XPEL, Inc. (XPEL) Bundle
Uma breve história do XPEL, Inc.
A Xpel, Inc. é uma empresa de capital aberto, conhecido por seus produtos de proteção automotiva, principalmente filmes de proteção de tinta e filmes de janelas. Fundada em 1997, a empresa cresceu significativamente ao longo dos anos, expandindo suas ofertas de produtos e alcance geográfico.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o XPEL registrou receita total de US $ 312,9 milhões, representando um aumento de 7,6% em relação a US $ 290,8 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, era de US $ 36,6 milhões, queda de 10,4 % de US $ 40,8 milhões em 2023.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 312,9 milhões | US $ 290,8 milhões | 7.6% |
| Resultado líquido | US $ 36,6 milhões | US $ 40,8 milhões | -10.4% |
| Margem bruta | 42.7% | 41.8% | 10.0% |
| Receita operacional | US $ 46,8 milhões | US $ 52,7 milhões | -11.3% |
Recutação de receita
A receita do XPEL é gerada principalmente a partir de vendas de produtos e serviços, com a receita do produto representando 75,7% da receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O filme de proteção de tinta continua a ser a principal linha de produtos, seguida pelo filme de janela.
| Categoria de receita | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % da receita total |
|---|---|---|---|
| Filme de proteção de tinta | US $ 166,9 milhões | US $ 165,0 milhões | 53.3% |
| Filme de janela | US $ 59,2 milhões | US $ 54,1 milhões | 18.9% |
| Receita de serviço | US $ 75,9 milhões | US $ 61,4 milhões | 24.3% |
Custo das vendas e despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total das vendas foi de US $ 179,2 milhões, ou 57,3% da receita total, em comparação com US $ 169,3 milhões, ou 58,2%, em 2023. As despesas operacionais aumentaram significativamente, totalizando US $ 86,9 milhões, que contabilizaram 27,8% da receita, acima de 23,6% no ano anterior.
| Categoria de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % da receita total |
|---|---|---|---|
| Custo total das vendas | US $ 179,2 milhões | US $ 169,3 milhões | 57.3% |
| Despesas operacionais totais | US $ 86,9 milhões | US $ 68,7 milhões | 27.8% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o XPEL tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 21,0 milhões. O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais nos nove meses foi de US $ 41,5 milhões, acima dos US $ 38,5 milhões no mesmo período em 2023.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 21,0 milhões | US $ 10,4 milhões |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 41,5 milhões | US $ 38,5 milhões |
Distribuição geográfica da receita
A empresa experimentou crescimento de receita em várias regiões, com os EUA contribuindo com a maior participação. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas dos EUA foram de US $ 181,5 milhões, representando 58,0% da receita total.
| Região | 2024 Receita | 2023 Receita | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 181,5 milhões | US $ 169,2 milhões | 7.3% |
| Canadá | US $ 38,8 milhões | US $ 31,9 milhões | 21.5% |
| China | US $ 14,9 milhões | US $ 25,0 milhões | -40.3% |
| Europa continental | US $ 30,6 milhões | US $ 26,4 milhões | 16.2% |
| Reino Unido | US $ 10,7 milhões | US $ 10,2 milhões | 4.9% |
Aquisições e estratégia de crescimento
Em 2024, o XPEL concluiu aquisições, totalizando aproximadamente US $ 8,0 milhões, com o objetivo de expandir sua pegada geográfica e aprimorar as ofertas de produtos. Espera -se que essas aquisições contribuam positivamente no futuro.
