطة الديون والتمويل
بلغ إجمالي ديون WTW اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 5.3 مليار دولار، بزيادة من 5.2 مليار دولار في نهاية عام 2023. وتضمنت الديون طويلة الأجل العديد من السندات الممتازة التي تمتد فترات استحقاقها إلى عام 2054. وعلى وجه الخصوص، في مارس 2024، أصدرت WTW 750 مليون دولار في السندات الممتازة بمعدل 5.900% مستحقة في عام 2054، والتي تم استخدامها لإعادة تمويل الديون القائمة ودعم أنشطة الشركة.
| مقاييس الديون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 5,308 مليون دولار | 5,217 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 7,492 مليون دولار | 9,520 مليون دولار |
| نسبة الرسملة | 41.5% | 35.4% |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت WTW تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 913 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 823 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكانت الزيادة مدفوعة بتحسن هوامش التشغيل على الرغم من ارتفاع التدفقات النقدية الخارجة المتعلقة بمبادرات إعادة الهيكلة والتحول. . وبلغت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 230 مليون دولار، بانخفاض عن مليار دولار في العام السابق، مما يعكس التحول في النفقات الرأسمالية.
| مقاييس التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 913 مليون دولار | 823 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (230) مليون دولار | (1,000) مليون دولار |
| أنشطة التمويل | 205 مليون دولار | (728) مليون دولار |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
يشمل التركيز الاستراتيجي لـ WTW تعزيز قدراتها الرقمية وتوسيع بصمتها العالمية في قطاعي الاستشارات والوساطة. وقد شاركت الشركة بنشاط في برامج التحول التي تهدف إلى تحسين الكفاءة ودفع النمو. على الرغم من التحديات المالية الحالية، تظل WTW ملتزمة بالاستفادة من خبرتها في إدارة المخاطر واستحقاقات الموظفين للحفاظ على الميزة التنافسية في السوق.
من يملك شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة (WTW)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة (WTW) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.5% | 9,672,885 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.1% | 8,166,734 |
| شركة ستيت ستريت | 6.9% | 6,981,120 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.5% | 5,552,110 |
| شركات مجموعة رأس المال، وشركة | 4.7% | 4,722,455 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 40.2% | 40,000,000 |
| ملكية المطلعين | 0.5% | 500,000 |
| مستثمرو التجزئة العامة | 24.6% | 24,000,000 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة WTW حوالي 29.7 مليار دولار أمريكي، بناءً على سعر إغلاق السهم البالغ 294.53 دولارًا أمريكيًا.
أداء المخزون
أظهر أداء سهم WTW تقلبات خلال العام الماضي، مع زيادة منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 15٪ تقريبًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، بدأت WTW برنامج إعادة شراء الأسهم، بالتفاصيل التالية:
| فترة | إعادة شراء الأسهم | متوسط سعر السهم | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 1,148,000 | $271.02 | 311 مليون دولار |
| الربع الثاني 2024 | 1,865,740 | $285.76 | 506 مليون دولار |
توزيعات الأرباح
أعلنت WTW عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.88 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي 265 مليون دولار أمريكي مدفوعة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي التزامات الديون لدى WTW حوالي 5.3 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك:
| نوع الدين | المبلغ (مليار دولار) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| ملاحظات كبار | 4.5 | مختلفة تصل إلى 2054 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 0.8 | مستحق في 2025 |
اختتام هيكل الملكية
تعود ملكية WTW في الغالب إلى مستثمرين مؤسسيين، مع حصص كبيرة من شركات إدارة الأصول الكبرى. تواصل الشركة التركيز على تحسين قيمة المساهمين من خلال عمليات إعادة الشراء الإستراتيجية والحفاظ على سياسة توزيع أرباح جيدة.
بيان مهمة شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة (WTW).
شركة Overview
تعمل شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة (WTW) كشركة عالمية رائدة في مجال الاستشارات والوساطة والحلول. اعتبارًا من عام 2024، يركز بيان مهمة WTW على تمكين العملاء من إدارة المخاطر وتحسين الفوائد وتحسين الأداء من خلال الحلول المبتكرة وتوجيهات الخبراء.
