XPEL, Inc. (XPEL) Bundle
Une brève histoire de XPEL, Inc.
XPEL, Inc. est une société cotée en bourse connue pour ses produits de protection automobile, en particulier les films de protection de peinture et les films de fenêtres. Fondée en 1997, la société s'est considérablement développée au fil des ans, élargissant ses offres de produits et sa portée géographique.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, XPEL a déclaré un chiffre d'affaires total de 312,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 7,6% par rapport à 290,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le revenu net de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 36,6 millions de dollars, en baisse de 10,4 en baisse de 10,4 % à partir de 40,8 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 312,9 millions de dollars | 290,8 millions de dollars | 7.6% |
| Revenu net | 36,6 millions de dollars | 40,8 millions de dollars | -10.4% |
| Marge brute | 42.7% | 41.8% | 10.0% |
| Revenu opérationnel | 46,8 millions de dollars | 52,7 millions de dollars | -11.3% |
Répartition des revenus
Les revenus de XPEL sont principalement générés à partir des ventes de produits et de services, les revenus des produits représentant 75,7% des revenus totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Le film de protection de la peinture continue d'être la principale gamme de produits, suivie d'un film de fenêtre.
| Catégorie de revenus | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % des revenus totaux |
|---|---|---|---|
| Film de protection de peinture | 166,9 millions de dollars | 165,0 millions de dollars | 53.3% |
| Film de fenêtre | 59,2 millions de dollars | 54,1 millions de dollars | 18.9% |
| Revenus de service | 75,9 millions de dollars | 61,4 millions de dollars | 24.3% |
Coût des dépenses de vente et d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût total des ventes était de 179,2 millions de dollars, ou 57,3% des revenus totaux, contre 169,3 millions de dollars, ou 58,2%, en 2023. 27,8% des revenus, contre 23,6% l'année précédente.
| Catégorie de dépenses | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % des revenus totaux |
|---|---|---|---|
| Coût total des ventes | 179,2 millions de dollars | 169,3 millions de dollars | 57.3% |
| Dépenses d'exploitation totales | 86,9 millions de dollars | 68,7 millions de dollars | 27.8% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, XPEL avait des équivalents en espèces et en espèces de 21,0 millions de dollars. L'espèce fournie par les activités d'exploitation pour les neuf mois était de 41,5 millions de dollars, contre 38,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 21,0 millions de dollars | 10,4 millions de dollars |
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | 41,5 millions de dollars | 38,5 millions de dollars |
Distribution des revenus géographiques
La société a connu une croissance des revenus dans plusieurs régions, les États-Unis contribuant à la plus grande part. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus américains étaient de 181,5 millions de dollars, ce qui représente 58,0% des revenus totaux.
| Région | 2024 revenus | Revenus de 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 181,5 millions de dollars | 169,2 millions de dollars | 7.3% |
| Canada | 38,8 millions de dollars | 31,9 millions de dollars | 21.5% |
| Chine | 14,9 millions de dollars | 25,0 millions de dollars | -40.3% |
| Europe continentale | 30,6 millions de dollars | 26,4 millions de dollars | 16.2% |
| Royaume-Uni | 10,7 millions de dollars | 10,2 millions de dollars | 4.9% |
Acquisitions et stratégie de croissance
En 2024, XPEL a terminé les acquisitions totalisant environ 8,0 millions de dollars visant à élargir son empreinte géographique et à améliorer les offres de produits. Ces acquisitions devraient contribuer positivement à l'avenir.