A Who é proprietário da XPEL, Inc. (XPEL)
Composição dos acionistas
A Xpel, Inc. (XPEL) possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas no início de 2024:
| Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 9.2% | 2,580,000 |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.5% | 2,060,000 |
| Investidor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 5.8% | 1,600,000 |
| Insider | Ryan Pape (CEO) | 3.1% | 850,000 |
| Insider | Gordon McCall (CFO) | 2.5% | 680,000 |
| Investidor de varejo | Vários | 72.0% | 19,600,000 |
Desempenho do mercado
Em janeiro de 2024, a XPEL, Inc. negocia no NASDAQ sob o símbolo do símbolo XPEL. A tabela a seguir ilustra as principais métricas financeiras e o desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $36.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,01 bilhão |
| 52 semanas de altura | $40.25 |
| 52 semanas baixo | $28.75 |
| Razão P/E. | 25.3 |
| Rendimento de dividendos | 0.0% |
Desempenho financeiro recente
A Xpel, Inc. mostrou crescimento e lucratividade robustos da receita. A tabela a seguir descreve o desempenho financeiro da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $312,873 |
| Resultado líquido | $36,591 |
| Receita operacional | $46,802 |
| Total de ativos | $218,727 |
| Passivos totais | $18,000 |
| Equidade total dos acionistas | $200,727 |
Transações Insider
A atividade comercial de informações privilegiadas pode fornecer informações sobre os níveis de confiança dos executivos em relação ao futuro da empresa. A tabela a seguir resume as transações internas notáveis em 2024:
| Data | Nome Insider | Tipo de transação | Ações transacionadas | Preço por ação |
|---|---|---|---|---|
| 15 de janeiro de 2024 | Ryan Pape | Comprar | 10,000 | $35.00 |
| 10 de janeiro de 2024 | Gordon McCall | Oferta | 5,000 | $36.00 |
| 5 de janeiro de 2024 | Outros executivos | Comprar | 15,000 | $34.50 |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional na XPEL, Inc. está em ascensão, refletindo maior confiança de grandes investidores. A tabela a seguir mostra a tendência de propriedade institucional no ano passado:
| Trimestre | Propriedade institucional (%) |
|---|---|
| Q1 2023 | 23.5% |
| Q2 2023 | 25.0% |
| Q3 2023 | 26.3% |
| Q4 2023 | 28.5% |
| Q1 2024 | 30.0% |
Declaração de missão XPEL, Inc. (XPEL)
Declaração de missão Overview
A Xpel, Inc. pretende ser o principal fornecedor de filmes de proteção e revestimentos para aplicações automotivas, arquitetônicas e outras. A empresa se concentra em fornecer produtos de alta qualidade, garantindo um atendimento ao cliente excepcional e soluções inovadoras.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o XPEL relatou receita total de US $ 312,9 milhões, comparado com US $ 290,8 milhões pelo mesmo período em 2023, marcando um 7,6% de aumento.
O lucro líquido dos nove meses de 2024 foi US $ 36,6 milhões, de baixo de US $ 40,8 milhões no ano anterior, refletindo um 10,4% diminuição.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 312,9 milhões | US $ 290,8 milhões | 7.6% |
| Resultado líquido | US $ 36,6 milhões | US $ 40,8 milhões | -10.4% |
| Margem bruta | 42.7% | 41.8% | 10.0% |
Recutação de receita
A receita do produto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 237,0 milhões, representando 75.7% de receita total. Receita de serviço foi responsável por US $ 75,9 milhões, ou 24.3% de receita total.
| Categoria | 2024 Receita | 2023 Receita | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita do produto | US $ 237,0 milhões | US $ 229,3 milhões | 3.3% |
| Receita de serviço | US $ 75,9 milhões | US $ 61,4 milhões | 23.5% |
Distribuição de vendas geográficas
A distribuição de vendas por região nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhada abaixo:
| Região | Receita (2024) | Receita (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 181,5 milhões | US $ 169,2 milhões | 7.3% |
| Canadá | US $ 38,8 milhões | US $ 31,9 milhões | 21.5% |
| China | US $ 14,9 milhões | US $ 25,0 milhões | -40.3% |
| Europa continental | US $ 30,6 milhões | US $ 26,4 milhões | 16.2% |
| Reino Unido | US $ 10,7 milhões | US $ 10,2 milhões | 4.9% |
Estrutura de custos e margens
O custo das vendas pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 179,2 milhões, levando a uma margem bruta de 42.7%. Isso representa um aumento do 41.8% margem bruta no mesmo período de 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 179,2 milhões | US $ 169,3 milhões |
| Margem bruta | 42.7% | 41.8% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 86,9 milhões, representando 27.8% de receita total, em comparação com US $ 68,7 milhões ou 23.6% Em 2023, indicando um aumento significativo nos custos operacionais.
