XPEL, Inc. (XPEL) Bundle
تاريخ موجز لشركة XPEL, Inc.
XPEL, Inc. هي شركة مساهمة عامة معروفة بمنتجاتها لحماية السيارات، وخاصة أفلام حماية الطلاء وأفلام النوافذ. تأسست الشركة في عام 1997، وقد نمت بشكل ملحوظ على مر السنين، ووسعت عروض منتجاتها وانتشارها الجغرافي.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت XPEL عن إجمالي إيرادات قدرها 312.9 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.6٪ من 290.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 36.6 مليون دولار، بانخفاض 10.4. ٪ من 40.8 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 312.9 مليون دولار | 290.8 مليون دولار | 7.6% |
| صافي الدخل | 36.6 مليون دولار | 40.8 مليون دولار | -10.4% |
| الهامش الإجمالي | 42.7% | 41.8% | 10.0% |
| الدخل التشغيلي | 46.8 مليون دولار | 52.7 مليون دولار | -11.3% |
توزيع الإيرادات
يتم تحقيق إيرادات XPEL بشكل أساسي من مبيعات المنتجات والخدمات، حيث تمثل إيرادات المنتج 75.7% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ولا تزال أفلام حماية الطلاء هي خط الإنتاج الرائد، يليها أفلام النوافذ.
| فئة الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| فيلم حماية الطلاء | 166.9 مليون دولار | 165.0 مليون دولار | 53.3% |
| فيلم النافذة | 59.2 مليون دولار | 54.1 مليون دولار | 18.9% |
| إيرادات الخدمة | 75.9 مليون دولار | 61.4 مليون دولار | 24.3% |
تكلفة المبيعات ومصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة المبيعات 179.2 مليون دولار، أو 57.3% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 169.3 مليون دولار، أو 58.2%، في عام 2023. وزادت النفقات التشغيلية بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجماليها 86.9 مليون دولار، وهو ما يمثل 27.8% من الإيرادات، ارتفاعاً من 23.6% في العام السابق.
| فئة النفقات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | 179.2 مليون دولار | 169.3 مليون دولار | 57.3% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 86.9 مليون دولار | 68.7 مليون دولار | 27.8% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى XPEL نقدًا وما يعادله بقيمة 21.0 مليون دولار. وبلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة 41.5 مليون دولار، ارتفاعًا من 38.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 21.0 مليون دولار | 10.4 مليون دولار |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 41.5 مليون دولار | 38.5 مليون دولار |
توزيع الإيرادات الجغرافية
شهدت الشركة نموًا في الإيرادات عبر عدة مناطق، حيث ساهمت الولايات المتحدة بأكبر حصة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الولايات المتحدة 181.5 مليون دولار، وهو ما يمثل 58.0% من إجمالي الإيرادات.
| منطقة | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 181.5 مليون دولار | 169.2 مليون دولار | 7.3% |
| كندا | 38.8 مليون دولار | 31.9 مليون دولار | 21.5% |
| الصين | 14.9 مليون دولار | 25.0 مليون دولار | -40.3% |
| أوروبا القارية | 30.6 مليون دولار | 26.4 مليون دولار | 16.2% |
| المملكة المتحدة | 10.7 مليون دولار | 10.2 مليون دولار | 4.9% |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في عام 2024، أكملت XPEL عمليات استحواذ يبلغ مجموعها حوالي 8.0 مليون دولار بهدف توسيع نطاقها الجغرافي وتعزيز عروض المنتجات. ومن المتوقع أن تساهم عمليات الاستحواذ هذه بشكل إيجابي في المستقبل.