تفاصيل بيان المهمة
مهمة WTW هي:
- تقديم حلول مبتكرة التي تعالج التحديات المعقدة التي يواجهها العملاء في مختلف القطاعات.
- تقديم خدمة عملاء استثنائية من خلال الاستفادة من المعرفة والخبرة العميقة في الصناعة.
- تعزيز الأداء التنظيمي من خلال الرؤى المستندة إلى البيانات والمشورة الاستراتيجية.
- تعزيز ثقافة النزاهة والشمولية كقيمة أساسية في جميع العمليات.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت WTW عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| ربح | $6,895 |
| صافي (الخسارة)/الدخل المنسوب إلى WTW | $(1,675) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $1,535 |
| صافي الدخل المعدل | $903 |
| إجمالي الديون | $5,308 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $7,492 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $913 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | $265 |
| حصة إعادة الشراء | $506 |
المبادرات والأهداف الاستراتيجية
يتم دعم مهمة WTW من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية:
- الاستثمار في التكنولوجيا: الاستثمار المستمر في التكنولوجيا لابتكار تقديم الخدمات وتعزيز مشاركة العملاء.
- التوسع العالمي: توسيع الخدمات في الأسواق الناشئة لاغتنام فرص النمو الجديدة.
- التركيز على الاستدامة: دمج ممارسات الاستدامة في حلول العملاء لمعالجة المخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
مكانة السوق والميزة التنافسية
تتمتع WTW بمكانة قوية في السوق، مدعومة بما يلي:
- وصول عالمي واسع النطاق: عمليات في أكثر من 140 دولة، مما يسمح بالخبرة المحلية والرؤى العالمية.
- عروض الخدمات المتنوعة: خدمات شاملة عبر إدارة المخاطر ومزايا الموظفين والاستشارات.
- علاقات قوية مع العملاء: علاقات طويلة الأمد مع قاعدة عملاء متنوعة، مما يعزز الثقة والتعاون.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أعلنت WTW عن التطورات الرئيسية التي تؤثر على مهمتها:
- في انتظار بيع TRANZACT: عملية تصفية استراتيجية تهدف إلى التركيز على مجالات الأعمال الأساسية وتحسين الأداء المالي.
- برنامج إعادة شراء الأسهم: التفويض بمبلغ إضافي قدره 837 مليون دولار من عمليات إعادة شراء الأسهم لتعزيز القيمة للمساهمين.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يتوافق بيان مهمة WTW مع استراتيجياتها المالية والتشغيلية المستمرة، مع التركيز على تمكين العملاء والحلول المبتكرة والالتزام بالنزاهة والأداء.
كيف تعمل شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة (WTW).
عمل Overview
تعمل شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة (WTW) بشكل أساسي من خلال قطاعين: الصحة والثروة والتوظيف (HWC) والمخاطر والوساطة (R&B). تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية والوساطة والتكنولوجيا للعملاء على مستوى العالم.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت WTW:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 2,289 مليون دولار | 2,166 مليون دولار | 6% |
| صافي (الخسارة)/الدخل | (1,675) مليون دولار | 136 مليون دولار | — |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 501 مليون دولار | 436 مليون دولار | 15% |
| صافي الدخل المعدل | 299 مليون دولار | 236 مليون دولار | 27% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت WTW:
| متري | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 6,895 مليون دولار | 6,569 مليون دولار | 5% |
| صافي (الخسارة)/الدخل | (1,344) مليون دولار | 433 مليون دولار | — |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1,535 مليون دولار | 1,350 مليون دولار | 14% |
| صافي الدخل المعدل | 903 مليون دولار | 761 مليون دولار | 19% |
أداء القطاع
خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت إيرادات القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الصحة والثروة والوظيفة | 1,320 مليون دولار | 1,275 مليون دولار | 4% |
| المخاطر والوساطة | 940 مليون دولار | 855 مليون دولار | 10% |
التكاليف والنفقات
إجمالي تكاليف تقديم الخدمات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي:
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي تكاليف الخدمات | 3,100 مليون دولار | 2000 مليون دولار | 55% |
| الرواتب والمزايا | 1,400 مليون دولار | 1,363 مليون دولار | 3% |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 419 مليون دولار | 396 مليون دولار | 6% |
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان وضع المديونية وحقوق الملكية لشركة WTW كما يلي:
| متري | القيمة (30 سبتمبر 2024) | القيمة (31 ديسمبر 2023) |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 5,308 مليون دولار | 4,567 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 5,308 مليون دولار | 5,217 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 7,492 مليون دولار | 9,520 مليون دولار |
| نسبة الرسملة | 41.5% | 35.4% |
التدفق النقدي Overview
