XPEL, Inc. (XPEL) Bundle
Una breve historia de XPEL, Inc.
XPEL, Inc. es una compañía que cotiza en bolsa conocida por sus productos de protección automotriz, particularmente películas de protección de pintura y películas de ventanas. Fundada en 1997, la compañía ha crecido significativamente a lo largo de los años, ampliando sus ofertas de productos y su alcance geográfico.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, XPEL reportó ingresos totales de $ 312.9 millones, lo que representa un aumento del 7.6% de $ 290.8 millones en el mismo período en 2023. % de $ 40.8 millones en 2023.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 312.9 millones | $ 290.8 millones | 7.6% |
| Lngresos netos | $ 36.6 millones | $ 40.8 millones | -10.4% |
| Margen bruto | 42.7% | 41.8% | 10.0% |
| Ingreso operativo | $ 46.8 millones | $ 52.7 millones | -11.3% |
Desglose de ingresos
Los ingresos para XPEL se generan principalmente a partir de las ventas de productos y servicios, y los ingresos por productos representan el 75.7% de los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La película de protección de pintura continúa siendo la línea de productos líder, seguida de la película de ventana.
| Categoría de ingresos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % de ingresos totales |
|---|---|---|---|
| Película de protección de pintura | $ 166.9 millones | $ 165.0 millones | 53.3% |
| Película de ventana | $ 59.2 millones | $ 54.1 millones | 18.9% |
| Ingresos por servicio | $ 75.9 millones | $ 61.4 millones | 24.3% |
Costo de ventas y gastos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo total de las ventas fue de $ 179.2 millones, o el 57.3% de los ingresos totales, en comparación con $ 169.3 millones, o 58.2%, en 2023. 27.8% de los ingresos, en comparación con el 23.6% en el año anterior.
| Categoría de gastos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % de ingresos totales |
|---|---|---|---|
| Costo total de ventas | $ 179.2 millones | $ 169.3 millones | 57.3% |
| Gastos operativos totales | $ 86.9 millones | $ 68.7 millones | 27.8% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, XPEL tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 21.0 millones. El efectivo proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses fue de $ 41.5 millones, frente a $ 38.5 millones en el mismo período en 2023.
| Métrico de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 21.0 millones | $ 10.4 millones |
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 41.5 millones | $ 38.5 millones |
Distribución de ingresos geográficos
La compañía experimentó un crecimiento de los ingresos en varias regiones, con Estados Unidos contribuyendo con la mayor participación. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los Estados Unidos fueron de $ 181.5 millones, lo que representa el 58.0% de los ingresos totales.
| Región | 2024 Ingresos | 2023 ingresos | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 181.5 millones | $ 169.2 millones | 7.3% |
| Canadá | $ 38.8 millones | $ 31.9 millones | 21.5% |
| Porcelana | $ 14.9 millones | $ 25.0 millones | -40.3% |
| Europa continental | $ 30.6 millones | $ 26.4 millones | 16.2% |
| Reino Unido | $ 10.7 millones | $ 10.2 millones | 4.9% |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
En 2024, XPEL completó adquisiciones por un total de aproximadamente $ 8.0 millones destinados a expandir su huella geográfica y mejorar las ofertas de productos. Se espera que estas adquisiciones contribuyan positivamente en el futuro.