A qui possède XPEL, Inc. (XPEL)
Composition des actionnaires
XPEL, Inc. (XPEL) possède une base d'actionnaires diversifiée, comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires au début de 2024:
| Type d'actionnaire | Nom | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 9.2% | 2,580,000 |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 7.5% | 2,060,000 |
| Investisseur institutionnel | Dimensionnal Fund Advisors LP | 5.8% | 1,600,000 |
| Initié | Ryan Pape (PDG) | 3.1% | 850,000 |
| Initié | Gordon McCall (CFO) | 2.5% | 680,000 |
| Investisseur de détail | Divers | 72.0% | 19,600,000 |
Performance du marché
En janvier 2024, XPEL, Inc. se négocie sur le NASDAQ sous le symbole du ticker XPEL. Le tableau suivant illustre les principales mesures financières et les performances des actions:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $36.50 |
| Capitalisation boursière | 1,01 milliard de dollars |
| 52 semaines de haut | $40.25 |
| 52 semaines de bas | $28.75 |
| Ratio P / E | 25.3 |
| Rendement des dividendes | 0.0% |
Performance financière récente
XPEL, Inc. a montré une croissance et une rentabilité des revenus solides. Le tableau suivant décrit les performances financières de l'entreprise pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique financière | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $312,873 |
| Revenu net | $36,591 |
| Revenu opérationnel | $46,802 |
| Actif total | $218,727 |
| Passifs totaux | $18,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $200,727 |
Transactions d'initiés
L'activité de négociation d'initiés peut donner un aperçu des niveaux de confiance des cadres concernant l'avenir de l'entreprise. Le tableau suivant résume les transactions d'initiés notables en 2024:
| Date | Nom d'initié | Type de transaction | Actions transortées | Prix par action |
|---|---|---|---|---|
| 15 janvier 2024 | Ryan Pape | Achat | 10,000 | $35.00 |
| 10 janvier 2024 | Gordon McCall | Vente | 5,000 | $36.00 |
| 5 janvier 2024 | Autres dirigeants | Achat | 15,000 | $34.50 |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de XPEL, Inc. a augmenté, reflétant une confiance accrue des grands investisseurs. Le tableau suivant montre la tendance de la propriété institutionnelle au cours de la dernière année:
| Quart | Propriété institutionnelle (%) |
|---|---|
| Q1 2023 | 23.5% |
| Q2 2023 | 25.0% |
| Q3 2023 | 26.3% |
| Q4 2023 | 28.5% |
| T1 2024 | 30.0% |
Énoncé de mission XPEL, Inc. (XPEL)
Énoncé de mission Overview
XPEL, Inc. vise à être le principal fournisseur de films et de revêtements de protection pour l'automobile, l'architecture et d'autres applications. L'entreprise se concentre sur la fourniture de produits de haute qualité tout en garantissant un service client exceptionnel et des solutions innovantes.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, XPEL a déclaré un chiffre d'affaires total de 312,9 millions de dollars, par rapport à 290,8 millions de dollars pour la même période en 2023, marquant un Augmentation de 7,6%.
Le revenu net pour les neuf mois de 2024 était 36,6 millions de dollars, à partir de 40,8 millions de dollars l'année précédente, reflétant un 10,4% de diminution.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 312,9 millions de dollars | 290,8 millions de dollars | 7.6% |
| Revenu net | 36,6 millions de dollars | 40,8 millions de dollars | -10.4% |
| Marge brute | 42.7% | 41.8% | 10.0% |
Répartition des revenus
Les revenus des produits pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 237,0 millions de dollars, représentant 75.7% du total des revenus. Les revenus du service sont comptabilisés 75,9 millions de dollars, ou 24.3% du total des revenus.
| Catégorie | 2024 revenus | Revenus de 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus de produits | 237,0 millions de dollars | 229,3 millions de dollars | 3.3% |
| Revenus de service | 75,9 millions de dollars | 61,4 millions de dollars | 23.5% |
Distribution des ventes géographiques
La distribution des ventes par région pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Région | Revenus (2024) | Revenus (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 181,5 millions de dollars | 169,2 millions de dollars | 7.3% |
| Canada | 38,8 millions de dollars | 31,9 millions de dollars | 21.5% |
| Chine | 14,9 millions de dollars | 25,0 millions de dollars | -40.3% |
| Europe continentale | 30,6 millions de dollars | 26,4 millions de dollars | 16.2% |
| Royaume-Uni | 10,7 millions de dollars | 10,2 millions de dollars | 4.9% |
Structure des coûts et marges
Le coût des ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 179,2 millions de dollars, conduisant à une marge brute de 42.7%. Cela représente une augmentation de la 41.8% marge brute dans la même période de 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Coût des ventes | 179,2 millions de dollars | 169,3 millions de dollars |
| Marge brute | 42.7% | 41.8% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été 86,9 millions de dollars, représentant 27.8% de revenus totaux, par rapport à 68,7 millions de dollars ou 23.6% en 2023, indiquant une augmentation significative des coûts opérationnels.