| Tipo de despesa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Despesas operacionais totais | US $ 86,9 milhões | US $ 68,7 milhões | % da receita total | 27.8% | 23.6% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o XPEL tinha dinheiro e equivalentes de caixa totalizando US $ 21,0 milhões. O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais pelos nove meses foi US $ 41,5 milhões, um aumento de US $ 38,5 milhões no mesmo período em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 21,0 milhões | US $ 10,4 milhões |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 41,5 milhões | US $ 38,5 milhões |
Como funciona a XPEL, Inc. (XPEL)
Empresa Overview
A XPEL, Inc. é uma provedora líder de filmes e revestimentos de proteção para aplicações automotivas e arquitetônicas. A empresa é especializada em filmes de proteção de tinta, filmes de janelas e outros produtos relacionados. A partir de 2024, a XPEL expandiu significativamente suas operações e ofertas de produtos, atendendo aos mercados de varejo e atacado.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o XPEL relatou os seguintes resultados financeiros para os três e nove meses terminados:
| Métrica financeira | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $112,852,000 | $102,677,000 | $312,873,000 | $290,755,000 |
| Resultado líquido | $14,892,000 | $13,656,000 | $36,591,000 | $40,830,000 |
| Margem bruta | $47,916,000 | $41,529,000 | $133,657,000 | $121,482,000 |
| Receita operacional | $18,387,000 | $17,629,000 | $46,802,000 | $52,748,000 |
Recutação de receita
A receita do XPEL é gerada a partir de duas categorias principais: receita de produtos e receita de serviço. O detalhamento dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Categoria de receita | Quantia | % da receita total |
|---|---|---|
| Receita do produto | $86,950,000 | 77.0% |
| Receita de serviço | $25,902,000 | 23.0% |
Custo das vendas
O custo das vendas para XPEL inclui custos de produto e serviço. O custo total das vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi:
| Categoria de custo | Quantia |
|---|---|
| Custo das vendas de produtos | $147,376,000 |
| Custo de serviço | $31,840,000 |
| Custo total das vendas | $179,216,000 |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais do XPEL foram:
| Categoria de despesa | Quantia |
|---|---|
| Vendas e marketing | $31,308,000 |
| Geral e Administrativo | $55,547,000 |
| Despesas operacionais totais | $86,855,000 |
Desempenho do mercado
O estoque da XPEL está listado no NASDAQ sob o símbolo do ticker "XPEL". No final de 2024, a empresa mostrou uma forte presença no mercado com crescimento consistente de receita atribuído ao aumento da demanda por seus produtos em várias regiões geográficas.
Distribuição geográfica da receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a distribuição geográfica da receita é a seguinte:
| Região | Receita | % da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $64,565,000 | 57.2% |
| Canadá | $14,415,000 | 12.8% |
| China | $9,058,000 | 8.0% |
| Europa continental | $9,058,000 | 8.0% |
| Outras regiões | $15,756,000 | 14.0% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o XPEL relatou dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 21,0 milhões, com dinheiro fornecido por atividades operacionais no valor de US $ 41,5 milhões nos nove meses terminados. A empresa mantém uma linha de crédito rotativa com US $ 128,3 milhões disponíveis para suas necessidades operacionais e de capital.
Perspectivas futuras
O XPEL pretende continuar expandindo o alcance do mercado e as ofertas de produtos, mantendo a saúde financeira robusta. A empresa está focada em melhorar suas eficiências operacionais e capitalizar as oportunidades de crescimento nos mercados existentes e novos.