A Who posee XPEL, Inc. (XPEL)
Composición de los accionistas
XPEL, Inc. (XPEL) tiene una base diversa de accionistas, que comprende inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la empresa. La siguiente tabla resume a los principales accionistas a principios de 2024:
| Tipo de accionista | Nombre | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 9.2% | 2,580,000 |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 7.5% | 2,060,000 |
| Inversor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 5.8% | 1,600,000 |
| Persona enterada | Ryan Pape (CEO) | 3.1% | 850,000 |
| Persona enterada | Gordon McCall (CFO) | 2.5% | 680,000 |
| Inversionista minorista | Varios | 72.0% | 19,600,000 |
Rendimiento del mercado
A partir de enero de 2024, Xpel, Inc. cotiza en el NASDAQ bajo el símbolo de Ticker XPEL. La siguiente tabla ilustra las métricas financieras clave y el rendimiento de las acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $36.50 |
| Capitalización de mercado | $ 1.01 mil millones |
| 52 semanas de altura | $40.25 |
| Bajo de 52 semanas | $28.75 |
| Relación P/E | 25.3 |
| Rendimiento de dividendos | 0.0% |
Desempeño financiero reciente
XPEL, Inc. ha mostrado un sólido crecimiento de los ingresos y la rentabilidad. La siguiente tabla describe el desempeño financiero de la compañía durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrica financiera | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | $312,873 |
| Lngresos netos | $36,591 |
| Ingreso operativo | $46,802 |
| Activos totales | $218,727 |
| Pasivos totales | $18,000 |
| Equidad total de los accionistas | $200,727 |
Transacciones internas
La actividad comercial interna puede proporcionar información sobre los niveles de confianza de los ejecutivos con respecto al futuro de la compañía. La siguiente tabla resume transacciones internas notables en 2024:
| Fecha | Nombre interno | Tipo de transacción | Acciones Transactadas | Precio por acción |
|---|---|---|---|---|
| 15 de enero de 2024 | Ryan Pape | Compra | 10,000 | $35.00 |
| 10 de enero de 2024 | Gordon McCall | Venta | 5,000 | $36.00 |
| 5 de enero de 2024 | Otros ejecutivos | Compra | 15,000 | $34.50 |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional en XPEL, Inc. ha estado en aumento, lo que refleja una mayor confianza de los grandes inversores. La siguiente tabla muestra la tendencia en la propiedad institucional durante el año pasado:
| Cuarto | Propiedad institucional (%) |
|---|---|
| Q1 2023 | 23.5% |
| Q2 2023 | 25.0% |
| P3 2023 | 26.3% |
| P4 2023 | 28.5% |
| Q1 2024 | 30.0% |
XPEL, Inc. (XPEL) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
XPEL, Inc. tiene como objetivo ser el proveedor líder de películas y recubrimientos protectores para aplicaciones automotrices, arquitectónicas y de otras. La compañía se enfoca en ofrecer productos de alta calidad al tiempo que garantiza un servicio al cliente excepcional y soluciones innovadoras.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, XPEL reportó ingresos totales de $ 312.9 millones, en comparación con $ 290.8 millones para el mismo período en 2023, marcando un Aumento de 7.6%.
El ingreso neto para los nueve meses de 2024 fue $ 36.6 millones, abajo de $ 40.8 millones en el año anterior, reflejando un 10.4% de disminución.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 312.9 millones | $ 290.8 millones | 7.6% |
| Lngresos netos | $ 36.6 millones | $ 40.8 millones | -10.4% |
| Margen bruto | 42.7% | 41.8% | 10.0% |
Desglose de ingresos
Los ingresos del producto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 237.0 millones, representando 75.7% de ingresos totales. Los ingresos por servicio contabilizaron $ 75.9 millones, o 24.3% de ingresos totales.
| Categoría | 2024 Ingresos | 2023 ingresos | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingreso del producto | $ 237.0 millones | $ 229.3 millones | 3.3% |
| Ingresos por servicio | $ 75.9 millones | $ 61.4 millones | 23.5% |
Distribución de ventas geográficas
La distribución de ventas por región durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Región | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 181.5 millones | $ 169.2 millones | 7.3% |
| Canadá | $ 38.8 millones | $ 31.9 millones | 21.5% |
| Porcelana | $ 14.9 millones | $ 25.0 millones | -40.3% |
| Europa continental | $ 30.6 millones | $ 26.4 millones | 16.2% |
| Reino Unido | $ 10.7 millones | $ 10.2 millones | 4.9% |
Estructura de costos y márgenes
El costo de las ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 179.2 millones, conduciendo a un margen grave de 42.7%. Esto representa un aumento del 41.8% Margen bruto en el mismo período de 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 179.2 millones | $ 169.3 millones |
| Margen bruto | 42.7% | 41.8% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 86.9 millones, representando 27.8% de ingresos totales, en comparación con $ 68.7 millones o 23.6% en 2023, lo que indica un aumento significativo en los costos operativos.