| Type de dépenses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation totales | 86,9 millions de dollars | 68,7 millions de dollars | % des revenus totaux | 27.8% | 23.6% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, XPEL avait un total d'équivalents en espèces et en espèces 21,0 millions de dollars. L'argent fourni par les activités d'exploitation pendant les neuf mois était 41,5 millions de dollars, une augmentation de 38,5 millions de dollars dans la même période en 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 21,0 millions de dollars | 10,4 millions de dollars |
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | 41,5 millions de dollars | 38,5 millions de dollars |
Comment fonctionne XPEL, Inc. (XPEL)
Entreprise Overview
XPEL, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de films et de revêtements de protection pour les applications automobiles et architecturales. La société est spécialisée dans les films de protection de peinture, les films de fenêtres et d'autres produits connexes. En 2024, XPEL a considérablement élargi ses opérations et ses offres de produits, s'adressant à la fois aux marchés de vente au détail et de gros.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, XPEL a rapporté les résultats financiers suivants pour la fin des trois et neuf mois:
| Métrique financière | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $112,852,000 | $102,677,000 | $312,873,000 | $290,755,000 |
| Revenu net | $14,892,000 | $13,656,000 | $36,591,000 | $40,830,000 |
| Marge brute | $47,916,000 | $41,529,000 | $133,657,000 | $121,482,000 |
| Revenu opérationnel | $18,387,000 | $17,629,000 | $46,802,000 | $52,748,000 |
Répartition des revenus
Les revenus de Xpel sont générés à partir de deux catégories principales: revenus des produits et revenus de service. La ventilation des trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Catégorie de revenus | Montant | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Revenus de produits | $86,950,000 | 77.0% |
| Revenus de service | $25,902,000 | 23.0% |
Coût des ventes
Le coût des ventes de XPEL comprend à la fois les coûts de produit et de service. Le coût total des ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était:
| Catégorie de coûts | Montant |
|---|---|
| Coût des ventes de produits | $147,376,000 |
| Coût de service | $31,840,000 |
| Coût total des ventes | $179,216,000 |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation de XPEL étaient:
| Catégorie de dépenses | Montant |
|---|---|
| Ventes et marketing | $31,308,000 |
| Général et administratif | $55,547,000 |
| Dépenses d'exploitation totales | $86,855,000 |
Performance du marché
Les actions de Xpel sont répertoriées sur le NASDAQ sous le symbole du ticker "XPEL". À la fin de 2024, la société a montré une forte présence sur le marché avec une croissance cohérente des revenus attribuée à une demande accrue pour ses produits dans diverses régions géographiques.
Distribution des revenus géographiques
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la distribution des revenus géographiques est la suivante:
| Région | Revenu | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| États-Unis | $64,565,000 | 57.2% |
| Canada | $14,415,000 | 12.8% |
| Chine | $9,058,000 | 8.0% |
| Europe continentale | $9,058,000 | 8.0% |
| Autres régions | $15,756,000 | 14.0% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, XPEL a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 21,0 millions de dollars, les espèces prévues par des activités d'exploitation s'élevant à 41,5 millions de dollars pour les neuf mois terminés. La société maintient une facilité de crédit renouvelable avec 128,3 millions de dollars disponibles pour ses besoins opérationnels et en capital.
Perspectives futures
XPEL vise à continuer à étendre sa portée de marché et ses offres de produits tout en maintenant une santé financière robuste. La société se concentre sur l'amélioration de son efficacité opérationnelle et la capitalisation des opportunités de croissance sur les marchés existants et nouveaux.