من يملك شركة XPEL, Inc. (XPEL)
تكوين المساهمين
تتمتع شركة XPEL, Inc. (XPEL) بقاعدة متنوعة من المساهمين، تشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي كبار المساهمين اعتبارًا من أوائل عام 2024:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 9.2% | 2,580,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.5% | 2,060,000 |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.8% | 1,600,000 |
| من الداخل | رايان باب (الرئيس التنفيذي) | 3.1% | 850,000 |
| من الداخل | جوردون ماكول (المدير المالي) | 2.5% | 680,000 |
| مستثمر التجزئة | متنوع | 72.0% | 19,600,000 |
أداء السوق
اعتبارًا من يناير 2024، يتم تداول شركة XPEL, Inc. في بورصة ناسداك تحت رمز السهم XPEL. يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية وأداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $36.50 |
| القيمة السوقية | 1.01 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $40.25 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $28.75 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 25.3 |
| عائد الأرباح | 0.0% |
الأداء المالي الأخير
أظهرت شركة XPEL, Inc. نموًا قويًا في الإيرادات والربحية. يوضح الجدول التالي الأداء المالي للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $312,873 |
| صافي الدخل | $36,591 |
| الدخل التشغيلي | $46,802 |
| إجمالي الأصول | $218,727 |
| إجمالي الالتزامات | $18,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $200,727 |
المعاملات الداخلية
يمكن لنشاط التداول الداخلي أن يوفر نظرة ثاقبة لمستويات ثقة المديرين التنفيذيين فيما يتعلق بمستقبل الشركة. ويلخص الجدول التالي أبرز المعاملات الداخلية في عام 2024:
| تاريخ | اسم المطلع | نوع المعاملة | الأسهم المتداولة | سعر السهم |
|---|---|---|---|---|
| 15 يناير 2024 | ريان باب | شراء | 10,000 | $35.00 |
| 10 يناير 2024 | جوردون ماكول | أُوكَازيُون | 5,000 | $36.00 |
| 5 يناير 2024 | التنفيذيين الآخرين | شراء | 15,000 | $34.50 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
ظلت الملكية المؤسسية في شركة XPEL, Inc. في ارتفاع، مما يعكس زيادة الثقة من جانب كبار المستثمرين. ويبين الجدول التالي اتجاه الملكية المؤسسية خلال العام الماضي:
| ربع | الملكية المؤسسية (%) |
|---|---|
| الربع الأول 2023 | 23.5% |
| الربع الثاني 2023 | 25.0% |
| الربع الثالث 2023 | 26.3% |
| الربع الرابع 2023 | 28.5% |
| الربع الأول 2024 | 30.0% |
بيان مهمة شركة XPEL, Inc. (XPEL).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة XPEL, Inc. إلى أن تكون المزود الرائد للأفلام والطلاءات الواقية لتطبيقات السيارات والمعمارية وغيرها. تركز الشركة على تقديم منتجات عالية الجودة مع ضمان خدمة عملاء استثنائية وحلول مبتكرة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة XPEL عن إجمالي إيرادات قدرها 312.9 مليون دولار، مقارنة ب 290.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ زيادة 7.6%.
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر من عام 2024 36.6 مليون دولار، أسفل من 40.8 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس أ انخفاض بنسبة 10.4%.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 312.9 مليون دولار | 290.8 مليون دولار | 7.6% |
| صافي الدخل | 36.6 مليون دولار | 40.8 مليون دولار | -10.4% |
| الهامش الإجمالي | 42.7% | 41.8% | 10.0% |
توزيع الإيرادات
بلغت إيرادات المنتجات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 237.0 مليون دولار، يمثل 75.7% من إجمالي الإيرادات. تم احتساب إيرادات الخدمات 75.9 مليون دولار، أو 24.3% من إجمالي الإيرادات.
| فئة | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 237.0 مليون دولار | 229.3 مليون دولار | 3.3% |
| إيرادات الخدمة | 75.9 مليون دولار | 61.4 مليون دولار | 23.5% |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
فيما يلي تفاصيل توزيع المبيعات حسب المنطقة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 181.5 مليون دولار | 169.2 مليون دولار | 7.3% |
| كندا | 38.8 مليون دولار | 31.9 مليون دولار | 21.5% |
| الصين | 14.9 مليون دولار | 25.0 مليون دولار | -40.3% |
| أوروبا القارية | 30.6 مليون دولار | 26.4 مليون دولار | 16.2% |
| المملكة المتحدة | 10.7 مليون دولار | 10.2 مليون دولار | 4.9% |
هيكل التكلفة والهوامش
بلغت تكلفة المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 179.2 مليون دولار، مما يؤدي إلى هامش إجمالي قدره 42.7%. وهذا يمثل زيادة من 41.8% هامش الربح الإجمالي في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 179.2 مليون دولار | 169.3 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 42.7% | 41.8% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 86.9 مليون دولار، يمثل 27.8% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 68.7 مليون دولار أو 23.6% في عام 2023، مما يشير إلى زيادة كبيرة في التكاليف التشغيلية.