| Tipo de gasto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gastos operativos totales | $ 86.9 millones | $ 68.7 millones | % de ingresos totales | 27.8% | 23.6% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, XPEL tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total $ 21.0 millones. El efectivo proporcionado por las actividades operativas durante los nueve meses fue $ 41.5 millones, un aumento de $ 38.5 millones en el mismo período en 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 21.0 millones | $ 10.4 millones |
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 41.5 millones | $ 38.5 millones |
Cómo funciona XPEL, Inc. (XPEL)
Compañía Overview
XPEL, Inc. es un proveedor líder de películas y recubrimientos protectores para aplicaciones automotrices y arquitectónicas. La compañía se especializa en películas de protección de pintura, películas de ventanas y otros productos relacionados. A partir de 2024, XPEL ha ampliado significativamente sus operaciones y ofertas de productos, atendiendo tanto a los mercados minoristas como al mayorista.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, XPEL informó que terminaron los siguientes resultados financieros para los tres y nueve meses:
| Métrica financiera | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $112,852,000 | $102,677,000 | $312,873,000 | $290,755,000 |
| Lngresos netos | $14,892,000 | $13,656,000 | $36,591,000 | $40,830,000 |
| Margen bruto | $47,916,000 | $41,529,000 | $133,657,000 | $121,482,000 |
| Ingreso operativo | $18,387,000 | $17,629,000 | $46,802,000 | $52,748,000 |
Desglose de ingresos
Los ingresos de XPEL se generan a partir de dos categorías principales: ingresos por productos e ingresos por servicio. El desglose para los tres meses que terminó el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Categoría de ingresos | Cantidad | % de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ingreso del producto | $86,950,000 | 77.0% |
| Ingresos por servicio | $25,902,000 | 23.0% |
Costo de ventas
El costo de ventas para XPEL incluye costos de productos y servicios. El costo total de ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Categoría de costos | Cantidad |
|---|---|
| Costo de la venta de productos | $147,376,000 |
| Costo de servicio | $31,840,000 |
| Costo total de ventas | $179,216,000 |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos de XPEL fueron:
| Categoría de gastos | Cantidad |
|---|---|
| Ventas y marketing | $31,308,000 |
| General y administrativo | $55,547,000 |
| Gastos operativos totales | $86,855,000 |
Rendimiento del mercado
Las acciones de XPEL figuran en el NASDAQ bajo el símbolo de ticker "XPEL". A finales de 2024, la compañía ha mostrado una fuerte presencia del mercado con un crecimiento constante de ingresos atribuido a una mayor demanda de sus productos en varias regiones geográficas.
Distribución de ingresos geográficos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la distribución de ingresos geográficos es la siguiente:
| Región | Ganancia | % de ingresos totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $64,565,000 | 57.2% |
| Canadá | $14,415,000 | 12.8% |
| Porcelana | $9,058,000 | 8.0% |
| Europa continental | $9,058,000 | 8.0% |
| Otras regiones | $15,756,000 | 14.0% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, XPEL reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 21.0 millones, con efectivo proporcionado por actividades operativas que ascienden a $ 41.5 millones por los nueve meses finalizados. La compañía mantiene una línea de crédito giratorio con $ 128.3 millones disponibles para sus necesidades operativas y de capital.
Perspectiva futura
XPEL tiene como objetivo continuar expandiendo su alcance del mercado y ofertas de productos mientras mantiene una sólida salud financiera. La compañía se centra en mejorar sus eficiencias operativas y capitalizar las oportunidades de crecimiento en los mercados existentes y nuevos.