Como Xpel, Inc. (XPEL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Xpel, Inc. gera receita principalmente por meio de dois segmentos: vendas de produtos e receita de serviços. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 312,9 milhões, um aumento de 7,6% em relação a US $ 290,8 milhões no mesmo período em 2023.
| Categoria de receita | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita do produto | US $ 237,0 milhões | US $ 229,3 milhões | 3.3% |
| Receita de serviço | US $ 75,9 milhões | US $ 61,4 milhões | 23.5% |
| Receita total | US $ 312,9 milhões | US $ 290,8 milhões | 7.6% |
Recutação de receita do produto
A receita do produto é derivada da venda de vários filmes, incluindo proteção de tinta e filmes de janelas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do produto foi de US $ 86,9 milhões, em comparação com US $ 81,1 milhões no ano anterior, refletindo um aumento de 7,2%.
| Tipo de produto | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Filme de proteção de tinta | US $ 60,5 milhões | US $ 59,0 milhões | 2.7% |
| Filme de janela | US $ 22,6 milhões | US $ 18,8 milhões | 20.6% |
| Outros produtos | US $ 3,8 milhões | US $ 3,4 milhões | 11.6% |
| Receita total do produto | US $ 86,9 milhões | US $ 81,1 milhões | 7.2% |
Componentes de receita de serviço
A receita de serviço inclui serviços de instalação, taxas de acesso a software e serviços de treinamento. A receita de serviço teve um crescimento significativo de 20,2% ano a ano nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, atingindo US $ 25,9 milhões.
| Tipo de serviço | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de software | US $ 2,0 milhões | US $ 1,7 milhão | 23.5% |
| Trabalho de instalação | US $ 18,9 milhões | US $ 14,9 milhões | 27.4% |
| Treinamento e outro | US $ 0,4 milhão | US $ 0,5 milhão | (16.8)% |
| Receita total de serviço | US $ 25,9 milhões | US $ 21,6 milhões | 20.2% |
Custo de vendas e margem bruta
O custo das vendas também aumentou, mas a margem bruta permanece forte. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total das vendas foi de US $ 179,2 milhões, levando a uma margem bruta de US $ 133,7 milhões, representando 42,7% da receita total.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Custo total das vendas | US $ 179,2 milhões | US $ 169,3 milhões |
| Margem bruta | US $ 133,7 milhões | US $ 121,5 milhões |
| Porcentagem de margem bruta | 42.7% | 41.8% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais aumentaram, impulsionadas pelo aumento dos esforços de vendas e marketing. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 86,9 milhões, um aumento significativo de US $ 68,7 milhões no ano anterior.
| Tipo de despesa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | US $ 31,3 milhões | US $ 22,6 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 55,5 milhões | US $ 46,2 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 86,9 milhões | US $ 68,7 milhões |
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 36,6 milhões, uma queda de 10,4% de US $ 40,8 milhões no mesmo período em 2023. A taxa de imposto efetiva foi de 19,8% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 36,6 milhões | US $ 40,8 milhões |
| Taxa de imposto efetiva | 19.8% | 20.5% |
Distribuição de receita geográfica
O crescimento da receita tem sido evidente em várias regiões geográficas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os Estados Unidos representaram a maior parte da receita total.
| Região | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 181,5 milhões | US $ 169,2 milhões |
| Canadá | US $ 38,8 milhões | US $ 31,9 milhões |
| China | US $ 14,9 milhões | US $ 25,0 milhões |
| Europa continental | US $ 30,6 milhões | US $ 26,4 milhões |
| Reino Unido | US $ 10,7 milhões | US $ 10,2 milhões |
XPEL, Inc. (XPEL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- XPEL, Inc. (XPEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of XPEL, Inc. (XPEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View XPEL, Inc. (XPEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.