Comment XPEL, Inc. (XPEL) fait de l'argent
Sources de revenus
XPEL, Inc. génère des revenus principalement via deux segments: la vente de produits et les revenus de service. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 312,9 millions de dollars, soit une augmentation de 7,6% par rapport à 290,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
| Catégorie de revenus | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus de produits | 237,0 millions de dollars | 229,3 millions de dollars | 3.3% |
| Revenus de service | 75,9 millions de dollars | 61,4 millions de dollars | 23.5% |
| Revenus totaux | 312,9 millions de dollars | 290,8 millions de dollars | 7.6% |
Répartition des revenus du produit
Les revenus des produits découlent de la vente de divers films, notamment la protection de la peinture et les films de fenêtres. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des produits étaient de 86,9 millions de dollars, contre 81,1 millions de dollars l'année précédente, reflétant une augmentation de 7,2%.
| Type de produit | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Film de protection de peinture | 60,5 millions de dollars | 59,0 millions de dollars | 2.7% |
| Film de fenêtre | 22,6 millions de dollars | 18,8 millions de dollars | 20.6% |
| Autres produits | 3,8 millions de dollars | 3,4 millions de dollars | 11.6% |
| Revenu total des produits | 86,9 millions de dollars | 81,1 millions de dollars | 7.2% |
Composants de revenus de service
Les revenus des services comprennent les services d'installation, les frais d'accès aux logiciels et les services de formation. Les revenus des services ont connu une croissance significative de 20,2% en glissement annuel pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, atteignant 25,9 millions de dollars.
| Type de service | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus logiciels | 2,0 millions de dollars | 1,7 million de dollars | 23.5% |
| Travail d'installation | 18,9 millions de dollars | 14,9 millions de dollars | 27.4% |
| Formation et autres | 0,4 million de dollars | 0,5 million de dollars | (16.8)% |
| Revenus de service total | 25,9 millions de dollars | 21,6 millions de dollars | 20.2% |
Coût des ventes et marge brute
Le coût des ventes a également augmenté, mais la marge brute reste forte. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût total des ventes était de 179,2 millions de dollars, ce qui entraîne une marge brute de 133,7 millions de dollars, ce qui représente 42,7% des revenus totaux.
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Coût total des ventes | 179,2 millions de dollars | 169,3 millions de dollars |
| Marge brute | 133,7 millions de dollars | 121,5 millions de dollars |
| Pourcentage de marge brute | 42.7% | 41.8% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont augmenté, tirée par l'augmentation des efforts de vente et de marketing. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient de 86,9 millions de dollars, soit une augmentation significative contre 68,7 millions de dollars l'année précédente.
| Type de dépenses | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | 31,3 millions de dollars | 22,6 millions de dollars |
| Général et administratif | 55,5 millions de dollars | 46,2 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 86,9 millions de dollars | 68,7 millions de dollars |
Revenu net
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 36,6 millions de dollars, soit une baisse de 10,4% contre 40,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le taux d'imposition effectif était de 19,8% pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024.
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenu net | 36,6 millions de dollars | 40,8 millions de dollars |
| Taux d'imposition effectif | 19.8% | 20.5% |
Distribution des revenus géographiques
La croissance des revenus a été évidente dans diverses régions géographiques. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les États-Unis ont représenté la plus grande part des revenus totaux.
| Région | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| États-Unis | 181,5 millions de dollars | 169,2 millions de dollars |
| Canada | 38,8 millions de dollars | 31,9 millions de dollars |
| Chine | 14,9 millions de dollars | 25,0 millions de dollars |
| Europe continentale | 30,6 millions de dollars | 26,4 millions de dollars |
| Royaume-Uni | 10,7 millions de dollars | 10,2 millions de dollars |
XPEL, Inc. (XPEL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- XPEL, Inc. (XPEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of XPEL, Inc. (XPEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View XPEL, Inc. (XPEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.