| نوع المصاريف | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | 86.9 مليون دولار | 68.7 مليون دولار | % من إجمالي الإيرادات | 27.8% | 23.6% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى XPEL إجمالي النقد والنقد المعادل 21.0 مليون دولار. وبلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة 41.5 مليون دولار، زيادة من 38.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 21.0 مليون دولار | 10.4 مليون دولار |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 41.5 مليون دولار | 38.5 مليون دولار |
كيف تعمل شركة XPEL, Inc. (XPEL).
شركة Overview
XPEL, Inc. هي شركة رائدة في مجال توفير الأفلام والطلاءات الواقية لتطبيقات السيارات والمعمارية. تتخصص الشركة في أفلام حماية الطلاء وأفلام النوافذ وغيرها من المنتجات ذات الصلة. اعتبارًا من عام 2024، قامت XPEL بتوسيع عملياتها وعروض منتجاتها بشكل كبير، لتلبية احتياجات أسواق البيع بالتجزئة والجملة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة XPEL عن النتائج المالية التالية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية:
| المقياس المالي | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $112,852,000 | $102,677,000 | $312,873,000 | $290,755,000 |
| صافي الدخل | $14,892,000 | $13,656,000 | $36,591,000 | $40,830,000 |
| الهامش الإجمالي | $47,916,000 | $41,529,000 | $133,657,000 | $121,482,000 |
| الدخل التشغيلي | $18,387,000 | $17,629,000 | $46,802,000 | $52,748,000 |
توزيع الإيرادات
يتم إنشاء إيرادات XPEL من فئتين أساسيتين: إيرادات المنتج وإيرادات الخدمة. تفاصيل فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| فئة الإيرادات | كمية | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $86,950,000 | 77.0% |
| إيرادات الخدمة | $25,902,000 | 23.0% |
تكلفة المبيعات
تتضمن تكلفة مبيعات XPEL تكاليف المنتج والخدمة. بلغ إجمالي تكلفة المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة التكلفة | كمية |
|---|---|
| تكلفة مبيعات المنتجات | $147,376,000 |
| تكلفة الخدمة | $31,840,000 |
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | $179,216,000 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت النفقات التشغيلية لشركة XPEL هي:
| فئة النفقات | كمية |
|---|---|
| المبيعات والتسويق | $31,308,000 |
| العامة والإدارية | $55,547,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $86,855,000 |
أداء السوق
يتم إدراج أسهم XPEL في بورصة NASDAQ تحت رمز المؤشر "XPEL". اعتبارًا من أواخر عام 2024، أظهرت الشركة حضورًا قويًا في السوق مع نمو ثابت في الإيرادات يُعزى إلى زيادة الطلب على منتجاتها عبر مناطق جغرافية مختلفة.
توزيع الإيرادات الجغرافية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات الجغرافي كما يلي:
| منطقة | ربح | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $64,565,000 | 57.2% |
| كندا | $14,415,000 | 12.8% |
| الصين | $9,058,000 | 8.0% |
| أوروبا القارية | $9,058,000 | 8.0% |
| مناطق أخرى | $15,756,000 | 14.0% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت XPEL عن نقد وما يعادله بقيمة 21.0 مليون دولار أمريكي، مع وصول النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية إلى 41.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية. تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة بمبلغ 128.3 مليون دولار متاح لتلبية احتياجاتها التشغيلية والرأسمالية.