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 913 مليون دولار |
| التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | (230) مليون دولار |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | 205 مليون دولار |
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت WTW بإعادة شراء:
| فترة | إعادة شراء الأسهم | متوسط سعر السهم | إجمالي تكلفة إعادة الشراء (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 717,016 | $285.76 | 205 مليون دولار |
| 9شهر 2024 | 1,865,740 | $271.02 | 506 مليون دولار |
مدفوعات الأرباح
إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي:
| دفع الأرباح | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأرباح النقدية | 265 مليون دولار |
كيف تجني شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة (WTW) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Willis Towers Watson (WTW) إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: الصحة والثروة والتوظيف (HWC) والمخاطر والوساطة (R&B). وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 6.895 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 5٪ من 6.569 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024) | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الصحة والثروة والوظيفة | 3.924 مليار دولار | 3.784 مليار دولار | 4% |
| المخاطر والوساطة | 2.897 مليار دولار | 2.659 مليار دولار | 9% |
الصحة والثروة والوظيفة (HWC)
يركز قطاع HWC على تقديم المشورة والوساطة والحلول التقنية لخطط مزايا الموظفين وبرامج التعويضات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات شركة HWC 1.328 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.282 مليار دولار أمريكي في العام السابق، بزيادة قدرها 4٪.
إدارة المخاطر والوساطة (R&B)
يقدم قطاع R&B استشارات المخاطر ووساطة التأمين والخدمات الاستشارية. بلغت إيرادات الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 911 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 830 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 10٪.
| الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية (الربع الثالث من عام 2024) | أمريكا الشمالية | أوروبا | دولي | إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| HWC | 830 مليون دولار | 362 مليون دولار | 125 مليون دولار | 1.317 مليار دولار |
| آر أند بي | 364 مليون دولار | 397 مليون دولار | 145 مليون دولار | 906 مليون دولار |
المقاييس المالية المعدلة
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 501 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 436 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل هامشًا بنسبة 21.9% مقارنة بـ 20.1% في العام السابق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.535 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.350 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 501 مليون دولار | 436 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي المعدل | 414 مليون دولار | 351 مليون دولار |
التكاليف والنفقات
بلغ إجمالي تكاليف تقديم الخدمات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3.055 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 2.007 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بمصاريف انخفاض القيمة المرتبطة بالبيع المعلق لأعمال TRANZACT.
| مكونات التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الرواتب والمزايا | 1.396 مليار دولار | 1.359 مليار دولار |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 419 مليون دولار | 396 مليون دولار |
| ضعف | 1.042 مليار دولار | $0 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى WTW للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.675 مليار دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 136 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت الخسارة المخففة للسهم الواحد 16.44 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بربحية السهم البالغة 1.29 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. .
| مقاييس صافي الدخل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | (1.675 مليار دولار) | 136 مليون دولار |
| الأرباح (الخسارة) المخففة للسهم الواحد | $(16.44) | $1.29 |
السيولة وموارد رأس المال
تشمل مصادر السيولة الرئيسية لشركة WTW التدفقات النقدية التشغيلية، والنقد المعادل، وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 1.5 مليار دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون 5.308 مليار دولار، وإجمالي حقوق المساهمين 7.492 مليار دولار.
| هيكل رأس المال | إجمالي الديون | إجمالي حقوق الملكية | نسبة الرسملة |
|---|---|---|---|
| اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | 5.308 مليار دولار | 7.492 مليار دولار | 41.5% |
Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.