Cómo XPEL, Inc. (XPEL) gana dinero
Flujos de ingresos
XPEL, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: ventas de productos e ingresos por servicios. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 312.9 millones, un aumento del 7.6% de $ 290.8 millones en el mismo período en 2023.
| Categoría de ingresos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingreso del producto | $ 237.0 millones | $ 229.3 millones | 3.3% |
| Ingresos por servicio | $ 75.9 millones | $ 61.4 millones | 23.5% |
| Ingresos totales | $ 312.9 millones | $ 290.8 millones | 7.6% |
Desglose de ingresos del producto
Los ingresos del producto se derivan de la venta de varias películas, incluidas la protección de la pintura y las películas de ventanas. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del producto fueron de $ 86.9 millones, en comparación con $ 81.1 millones en el año anterior, lo que refleja un aumento del 7.2%.
| Tipo de producto | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Película de protección de pintura | $ 60.5 millones | $ 59.0 millones | 2.7% |
| Película de ventana | $ 22.6 millones | $ 18.8 millones | 20.6% |
| Otros productos | $ 3.8 millones | $ 3.4 millones | 11.6% |
| Ingresos totales del producto | $ 86.9 millones | $ 81.1 millones | 7.2% |
Componentes de ingresos del servicio
Los ingresos por servicio incluyen servicios de instalación, tarifas de acceso a software y servicios de capacitación. Los ingresos por servicio vieron un crecimiento significativo del 20.2% año tras año para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, llegando a $ 25.9 millones.
| Tipo de servicio | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos por software | $ 2.0 millones | $ 1.7 millones | 23.5% |
| Trabajo de instalación | $ 18.9 millones | $ 14.9 millones | 27.4% |
| Entrenamiento y otro | $ 0.4 millones | $ 0.5 millones | (16.8)% |
| Ingresos totales del servicio | $ 25.9 millones | $ 21.6 millones | 20.2% |
Costo de ventas y margen bruto
El costo de las ventas también ha aumentado, pero el margen bruto sigue siendo fuerte. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo total de las ventas fue de $ 179.2 millones, lo que llevó a un margen bruto de $ 133.7 millones, lo que representa el 42.7% de los ingresos totales.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Costo total de ventas | $ 179.2 millones | $ 169.3 millones |
| Margen bruto | $ 133.7 millones | $ 121.5 millones |
| Porcentaje de margen bruto | 42.7% | 41.8% |
Gastos operativos
Los gastos operativos han aumentado, impulsados por el aumento de los esfuerzos de ventas y marketing. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 86.9 millones, un aumento significativo de $ 68.7 millones en el año anterior.
| Tipo de gasto | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $ 31.3 millones | $ 22.6 millones |
| General y administrativo | $ 55.5 millones | $ 46.2 millones |
| Gastos operativos totales | $ 86.9 millones | $ 68.7 millones |
Lngresos netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 36.6 millones, una disminución del 10.4% de $ 40.8 millones en el mismo período en 2023. La tasa impositiva efectiva fue del 19.8% para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 36.6 millones | $ 40.8 millones |
| Tasa impositiva efectiva | 19.8% | 20.5% |
Distribución de ingresos geográficos
El crecimiento de los ingresos ha sido evidente en varias regiones geográficas. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Estados Unidos representó la mayor parte de los ingresos totales.
| Región | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 181.5 millones | $ 169.2 millones |
| Canadá | $ 38.8 millones | $ 31.9 millones |
| Porcelana | $ 14.9 millones | $ 25.0 millones |
| Europa continental | $ 30.6 millones | $ 26.4 millones |
| Reino Unido | $ 10.7 millones | $ 10.2 millones |
XPEL, Inc. (XPEL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- XPEL, Inc. (XPEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of XPEL, Inc. (XPEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View XPEL, Inc. (XPEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.