النظرة المستقبلية
تهدف XPEL إلى مواصلة توسيع نطاق وصولها إلى السوق وعروض المنتجات مع الحفاظ على الصحة المالية القوية. وتركز الشركة على تعزيز كفاءتها التشغيلية والاستفادة من فرص النمو في الأسواق الحالية والجديدة.
كيف تجني شركة XPEL, Inc. (XPEL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة XPEL, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قسمين: مبيعات المنتجات وإيرادات الخدمات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 312.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7.6% من 290.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فئة الإيرادات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 237.0 مليون دولار | 229.3 مليون دولار | 3.3% |
| إيرادات الخدمة | 75.9 مليون دولار | 61.4 مليون دولار | 23.5% |
| إجمالي الإيرادات | 312.9 مليون دولار | 290.8 مليون دولار | 7.6% |
توزيع إيرادات المنتج
تأتي إيرادات المنتج من بيع أفلام مختلفة، بما في ذلك أفلام حماية الطلاء وأفلام النوافذ. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات المنتجات 86.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 81.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 7.2٪.
| نوع المنتج | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| فيلم حماية الطلاء | 60.5 مليون دولار | 59.0 مليون دولار | 2.7% |
| فيلم النافذة | 22.6 مليون دولار | 18.8 مليون دولار | 20.6% |
| منتجات أخرى | 3.8 مليون دولار | 3.4 مليون دولار | 11.6% |
| إجمالي إيرادات المنتج | 86.9 مليون دولار | 81.1 مليون دولار | 7.2% |
مكونات إيرادات الخدمة
تشمل إيرادات الخدمة خدمات التثبيت ورسوم الوصول إلى البرامج وخدمات التدريب. وشهدت إيرادات الخدمة نموًا كبيرًا بنسبة 20.2% على أساس سنوي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، لتصل إلى 25.9 مليون دولار.
| نوع الخدمة | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات البرمجيات | 2.0 مليون دولار | 1.7 مليون دولار | 23.5% |
| عمالة التثبيت | 18.9 مليون دولار | 14.9 مليون دولار | 27.4% |
| التدريب وغيرها | 0.4 مليون دولار | 0.5 مليون دولار | (16.8)% |
| إجمالي إيرادات الخدمة | 25.9 مليون دولار | 21.6 مليون دولار | 20.2% |
تكلفة المبيعات والهامش الإجمالي
كما ارتفعت تكلفة المبيعات أيضًا، لكن هامش الربح الإجمالي ظل قويًا. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة المبيعات 179.2 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 133.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 42.7% من إجمالي الإيرادات.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | 179.2 مليون دولار | 169.3 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 133.7 مليون دولار | 121.5 مليون دولار |
| نسبة هامش الربح الإجمالي | 42.7% | 41.8% |
مصاريف التشغيل
وارتفعت النفقات التشغيلية، مدفوعة بزيادة جهود المبيعات والتسويق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 86.9 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 68.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| نوع المصاريف | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 31.3 مليون دولار | 22.6 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 55.5 مليون دولار | 46.2 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 86.9 مليون دولار | 68.7 مليون دولار |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 36.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 10.4% من 40.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ معدل الضريبة الفعلي 19.8% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 36.6 مليون دولار | 40.8 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 19.8% | 20.5% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
وكان نمو الإيرادات واضحا في مختلف المناطق الجغرافية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مثلت الولايات المتحدة الحصة الأكبر من إجمالي الإيرادات.
| منطقة | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 181.5 مليون دولار | 169.2 مليون دولار |
| كندا | 38.8 مليون دولار | 31.9 مليون دولار |
| الصين | 14.9 مليون دولار | 25.0 مليون دولار |
| أوروبا القارية | 30.6 مليون دولار | 26.4 مليون دولار |
| المملكة المتحدة | 10.7 مليون دولار | 10.2 مليون دولار |
XPEL, Inc. (XPEL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- XPEL, Inc. (XPEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of XPEL, Inc. (XPEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View XPEL, Inc. (XPEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.